Déposant 1 : VESTEY FOODS PRODUCTION, SAS
Numéro de SIREN : 402574560
Adresse :
ZI de la Louisière
LA ROCHE SUR YON 85290
FR
Mandataire 1 : CABINET TAJ
Adresse :
19 RUE EDOUARD VAILLANT
37043 TOURS
FR
Déposant 1 : VESTEY FOODS PRODUCTION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 402574560
Mandataire 1 : TAJ Société d'Avocats
Déposant 1 : VESTEY FOODS PRODUCTION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 402574560
Mandataire 1 : TAJ Société d'Avocats
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 453 | 49 264 | 24 189 | |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | ||
AN | Terrains | 76 280 | 26 130 | 50 150 | |
AP | Constructions | 1 974 168 | 889 392 | 1 084 775 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 168 | 3 104 990 | 1 615 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 055 | 491 270 | 216 785 | |
AV | Immobilisations en cours | 575 753 | 575 753 | ||
AX | Avances et acomptes | 126 933 | 126 933 | ||
BF | Prêts | 74 608 | 74 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 437 617 | 437 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 479 | 4 561 048 | 4 233 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 717 | 13 434 | 3 402 283 | |
BN | En cours de production de biens | 198 348 | 198 348 | ||
BP | En cours de production de services | 18 593 | 18 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 830 653 | 12 659 | 1 817 994 | |
BT | Marchandises | 78 587 | 3 649 | 74 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 519 | 18 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 566 | 20 552 | 3 117 014 | |
BZ | Autres créances | 289 764 | 289 764 | ||
CF | Disponibilités | 394 184 | 394 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 079 | 30 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 412 013 | 50 294 | 9 361 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 493 | 4 611 342 | 13 595 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 437 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 368 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 270 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 578 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | |||
EA | Autres dettes | 2 413 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 883 395 | 1 056 896 | 1 940 292 | |
FD | Production vendue biens | 17 845 735 | 7 373 411 | 25 219 147 | |
FG | Production vendue services | 513 270 | 513 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 242 401 | 8 430 308 | 27 672 710 | |
FM | Production stockée | 116 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 354 | |||
FQ | Autres produits | 44 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 148 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 670 780 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 271 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 525 938 | |||
FZ | Charges sociales | 1 065 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 859 | |||
GE | Autres charges | 24 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 790 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 958 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 203 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 253 | 13 245 | 4 235 | 49 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 789 | 524 169 | 182 174 | 4 511 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 043 | 537 415 | 186 409 | 4 561 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 786 | 36 214 | 338 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 565 | 253 859 | 226 236 | 270 187 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 438 | 29 742 | 64 438 | 29 742 |
6T | Sur comptes clients | 4 949 | 15 602 | 20 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 387 | 45 344 | 64 438 | 50 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 739 | 335 417 | 290 674 | 658 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 203 | 271 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 437 617 | 422 617 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 116 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | |||
VB | T. V. A. | 249 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 636 | 3 880 028 | 89 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 649 | 24 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 928 | 447 556 | 1 466 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 977 205 | 3 977 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 399 | 528 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 404 | 416 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 674 | 1 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521 | 85 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | 813 | ||
VI | Groupe et associés | 217 144 | 217 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 719 | 2 413 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 461 | 8 113 088 | 1 466 808 | 376 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 453 | 49 264 | 24 189 | |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | ||
AN | Terrains | 76 280 | 26 130 | 50 150 | |
AP | Constructions | 1 974 168 | 889 392 | 1 084 775 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 168 | 3 104 990 | 1 615 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 055 | 491 270 | 216 785 | |
AV | Immobilisations en cours | 575 753 | 575 753 | ||
AX | Avances et acomptes | 126 933 | 126 933 | ||
BF | Prêts | 74 608 | 74 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 437 617 | 437 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 479 | 4 561 048 | 4 233 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 717 | 13 434 | 3 402 283 | |
BN | En cours de production de biens | 198 348 | 198 348 | ||
BP | En cours de production de services | 18 593 | 18 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 830 653 | 12 659 | 1 817 994 | |
BT | Marchandises | 78 587 | 3 649 | 74 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 519 | 18 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 566 | 20 552 | 3 117 014 | |
BZ | Autres créances | 289 764 | 289 764 | ||
CF | Disponibilités | 394 184 | 394 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 079 | 30 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 412 013 | 50 294 | 9 361 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 493 | 4 611 342 | 13 595 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 437 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 368 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 270 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 578 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | |||
EA | Autres dettes | 2 413 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 883 395 | 1 056 896 | 1 940 292 | |
FD | Production vendue biens | 17 845 735 | 7 373 411 | 25 219 147 | |
FG | Production vendue services | 513 270 | 513 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 242 401 | 8 430 308 | 27 672 710 | |
FM | Production stockée | 116 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 354 | |||
FQ | Autres produits | 44 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 148 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 670 780 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 271 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 525 938 | |||
FZ | Charges sociales | 1 065 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 859 | |||
GE | Autres charges | 24 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 790 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 958 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 203 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 253 | 13 245 | 4 235 | 49 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 789 | 524 169 | 182 174 | 4 511 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 043 | 537 415 | 186 409 | 4 561 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 786 | 36 214 | 338 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 565 | 253 859 | 226 236 | 270 187 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 438 | 29 742 | 64 438 | 29 742 |
6T | Sur comptes clients | 4 949 | 15 602 | 20 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 387 | 45 344 | 64 438 | 50 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 739 | 335 417 | 290 674 | 658 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 203 | 271 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 437 617 | 422 617 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 116 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | |||
VB | T. V. A. | 249 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 636 | 3 880 028 | 89 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 649 | 24 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 928 | 447 556 | 1 466 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 977 205 | 3 977 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 399 | 528 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 404 | 416 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 674 | 1 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521 | 85 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | 813 | ||
VI | Groupe et associés | 217 144 | 217 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 719 | 2 413 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 461 | 8 113 088 | 1 466 808 | 376 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 453 | 49 264 | 24 189 | |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | ||
AN | Terrains | 76 280 | 26 130 | 50 150 | |
AP | Constructions | 1 974 168 | 889 392 | 1 084 775 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 168 | 3 104 990 | 1 615 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 055 | 491 270 | 216 785 | |
AV | Immobilisations en cours | 575 753 | 575 753 | ||
AX | Avances et acomptes | 126 933 | 126 933 | ||
BF | Prêts | 74 608 | 74 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 437 617 | 437 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 479 | 4 561 048 | 4 233 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 717 | 13 434 | 3 402 283 | |
BN | En cours de production de biens | 198 348 | 198 348 | ||
BP | En cours de production de services | 18 593 | 18 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 830 653 | 12 659 | 1 817 994 | |
BT | Marchandises | 78 587 | 3 649 | 74 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 519 | 18 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 566 | 20 552 | 3 117 014 | |
BZ | Autres créances | 289 764 | 289 764 | ||
CF | Disponibilités | 394 184 | 394 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 079 | 30 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 412 013 | 50 294 | 9 361 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 493 | 4 611 342 | 13 595 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 437 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 368 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 270 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 578 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | |||
EA | Autres dettes | 2 413 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 883 395 | 1 056 896 | 1 940 292 | |
FD | Production vendue biens | 17 845 735 | 7 373 411 | 25 219 147 | |
FG | Production vendue services | 513 270 | 513 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 242 401 | 8 430 308 | 27 672 710 | |
FM | Production stockée | 116 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 354 | |||
FQ | Autres produits | 44 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 148 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 670 780 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 271 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 525 938 | |||
FZ | Charges sociales | 1 065 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 859 | |||
GE | Autres charges | 24 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 790 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 958 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 203 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 253 | 13 245 | 4 235 | 49 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 789 | 524 169 | 182 174 | 4 511 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 043 | 537 415 | 186 409 | 4 561 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 786 | 36 214 | 338 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 565 | 253 859 | 226 236 | 270 187 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 438 | 29 742 | 64 438 | 29 742 |
6T | Sur comptes clients | 4 949 | 15 602 | 20 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 387 | 45 344 | 64 438 | 50 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 739 | 335 417 | 290 674 | 658 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 203 | 271 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 437 617 | 422 617 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 116 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | |||
VB | T. V. A. | 249 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 636 | 3 880 028 | 89 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 649 | 24 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 928 | 447 556 | 1 466 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 977 205 | 3 977 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 399 | 528 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 404 | 416 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 674 | 1 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521 | 85 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | 813 | ||
VI | Groupe et associés | 217 144 | 217 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 719 | 2 413 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 461 | 8 113 088 | 1 466 808 | 376 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 453 | 49 264 | 24 189 | |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | ||
AN | Terrains | 76 280 | 26 130 | 50 150 | |
AP | Constructions | 1 974 168 | 889 392 | 1 084 775 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 168 | 3 104 990 | 1 615 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 055 | 491 270 | 216 785 | |
AV | Immobilisations en cours | 575 753 | 575 753 | ||
AX | Avances et acomptes | 126 933 | 126 933 | ||
BF | Prêts | 74 608 | 74 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 437 617 | 437 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 479 | 4 561 048 | 4 233 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 717 | 13 434 | 3 402 283 | |
BN | En cours de production de biens | 198 348 | 198 348 | ||
BP | En cours de production de services | 18 593 | 18 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 830 653 | 12 659 | 1 817 994 | |
BT | Marchandises | 78 587 | 3 649 | 74 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 519 | 18 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 566 | 20 552 | 3 117 014 | |
BZ | Autres créances | 289 764 | 289 764 | ||
CF | Disponibilités | 394 184 | 394 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 079 | 30 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 412 013 | 50 294 | 9 361 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 493 | 4 611 342 | 13 595 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 437 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 368 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 270 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 578 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | |||
EA | Autres dettes | 2 413 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 883 395 | 1 056 896 | 1 940 292 | |
FD | Production vendue biens | 17 845 735 | 7 373 411 | 25 219 147 | |
FG | Production vendue services | 513 270 | 513 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 242 401 | 8 430 308 | 27 672 710 | |
FM | Production stockée | 116 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 354 | |||
FQ | Autres produits | 44 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 148 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 670 780 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 271 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 525 938 | |||
FZ | Charges sociales | 1 065 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 859 | |||
GE | Autres charges | 24 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 790 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 958 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 203 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 253 | 13 245 | 4 235 | 49 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 789 | 524 169 | 182 174 | 4 511 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 043 | 537 415 | 186 409 | 4 561 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 786 | 36 214 | 338 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 565 | 253 859 | 226 236 | 270 187 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 438 | 29 742 | 64 438 | 29 742 |
6T | Sur comptes clients | 4 949 | 15 602 | 20 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 387 | 45 344 | 64 438 | 50 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 739 | 335 417 | 290 674 | 658 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 203 | 271 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 437 617 | 422 617 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 116 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | |||
VB | T. V. A. | 249 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 636 | 3 880 028 | 89 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 649 | 24 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 928 | 447 556 | 1 466 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 977 205 | 3 977 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 399 | 528 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 404 | 416 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 674 | 1 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521 | 85 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | 813 | ||
VI | Groupe et associés | 217 144 | 217 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 719 | 2 413 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 461 | 8 113 088 | 1 466 808 | 376 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 453 | 49 264 | 24 189 | |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | ||
AN | Terrains | 76 280 | 26 130 | 50 150 | |
AP | Constructions | 1 974 168 | 889 392 | 1 084 775 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 168 | 3 104 990 | 1 615 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 055 | 491 270 | 216 785 | |
AV | Immobilisations en cours | 575 753 | 575 753 | ||
AX | Avances et acomptes | 126 933 | 126 933 | ||
BF | Prêts | 74 608 | 74 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 437 617 | 437 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 479 | 4 561 048 | 4 233 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 717 | 13 434 | 3 402 283 | |
BN | En cours de production de biens | 198 348 | 198 348 | ||
BP | En cours de production de services | 18 593 | 18 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 830 653 | 12 659 | 1 817 994 | |
BT | Marchandises | 78 587 | 3 649 | 74 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 519 | 18 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 566 | 20 552 | 3 117 014 | |
BZ | Autres créances | 289 764 | 289 764 | ||
CF | Disponibilités | 394 184 | 394 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 079 | 30 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 412 013 | 50 294 | 9 361 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 493 | 4 611 342 | 13 595 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 437 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 368 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 270 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 578 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | |||
EA | Autres dettes | 2 413 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 883 395 | 1 056 896 | 1 940 292 | |
FD | Production vendue biens | 17 845 735 | 7 373 411 | 25 219 147 | |
FG | Production vendue services | 513 270 | 513 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 242 401 | 8 430 308 | 27 672 710 | |
FM | Production stockée | 116 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 354 | |||
FQ | Autres produits | 44 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 148 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 670 780 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 271 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 525 938 | |||
FZ | Charges sociales | 1 065 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 859 | |||
GE | Autres charges | 24 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 790 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 958 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 203 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 253 | 13 245 | 4 235 | 49 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 789 | 524 169 | 182 174 | 4 511 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 043 | 537 415 | 186 409 | 4 561 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 786 | 36 214 | 338 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 565 | 253 859 | 226 236 | 270 187 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 438 | 29 742 | 64 438 | 29 742 |
6T | Sur comptes clients | 4 949 | 15 602 | 20 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 387 | 45 344 | 64 438 | 50 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 739 | 335 417 | 290 674 | 658 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 203 | 271 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 437 617 | 422 617 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 116 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | |||
VB | T. V. A. | 249 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 636 | 3 880 028 | 89 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 649 | 24 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 928 | 447 556 | 1 466 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 977 205 | 3 977 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 399 | 528 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 404 | 416 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 674 | 1 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521 | 85 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | 813 | ||
VI | Groupe et associés | 217 144 | 217 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 719 | 2 413 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 461 | 8 113 088 | 1 466 808 | 376 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 453 | 49 264 | 24 189 | |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | ||
AN | Terrains | 76 280 | 26 130 | 50 150 | |
AP | Constructions | 1 974 168 | 889 392 | 1 084 775 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720 168 | 3 104 990 | 1 615 177 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 708 055 | 491 270 | 216 785 | |
AV | Immobilisations en cours | 575 753 | 575 753 | ||
AX | Avances et acomptes | 126 933 | 126 933 | ||
BF | Prêts | 74 608 | 74 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 437 617 | 437 617 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 794 479 | 4 561 048 | 4 233 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 415 717 | 13 434 | 3 402 283 | |
BN | En cours de production de biens | 198 348 | 198 348 | ||
BP | En cours de production de services | 18 593 | 18 593 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 830 653 | 12 659 | 1 817 994 | |
BT | Marchandises | 78 587 | 3 649 | 74 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 519 | 18 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 137 566 | 20 552 | 3 117 014 | |
BZ | Autres créances | 289 764 | 289 764 | ||
CF | Disponibilités | 394 184 | 394 184 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 079 | 30 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 412 013 | 50 294 | 9 361 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 493 | 4 611 342 | 13 595 150 | |
CP | Parts à moins d’un an | 422 617 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 437 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 159 | |||
DK | Provisions réglementées | 338 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 368 501 | |||
DQ | Provisions pour charges | 270 187 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 187 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 578 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 144 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 205 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 032 000 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | |||
EA | Autres dettes | 2 413 719 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 461 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 150 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 308 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 883 395 | 1 056 896 | 1 940 292 | |
FD | Production vendue biens | 17 845 735 | 7 373 411 | 25 219 147 | |
FG | Production vendue services | 513 270 | 513 270 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 242 401 | 8 430 308 | 27 672 710 | |
FM | Production stockée | 116 679 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 314 354 | |||
FQ | Autres produits | 44 460 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 148 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 682 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 670 780 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 109 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 271 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 981 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 525 938 | |||
FZ | Charges sociales | 1 065 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 520 502 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 344 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 253 859 | |||
GE | Autres charges | 24 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 790 048 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 358 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 550 | |||
GN | Différences positives de change | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 955 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 955 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 772 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 490 874 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 958 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 203 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 639 649 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 159 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 199 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 253 | 13 245 | 4 235 | 49 264 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169 789 | 524 169 | 182 174 | 4 511 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 043 | 537 415 | 186 409 | 4 561 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 338 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 301 786 | 36 214 | 338 000 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 518 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 669 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 242 565 | 253 859 | 226 236 | 270 187 |
6N | Sur stocks et en cours | 64 438 | 29 742 | 64 438 | 29 742 |
6T | Sur comptes clients | 4 949 | 15 602 | 20 552 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 387 | 45 344 | 64 438 | 50 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 613 739 | 335 417 | 290 674 | 658 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 299 203 | 271 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 214 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 437 617 | 422 617 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 116 741 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 237 | |||
VB | T. V. A. | 249 098 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 636 | 3 880 028 | 89 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 649 | 24 649 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 928 | 447 556 | 1 466 808 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 977 205 | 3 977 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 528 399 | 528 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 404 | 416 404 | ||
VW | T.V.A. | 1 674 | 1 674 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 521 | 85 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 | 813 | ||
VI | Groupe et associés | 217 144 | 217 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413 719 | 2 413 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956 461 | 8 113 088 | 1 466 808 | 376 564 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 774 |