Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 040 | 9 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 834 | 7 556 | 278 | 1 734 |
AN | Terrains | 9 000 | 1 727 | 7 273 | 8 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914 | 49 715 | 19 199 | 14 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 629 | 103 118 | 103 511 | 114 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 4 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 467 | 171 156 | 130 311 | 142 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 617 | 209 617 | 192 467 | |
BN | En cours de production de biens | 5 873 | |||
BT | Marchandises | 1 193 196 | 56 411 | 1 136 785 | 1 056 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 229 | 386 | 322 843 | 358 216 |
BZ | Autres créances | 24 089 | 24 089 | 122 634 | |
CF | Disponibilités | 278 366 | 278 366 | 295 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 155 | 11 155 | 21 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 652 | 56 797 | 1 982 855 | 2 053 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 119 | 227 953 | 2 113 166 | 2 195 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 367 | 189 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 714 | 13 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 081 | 335 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 643 | 847 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 947 | 191 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 903 | 618 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 779 | 144 115 | ||
EA | Autres dettes | 5 568 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 085 | 1 857 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 166 | 2 195 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 715 | 1 740 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 650 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 364 656 | 356 878 | 3 721 534 | 2 134 236 |
FG | Production vendue services | 397 797 | 397 797 | 333 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 452 | 356 878 | 4 119 330 | 2 468 235 |
FM | Production stockée | -5 873 | 2 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 607 | 122 695 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 195 258 | 2 593 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 090 | 1 661 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 266 | 182 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 832 | 12 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 150 | -15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 084 | 316 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 350 | 8 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 600 | 238 220 | ||
FZ | Charges sociales | 58 745 | 58 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 357 | 24 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | 69 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GE | Autres charges | 2 531 | 6 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 745 | 2 565 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 513 | 27 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 315 | 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 836 | 31 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 836 | 31 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 521 | -30 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 992 | -3 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033 | 4 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 12 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043 | 17 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 402 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -692 | 16 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 586 | -676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 616 | 2 611 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 901 | 2 597 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 714 | 13 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 454 | 81 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 693 | 31 997 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 330 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140 | 1 456 | 16 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 658 | 27 902 | 154 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 799 | 29 357 | 171 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 592 | 2 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 000 | 56 411 | 64 000 | 56 411 |
6T | Sur comptes clients | 5 547 | 161 | 5 322 | 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 547 | 56 572 | 69 322 | 56 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 139 | 56 572 | 71 914 | 56 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 572 | 71 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 314 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VP | Divers | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 522 | 358 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 956 | 752 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 688 | 62 318 | 46 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 903 | 572 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051 | 21 051 | ||
VW | T.V.A. | 37 135 | 37 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767 | 5 767 | ||
VI | Groupe et associés | 157 840 | 157 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568 | 5 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 839 | 1 644 469 | 46 311 | 9 059 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 040 | 9 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 834 | 7 556 | 278 | 1 734 |
AN | Terrains | 9 000 | 1 727 | 7 273 | 8 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914 | 49 715 | 19 199 | 14 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 629 | 103 118 | 103 511 | 114 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 4 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 467 | 171 156 | 130 311 | 142 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 617 | 209 617 | 192 467 | |
BN | En cours de production de biens | 5 873 | |||
BT | Marchandises | 1 193 196 | 56 411 | 1 136 785 | 1 056 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 229 | 386 | 322 843 | 358 216 |
BZ | Autres créances | 24 089 | 24 089 | 122 634 | |
CF | Disponibilités | 278 366 | 278 366 | 295 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 155 | 11 155 | 21 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 652 | 56 797 | 1 982 855 | 2 053 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 119 | 227 953 | 2 113 166 | 2 195 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 367 | 189 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 714 | 13 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 081 | 335 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 643 | 847 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 947 | 191 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 903 | 618 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 779 | 144 115 | ||
EA | Autres dettes | 5 568 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 085 | 1 857 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 166 | 2 195 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 715 | 1 740 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 650 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 364 656 | 356 878 | 3 721 534 | 2 134 236 |
FG | Production vendue services | 397 797 | 397 797 | 333 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 452 | 356 878 | 4 119 330 | 2 468 235 |
FM | Production stockée | -5 873 | 2 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 607 | 122 695 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 195 258 | 2 593 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 090 | 1 661 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 266 | 182 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 832 | 12 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 150 | -15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 084 | 316 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 350 | 8 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 600 | 238 220 | ||
FZ | Charges sociales | 58 745 | 58 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 357 | 24 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | 69 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GE | Autres charges | 2 531 | 6 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 745 | 2 565 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 513 | 27 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 315 | 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 836 | 31 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 836 | 31 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 521 | -30 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 992 | -3 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033 | 4 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 12 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043 | 17 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 402 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -692 | 16 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 586 | -676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 616 | 2 611 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 901 | 2 597 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 714 | 13 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 454 | 81 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 693 | 31 997 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 330 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140 | 1 456 | 16 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 658 | 27 902 | 154 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 799 | 29 357 | 171 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 592 | 2 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 000 | 56 411 | 64 000 | 56 411 |
6T | Sur comptes clients | 5 547 | 161 | 5 322 | 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 547 | 56 572 | 69 322 | 56 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 139 | 56 572 | 71 914 | 56 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 572 | 71 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 314 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VP | Divers | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 522 | 358 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 956 | 752 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 688 | 62 318 | 46 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 903 | 572 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051 | 21 051 | ||
VW | T.V.A. | 37 135 | 37 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767 | 5 767 | ||
VI | Groupe et associés | 157 840 | 157 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568 | 5 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 839 | 1 644 469 | 46 311 | 9 059 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 040 | 9 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 834 | 7 556 | 278 | 1 734 |
AN | Terrains | 9 000 | 1 727 | 7 273 | 8 173 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914 | 49 715 | 19 199 | 14 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 629 | 103 118 | 103 511 | 114 090 |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 4 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 467 | 171 156 | 130 311 | 142 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 617 | 209 617 | 192 467 | |
BN | En cours de production de biens | 5 873 | |||
BT | Marchandises | 1 193 196 | 56 411 | 1 136 785 | 1 056 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 229 | 386 | 322 843 | 358 216 |
BZ | Autres créances | 24 089 | 24 089 | 122 634 | |
CF | Disponibilités | 278 366 | 278 366 | 295 171 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 155 | 11 155 | 21 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 652 | 56 797 | 1 982 855 | 2 053 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 119 | 227 953 | 2 113 166 | 2 195 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 50 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 203 367 | 189 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 714 | 13 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 375 081 | 335 367 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 592 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 592 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 643 | 847 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 947 | 191 424 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 246 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 903 | 618 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 779 | 144 115 | ||
EA | Autres dettes | 5 568 | 56 022 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 085 | 1 857 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 166 | 2 195 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 715 | 1 740 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 650 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 364 656 | 356 878 | 3 721 534 | 2 134 236 |
FG | Production vendue services | 397 797 | 397 797 | 333 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 762 452 | 356 878 | 4 119 330 | 2 468 235 |
FM | Production stockée | -5 873 | 2 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 607 | 122 695 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 195 258 | 2 593 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 409 090 | 1 661 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -72 266 | 182 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 832 | 12 541 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 150 | -15 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 084 | 316 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 350 | 8 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 600 | 238 220 | ||
FZ | Charges sociales | 58 745 | 58 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 357 | 24 363 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 572 | 69 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GE | Autres charges | 2 531 | 6 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 745 | 2 565 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 513 | 27 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 315 | 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 836 | 31 571 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 836 | 31 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 521 | -30 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 992 | -3 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033 | 4 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 12 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043 | 17 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 402 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734 | 580 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -692 | 16 926 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 586 | -676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 616 | 2 611 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 901 | 2 597 218 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 714 | 13 958 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 127 454 | 81 494 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 693 | 31 997 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 330 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 140 | 1 456 | 16 596 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 658 | 27 902 | 154 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 799 | 29 357 | 171 156 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 592 | 2 592 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 64 000 | 56 411 | 64 000 | 56 411 |
6T | Sur comptes clients | 5 547 | 161 | 5 322 | 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 547 | 56 572 | 69 322 | 56 797 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 139 | 56 572 | 71 914 | 56 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 572 | 71 914 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 500 | |||
UX | Autres créances clients | 314 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 431 | |||
VB | T. V. A. | 1 356 | |||
VP | Divers | 2 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 522 | 358 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 956 | 752 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 688 | 62 318 | 46 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 903 | 572 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051 | 21 051 | ||
VW | T.V.A. | 37 135 | 37 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767 | 5 767 | ||
VI | Groupe et associés | 157 840 | 157 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568 | 5 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 839 | 1 644 469 | 46 311 | 9 059 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 898 |