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de Les Abrets
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 620 | 59 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 303 | 47 303 | ||
AN | Terrains | 3 113 527 | 282 497 | 2 831 030 | 2 859 971 |
AP | Constructions | 6 500 111 | 2 674 582 | 3 825 528 | 4 177 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 256 | 1 419 843 | 194 414 | 289 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 166 | 93 703 | 12 463 | 17 959 |
AV | Immobilisations en cours | 3 300 | 3 300 | ||
CU | Autres participations | 123 280 | 123 280 | 126 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 644 | 61 644 | 63 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 629 206 | 4 577 548 | 7 051 659 | 7 534 991 |
BT | Marchandises | 1 682 561 | 194 622 | 1 487 939 | 1 689 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 623 | 724 | 137 899 | 134 349 |
BZ | Autres créances | 359 463 | 359 463 | 356 968 | |
CF | Disponibilités | 790 210 | 790 210 | 182 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 859 | 72 859 | 118 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 716 | 195 346 | 2 848 370 | 2 480 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 672 922 | 4 772 894 | 9 900 029 | 10 015 990 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 002 | 250 002 | ||
DH | Report à nouveau | -2 190 403 | -2 456 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 418 | 266 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 529 982 | -1 940 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125 787 | 6 604 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 850 | 2 828 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 352 | 1 498 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 672 | 459 405 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683 | 20 683 | ||
EA | Autres dettes | 116 258 | 519 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 408 | 25 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 011 | 11 956 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 029 | 10 015 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 633 | 3 235 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 | 5 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 738 671 | 21 738 671 | 21 439 660 | |
FD | Production vendue biens | 3 212 | 3 212 | 3 337 | |
FG | Production vendue services | 187 916 | 187 916 | 241 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 929 799 | 21 929 799 | 21 684 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 546 | 1 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 143 | 239 459 | ||
FQ | Autres produits | 4 653 | 7 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 158 140 | 21 932 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 966 596 | 16 261 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 530 | -109 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 908 | 61 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 532 | 2 320 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 181 | 250 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 727 844 | 1 731 808 | ||
FZ | Charges sociales | 455 190 | 451 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 784 | 549 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 346 | 174 780 | ||
GE | Autres charges | 14 728 | 37 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 578 638 | 21 729 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 502 | 203 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 660 | 166 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 660 | 166 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 660 | -166 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 842 | 37 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918 | 208 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 229 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | 86 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 423 | 229 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 165 638 | 22 162 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 219 | 21 896 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 418 | 266 478 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 675 | 106 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 363 | 93 671 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 207 | 2 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 620 | 59 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 303 | 47 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 841 | 510 784 | 4 470 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 764 | 510 784 | 4 577 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 780 | 194 622 | 174 780 | 194 622 |
6T | Sur comptes clients | 724 | 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 780 | 195 346 | 174 780 | 195 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 780 | 213 346 | 174 780 | 213 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 346 | 174 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 644 | 61 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 796 | 796 | ||
UX | Autres créances clients | 137 826 | 137 826 | ||
VB | T. V. A. | 26 802 | 26 802 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 662 | 332 662 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 72 859 | 72 859 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 589 | 632 589 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 | 1 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 124 039 | 692 661 | 2 415 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 050 | 24 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 473 352 | 1 473 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 629 | 173 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 844 | 100 844 | ||
VW | T.V.A. | 41 141 | 41 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 059 | 128 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683 | 20 683 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 800 | 4 800 | 3 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 258 | 116 258 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 011 | 2 780 633 | 2 415 328 | 6 216 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 59 620 | 59 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 303 | 47 303 | ||
AN | Terrains | 3 113 527 | 282 497 | 2 831 030 | 2 859 971 |
AP | Constructions | 6 500 111 | 2 674 582 | 3 825 528 | 4 177 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 256 | 1 419 843 | 194 414 | 289 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 166 | 93 703 | 12 463 | 17 959 |
AV | Immobilisations en cours | 3 300 | 3 300 | ||
CU | Autres participations | 123 280 | 123 280 | 126 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 644 | 61 644 | 63 287 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 629 206 | 4 577 548 | 7 051 659 | 7 534 991 |
BT | Marchandises | 1 682 561 | 194 622 | 1 487 939 | 1 689 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 623 | 724 | 137 899 | 134 349 |
BZ | Autres créances | 359 463 | 359 463 | 356 968 | |
CF | Disponibilités | 790 210 | 790 210 | 182 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 859 | 72 859 | 118 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 043 716 | 195 346 | 2 848 370 | 2 480 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 672 922 | 4 772 894 | 9 900 029 | 10 015 990 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 002 | 250 002 | ||
DH | Report à nouveau | -2 190 403 | -2 456 880 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 418 | 266 478 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 529 982 | -1 940 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125 787 | 6 604 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228 850 | 2 828 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 352 | 1 498 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 672 | 459 405 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683 | 20 683 | ||
EA | Autres dettes | 116 258 | 519 849 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 408 | 25 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 412 011 | 11 956 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 029 | 10 015 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 633 | 3 235 811 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 | 5 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 738 671 | 21 738 671 | 21 439 660 | |
FD | Production vendue biens | 3 212 | 3 212 | 3 337 | |
FG | Production vendue services | 187 916 | 187 916 | 241 038 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 929 799 | 21 929 799 | 21 684 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 546 | 1 863 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 143 | 239 459 | ||
FQ | Autres produits | 4 653 | 7 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 158 140 | 21 932 990 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 966 596 | 16 261 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 181 530 | -109 654 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 908 | 61 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 269 532 | 2 320 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 181 | 250 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 727 844 | 1 731 808 | ||
FZ | Charges sociales | 455 190 | 451 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 784 | 549 522 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 346 | 174 780 | ||
GE | Autres charges | 14 728 | 37 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 578 638 | 21 729 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 502 | 203 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 660 | 166 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 157 660 | 166 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -157 660 | -166 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 842 | 37 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918 | 208 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498 | 229 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000 | 86 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921 | 86 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 423 | 229 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 165 638 | 22 162 479 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 219 | 21 896 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 418 | 266 478 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 91 675 | 106 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 363 | 93 671 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 207 | 2 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 620 | 59 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 303 | 47 303 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 841 | 510 784 | 4 470 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 066 764 | 510 784 | 4 577 548 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 780 | 194 622 | 174 780 | 194 622 |
6T | Sur comptes clients | 724 | 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 780 | 195 346 | 174 780 | 195 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 174 780 | 213 346 | 174 780 | 213 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 346 | 174 780 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 644 | 61 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 796 | 796 | ||
UX | Autres créances clients | 137 826 | 137 826 | ||
VB | T. V. A. | 26 802 | 26 802 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 662 | 332 662 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 72 859 | 72 859 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 589 | 632 589 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 | 1 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 124 039 | 692 661 | 2 415 328 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 050 | 24 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 473 352 | 1 473 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 629 | 173 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 844 | 100 844 | ||
VW | T.V.A. | 41 141 | 41 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 059 | 128 059 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 683 | 20 683 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 800 | 4 800 | 3 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 258 | 116 258 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 408 | 3 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 011 | 2 780 633 | 2 415 328 | 6 216 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 759 |