Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 513 | 8 416 | 9 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450 | 71 220 | 216 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 486 959 | 307 572 | 1 179 387 | |
CU | Autres participations | 19 551 | 19 551 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 644 | 91 644 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 903 118 | 387 208 | 1 515 910 | |
BT | Marchandises | 1 572 621 | 1 572 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 297 | 2 403 | 29 894 | |
BZ | Autres créances | 903 367 | 903 367 | ||
CF | Disponibilités | 271 389 | 271 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 484 | 23 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 803 159 | 2 403 | 2 800 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276 | 389 611 | 4 316 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -186 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 022 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | |||
EA | Autres dettes | 22 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 169 386 | 17 169 386 | ||
FG | Production vendue services | 154 308 | 154 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 323 694 | 17 323 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345 | |||
FQ | Autres produits | 82 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 614 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 064 638 | |||
FZ | Charges sociales | 258 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 104 | |||
GE | Autres charges | 4 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -845 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -893 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 764 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 5 278 | 8 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715 | 220 826 | 749 | 378 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 226 104 | 749 | 387 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 984 | 581 | 2 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 26 967 | |||
VB | T. V. A. | 102 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548 | |||
VC | Groupe et associés | 360 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793 | 959 149 | 91 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 | 2 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629 | 334 512 | 1 184 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 195 | 2 660 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 796 | 172 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017 | 104 017 | ||
VW | T.V.A. | 3 241 | 3 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968 | 99 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 3 109 | 3 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451 | 22 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013 | 3 402 896 | 1 184 531 | 109 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 513 | 8 416 | 9 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450 | 71 220 | 216 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 486 959 | 307 572 | 1 179 387 | |
CU | Autres participations | 19 551 | 19 551 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 644 | 91 644 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 903 118 | 387 208 | 1 515 910 | |
BT | Marchandises | 1 572 621 | 1 572 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 297 | 2 403 | 29 894 | |
BZ | Autres créances | 903 367 | 903 367 | ||
CF | Disponibilités | 271 389 | 271 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 484 | 23 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 803 159 | 2 403 | 2 800 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276 | 389 611 | 4 316 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -186 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 022 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | |||
EA | Autres dettes | 22 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 169 386 | 17 169 386 | ||
FG | Production vendue services | 154 308 | 154 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 323 694 | 17 323 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345 | |||
FQ | Autres produits | 82 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 614 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 064 638 | |||
FZ | Charges sociales | 258 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 104 | |||
GE | Autres charges | 4 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -845 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -893 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 764 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 5 278 | 8 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715 | 220 826 | 749 | 378 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 226 104 | 749 | 387 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 984 | 581 | 2 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 26 967 | |||
VB | T. V. A. | 102 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548 | |||
VC | Groupe et associés | 360 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793 | 959 149 | 91 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 | 2 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629 | 334 512 | 1 184 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 195 | 2 660 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 796 | 172 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017 | 104 017 | ||
VW | T.V.A. | 3 241 | 3 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968 | 99 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 3 109 | 3 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451 | 22 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013 | 3 402 896 | 1 184 531 | 109 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 513 | 8 416 | 9 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450 | 71 220 | 216 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 486 959 | 307 572 | 1 179 387 | |
CU | Autres participations | 19 551 | 19 551 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 644 | 91 644 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 903 118 | 387 208 | 1 515 910 | |
BT | Marchandises | 1 572 621 | 1 572 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 297 | 2 403 | 29 894 | |
BZ | Autres créances | 903 367 | 903 367 | ||
CF | Disponibilités | 271 389 | 271 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 484 | 23 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 803 159 | 2 403 | 2 800 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276 | 389 611 | 4 316 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -186 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 022 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | |||
EA | Autres dettes | 22 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 169 386 | 17 169 386 | ||
FG | Production vendue services | 154 308 | 154 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 323 694 | 17 323 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345 | |||
FQ | Autres produits | 82 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 614 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 064 638 | |||
FZ | Charges sociales | 258 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 104 | |||
GE | Autres charges | 4 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -845 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -893 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 764 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 5 278 | 8 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715 | 220 826 | 749 | 378 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 226 104 | 749 | 387 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 984 | 581 | 2 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 26 967 | |||
VB | T. V. A. | 102 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548 | |||
VC | Groupe et associés | 360 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793 | 959 149 | 91 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 | 2 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629 | 334 512 | 1 184 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 195 | 2 660 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 796 | 172 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017 | 104 017 | ||
VW | T.V.A. | 3 241 | 3 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968 | 99 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 3 109 | 3 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451 | 22 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013 | 3 402 896 | 1 184 531 | 109 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 513 | 8 416 | 9 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450 | 71 220 | 216 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 486 959 | 307 572 | 1 179 387 | |
CU | Autres participations | 19 551 | 19 551 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 644 | 91 644 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 903 118 | 387 208 | 1 515 910 | |
BT | Marchandises | 1 572 621 | 1 572 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 297 | 2 403 | 29 894 | |
BZ | Autres créances | 903 367 | 903 367 | ||
CF | Disponibilités | 271 389 | 271 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 484 | 23 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 803 159 | 2 403 | 2 800 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276 | 389 611 | 4 316 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -186 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 022 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | |||
EA | Autres dettes | 22 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 169 386 | 17 169 386 | ||
FG | Production vendue services | 154 308 | 154 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 323 694 | 17 323 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345 | |||
FQ | Autres produits | 82 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 614 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 064 638 | |||
FZ | Charges sociales | 258 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 104 | |||
GE | Autres charges | 4 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -845 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -893 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 764 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 5 278 | 8 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715 | 220 826 | 749 | 378 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 226 104 | 749 | 387 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 984 | 581 | 2 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 26 967 | |||
VB | T. V. A. | 102 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548 | |||
VC | Groupe et associés | 360 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793 | 959 149 | 91 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 | 2 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629 | 334 512 | 1 184 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 195 | 2 660 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 796 | 172 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017 | 104 017 | ||
VW | T.V.A. | 3 241 | 3 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968 | 99 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 3 109 | 3 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451 | 22 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013 | 3 402 896 | 1 184 531 | 109 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 513 | 8 416 | 9 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450 | 71 220 | 216 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 486 959 | 307 572 | 1 179 387 | |
CU | Autres participations | 19 551 | 19 551 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 644 | 91 644 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 903 118 | 387 208 | 1 515 910 | |
BT | Marchandises | 1 572 621 | 1 572 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 297 | 2 403 | 29 894 | |
BZ | Autres créances | 903 367 | 903 367 | ||
CF | Disponibilités | 271 389 | 271 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 484 | 23 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 803 159 | 2 403 | 2 800 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276 | 389 611 | 4 316 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -186 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 022 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | |||
EA | Autres dettes | 22 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 169 386 | 17 169 386 | ||
FG | Production vendue services | 154 308 | 154 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 323 694 | 17 323 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345 | |||
FQ | Autres produits | 82 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 614 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 064 638 | |||
FZ | Charges sociales | 258 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 104 | |||
GE | Autres charges | 4 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -845 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -893 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 764 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 5 278 | 8 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715 | 220 826 | 749 | 378 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 226 104 | 749 | 387 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 984 | 581 | 2 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 26 967 | |||
VB | T. V. A. | 102 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548 | |||
VC | Groupe et associés | 360 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793 | 959 149 | 91 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 | 2 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629 | 334 512 | 1 184 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 195 | 2 660 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 796 | 172 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017 | 104 017 | ||
VW | T.V.A. | 3 241 | 3 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968 | 99 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 3 109 | 3 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451 | 22 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013 | 3 402 896 | 1 184 531 | 109 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 513 | 8 416 | 9 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450 | 71 220 | 216 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 486 959 | 307 572 | 1 179 387 | |
CU | Autres participations | 19 551 | 19 551 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 644 | 91 644 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 903 118 | 387 208 | 1 515 910 | |
BT | Marchandises | 1 572 621 | 1 572 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 297 | 2 403 | 29 894 | |
BZ | Autres créances | 903 367 | 903 367 | ||
CF | Disponibilités | 271 389 | 271 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 484 | 23 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 803 159 | 2 403 | 2 800 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276 | 389 611 | 4 316 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -186 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 022 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | |||
EA | Autres dettes | 22 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 169 386 | 17 169 386 | ||
FG | Production vendue services | 154 308 | 154 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 323 694 | 17 323 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345 | |||
FQ | Autres produits | 82 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 614 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 064 638 | |||
FZ | Charges sociales | 258 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 104 | |||
GE | Autres charges | 4 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -845 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -893 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 764 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 5 278 | 8 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715 | 220 826 | 749 | 378 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 226 104 | 749 | 387 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 984 | 581 | 2 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 26 967 | |||
VB | T. V. A. | 102 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548 | |||
VC | Groupe et associés | 360 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793 | 959 149 | 91 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 | 2 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629 | 334 512 | 1 184 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 195 | 2 660 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 796 | 172 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017 | 104 017 | ||
VW | T.V.A. | 3 241 | 3 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968 | 99 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 3 109 | 3 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451 | 22 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013 | 3 402 896 | 1 184 531 | 109 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 513 | 8 416 | 9 097 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 450 | 71 220 | 216 231 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 486 959 | 307 572 | 1 179 387 | |
CU | Autres participations | 19 551 | 19 551 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 91 644 | 91 644 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 903 118 | 387 208 | 1 515 910 | |
BT | Marchandises | 1 572 621 | 1 572 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 297 | 2 403 | 29 894 | |
BZ | Autres créances | 903 367 | 903 367 | ||
CF | Disponibilités | 271 389 | 271 389 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 484 | 23 484 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 803 159 | 2 403 | 2 800 756 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 276 | 389 611 | 4 316 665 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -186 664 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 685 | |||
DL | TOTAL (I) | -380 348 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 195 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 022 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | |||
EA | Autres dettes | 22 451 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 697 013 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 665 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 896 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 169 386 | 17 169 386 | ||
FG | Production vendue services | 154 308 | 154 308 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 323 694 | 17 323 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 345 | |||
FQ | Autres produits | 82 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 437 191 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 834 496 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 149 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 638 614 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 612 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 064 638 | |||
FZ | Charges sociales | 258 502 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 226 104 | |||
GE | Autres charges | 4 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 283 176 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -845 985 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 699 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 699 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 699 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -893 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 751 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 941 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -893 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 764 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 708 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 | 5 278 | 8 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 715 | 220 826 | 749 | 378 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 854 | 226 104 | 749 | 387 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 984 | 581 | 2 403 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 984 | 581 | 2 403 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 581 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 644 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 331 | |||
UX | Autres créances clients | 26 967 | |||
VB | T. V. A. | 102 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 548 | |||
VC | Groupe et associés | 360 645 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 793 | 959 149 | 91 644 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 | 2 597 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 629 | 334 512 | 1 184 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 660 195 | 2 660 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 796 | 172 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 017 | 104 017 | ||
VW | T.V.A. | 3 241 | 3 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 99 968 | 99 968 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 | 11 | ||
VI | Groupe et associés | 3 109 | 3 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 451 | 22 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 013 | 3 402 896 | 1 184 531 | 109 586 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 722 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 631 |