de Villette
Déposant 1 : OFFICE DEPOT FRANCE SNC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402254437
Adresse :
126 Avenue du Poteau
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BARBIER Frédérique
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : VIKING DIRECT
Bénéficiare 1 : OFFICE DEPOT FRANCE SNC
Bénéficiare 1 : OFFICE DEPOT FRANCE SNC
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Bénéficiare 1 : OFFICE DEPOT FRANCE SNC
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 795 817 | 7 795 817 | 7 795 817 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 230 405 | 5 949 632 | 280 773 | 595 762 |
AN | Terrains | 3 245 428 | 3 245 428 | 3 245 428 | |
AP | Constructions | 30 859 873 | 26 100 853 | 4 759 020 | 5 984 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038 406 | 33 401 763 | 4 636 643 | 3 913 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 375 077 | 5 141 399 | 233 678 | 350 380 |
AV | Immobilisations en cours | 93 557 | 93 557 | 1 565 703 | |
BF | Prêts | 68 348 936 | 68 348 936 | 66 340 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | 1 987 831 | 1 958 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 975 330 | 70 593 647 | 91 381 683 | 91 750 143 |
BT | Marchandises | 48 418 362 | 3 009 828 | 45 408 534 | 51 735 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 826 079 | 826 079 | 629 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 503 911 | 1 392 204 | 6 111 707 | 7 366 285 |
BZ | Autres créances | 53 024 502 | 452 482 | 52 572 020 | 60 224 019 |
CF | Disponibilités | 2 015 567 | 2 015 567 | 5 607 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 896 499 | 1 896 499 | 2 520 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 684 920 | 4 854 514 | 108 830 406 | 128 083 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 660 249 | 75 448 161 | 200 212 089 | 219 834 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 040 580 | 157 040 580 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611 | 9 590 611 | ||
DH | Report à nouveau | -30 221 225 | -28 958 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 119 752 | 136 409 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 368 659 | 8 748 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 760 | 203 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 493 419 | 8 952 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 554 | 151 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617 372 | 51 021 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 392 056 | 18 355 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 318 936 | 4 943 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 598 918 | 74 471 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 212 089 | 219 834 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 351 155 069 | 351 155 069 | 332 146 496 | |
FG | Production vendue services | 22 375 188 | 22 375 188 | 22 561 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 530 257 | 373 530 257 | 354 708 101 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 566 989 | 6 246 939 | ||
FQ | Autres produits | 361 059 | 458 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 458 305 | 361 413 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 890 129 | 257 871 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 327 371 | -11 796 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 419 805 | 1 590 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 299 044 | 64 542 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309 458 | 5 783 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 249 779 | 28 754 924 | ||
FZ | Charges sociales | 11 171 987 | 11 223 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 875 630 | 2 268 979 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 098 | 170 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 484 543 | 1 938 519 | ||
GE | Autres charges | 739 047 | 1 067 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 930 890 | 363 417 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 415 | -2 003 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 032 157 | 2 171 350 | ||
GN | Différences positives de change | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 035 957 | 2 171 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | 6 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 032 498 | 2 164 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 913 | 161 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000 | 1 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 304 829 | 3 029 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404 829 | 4 329 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428 690 | 5 076 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 059 | 677 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 956 | 5 753 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 873 | -1 423 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 899 091 | 367 914 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 189 305 | 369 177 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768 711 | 1 192 217 | 11 296 | 5 949 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473 277 | 1 702 874 | 1 532 138 | 64 644 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 241 988 | 2 895 091 | 1 543 434 | 70 593 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 923 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 952 108 | 346 838 | 6 805 561 | 2 493 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 156 231 | 1 824 119 | 970 541 | 3 009 809 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 856 | 443 132 | 409 777 | 1 392 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 497 941 | 217 290 | 262 747 | 452 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 013 028 | 2 484 541 | 1 643 065 | 4 854 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 965 136 | 2 831 379 | 8 448 626 | 7 347 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 648 641 | 2 143 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 740 | 6 304 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 348 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 113 | |||
UX | Autres créances clients | 6 129 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 223 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 163 | |||
VC | Groupe et associés | 29 412 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 896 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 761 677 | 62 424 911 | 70 336 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 617 372 | 36 617 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 238 145 | 3 238 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057 403 | 5 057 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 023 | 8 085 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 485 | 1 011 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 531 | 3 783 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 405 | 535 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 328 364 | 58 328 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 795 817 | 7 795 817 | 7 795 817 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 230 405 | 5 949 632 | 280 773 | 595 762 |
AN | Terrains | 3 245 428 | 3 245 428 | 3 245 428 | |
AP | Constructions | 30 859 873 | 26 100 853 | 4 759 020 | 5 984 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038 406 | 33 401 763 | 4 636 643 | 3 913 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 375 077 | 5 141 399 | 233 678 | 350 380 |
AV | Immobilisations en cours | 93 557 | 93 557 | 1 565 703 | |
BF | Prêts | 68 348 936 | 68 348 936 | 66 340 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | 1 987 831 | 1 958 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 975 330 | 70 593 647 | 91 381 683 | 91 750 143 |
BT | Marchandises | 48 418 362 | 3 009 828 | 45 408 534 | 51 735 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 826 079 | 826 079 | 629 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 503 911 | 1 392 204 | 6 111 707 | 7 366 285 |
BZ | Autres créances | 53 024 502 | 452 482 | 52 572 020 | 60 224 019 |
CF | Disponibilités | 2 015 567 | 2 015 567 | 5 607 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 896 499 | 1 896 499 | 2 520 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 684 920 | 4 854 514 | 108 830 406 | 128 083 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 660 249 | 75 448 161 | 200 212 089 | 219 834 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 040 580 | 157 040 580 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611 | 9 590 611 | ||
DH | Report à nouveau | -30 221 225 | -28 958 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 119 752 | 136 409 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 368 659 | 8 748 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 760 | 203 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 493 419 | 8 952 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 554 | 151 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617 372 | 51 021 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 392 056 | 18 355 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 318 936 | 4 943 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 598 918 | 74 471 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 212 089 | 219 834 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 351 155 069 | 351 155 069 | 332 146 496 | |
FG | Production vendue services | 22 375 188 | 22 375 188 | 22 561 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 530 257 | 373 530 257 | 354 708 101 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 566 989 | 6 246 939 | ||
FQ | Autres produits | 361 059 | 458 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 458 305 | 361 413 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 890 129 | 257 871 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 327 371 | -11 796 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 419 805 | 1 590 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 299 044 | 64 542 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309 458 | 5 783 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 249 779 | 28 754 924 | ||
FZ | Charges sociales | 11 171 987 | 11 223 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 875 630 | 2 268 979 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 098 | 170 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 484 543 | 1 938 519 | ||
GE | Autres charges | 739 047 | 1 067 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 930 890 | 363 417 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 415 | -2 003 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 032 157 | 2 171 350 | ||
GN | Différences positives de change | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 035 957 | 2 171 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | 6 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 032 498 | 2 164 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 913 | 161 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000 | 1 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 304 829 | 3 029 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404 829 | 4 329 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428 690 | 5 076 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 059 | 677 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 956 | 5 753 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 873 | -1 423 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 899 091 | 367 914 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 189 305 | 369 177 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768 711 | 1 192 217 | 11 296 | 5 949 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473 277 | 1 702 874 | 1 532 138 | 64 644 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 241 988 | 2 895 091 | 1 543 434 | 70 593 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 923 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 952 108 | 346 838 | 6 805 561 | 2 493 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 156 231 | 1 824 119 | 970 541 | 3 009 809 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 856 | 443 132 | 409 777 | 1 392 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 497 941 | 217 290 | 262 747 | 452 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 013 028 | 2 484 541 | 1 643 065 | 4 854 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 965 136 | 2 831 379 | 8 448 626 | 7 347 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 648 641 | 2 143 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 740 | 6 304 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 348 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 113 | |||
UX | Autres créances clients | 6 129 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 223 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 163 | |||
VC | Groupe et associés | 29 412 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 896 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 761 677 | 62 424 911 | 70 336 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 617 372 | 36 617 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 238 145 | 3 238 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057 403 | 5 057 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 023 | 8 085 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 485 | 1 011 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 531 | 3 783 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 405 | 535 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 328 364 | 58 328 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 795 817 | 7 795 817 | 7 795 817 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 230 405 | 5 949 632 | 280 773 | 595 762 |
AN | Terrains | 3 245 428 | 3 245 428 | 3 245 428 | |
AP | Constructions | 30 859 873 | 26 100 853 | 4 759 020 | 5 984 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038 406 | 33 401 763 | 4 636 643 | 3 913 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 375 077 | 5 141 399 | 233 678 | 350 380 |
AV | Immobilisations en cours | 93 557 | 93 557 | 1 565 703 | |
BF | Prêts | 68 348 936 | 68 348 936 | 66 340 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | 1 987 831 | 1 958 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 975 330 | 70 593 647 | 91 381 683 | 91 750 143 |
BT | Marchandises | 48 418 362 | 3 009 828 | 45 408 534 | 51 735 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 826 079 | 826 079 | 629 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 503 911 | 1 392 204 | 6 111 707 | 7 366 285 |
BZ | Autres créances | 53 024 502 | 452 482 | 52 572 020 | 60 224 019 |
CF | Disponibilités | 2 015 567 | 2 015 567 | 5 607 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 896 499 | 1 896 499 | 2 520 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 684 920 | 4 854 514 | 108 830 406 | 128 083 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 660 249 | 75 448 161 | 200 212 089 | 219 834 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 040 580 | 157 040 580 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611 | 9 590 611 | ||
DH | Report à nouveau | -30 221 225 | -28 958 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 119 752 | 136 409 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 368 659 | 8 748 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 760 | 203 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 493 419 | 8 952 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 554 | 151 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617 372 | 51 021 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 392 056 | 18 355 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 318 936 | 4 943 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 598 918 | 74 471 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 212 089 | 219 834 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 351 155 069 | 351 155 069 | 332 146 496 | |
FG | Production vendue services | 22 375 188 | 22 375 188 | 22 561 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 530 257 | 373 530 257 | 354 708 101 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 566 989 | 6 246 939 | ||
FQ | Autres produits | 361 059 | 458 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 458 305 | 361 413 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 890 129 | 257 871 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 327 371 | -11 796 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 419 805 | 1 590 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 299 044 | 64 542 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309 458 | 5 783 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 249 779 | 28 754 924 | ||
FZ | Charges sociales | 11 171 987 | 11 223 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 875 630 | 2 268 979 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 098 | 170 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 484 543 | 1 938 519 | ||
GE | Autres charges | 739 047 | 1 067 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 930 890 | 363 417 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 415 | -2 003 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 032 157 | 2 171 350 | ||
GN | Différences positives de change | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 035 957 | 2 171 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | 6 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 032 498 | 2 164 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 913 | 161 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000 | 1 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 304 829 | 3 029 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404 829 | 4 329 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428 690 | 5 076 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 059 | 677 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 956 | 5 753 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 873 | -1 423 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 899 091 | 367 914 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 189 305 | 369 177 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768 711 | 1 192 217 | 11 296 | 5 949 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473 277 | 1 702 874 | 1 532 138 | 64 644 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 241 988 | 2 895 091 | 1 543 434 | 70 593 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 923 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 952 108 | 346 838 | 6 805 561 | 2 493 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 156 231 | 1 824 119 | 970 541 | 3 009 809 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 856 | 443 132 | 409 777 | 1 392 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 497 941 | 217 290 | 262 747 | 452 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 013 028 | 2 484 541 | 1 643 065 | 4 854 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 965 136 | 2 831 379 | 8 448 626 | 7 347 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 648 641 | 2 143 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 740 | 6 304 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 348 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 113 | |||
UX | Autres créances clients | 6 129 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 223 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 163 | |||
VC | Groupe et associés | 29 412 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 896 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 761 677 | 62 424 911 | 70 336 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 617 372 | 36 617 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 238 145 | 3 238 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057 403 | 5 057 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 023 | 8 085 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 485 | 1 011 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 531 | 3 783 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 405 | 535 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 328 364 | 58 328 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 795 817 | 7 795 817 | 7 795 817 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 230 405 | 5 949 632 | 280 773 | 595 762 |
AN | Terrains | 3 245 428 | 3 245 428 | 3 245 428 | |
AP | Constructions | 30 859 873 | 26 100 853 | 4 759 020 | 5 984 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038 406 | 33 401 763 | 4 636 643 | 3 913 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 375 077 | 5 141 399 | 233 678 | 350 380 |
AV | Immobilisations en cours | 93 557 | 93 557 | 1 565 703 | |
BF | Prêts | 68 348 936 | 68 348 936 | 66 340 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | 1 987 831 | 1 958 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 975 330 | 70 593 647 | 91 381 683 | 91 750 143 |
BT | Marchandises | 48 418 362 | 3 009 828 | 45 408 534 | 51 735 905 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 826 079 | 826 079 | 629 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 503 911 | 1 392 204 | 6 111 707 | 7 366 285 |
BZ | Autres créances | 53 024 502 | 452 482 | 52 572 020 | 60 224 019 |
CF | Disponibilités | 2 015 567 | 2 015 567 | 5 607 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 896 499 | 1 896 499 | 2 520 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 684 920 | 4 854 514 | 108 830 406 | 128 083 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 660 249 | 75 448 161 | 200 212 089 | 219 834 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 040 580 | 157 040 580 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611 | 9 590 611 | ||
DH | Report à nouveau | -30 221 225 | -28 958 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 139 119 752 | 136 409 966 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 368 659 | 8 748 358 | ||
DQ | Provisions pour charges | 124 760 | 203 745 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 493 419 | 8 952 104 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 554 | 151 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617 372 | 51 021 555 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 392 056 | 18 355 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 318 936 | 4 943 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 598 918 | 74 471 957 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 200 212 089 | 219 834 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 351 155 069 | 351 155 069 | 332 146 496 | |
FG | Production vendue services | 22 375 188 | 22 375 188 | 22 561 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 373 530 257 | 373 530 257 | 354 708 101 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 566 989 | 6 246 939 | ||
FQ | Autres produits | 361 059 | 458 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 458 305 | 361 413 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 890 129 | 257 871 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 327 371 | -11 796 878 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 419 805 | 1 590 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 299 044 | 64 542 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309 458 | 5 783 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 249 779 | 28 754 924 | ||
FZ | Charges sociales | 11 171 987 | 11 223 666 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 875 630 | 2 268 979 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 098 | 170 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 484 543 | 1 938 519 | ||
GE | Autres charges | 739 047 | 1 067 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 380 930 890 | 363 417 053 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 527 415 | -2 003 628 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 032 157 | 2 171 350 | ||
GN | Différences positives de change | 3 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 035 957 | 2 171 350 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 459 | |||
GS | Différences négatives de change | 6 437 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 459 | 6 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 032 498 | 2 164 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 913 | 161 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000 | 1 300 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 304 829 | 3 029 981 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404 829 | 4 329 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428 690 | 5 076 562 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 059 | 677 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 956 | 5 753 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 873 | -1 423 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 899 091 | 367 914 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 189 305 | 369 177 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 709 786 | -1 262 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768 711 | 1 192 217 | 11 296 | 5 949 632 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473 277 | 1 702 874 | 1 532 138 | 64 644 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 241 988 | 2 895 091 | 1 543 434 | 70 593 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 143 876 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 425 997 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 923 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 952 108 | 346 838 | 6 805 561 | 2 493 385 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 156 231 | 1 824 119 | 970 541 | 3 009 809 |
6T | Sur comptes clients | 1 358 856 | 443 132 | 409 777 | 1 392 211 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 497 941 | 217 290 | 262 747 | 452 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 013 028 | 2 484 541 | 1 643 065 | 4 854 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 965 136 | 2 831 379 | 8 448 626 | 7 347 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 648 641 | 2 143 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 182 740 | 6 304 829 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 348 936 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 987 831 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 374 113 | |||
UX | Autres créances clients | 6 129 798 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 223 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 163 | |||
VC | Groupe et associés | 29 412 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 607 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 896 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 761 677 | 62 424 911 | 70 336 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 617 372 | 36 617 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 238 145 | 3 238 145 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057 403 | 5 057 403 | ||
VW | T.V.A. | 8 085 023 | 8 085 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 485 | 1 011 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 783 531 | 3 783 531 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 405 | 535 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 328 364 | 58 328 364 |