Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 460 | 8 460 | 1 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 | 98 | 1 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 100 | 8 648 | 1 739 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 387 | 10 387 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 187 | 10 658 | 23 529 | 16 439 |
BT | Marchandises | 276 169 | 7 459 | 268 710 | 163 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 724 | 1 296 | 12 428 | 5 955 |
BZ | Autres créances | 86 871 | 86 871 | 21 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 39 900 | |
CF | Disponibilités | 418 002 | 418 002 | 410 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 721 | 30 721 | 13 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 488 | 8 755 | 1 216 733 | 653 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675 | 19 413 | 1 240 262 | 670 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 231 | 4 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398 | 43 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 629 | 59 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388 | 65 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696 | 31 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509 | 344 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 728 | 90 193 | ||
EA | Autres dettes | 129 534 | 78 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 633 | 610 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262 | 670 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985 | 562 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 191 | 3 275 191 | 1 547 879 | |
FG | Production vendue services | 4 684 | 4 684 | 2 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 875 | 3 279 875 | 1 549 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 645 | 2 560 | ||
FQ | Autres produits | 18 513 | 9 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 032 | 1 561 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 530 | 846 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 344 | -104 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 794 | 7 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 975 | 633 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199 | 1 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 153 | 91 257 | ||
FZ | Charges sociales | 73 600 | 24 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 230 | 3 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 618 | 5 393 | ||
GE | Autres charges | 659 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 415 | 1 511 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 618 | 50 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 614 | 5 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 614 | 5 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 637 | 1 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 637 | 1 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 977 | 3 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 595 | 54 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 | 1 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 | -741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 667 | 9 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234 | 1 567 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836 | 1 524 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 398 | 43 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 1 900 | 8 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 1 330 | 2 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 | 3 230 | 10 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 393 | 7 459 | 5 393 | 7 459 |
6T | Sur comptes clients | 137 | 1 159 | 1 296 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 618 | 5 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 946 | |||
UX | Autres créances clients | 10 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069 | 128 371 | 5 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815 | 16 167 | 32 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 509 | 623 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 404 | 8 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572 | 98 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 984 | 17 984 | ||
VW | T.V.A. | 82 947 | 82 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820 | 4 820 | ||
VI | Groupe et associés | 64 696 | 64 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 | 129 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 778 | 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633 | 1 047 985 | 32 648 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 460 | 8 460 | 1 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 | 98 | 1 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 100 | 8 648 | 1 739 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 387 | 10 387 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 187 | 10 658 | 23 529 | 16 439 |
BT | Marchandises | 276 169 | 7 459 | 268 710 | 163 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 724 | 1 296 | 12 428 | 5 955 |
BZ | Autres créances | 86 871 | 86 871 | 21 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 39 900 | |
CF | Disponibilités | 418 002 | 418 002 | 410 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 721 | 30 721 | 13 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 488 | 8 755 | 1 216 733 | 653 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675 | 19 413 | 1 240 262 | 670 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 231 | 4 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398 | 43 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 629 | 59 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388 | 65 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696 | 31 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509 | 344 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 728 | 90 193 | ||
EA | Autres dettes | 129 534 | 78 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 633 | 610 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262 | 670 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985 | 562 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 191 | 3 275 191 | 1 547 879 | |
FG | Production vendue services | 4 684 | 4 684 | 2 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 875 | 3 279 875 | 1 549 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 645 | 2 560 | ||
FQ | Autres produits | 18 513 | 9 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 032 | 1 561 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 530 | 846 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 344 | -104 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 794 | 7 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 975 | 633 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199 | 1 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 153 | 91 257 | ||
FZ | Charges sociales | 73 600 | 24 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 230 | 3 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 618 | 5 393 | ||
GE | Autres charges | 659 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 415 | 1 511 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 618 | 50 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 614 | 5 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 614 | 5 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 637 | 1 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 637 | 1 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 977 | 3 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 595 | 54 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 | 1 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 | -741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 667 | 9 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234 | 1 567 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836 | 1 524 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 398 | 43 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 1 900 | 8 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 1 330 | 2 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 | 3 230 | 10 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 393 | 7 459 | 5 393 | 7 459 |
6T | Sur comptes clients | 137 | 1 159 | 1 296 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 618 | 5 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 946 | |||
UX | Autres créances clients | 10 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069 | 128 371 | 5 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815 | 16 167 | 32 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 509 | 623 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 404 | 8 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572 | 98 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 984 | 17 984 | ||
VW | T.V.A. | 82 947 | 82 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820 | 4 820 | ||
VI | Groupe et associés | 64 696 | 64 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 | 129 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 778 | 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633 | 1 047 985 | 32 648 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 460 | 8 460 | 1 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 | 98 | 1 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 100 | 8 648 | 1 739 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 387 | 10 387 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 187 | 10 658 | 23 529 | 16 439 |
BT | Marchandises | 276 169 | 7 459 | 268 710 | 163 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 724 | 1 296 | 12 428 | 5 955 |
BZ | Autres créances | 86 871 | 86 871 | 21 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 39 900 | |
CF | Disponibilités | 418 002 | 418 002 | 410 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 721 | 30 721 | 13 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 488 | 8 755 | 1 216 733 | 653 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675 | 19 413 | 1 240 262 | 670 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 231 | 4 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398 | 43 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 629 | 59 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388 | 65 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696 | 31 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509 | 344 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 728 | 90 193 | ||
EA | Autres dettes | 129 534 | 78 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 633 | 610 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262 | 670 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985 | 562 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 191 | 3 275 191 | 1 547 879 | |
FG | Production vendue services | 4 684 | 4 684 | 2 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 875 | 3 279 875 | 1 549 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 645 | 2 560 | ||
FQ | Autres produits | 18 513 | 9 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 032 | 1 561 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 530 | 846 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 344 | -104 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 794 | 7 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 975 | 633 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199 | 1 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 153 | 91 257 | ||
FZ | Charges sociales | 73 600 | 24 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 230 | 3 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 618 | 5 393 | ||
GE | Autres charges | 659 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 415 | 1 511 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 618 | 50 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 614 | 5 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 614 | 5 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 637 | 1 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 637 | 1 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 977 | 3 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 595 | 54 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 | 1 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 | -741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 667 | 9 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234 | 1 567 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836 | 1 524 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 398 | 43 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 1 900 | 8 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 1 330 | 2 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 | 3 230 | 10 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 393 | 7 459 | 5 393 | 7 459 |
6T | Sur comptes clients | 137 | 1 159 | 1 296 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 618 | 5 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 946 | |||
UX | Autres créances clients | 10 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069 | 128 371 | 5 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815 | 16 167 | 32 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 509 | 623 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 404 | 8 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572 | 98 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 984 | 17 984 | ||
VW | T.V.A. | 82 947 | 82 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820 | 4 820 | ||
VI | Groupe et associés | 64 696 | 64 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 | 129 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 778 | 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633 | 1 047 985 | 32 648 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 460 | 8 460 | 1 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 | 98 | 1 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 100 | 8 648 | 1 739 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 387 | 10 387 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 187 | 10 658 | 23 529 | 16 439 |
BT | Marchandises | 276 169 | 7 459 | 268 710 | 163 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 724 | 1 296 | 12 428 | 5 955 |
BZ | Autres créances | 86 871 | 86 871 | 21 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 39 900 | |
CF | Disponibilités | 418 002 | 418 002 | 410 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 721 | 30 721 | 13 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 488 | 8 755 | 1 216 733 | 653 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675 | 19 413 | 1 240 262 | 670 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 231 | 4 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398 | 43 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 629 | 59 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388 | 65 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696 | 31 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509 | 344 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 728 | 90 193 | ||
EA | Autres dettes | 129 534 | 78 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 633 | 610 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262 | 670 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985 | 562 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 191 | 3 275 191 | 1 547 879 | |
FG | Production vendue services | 4 684 | 4 684 | 2 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 875 | 3 279 875 | 1 549 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 645 | 2 560 | ||
FQ | Autres produits | 18 513 | 9 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 032 | 1 561 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 530 | 846 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 344 | -104 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 794 | 7 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 975 | 633 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199 | 1 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 153 | 91 257 | ||
FZ | Charges sociales | 73 600 | 24 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 230 | 3 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 618 | 5 393 | ||
GE | Autres charges | 659 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 415 | 1 511 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 618 | 50 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 614 | 5 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 614 | 5 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 637 | 1 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 637 | 1 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 977 | 3 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 595 | 54 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 | 1 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 | -741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 667 | 9 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234 | 1 567 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836 | 1 524 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 398 | 43 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 1 900 | 8 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 1 330 | 2 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 | 3 230 | 10 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 393 | 7 459 | 5 393 | 7 459 |
6T | Sur comptes clients | 137 | 1 159 | 1 296 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 618 | 5 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 946 | |||
UX | Autres créances clients | 10 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069 | 128 371 | 5 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815 | 16 167 | 32 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 509 | 623 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 404 | 8 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572 | 98 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 984 | 17 984 | ||
VW | T.V.A. | 82 947 | 82 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820 | 4 820 | ||
VI | Groupe et associés | 64 696 | 64 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 | 129 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 778 | 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633 | 1 047 985 | 32 648 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 460 | 8 460 | 1 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 | 98 | 1 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 100 | 8 648 | 1 739 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 387 | 10 387 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 187 | 10 658 | 23 529 | 16 439 |
BT | Marchandises | 276 169 | 7 459 | 268 710 | 163 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 724 | 1 296 | 12 428 | 5 955 |
BZ | Autres créances | 86 871 | 86 871 | 21 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 39 900 | |
CF | Disponibilités | 418 002 | 418 002 | 410 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 721 | 30 721 | 13 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 488 | 8 755 | 1 216 733 | 653 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675 | 19 413 | 1 240 262 | 670 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 231 | 4 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398 | 43 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 629 | 59 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388 | 65 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696 | 31 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509 | 344 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 728 | 90 193 | ||
EA | Autres dettes | 129 534 | 78 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 633 | 610 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262 | 670 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985 | 562 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 191 | 3 275 191 | 1 547 879 | |
FG | Production vendue services | 4 684 | 4 684 | 2 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 875 | 3 279 875 | 1 549 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 645 | 2 560 | ||
FQ | Autres produits | 18 513 | 9 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 032 | 1 561 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 530 | 846 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 344 | -104 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 794 | 7 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 975 | 633 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199 | 1 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 153 | 91 257 | ||
FZ | Charges sociales | 73 600 | 24 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 230 | 3 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 618 | 5 393 | ||
GE | Autres charges | 659 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 415 | 1 511 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 618 | 50 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 614 | 5 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 614 | 5 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 637 | 1 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 637 | 1 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 977 | 3 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 595 | 54 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 | 1 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 | -741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 667 | 9 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234 | 1 567 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836 | 1 524 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 398 | 43 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 1 900 | 8 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 1 330 | 2 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 | 3 230 | 10 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 393 | 7 459 | 5 393 | 7 459 |
6T | Sur comptes clients | 137 | 1 159 | 1 296 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 618 | 5 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 946 | |||
UX | Autres créances clients | 10 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069 | 128 371 | 5 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815 | 16 167 | 32 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 509 | 623 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 404 | 8 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572 | 98 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 984 | 17 984 | ||
VW | T.V.A. | 82 947 | 82 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820 | 4 820 | ||
VI | Groupe et associés | 64 696 | 64 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 | 129 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 778 | 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633 | 1 047 985 | 32 648 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 460 | 8 460 | 1 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 | 98 | 1 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 100 | 8 648 | 1 739 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 387 | 10 387 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 187 | 10 658 | 23 529 | 16 439 |
BT | Marchandises | 276 169 | 7 459 | 268 710 | 163 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 724 | 1 296 | 12 428 | 5 955 |
BZ | Autres créances | 86 871 | 86 871 | 21 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 39 900 | |
CF | Disponibilités | 418 002 | 418 002 | 410 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 721 | 30 721 | 13 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 488 | 8 755 | 1 216 733 | 653 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675 | 19 413 | 1 240 262 | 670 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 231 | 4 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398 | 43 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 629 | 59 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388 | 65 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696 | 31 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509 | 344 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 728 | 90 193 | ||
EA | Autres dettes | 129 534 | 78 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 633 | 610 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262 | 670 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985 | 562 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 191 | 3 275 191 | 1 547 879 | |
FG | Production vendue services | 4 684 | 4 684 | 2 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 875 | 3 279 875 | 1 549 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 645 | 2 560 | ||
FQ | Autres produits | 18 513 | 9 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 032 | 1 561 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 530 | 846 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 344 | -104 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 794 | 7 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 975 | 633 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199 | 1 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 153 | 91 257 | ||
FZ | Charges sociales | 73 600 | 24 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 230 | 3 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 618 | 5 393 | ||
GE | Autres charges | 659 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 415 | 1 511 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 618 | 50 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 614 | 5 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 614 | 5 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 637 | 1 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 637 | 1 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 977 | 3 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 595 | 54 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 | 1 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 | -741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 667 | 9 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234 | 1 567 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836 | 1 524 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 398 | 43 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 1 900 | 8 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 1 330 | 2 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 | 3 230 | 10 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 393 | 7 459 | 5 393 | 7 459 |
6T | Sur comptes clients | 137 | 1 159 | 1 296 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 618 | 5 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 946 | |||
UX | Autres créances clients | 10 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069 | 128 371 | 5 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815 | 16 167 | 32 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 509 | 623 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 404 | 8 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572 | 98 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 984 | 17 984 | ||
VW | T.V.A. | 82 947 | 82 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820 | 4 820 | ||
VI | Groupe et associés | 64 696 | 64 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 | 129 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 778 | 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633 | 1 047 985 | 32 648 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 460 | 8 460 | 1 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 | 98 | 1 742 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 748 | 2 100 | 8 648 | 1 739 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 387 | 10 387 | 10 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 752 | 2 752 | 2 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 187 | 10 658 | 23 529 | 16 439 |
BT | Marchandises | 276 169 | 7 459 | 268 710 | 163 433 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 724 | 1 296 | 12 428 | 5 955 |
BZ | Autres créances | 86 871 | 86 871 | 21 118 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 39 900 | |
CF | Disponibilités | 418 002 | 418 002 | 410 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 721 | 30 721 | 13 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 488 | 8 755 | 1 216 733 | 653 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 675 | 19 413 | 1 240 262 | 670 165 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 946 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 48 231 | 4 585 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 398 | 43 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 159 629 | 59 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 388 | 65 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 696 | 31 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 509 | 344 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 728 | 90 193 | ||
EA | Autres dettes | 129 534 | 78 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 633 | 610 934 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 262 | 670 165 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 985 | 562 119 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 191 | 3 275 191 | 1 547 879 | |
FG | Production vendue services | 4 684 | 4 684 | 2 033 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 279 875 | 3 279 875 | 1 549 912 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 645 | 2 560 | ||
FQ | Autres produits | 18 513 | 9 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 309 032 | 1 561 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 668 530 | 846 899 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -107 344 | -104 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 794 | 7 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 273 975 | 633 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199 | 1 698 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 153 | 91 257 | ||
FZ | Charges sociales | 73 600 | 24 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 230 | 3 396 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 618 | 5 393 | ||
GE | Autres charges | 659 | 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 183 415 | 1 511 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 618 | 50 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 614 | 5 685 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 614 | 5 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 637 | 1 999 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 637 | 1 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 977 | 3 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 595 | 54 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 | 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 | 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 | 1 242 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 | 1 242 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 | -741 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 667 | 9 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 234 | 1 567 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 836 | 1 524 255 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 398 | 43 646 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 252 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 46 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560 | 1 900 | 8 460 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 1 330 | 2 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 428 | 3 230 | 10 658 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 393 | 7 459 | 5 393 | 7 459 |
6T | Sur comptes clients | 137 | 1 159 | 1 296 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 530 | 8 618 | 5 393 | 8 755 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 618 | 5 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 946 | |||
UX | Autres créances clients | 10 778 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 32 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 506 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 721 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 069 | 128 371 | 5 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 | 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 815 | 16 167 | 32 648 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 509 | 623 509 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 404 | 8 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 572 | 98 572 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 984 | 17 984 | ||
VW | T.V.A. | 82 947 | 82 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820 | 4 820 | ||
VI | Groupe et associés | 64 696 | 64 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 | 129 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 778 | 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 633 | 1 047 985 | 32 648 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304 |