de Honguemare-Guenouville
Déposant 1 : OGON DESIGNS, EURL
Numéro de SIREN : 452225576
Adresse :
175 RUE ALBERTO SANTOS DUMONT, ZAC DU LONG BUISSON
27930 GUICHAINVILLE
FR
Mandataire 1 : OGON DESIGNS, M. THOMAS MARCEL
Adresse :
175 RUE ALBERTO SANTOS DUMONT, ZAC DU LONG BUISSON
27930 GUICHAINVILLE
FR
Déposant 1 : OGON DESIGNS, EURL
Numéro de SIREN : 452225576
Adresse :
175 RUE ALBERTO SANTOS DUMONT, ZAC DU LONG BUISSON
27930 GUICHAINVILLE
FR
Mandataire 1 : OGON DESIGNS, M. THOMAS MARCEL
Adresse :
175 RUE ALBERTO SANTOS DUMONT, ZAC DU LONG BUISSON
27930 GUICHAINVILLE
FR
Déposant 1 : OGON DESIGNS, EURL
Numéro de SIREN : 452225576
Adresse :
175 RUE ALBERTO SANTOS DUMONT, ZAC DU LONG BUISSON
27930 GUICHAINVILLE
FR
Mandataire 1 : OGON DESIGNS, M. THOMAS MARCEL
Adresse :
175 RUE ALBERTO SANTOS DUMONT, ZAC DU LONG BUISSON
27930 GUICHAINVILLE
FR
Déposant 1 : ÖGON DESIGNS, EURL
Numéro de SIREN : 452225576
Adresse :
175 rue Alberto Santos Dumont, ZAC du Long Buisson
27930 Guichainville
FR
Mandataire 1 : ÖGON DESIGNS, M. Thomas MARCEL
Adresse :
175 rue Alberto Santos Dumont, ZAC du Long Buisson
27930 Guichainville
FR
Déposant 1 : ÖGON DESIGNS, EURL
Numéro de SIREN : 452225576
Adresse :
175 rue Alberto Santos Dumont, ZAC du Long Buisson
27930 Guichainville
FR
Mandataire 1 : ÖGON DESIGNS, M. Thomas MARCEL
Adresse :
175 rue Alberto Santos Dumont, ZAC du Long Buisson
27930 Guichainville
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Déposant 1 : OGON DESIGNS, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 452225576
Adresse :
ZAC du Long Buisson, Rue Alberto Santo Dumont
27930 GUICHAINVILLE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d'Avocats, Maître Gaëlle LEROY
Adresse :
72 Avenue Olivier Messiaen, CS 11632
72016 LE MANS Cedex 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 408 | 8 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 725 | 19 667 | 23 058 | 28 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 011 | 42 285 | 10 726 | 11 957 |
AV | Immobilisations en cours | 10 769 | 10 769 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 563 | 70 360 | 52 203 | 49 173 |
BT | Marchandises | 1 204 949 | 1 204 949 | 793 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 705 | 144 705 | 234 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 759 789 | 4 788 | 755 001 | 671 646 |
BZ | Autres créances | 209 782 | 209 782 | 155 204 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 114 | 161 114 | 161 114 | |
CF | Disponibilités | 2 493 823 | 2 493 823 | 1 261 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 186 | 81 186 | 67 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 055 348 | 4 788 | 5 050 560 | 3 345 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 911 | 75 148 | 5 102 763 | 3 394 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 705 417 | 2 055 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 731 | 650 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 945 847 | 2 757 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 610 | 38 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 576 | 267 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 284 | 237 115 | ||
EA | Autres dettes | 19 952 | 33 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 916 | 577 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 763 | 3 394 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 279 389 | 3 535 149 | ||
FG | Production vendue services | 65 933 | 56 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 322 | 3 591 475 | ||
FN | Production immobilisée | 4 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 875 | 4 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | 723 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 383 692 | 3 598 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 185 | 1 502 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 492 | -314 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 332 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 867 | 795 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 152 | 104 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 754 | 355 395 | ||
FZ | Charges sociales | 183 113 | 142 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 106 | 17 198 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 899 | 2 617 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 688 793 | 980 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 835 | 7 285 | ||
GN | Différences positives de change | 25 768 | 26 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 603 | 33 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 12 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 840 | 11 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 812 | 24 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 209 | 9 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 687 585 | 990 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 444 | -60 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 298 | 279 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 739 | 3 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 009 | 2 981 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 731 | 650 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408 | 8 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458 | 11 494 | 61 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866 | 11 494 | 70 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 45 000 | 105 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 175 | 45 612 | 109 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 623 | |||
UX | Autres créances clients | 754 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 193 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 257 | 1 051 257 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 576 | 325 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 455 | 109 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424 | 100 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 932 | 250 932 | ||
VW | T.V.A. | 18 486 | 18 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987 | 13 987 | ||
VI | Groupe et associés | 212 610 | 212 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952 | 19 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 916 | 1 051 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 408 | 8 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 725 | 19 667 | 23 058 | 28 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 011 | 42 285 | 10 726 | 11 957 |
AV | Immobilisations en cours | 10 769 | 10 769 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 563 | 70 360 | 52 203 | 49 173 |
BT | Marchandises | 1 204 949 | 1 204 949 | 793 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 705 | 144 705 | 234 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 759 789 | 4 788 | 755 001 | 671 646 |
BZ | Autres créances | 209 782 | 209 782 | 155 204 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 114 | 161 114 | 161 114 | |
CF | Disponibilités | 2 493 823 | 2 493 823 | 1 261 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 186 | 81 186 | 67 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 055 348 | 4 788 | 5 050 560 | 3 345 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 911 | 75 148 | 5 102 763 | 3 394 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 705 417 | 2 055 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 731 | 650 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 945 847 | 2 757 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 610 | 38 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 576 | 267 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 284 | 237 115 | ||
EA | Autres dettes | 19 952 | 33 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 916 | 577 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 763 | 3 394 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 279 389 | 3 535 149 | ||
FG | Production vendue services | 65 933 | 56 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 322 | 3 591 475 | ||
FN | Production immobilisée | 4 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 875 | 4 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | 723 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 383 692 | 3 598 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 185 | 1 502 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 492 | -314 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 332 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 867 | 795 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 152 | 104 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 754 | 355 395 | ||
FZ | Charges sociales | 183 113 | 142 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 106 | 17 198 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 899 | 2 617 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 688 793 | 980 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 835 | 7 285 | ||
GN | Différences positives de change | 25 768 | 26 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 603 | 33 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 12 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 840 | 11 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 812 | 24 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 209 | 9 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 687 585 | 990 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 444 | -60 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 298 | 279 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 739 | 3 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 009 | 2 981 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 731 | 650 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408 | 8 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458 | 11 494 | 61 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866 | 11 494 | 70 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 45 000 | 105 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 175 | 45 612 | 109 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 623 | |||
UX | Autres créances clients | 754 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 193 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 257 | 1 051 257 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 576 | 325 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 455 | 109 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424 | 100 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 932 | 250 932 | ||
VW | T.V.A. | 18 486 | 18 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987 | 13 987 | ||
VI | Groupe et associés | 212 610 | 212 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952 | 19 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 916 | 1 051 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 408 | 8 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 725 | 19 667 | 23 058 | 28 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 011 | 42 285 | 10 726 | 11 957 |
AV | Immobilisations en cours | 10 769 | 10 769 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 563 | 70 360 | 52 203 | 49 173 |
BT | Marchandises | 1 204 949 | 1 204 949 | 793 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 705 | 144 705 | 234 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 759 789 | 4 788 | 755 001 | 671 646 |
BZ | Autres créances | 209 782 | 209 782 | 155 204 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 114 | 161 114 | 161 114 | |
CF | Disponibilités | 2 493 823 | 2 493 823 | 1 261 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 186 | 81 186 | 67 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 055 348 | 4 788 | 5 050 560 | 3 345 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 911 | 75 148 | 5 102 763 | 3 394 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 705 417 | 2 055 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 731 | 650 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 945 847 | 2 757 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 610 | 38 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 576 | 267 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 284 | 237 115 | ||
EA | Autres dettes | 19 952 | 33 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 916 | 577 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 763 | 3 394 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 279 389 | 3 535 149 | ||
FG | Production vendue services | 65 933 | 56 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 322 | 3 591 475 | ||
FN | Production immobilisée | 4 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 875 | 4 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | 723 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 383 692 | 3 598 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 185 | 1 502 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 492 | -314 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 332 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 867 | 795 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 152 | 104 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 754 | 355 395 | ||
FZ | Charges sociales | 183 113 | 142 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 106 | 17 198 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 899 | 2 617 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 688 793 | 980 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 835 | 7 285 | ||
GN | Différences positives de change | 25 768 | 26 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 603 | 33 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 12 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 840 | 11 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 812 | 24 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 209 | 9 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 687 585 | 990 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 444 | -60 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 298 | 279 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 739 | 3 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 009 | 2 981 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 731 | 650 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408 | 8 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458 | 11 494 | 61 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866 | 11 494 | 70 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 45 000 | 105 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 175 | 45 612 | 109 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 623 | |||
UX | Autres créances clients | 754 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 193 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 257 | 1 051 257 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 576 | 325 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 455 | 109 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424 | 100 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 932 | 250 932 | ||
VW | T.V.A. | 18 486 | 18 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987 | 13 987 | ||
VI | Groupe et associés | 212 610 | 212 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952 | 19 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 916 | 1 051 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 408 | 8 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 725 | 19 667 | 23 058 | 28 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 011 | 42 285 | 10 726 | 11 957 |
AV | Immobilisations en cours | 10 769 | 10 769 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 563 | 70 360 | 52 203 | 49 173 |
BT | Marchandises | 1 204 949 | 1 204 949 | 793 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 705 | 144 705 | 234 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 759 789 | 4 788 | 755 001 | 671 646 |
BZ | Autres créances | 209 782 | 209 782 | 155 204 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 114 | 161 114 | 161 114 | |
CF | Disponibilités | 2 493 823 | 2 493 823 | 1 261 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 186 | 81 186 | 67 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 055 348 | 4 788 | 5 050 560 | 3 345 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 911 | 75 148 | 5 102 763 | 3 394 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 705 417 | 2 055 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 731 | 650 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 945 847 | 2 757 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 610 | 38 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 576 | 267 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 284 | 237 115 | ||
EA | Autres dettes | 19 952 | 33 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 916 | 577 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 763 | 3 394 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 279 389 | 3 535 149 | ||
FG | Production vendue services | 65 933 | 56 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 322 | 3 591 475 | ||
FN | Production immobilisée | 4 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 875 | 4 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | 723 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 383 692 | 3 598 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 185 | 1 502 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 492 | -314 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 332 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 867 | 795 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 152 | 104 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 754 | 355 395 | ||
FZ | Charges sociales | 183 113 | 142 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 106 | 17 198 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 899 | 2 617 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 688 793 | 980 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 835 | 7 285 | ||
GN | Différences positives de change | 25 768 | 26 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 603 | 33 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 12 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 840 | 11 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 812 | 24 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 209 | 9 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 687 585 | 990 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 444 | -60 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 298 | 279 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 739 | 3 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 009 | 2 981 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 731 | 650 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408 | 8 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458 | 11 494 | 61 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866 | 11 494 | 70 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 45 000 | 105 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 175 | 45 612 | 109 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 623 | |||
UX | Autres créances clients | 754 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 193 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 257 | 1 051 257 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 576 | 325 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 455 | 109 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424 | 100 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 932 | 250 932 | ||
VW | T.V.A. | 18 486 | 18 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987 | 13 987 | ||
VI | Groupe et associés | 212 610 | 212 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952 | 19 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 916 | 1 051 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 408 | 8 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 725 | 19 667 | 23 058 | 28 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 011 | 42 285 | 10 726 | 11 957 |
AV | Immobilisations en cours | 10 769 | 10 769 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 563 | 70 360 | 52 203 | 49 173 |
BT | Marchandises | 1 204 949 | 1 204 949 | 793 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 705 | 144 705 | 234 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 759 789 | 4 788 | 755 001 | 671 646 |
BZ | Autres créances | 209 782 | 209 782 | 155 204 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 114 | 161 114 | 161 114 | |
CF | Disponibilités | 2 493 823 | 2 493 823 | 1 261 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 186 | 81 186 | 67 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 055 348 | 4 788 | 5 050 560 | 3 345 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 911 | 75 148 | 5 102 763 | 3 394 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 705 417 | 2 055 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 731 | 650 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 945 847 | 2 757 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 610 | 38 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 576 | 267 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 284 | 237 115 | ||
EA | Autres dettes | 19 952 | 33 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 916 | 577 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 763 | 3 394 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 279 389 | 3 535 149 | ||
FG | Production vendue services | 65 933 | 56 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 322 | 3 591 475 | ||
FN | Production immobilisée | 4 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 875 | 4 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | 723 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 383 692 | 3 598 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 185 | 1 502 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 492 | -314 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 332 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 867 | 795 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 152 | 104 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 754 | 355 395 | ||
FZ | Charges sociales | 183 113 | 142 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 106 | 17 198 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 899 | 2 617 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 688 793 | 980 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 835 | 7 285 | ||
GN | Différences positives de change | 25 768 | 26 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 603 | 33 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 12 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 840 | 11 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 812 | 24 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 209 | 9 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 687 585 | 990 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 444 | -60 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 298 | 279 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 739 | 3 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 009 | 2 981 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 731 | 650 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408 | 8 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458 | 11 494 | 61 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866 | 11 494 | 70 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 45 000 | 105 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 175 | 45 612 | 109 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 623 | |||
UX | Autres créances clients | 754 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 193 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 257 | 1 051 257 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 576 | 325 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 455 | 109 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424 | 100 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 932 | 250 932 | ||
VW | T.V.A. | 18 486 | 18 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987 | 13 987 | ||
VI | Groupe et associés | 212 610 | 212 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952 | 19 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 916 | 1 051 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 408 | 8 408 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 725 | 19 667 | 23 058 | 28 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 011 | 42 285 | 10 726 | 11 957 |
AV | Immobilisations en cours | 10 769 | 10 769 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 1 751 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 563 | 70 360 | 52 203 | 49 173 |
BT | Marchandises | 1 204 949 | 1 204 949 | 793 457 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 705 | 144 705 | 234 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 759 789 | 4 788 | 755 001 | 671 646 |
BZ | Autres créances | 209 782 | 209 782 | 155 204 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 161 114 | 161 114 | 161 114 | |
CF | Disponibilités | 2 493 823 | 2 493 823 | 1 261 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 186 | 81 186 | 67 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 055 348 | 4 788 | 5 050 560 | 3 345 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 911 | 75 148 | 5 102 763 | 3 394 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 000 | 47 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 700 | 4 700 | ||
DH | Report à nouveau | 2 705 417 | 2 055 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 731 | 650 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 945 847 | 2 757 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 | 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 610 | 38 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 576 | 267 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 493 284 | 237 115 | ||
EA | Autres dettes | 19 952 | 33 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 916 | 577 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 763 | 3 394 288 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 279 389 | 3 535 149 | ||
FG | Production vendue services | 65 933 | 56 326 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 345 322 | 3 591 475 | ||
FN | Production immobilisée | 4 567 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 32 875 | 4 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 | 723 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 2 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 383 692 | 3 598 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 948 185 | 1 502 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 492 | -314 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 332 | 13 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 867 | 795 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 152 | 104 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 609 754 | 355 395 | ||
FZ | Charges sociales | 183 113 | 142 839 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 12 106 | 17 198 | ||
GE | Autres charges | 1 881 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 899 | 2 617 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 688 793 | 980 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 835 | 7 285 | ||
GN | Différences positives de change | 25 768 | 26 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 603 | 33 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 972 | 12 930 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 840 | 11 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 812 | 24 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 209 | 9 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 687 585 | 990 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 60 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 444 | -60 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 544 298 | 279 638 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 739 | 3 632 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 009 | 2 981 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 188 731 | 650 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408 | 8 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458 | 11 494 | 61 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866 | 11 494 | 70 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 45 000 | 105 000 | |
6T | Sur comptes clients | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 175 | 612 | 4 788 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 175 | 45 612 | 109 788 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 612 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 623 | |||
UX | Autres créances clients | 754 166 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 420 | |||
VB | T. V. A. | 193 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 257 | 1 051 257 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 | 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 576 | 325 576 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 455 | 109 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 424 | 100 424 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 250 932 | 250 932 | ||
VW | T.V.A. | 18 486 | 18 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987 | 13 987 | ||
VI | Groupe et associés | 212 610 | 212 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952 | 19 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 916 | 1 051 916 |