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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879 | 37 150 | 15 728 | 23 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 140 | 75 884 | 18 256 | 30 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 820 | 113 035 | 285 784 | 305 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 594 | 159 584 | 1 824 010 | 1 545 699 |
BZ | Autres créances | 441 849 | 441 849 | 552 023 | |
CF | Disponibilités | 272 015 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 129 | 1 129 | 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 426 573 | 159 584 | 2 266 989 | 2 370 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 393 | 272 619 | 2 552 774 | 2 676 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 423 795 | -1 061 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 154 | -362 746 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 469 949 | -1 223 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 751 | 28 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 710 | 1 006 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 102 | 676 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 166 358 | 2 173 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 774 | 2 676 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 751 | 28 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 270 | 24 292 | ||
FQ | Autres produits | 115 845 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 018 | 7 533 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 339 | 23 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 657 432 | 5 669 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 371 | 279 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 046 | 1 464 653 | ||
FZ | Charges sociales | 611 298 | 539 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 997 | 39 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 136 | 34 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 154 541 | 113 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 566 165 | 8 165 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 146 | -631 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 146 | -633 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 57 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 1 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 9 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 511 | 47 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 481 | -222 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 018 | 7 591 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 172 | 7 954 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 154 | -362 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 576 | 130 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 128 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 22 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 589 | 137 136 | 42 141 | 181 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 136 | 27 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 825 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 340 | |||
VB | T. V. A. | 146 871 | |||
VC | Groupe et associés | 254 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 373 | 2 280 357 | 158 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 751 | 184 751 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 710 | 1 010 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 848 | 125 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 478 | 202 478 | ||
VW | T.V.A. | 302 319 | 302 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456 | 7 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 211 | 2 166 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 723 | 4 000 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879 | 37 150 | 15 728 | 23 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 140 | 75 884 | 18 256 | 30 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 820 | 113 035 | 285 784 | 305 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 594 | 159 584 | 1 824 010 | 1 545 699 |
BZ | Autres créances | 441 849 | 441 849 | 552 023 | |
CF | Disponibilités | 272 015 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 129 | 1 129 | 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 426 573 | 159 584 | 2 266 989 | 2 370 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 393 | 272 619 | 2 552 774 | 2 676 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 423 795 | -1 061 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 154 | -362 746 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 469 949 | -1 223 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 751 | 28 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 710 | 1 006 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 102 | 676 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 166 358 | 2 173 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 774 | 2 676 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 751 | 28 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 270 | 24 292 | ||
FQ | Autres produits | 115 845 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 018 | 7 533 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 339 | 23 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 657 432 | 5 669 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 371 | 279 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 046 | 1 464 653 | ||
FZ | Charges sociales | 611 298 | 539 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 997 | 39 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 136 | 34 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 154 541 | 113 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 566 165 | 8 165 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 146 | -631 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 146 | -633 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 57 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 1 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 9 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 511 | 47 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 481 | -222 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 018 | 7 591 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 172 | 7 954 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 154 | -362 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 576 | 130 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 128 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 22 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 589 | 137 136 | 42 141 | 181 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 136 | 27 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 825 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 340 | |||
VB | T. V. A. | 146 871 | |||
VC | Groupe et associés | 254 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 373 | 2 280 357 | 158 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 751 | 184 751 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 710 | 1 010 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 848 | 125 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 478 | 202 478 | ||
VW | T.V.A. | 302 319 | 302 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456 | 7 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 211 | 2 166 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 723 | 4 000 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879 | 37 150 | 15 728 | 23 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 140 | 75 884 | 18 256 | 30 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 820 | 113 035 | 285 784 | 305 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 594 | 159 584 | 1 824 010 | 1 545 699 |
BZ | Autres créances | 441 849 | 441 849 | 552 023 | |
CF | Disponibilités | 272 015 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 129 | 1 129 | 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 426 573 | 159 584 | 2 266 989 | 2 370 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 393 | 272 619 | 2 552 774 | 2 676 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 423 795 | -1 061 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 154 | -362 746 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 469 949 | -1 223 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 751 | 28 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 710 | 1 006 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 102 | 676 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 166 358 | 2 173 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 774 | 2 676 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 751 | 28 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 270 | 24 292 | ||
FQ | Autres produits | 115 845 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 018 | 7 533 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 339 | 23 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 657 432 | 5 669 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 371 | 279 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 046 | 1 464 653 | ||
FZ | Charges sociales | 611 298 | 539 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 997 | 39 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 136 | 34 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 154 541 | 113 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 566 165 | 8 165 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 146 | -631 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 146 | -633 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 57 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 1 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 9 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 511 | 47 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 481 | -222 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 018 | 7 591 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 172 | 7 954 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 154 | -362 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 576 | 130 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 128 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 22 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 589 | 137 136 | 42 141 | 181 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 136 | 27 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 825 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 340 | |||
VB | T. V. A. | 146 871 | |||
VC | Groupe et associés | 254 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 373 | 2 280 357 | 158 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 751 | 184 751 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 710 | 1 010 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 848 | 125 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 478 | 202 478 | ||
VW | T.V.A. | 302 319 | 302 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456 | 7 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 211 | 2 166 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 723 | 4 000 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879 | 37 150 | 15 728 | 23 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 140 | 75 884 | 18 256 | 30 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 820 | 113 035 | 285 784 | 305 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 594 | 159 584 | 1 824 010 | 1 545 699 |
BZ | Autres créances | 441 849 | 441 849 | 552 023 | |
CF | Disponibilités | 272 015 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 129 | 1 129 | 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 426 573 | 159 584 | 2 266 989 | 2 370 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 393 | 272 619 | 2 552 774 | 2 676 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 423 795 | -1 061 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 154 | -362 746 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 469 949 | -1 223 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 751 | 28 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 710 | 1 006 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 102 | 676 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 166 358 | 2 173 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 774 | 2 676 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 751 | 28 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 270 | 24 292 | ||
FQ | Autres produits | 115 845 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 018 | 7 533 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 339 | 23 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 657 432 | 5 669 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 371 | 279 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 046 | 1 464 653 | ||
FZ | Charges sociales | 611 298 | 539 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 997 | 39 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 136 | 34 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 154 541 | 113 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 566 165 | 8 165 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 146 | -631 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 146 | -633 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 57 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 1 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 9 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 511 | 47 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 481 | -222 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 018 | 7 591 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 172 | 7 954 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 154 | -362 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 576 | 130 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 128 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 22 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 589 | 137 136 | 42 141 | 181 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 136 | 27 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 825 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 340 | |||
VB | T. V. A. | 146 871 | |||
VC | Groupe et associés | 254 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 373 | 2 280 357 | 158 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 751 | 184 751 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 710 | 1 010 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 848 | 125 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 478 | 202 478 | ||
VW | T.V.A. | 302 319 | 302 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456 | 7 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 211 | 2 166 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 723 | 4 000 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879 | 37 150 | 15 728 | 23 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 140 | 75 884 | 18 256 | 30 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 820 | 113 035 | 285 784 | 305 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 594 | 159 584 | 1 824 010 | 1 545 699 |
BZ | Autres créances | 441 849 | 441 849 | 552 023 | |
CF | Disponibilités | 272 015 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 129 | 1 129 | 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 426 573 | 159 584 | 2 266 989 | 2 370 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 393 | 272 619 | 2 552 774 | 2 676 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 423 795 | -1 061 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 154 | -362 746 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 469 949 | -1 223 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 751 | 28 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 710 | 1 006 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 102 | 676 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 166 358 | 2 173 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 774 | 2 676 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 751 | 28 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 270 | 24 292 | ||
FQ | Autres produits | 115 845 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 018 | 7 533 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 339 | 23 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 657 432 | 5 669 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 371 | 279 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 046 | 1 464 653 | ||
FZ | Charges sociales | 611 298 | 539 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 997 | 39 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 136 | 34 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 154 541 | 113 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 566 165 | 8 165 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 146 | -631 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 146 | -633 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 57 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 1 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 9 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 511 | 47 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 481 | -222 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 018 | 7 591 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 172 | 7 954 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 154 | -362 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 576 | 130 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 128 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 22 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 589 | 137 136 | 42 141 | 181 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 136 | 27 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 825 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 340 | |||
VB | T. V. A. | 146 871 | |||
VC | Groupe et associés | 254 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 373 | 2 280 357 | 158 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 751 | 184 751 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 710 | 1 010 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 848 | 125 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 478 | 202 478 | ||
VW | T.V.A. | 302 319 | 302 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456 | 7 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 211 | 2 166 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 723 | 4 000 723 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879 | 37 150 | 15 728 | 23 629 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 140 | 75 884 | 18 256 | 30 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 398 820 | 113 035 | 285 784 | 305 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 983 594 | 159 584 | 1 824 010 | 1 545 699 |
BZ | Autres créances | 441 849 | 441 849 | 552 023 | |
CF | Disponibilités | 272 015 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 129 | 1 129 | 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 426 573 | 159 584 | 2 266 989 | 2 370 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 393 | 272 619 | 2 552 774 | 2 676 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 423 795 | -1 061 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 154 | -362 746 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 469 949 | -1 223 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 751 | 28 388 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 710 | 1 006 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 102 | 676 137 | ||
EA | Autres dettes | 2 166 358 | 2 173 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 774 | 2 676 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 723 | 3 885 061 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 751 | 28 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 036 055 | 898 647 | 7 934 702 | 7 504 208 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 199 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 270 | 24 292 | ||
FQ | Autres produits | 115 845 | 5 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 018 | 7 533 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 339 | 23 953 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 657 432 | 5 669 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 195 371 | 279 399 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 046 | 1 464 653 | ||
FZ | Charges sociales | 611 298 | 539 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 997 | 39 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 136 | 34 669 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 154 541 | 113 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 566 165 | 8 165 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -428 146 | -631 553 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 715 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 715 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 715 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -428 146 | -633 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 480 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 57 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 1 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 9 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 511 | 47 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -167 481 | -222 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 018 | 7 591 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 172 | 7 954 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 154 | -362 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 143 576 | 130 572 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 128 | 24 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 047 | 33 997 | 1 010 | 113 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 22 000 | 15 000 | 22 000 |
6T | Sur comptes clients | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 589 | 115 136 | 27 141 | 159 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 86 589 | 137 136 | 42 141 | 181 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 136 | 27 141 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 800 | 11 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 016 | |||
UX | Autres créances clients | 1 825 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 340 | |||
VB | T. V. A. | 146 871 | |||
VC | Groupe et associés | 254 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 373 | 2 280 357 | 158 016 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 751 | 184 751 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 010 710 | 1 010 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 848 | 125 848 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 478 | 202 478 | ||
VW | T.V.A. | 302 319 | 302 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456 | 7 456 | ||
VI | Groupe et associés | 2 166 211 | 2 166 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 | 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 723 | 4 000 723 |