Portail de la ville
de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 540 | 540 | ||
AH | Fonds commercial | 46 | 46 | 46 | |
AN | Terrains | 96 245 | 96 245 | 96 245 | |
AP | Constructions | 179 273 | 162 338 | 16 936 | 44 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 690 | 2 399 622 | 1 142 069 | 498 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 008 | 175 962 | 57 046 | 104 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 264 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 050 802 | 2 738 461 | 1 312 341 | 749 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 363 477 | 363 477 | 929 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 787 190 | 4 787 190 | 5 169 791 | |
BZ | Autres créances | 447 073 | 447 073 | 715 231 | |
CF | Disponibilités | 98 931 | 98 931 | 436 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 095 | 21 095 | 3 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 717 766 | 5 717 766 | 7 254 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 568 | 2 738 461 | 7 030 107 | 8 003 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 300 | 504 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038 | 214 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 430 | 50 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 316 812 | 2 762 227 | ||
DH | Report à nouveau | -767 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431 | -678 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 012 | 2 085 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 200 | 192 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 200 | 192 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 698 | 122 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 556 | 757 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 291 | 3 205 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 066 | 1 572 586 | ||
EA | Autres dettes | 88 284 | 68 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 761 895 | 5 725 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 107 | 8 003 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 770 | 62 591 | ||
FQ | Autres produits | 850 970 | 215 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 405 791 | 11 980 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 821 | 1 236 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 083 | -720 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 433 459 | 5 994 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 202 | 225 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 655 | 3 390 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 563 | 2 301 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 983 | 314 197 | ||
GE | Autres charges | 270 533 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 300 | 12 742 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 509 | -762 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 152 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 599 | -7 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 090 | -769 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | 120 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | 120 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 038 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 038 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 788 | 119 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 650 | 27 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 295 | 12 100 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 864 | 12 778 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 431 | -678 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450 | 2 910 | 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 821 | 382 983 | 250 883 | 2 737 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 272 | 382 983 | 253 794 | 2 738 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 787 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 081 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 666 | |||
VB | T. V. A. | 150 046 | |||
VC | Groupe et associés | 274 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 358 | 5 255 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 423 | 38 318 | 46 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 997 | 252 682 | 568 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 291 | 1 478 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 483 | 210 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 240 | 276 240 | ||
VW | T.V.A. | 761 817 | 761 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526 | 70 526 | ||
VI | Groupe et associés | 970 559 | 970 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 284 | 88 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 895 | 4 147 475 | 614 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 540 | 540 | ||
AH | Fonds commercial | 46 | 46 | 46 | |
AN | Terrains | 96 245 | 96 245 | 96 245 | |
AP | Constructions | 179 273 | 162 338 | 16 936 | 44 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 690 | 2 399 622 | 1 142 069 | 498 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 008 | 175 962 | 57 046 | 104 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 264 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 050 802 | 2 738 461 | 1 312 341 | 749 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 363 477 | 363 477 | 929 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 787 190 | 4 787 190 | 5 169 791 | |
BZ | Autres créances | 447 073 | 447 073 | 715 231 | |
CF | Disponibilités | 98 931 | 98 931 | 436 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 095 | 21 095 | 3 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 717 766 | 5 717 766 | 7 254 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 568 | 2 738 461 | 7 030 107 | 8 003 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 300 | 504 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038 | 214 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 430 | 50 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 316 812 | 2 762 227 | ||
DH | Report à nouveau | -767 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431 | -678 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 012 | 2 085 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 200 | 192 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 200 | 192 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 698 | 122 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 556 | 757 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 291 | 3 205 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 066 | 1 572 586 | ||
EA | Autres dettes | 88 284 | 68 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 761 895 | 5 725 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 107 | 8 003 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 770 | 62 591 | ||
FQ | Autres produits | 850 970 | 215 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 405 791 | 11 980 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 821 | 1 236 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 083 | -720 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 433 459 | 5 994 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 202 | 225 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 655 | 3 390 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 563 | 2 301 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 983 | 314 197 | ||
GE | Autres charges | 270 533 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 300 | 12 742 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 509 | -762 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 152 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 599 | -7 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 090 | -769 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | 120 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | 120 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 038 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 038 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 788 | 119 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 650 | 27 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 295 | 12 100 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 864 | 12 778 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 431 | -678 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450 | 2 910 | 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 821 | 382 983 | 250 883 | 2 737 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 272 | 382 983 | 253 794 | 2 738 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 787 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 081 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 666 | |||
VB | T. V. A. | 150 046 | |||
VC | Groupe et associés | 274 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 358 | 5 255 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 423 | 38 318 | 46 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 997 | 252 682 | 568 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 291 | 1 478 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 483 | 210 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 240 | 276 240 | ||
VW | T.V.A. | 761 817 | 761 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526 | 70 526 | ||
VI | Groupe et associés | 970 559 | 970 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 284 | 88 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 895 | 4 147 475 | 614 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 540 | 540 | ||
AH | Fonds commercial | 46 | 46 | 46 | |
AN | Terrains | 96 245 | 96 245 | 96 245 | |
AP | Constructions | 179 273 | 162 338 | 16 936 | 44 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 690 | 2 399 622 | 1 142 069 | 498 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 008 | 175 962 | 57 046 | 104 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 264 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 050 802 | 2 738 461 | 1 312 341 | 749 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 363 477 | 363 477 | 929 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 787 190 | 4 787 190 | 5 169 791 | |
BZ | Autres créances | 447 073 | 447 073 | 715 231 | |
CF | Disponibilités | 98 931 | 98 931 | 436 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 095 | 21 095 | 3 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 717 766 | 5 717 766 | 7 254 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 568 | 2 738 461 | 7 030 107 | 8 003 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 300 | 504 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038 | 214 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 430 | 50 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 316 812 | 2 762 227 | ||
DH | Report à nouveau | -767 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431 | -678 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 012 | 2 085 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 200 | 192 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 200 | 192 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 698 | 122 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 556 | 757 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 291 | 3 205 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 066 | 1 572 586 | ||
EA | Autres dettes | 88 284 | 68 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 761 895 | 5 725 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 107 | 8 003 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 770 | 62 591 | ||
FQ | Autres produits | 850 970 | 215 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 405 791 | 11 980 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 821 | 1 236 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 083 | -720 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 433 459 | 5 994 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 202 | 225 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 655 | 3 390 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 563 | 2 301 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 983 | 314 197 | ||
GE | Autres charges | 270 533 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 300 | 12 742 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 509 | -762 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 152 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 599 | -7 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 090 | -769 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | 120 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | 120 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 038 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 038 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 788 | 119 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 650 | 27 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 295 | 12 100 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 864 | 12 778 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 431 | -678 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450 | 2 910 | 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 821 | 382 983 | 250 883 | 2 737 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 272 | 382 983 | 253 794 | 2 738 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 787 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 081 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 666 | |||
VB | T. V. A. | 150 046 | |||
VC | Groupe et associés | 274 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 358 | 5 255 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 423 | 38 318 | 46 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 997 | 252 682 | 568 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 291 | 1 478 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 483 | 210 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 240 | 276 240 | ||
VW | T.V.A. | 761 817 | 761 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526 | 70 526 | ||
VI | Groupe et associés | 970 559 | 970 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 284 | 88 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 895 | 4 147 475 | 614 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 540 | 540 | ||
AH | Fonds commercial | 46 | 46 | 46 | |
AN | Terrains | 96 245 | 96 245 | 96 245 | |
AP | Constructions | 179 273 | 162 338 | 16 936 | 44 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 690 | 2 399 622 | 1 142 069 | 498 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 008 | 175 962 | 57 046 | 104 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 264 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 050 802 | 2 738 461 | 1 312 341 | 749 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 363 477 | 363 477 | 929 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 787 190 | 4 787 190 | 5 169 791 | |
BZ | Autres créances | 447 073 | 447 073 | 715 231 | |
CF | Disponibilités | 98 931 | 98 931 | 436 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 095 | 21 095 | 3 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 717 766 | 5 717 766 | 7 254 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 568 | 2 738 461 | 7 030 107 | 8 003 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 300 | 504 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038 | 214 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 430 | 50 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 316 812 | 2 762 227 | ||
DH | Report à nouveau | -767 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431 | -678 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 012 | 2 085 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 200 | 192 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 200 | 192 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 698 | 122 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 556 | 757 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 291 | 3 205 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 066 | 1 572 586 | ||
EA | Autres dettes | 88 284 | 68 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 761 895 | 5 725 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 107 | 8 003 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 770 | 62 591 | ||
FQ | Autres produits | 850 970 | 215 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 405 791 | 11 980 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 821 | 1 236 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 083 | -720 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 433 459 | 5 994 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 202 | 225 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 655 | 3 390 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 563 | 2 301 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 983 | 314 197 | ||
GE | Autres charges | 270 533 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 300 | 12 742 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 509 | -762 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 152 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 599 | -7 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 090 | -769 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | 120 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | 120 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 038 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 038 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 788 | 119 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 650 | 27 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 295 | 12 100 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 864 | 12 778 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 431 | -678 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450 | 2 910 | 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 821 | 382 983 | 250 883 | 2 737 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 272 | 382 983 | 253 794 | 2 738 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 787 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 081 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 666 | |||
VB | T. V. A. | 150 046 | |||
VC | Groupe et associés | 274 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 358 | 5 255 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 423 | 38 318 | 46 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 997 | 252 682 | 568 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 291 | 1 478 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 483 | 210 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 240 | 276 240 | ||
VW | T.V.A. | 761 817 | 761 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526 | 70 526 | ||
VI | Groupe et associés | 970 559 | 970 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 284 | 88 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 895 | 4 147 475 | 614 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 540 | 540 | ||
AH | Fonds commercial | 46 | 46 | 46 | |
AN | Terrains | 96 245 | 96 245 | 96 245 | |
AP | Constructions | 179 273 | 162 338 | 16 936 | 44 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 690 | 2 399 622 | 1 142 069 | 498 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 008 | 175 962 | 57 046 | 104 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 264 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 050 802 | 2 738 461 | 1 312 341 | 749 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 363 477 | 363 477 | 929 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 787 190 | 4 787 190 | 5 169 791 | |
BZ | Autres créances | 447 073 | 447 073 | 715 231 | |
CF | Disponibilités | 98 931 | 98 931 | 436 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 095 | 21 095 | 3 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 717 766 | 5 717 766 | 7 254 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 568 | 2 738 461 | 7 030 107 | 8 003 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 300 | 504 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038 | 214 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 430 | 50 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 316 812 | 2 762 227 | ||
DH | Report à nouveau | -767 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431 | -678 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 012 | 2 085 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 200 | 192 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 200 | 192 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 698 | 122 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 556 | 757 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 291 | 3 205 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 066 | 1 572 586 | ||
EA | Autres dettes | 88 284 | 68 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 761 895 | 5 725 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 107 | 8 003 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 770 | 62 591 | ||
FQ | Autres produits | 850 970 | 215 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 405 791 | 11 980 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 821 | 1 236 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 083 | -720 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 433 459 | 5 994 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 202 | 225 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 655 | 3 390 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 563 | 2 301 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 983 | 314 197 | ||
GE | Autres charges | 270 533 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 300 | 12 742 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 509 | -762 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 152 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 599 | -7 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 090 | -769 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | 120 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | 120 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 038 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 038 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 788 | 119 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 650 | 27 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 295 | 12 100 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 864 | 12 778 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 431 | -678 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450 | 2 910 | 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 821 | 382 983 | 250 883 | 2 737 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 272 | 382 983 | 253 794 | 2 738 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 787 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 081 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 666 | |||
VB | T. V. A. | 150 046 | |||
VC | Groupe et associés | 274 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 358 | 5 255 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 423 | 38 318 | 46 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 997 | 252 682 | 568 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 291 | 1 478 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 483 | 210 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 240 | 276 240 | ||
VW | T.V.A. | 761 817 | 761 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526 | 70 526 | ||
VI | Groupe et associés | 970 559 | 970 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 284 | 88 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 895 | 4 147 475 | 614 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 245 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 540 | 540 | ||
AH | Fonds commercial | 46 | 46 | 46 | |
AN | Terrains | 96 245 | 96 245 | 96 245 | |
AP | Constructions | 179 273 | 162 338 | 16 936 | 44 441 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 690 | 2 399 622 | 1 142 069 | 498 046 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 008 | 175 962 | 57 046 | 104 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 264 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 050 802 | 2 738 461 | 1 312 341 | 749 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 363 477 | 363 477 | 929 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 787 190 | 4 787 190 | 5 169 791 | |
BZ | Autres créances | 447 073 | 447 073 | 715 231 | |
CF | Disponibilités | 98 931 | 98 931 | 436 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 095 | 21 095 | 3 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 717 766 | 5 717 766 | 7 254 340 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 568 | 2 738 461 | 7 030 107 | 8 003 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 300 | 504 300 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 038 | 214 038 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 430 | 50 430 | ||
DG | Autres réserves | 1 316 812 | 2 762 227 | ||
DH | Report à nouveau | -767 219 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 431 | -678 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 012 | 2 085 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 200 | 192 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 142 200 | 192 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 698 | 122 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 556 | 757 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 291 | 3 205 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 319 066 | 1 572 586 | ||
EA | Autres dettes | 88 284 | 68 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 761 895 | 5 725 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 107 | 8 003 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 460 051 | 13 460 051 | 11 702 661 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 770 | 62 591 | ||
FQ | Autres produits | 850 970 | 215 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 405 791 | 11 980 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 821 | 1 236 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 566 083 | -720 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 433 459 | 5 994 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 202 | 225 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 313 655 | 3 390 907 | ||
FZ | Charges sociales | 2 140 563 | 2 301 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 983 | 314 197 | ||
GE | Autres charges | 270 533 | 808 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 420 300 | 12 742 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 509 | -762 668 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 152 254 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 254 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 655 | 7 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 655 | 7 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 599 | -7 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 090 | -769 887 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 | 120 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 | 120 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 038 | 916 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 038 | 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 788 | 119 459 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 650 | 27 768 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 780 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 295 | 12 100 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 864 | 12 778 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 431 | -678 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450 | 2 910 | 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 821 | 382 983 | 250 883 | 2 737 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 272 | 382 983 | 253 794 | 2 738 461 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 192 200 | 50 000 | 142 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 787 190 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 081 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 258 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 666 | |||
VB | T. V. A. | 150 046 | |||
VC | Groupe et associés | 274 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 358 | 5 255 358 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 423 | 38 318 | 46 105 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 997 | 252 682 | 568 315 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 478 291 | 1 478 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 483 | 210 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 240 | 276 240 | ||
VW | T.V.A. | 761 817 | 761 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 526 | 70 526 | ||
VI | Groupe et associés | 970 559 | 970 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 284 | 88 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 895 | 4 147 475 | 614 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 245 |