OLELA

Entreprise

OLELA
Dernière mise à jour : 01/10/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2012
Dénomination usuelle : OLELA
Enseigne : OLELA
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52299145400029 / Siren : 522991454 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 53 522991454
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
OLELA
Adresse :
4 Rue AUGUSTE HERBERT
85560 LONGEVILLE-SUR-MER
Historique de l'établissement :
01/10/2018 : enseigne, dénomination usuelle
Enseigne : OLELA
Dénomination usuelle : OLELA
08/04/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
01/10/2012 : Succession
Prédécesseur : CAMP'ATLANTIQUE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/05/2010
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
05/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°664
NOJO : 85012023S004269
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°662
NOJO : 85012023S004270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°663
NOJO : 85012023S004271
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3400
NOJO : 85012020S007509
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
26/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4227
NOJO : 85012019S004221
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
24/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11139
NOJO : 85012018S003826
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
05/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2976
NOJO : 85012017S002260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
21/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5695
NOJO : 118501366993745
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
25/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3293
NOJO : 118501360727284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 522 991 454
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
04/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14789
NOJO : BXC12142015541Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 522 991 454
Dénomination : HOLDING GUIGNARD
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
24/06/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°483
NOJO : BXA101670034945
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/06/2010
Date de commencement d'activité : 01/05/2010

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 522 991 454
Dénomination : HOLDING GUIGNARD
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
Gérant associé unique : GUIGNARD Thierry
Montant du capital : 100.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Acquisition gestion et administration de toutes participations deans toutes sociétés existantes ou à créer

Adresse :
les Plantes de la Brunelle
85560 Longeville-sur-Mer
Historique de l'unité légale :
01/03/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/10/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
08/10/2012 : code NIC
Code NIC : 00029
01/10/2012 : dénomination
Dénomination : CAMP'ATLANTIQUE
Représentants légaux :
22/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Type : Personne Physique

Nom : GUIGNARD Thierry
Né le 07/09/1972 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 allée de la Gueriniere
85560 Longeville-sur-Mer
France
22/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Type : Personne Physique

Nom : GUIGNARD Thierry
Né le 07/09/1972 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
22 allée de la Gueriniere
85560 Longeville-sur-Mer
France
Dépôts des actes :
28/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°54 déposé le 10/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/12/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°54 déposé le 10/01/2013
Etat : Déposé
04/12/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°8035 déposé le 17/12/2012
Etat : Déposé
28/09/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°7954 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale
28/09/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°7954 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
28/09/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°7954 déposé le 13/12/2012
Etat : Déposé
31/12/2010 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°3064 déposé le 26/04/2012
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social
31/12/2010 : Statuts mis à jour
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°3064 déposé le 26/04/2012
Etat : Déposé
26/05/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°3003395 déposé le 11/06/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
22/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 rue Auguste Herbert
85560 Longeville-sur-Mer
France
Nom commercial : CAMP'ATLANTIQUE
Enseigne : CAMP'ATLANTIQUE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/05/2010
Activité : Toutes opérations de prestations de services dans les domaines administratif, comptable, informatique et commercial, au profit de toutes sociétés dans lesquelles la société détient une participation, ou exerce un mandat social, ayant des liens directs, indirects ou commun avec elle ; acquisition, gestion et administration de toutes participations dans toutes sociétés existantes ou à créer
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
22/03/2017 : Ajout
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 12
Date d’ajout de l’observation : 08/03/2017
Texte de l'observation : Absorption du patrimoine de la société RESTO'CAMP RCS 519 521 751
Personnes morales :
22/03/2017 : CAMP'ATLANTIQUE
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition gestion et administration de toutes participations deans toutes sociétés existantes ou à créer

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/06/2010
Date à laquelle la personne commence son activité : 11/06/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 7426100.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°2260 déposé le 22/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°3660 déposé le 30/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°92 déposé le 24/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2010B00823
Dépôt : N°2757 déposé le 25/04/2012
Durée de l'exercice : 16
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4269 du 26/04/2023
Numéro de gestion : 2010B00823
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5002 500
AFConcessions, brevets et droits similaires31 48730 763724
AJAutres immobilisations incorporelles62 10031 10730 992
ANTerrains43 47543 475
APConstructions384 02668 344315 681
ATAutres immobilisations corporelles87 61043 63243 978
AVImmobilisations en cours4 6004 600
CUAutres participations7 331 0805007 330 580
BBCréances rattachées à des participations4 085 76883 2524 002 515
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)12 032 663260 10011 772 562
BTMarchandises2 9492 949
BXClients et comptes rattachés758 984758 984
BZAutres créances266 426266 426
CDValeurs mobilières de placement346 750346 750
CFDisponibilités524 657524 657
CHCharges constatées d’avance2 4002 400
CJTOTAL (II)1 902 1671 902 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 934 831260 10013 674 730
CPParts à moins d’un an4 085 768
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 426 100
DDRéserve légale (1)21 612
DGAutres réserves410 445
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 445 906
DKProvisions réglementées91 220
DLTOTAL (I)10 395 284
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 210 280
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 314 710
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés58 521
DYDettes fiscales et sociales515 185
EAAutres dettes180 748
ECTOTAL (IV)3 279 446
EETOTAL GENERAL (I à V)13 674 730
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 264 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises52 98852 988
FGProduction vendue services1 444 0241 444 024
FJChiffres d’affaires nets1 497 0131 497 013
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges265 388
FQAutres produits111
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 762 513
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)55 622
FTVariation de stock (marchandises)-2 949
FWAutres achats et charges externes576 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés26 958
FYSalaires et traitements869 968
FZCharges sociales203 325
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements65 620
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 795 312
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-32 799
GJProduits financiers de participations779 536
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé875
GLAutres intérêts et produits assimilés111 117
GMReprises sur provisions et transferts de charges45 671
GNDifférences positives de change1 074
GPTotal des produits financiers (V)938 273
GRIntérêts et charges assimilées56 441
GSDifférences négatives de change45 671
GUTotal des charges financières (VI)102 113
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)836 160
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)803 361
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 800
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 821 679
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 823 479
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital156 508
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions25 280
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)182 013
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 641 465
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 080
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)4 524 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 078 359
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 445 906
A1Renvois : Transfert de charges265 388
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 3351642 500
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles37 20024 66961 870
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles78 80540 7857 613111 977
0NAMORTISSEMENTS Total Général118 34165 6207 613176 348
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires91 220
3ZTotal Provisions réglementées65 94025 28091 220
9Usur immobilisations – titres de participation83 752
7BTotal Provisions pour dépréciation83 75283 752
7CTOTAL GENERAL149 69225 280174 973
UJ- Exceptionnelles25 280
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 085 7684 085 768
UXAutres créances clients758 984
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 892
VBT. V. A.10 523
VPDivers21 669
VCGroupe et associés116 637
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)112 704
VSCharges constatées d’avance2 400
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 113 5795 113 579
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 210 280195 733766 516
8BFournisseurs et comptes rattaché58 52158 521
8CPersonnel et comptes rattachés193 350193 350
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux82 69082 690
8EImpôts sur les bénéfices92 97692 976
VWT.V.A.124 901124 901
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 26821 268
VIGroupe et associés1 314 7101 314 710
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)180 748180 748
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 279 4462 264 898766 516248 030
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice305 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice137 270
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4271 du 26/04/2023
Numéro de gestion : 2010B00823
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5002 500
AFConcessions, brevets et droits similaires31 48730 763724
AJAutres immobilisations incorporelles62 10031 10730 992
ANTerrains43 47543 475
APConstructions384 02668 344315 681
ATAutres immobilisations corporelles87 61043 63243 978
AVImmobilisations en cours4 6004 600
CUAutres participations7 331 0805007 330 580
BBCréances rattachées à des participations4 085 76883 2524 002 515
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)12 032 663260 10011 772 562
BTMarchandises2 9492 949
BXClients et comptes rattachés758 984758 984
BZAutres créances266 426266 426
CDValeurs mobilières de placement346 750346 750
CFDisponibilités524 657524 657
CHCharges constatées d’avance2 4002 400
CJTOTAL (II)1 902 1671 902 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 934 831260 10013 674 730
CPParts à moins d’un an4 085 768
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 426 100
DDRéserve légale (1)21 612
DGAutres réserves410 445
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 445 906
DKProvisions réglementées91 220
DLTOTAL (I)10 395 284
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 210 280
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 314 710
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés58 521
DYDettes fiscales et sociales515 185
EAAutres dettes180 748
ECTOTAL (IV)3 279 446
EETOTAL GENERAL (I à V)13 674 730
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 264 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises52 98852 988
FGProduction vendue services1 444 0241 444 024
FJChiffres d’affaires nets1 497 0131 497 013
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges265 388
FQAutres produits111
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 762 513
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)55 622
FTVariation de stock (marchandises)-2 949
FWAutres achats et charges externes576 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés26 958
FYSalaires et traitements869 968
FZCharges sociales203 325
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements65 620
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 795 312
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-32 799
GJProduits financiers de participations779 536
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé875
GLAutres intérêts et produits assimilés111 117
GMReprises sur provisions et transferts de charges45 671
GNDifférences positives de change1 074
GPTotal des produits financiers (V)938 273
GRIntérêts et charges assimilées56 441
GSDifférences négatives de change45 671
GUTotal des charges financières (VI)102 113
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)836 160
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)803 361
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 800
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 821 679
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 823 479
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital156 508
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions25 280
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)182 013
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 641 465
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 080
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)4 524 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 078 359
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 445 906
A1Renvois : Transfert de charges265 388
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 3351642 500
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles37 20024 66961 870
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles78 80540 7857 613111 977
0NAMORTISSEMENTS Total Général118 34165 6207 613176 348
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires91 220
3ZTotal Provisions réglementées65 94025 28091 220
9Usur immobilisations – titres de participation83 752
7BTotal Provisions pour dépréciation83 75283 752
7CTOTAL GENERAL149 69225 280174 973
UJ- Exceptionnelles25 280
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 085 7684 085 768
UXAutres créances clients758 984
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 892
VBT. V. A.10 523
VPDivers21 669
VCGroupe et associés116 637
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)112 704
VSCharges constatées d’avance2 400
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 113 5795 113 579
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 210 280195 733766 516
8BFournisseurs et comptes rattaché58 52158 521
8CPersonnel et comptes rattachés193 350193 350
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux82 69082 690
8EImpôts sur les bénéfices92 97692 976
VWT.V.A.124 901124 901
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 26821 268
VIGroupe et associés1 314 7101 314 710
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)180 748180 748
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 279 4462 264 898766 516248 030
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice305 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice137 270
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4270 du 26/04/2023
Numéro de gestion : 2010B00823
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5002 500
AFConcessions, brevets et droits similaires31 48730 763724
AJAutres immobilisations incorporelles62 10031 10730 992
ANTerrains43 47543 475
APConstructions384 02668 344315 681
ATAutres immobilisations corporelles87 61043 63243 978
AVImmobilisations en cours4 6004 600
CUAutres participations7 331 0805007 330 580
BBCréances rattachées à des participations4 085 76883 2524 002 515
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)12 032 663260 10011 772 562
BTMarchandises2 9492 949
BXClients et comptes rattachés758 984758 984
BZAutres créances266 426266 426
CDValeurs mobilières de placement346 750346 750
CFDisponibilités524 657524 657
CHCharges constatées d’avance2 4002 400
CJTOTAL (II)1 902 1671 902 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 934 831260 10013 674 730
CPParts à moins d’un an4 085 768
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 426 100
DDRéserve légale (1)21 612
DGAutres réserves410 445
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 445 906
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DLTOTAL (I)10 395 284
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 210 280
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 314 710
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés58 521
DYDettes fiscales et sociales515 185
EAAutres dettes180 748
ECTOTAL (IV)3 279 446
EETOTAL GENERAL (I à V)13 674 730
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 264 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises52 98852 988
FGProduction vendue services1 444 0241 444 024
FJChiffres d’affaires nets1 497 0131 497 013
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges265 388
FQAutres produits111
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 762 513
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)55 622
FTVariation de stock (marchandises)-2 949
FWAutres achats et charges externes576 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés26 958
FYSalaires et traitements869 968
FZCharges sociales203 325
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements65 620
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 795 312
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-32 799
GJProduits financiers de participations779 536
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé875
GLAutres intérêts et produits assimilés111 117
GMReprises sur provisions et transferts de charges45 671
GNDifférences positives de change1 074
GPTotal des produits financiers (V)938 273
GRIntérêts et charges assimilées56 441
GSDifférences négatives de change45 671
GUTotal des charges financières (VI)102 113
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)836 160
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)803 361
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 800
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 821 679
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 823 479
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital156 508
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions25 280
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)182 013
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 641 465
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 080
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)4 524 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 078 359
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 445 906
A1Renvois : Transfert de charges265 388
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 3351642 500
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles37 20024 66961 870
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles78 80540 7857 613111 977
0NAMORTISSEMENTS Total Général118 34165 6207 613176 348
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires91 220
3ZTotal Provisions réglementées65 94025 28091 220
9Usur immobilisations – titres de participation83 752
7BTotal Provisions pour dépréciation83 75283 752
7CTOTAL GENERAL149 69225 280174 973
UJ- Exceptionnelles25 280
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 085 7684 085 768
UXAutres créances clients758 984
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 892
VBT. V. A.10 523
VPDivers21 669
VCGroupe et associés116 637
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)112 704
VSCharges constatées d’avance2 400
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 113 5795 113 579
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 210 280195 733766 516
8BFournisseurs et comptes rattaché58 52158 521
8CPersonnel et comptes rattachés193 350193 350
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux82 69082 690
8EImpôts sur les bénéfices92 97692 976
VWT.V.A.124 901124 901
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 26821 268
VIGroupe et associés1 314 7101 314 710
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)180 748180 748
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 279 4462 264 898766 516248 030
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice305 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice137 270
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7509 du 20/07/2020
Numéro de gestion : 2010B00823
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5002 500
AFConcessions, brevets et droits similaires31 48730 763724
AJAutres immobilisations incorporelles62 10031 10730 992
ANTerrains43 47543 475
APConstructions384 02668 344315 681
ATAutres immobilisations corporelles87 61043 63243 978
AVImmobilisations en cours4 6004 600
CUAutres participations7 331 0805007 330 580
BBCréances rattachées à des participations4 085 76883 2524 002 515
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)12 032 663260 10011 772 562
BTMarchandises2 9492 949
BXClients et comptes rattachés758 984758 984
BZAutres créances266 426266 426
CDValeurs mobilières de placement346 750346 750
CFDisponibilités524 657524 657
CHCharges constatées d’avance2 4002 400
CJTOTAL (II)1 902 1671 902 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 934 831260 10013 674 730
CPParts à moins d’un an4 085 768
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 426 100
DDRéserve légale (1)21 612
DGAutres réserves410 445
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 445 906
DKProvisions réglementées91 220
DLTOTAL (I)10 395 284
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 210 280
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 314 710
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés58 521
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EAAutres dettes180 748
ECTOTAL (IV)3 279 446
EETOTAL GENERAL (I à V)13 674 730
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 264 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises52 98852 988
FGProduction vendue services1 444 0241 444 024
FJChiffres d’affaires nets1 497 0131 497 013
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges265 388
FQAutres produits111
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 762 513
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GJProduits financiers de participations779 536
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé875
GLAutres intérêts et produits assimilés111 117
GMReprises sur provisions et transferts de charges45 671
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GPTotal des produits financiers (V)938 273
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GSDifférences négatives de change45 671
GUTotal des charges financières (VI)102 113
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)836 160
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)803 361
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
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HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)182 013
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 641 465
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 080
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)4 524 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 078 359
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 445 906
A1Renvois : Transfert de charges265 388
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 3351642 500
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles37 20024 66961 870
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles78 80540 7857 613111 977
0NAMORTISSEMENTS Total Général118 34165 6207 613176 348
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires91 220
3ZTotal Provisions réglementées65 94025 28091 220
9Usur immobilisations – titres de participation83 752
7BTotal Provisions pour dépréciation83 75283 752
7CTOTAL GENERAL149 69225 280174 973
UJ- Exceptionnelles25 280
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
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UXAutres créances clients758 984
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 892
VBT. V. A.10 523
VPDivers21 669
VCGroupe et associés116 637
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VSCharges constatées d’avance2 400
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 113 5795 113 579
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 210 280195 733766 516
8BFournisseurs et comptes rattaché58 52158 521
8CPersonnel et comptes rattachés193 350193 350
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux82 69082 690
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VIGroupe et associés1 314 7101 314 710
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)180 748180 748
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 279 4462 264 898766 516248 030
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice305 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice137 270
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4221 du 16/05/2019
Numéro de gestion : 2010B00823
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5002 500
AFConcessions, brevets et droits similaires31 48730 763724
AJAutres immobilisations incorporelles62 10031 10730 992
ANTerrains43 47543 475
APConstructions384 02668 344315 681
ATAutres immobilisations corporelles87 61043 63243 978
AVImmobilisations en cours4 6004 600
CUAutres participations7 331 0805007 330 580
BBCréances rattachées à des participations4 085 76883 2524 002 515
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)12 032 663260 10011 772 562
BTMarchandises2 9492 949
BXClients et comptes rattachés758 984758 984
BZAutres créances266 426266 426
CDValeurs mobilières de placement346 750346 750
CFDisponibilités524 657524 657
CHCharges constatées d’avance2 4002 400
CJTOTAL (II)1 902 1671 902 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 934 831260 10013 674 730
CPParts à moins d’un an4 085 768
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 426 100
DDRéserve légale (1)21 612
DGAutres réserves410 445
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 445 906
DKProvisions réglementées91 220
DLTOTAL (I)10 395 284
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 210 280
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 314 710
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés58 521
DYDettes fiscales et sociales515 185
EAAutres dettes180 748
ECTOTAL (IV)3 279 446
EETOTAL GENERAL (I à V)13 674 730
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 264 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises52 98852 988
FGProduction vendue services1 444 0241 444 024
FJChiffres d’affaires nets1 497 0131 497 013
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges265 388
FQAutres produits111
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 762 513
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)55 622
FTVariation de stock (marchandises)-2 949
FWAutres achats et charges externes576 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés26 958
FYSalaires et traitements869 968
FZCharges sociales203 325
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements65 620
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 795 312
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-32 799
GJProduits financiers de participations779 536
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé875
GLAutres intérêts et produits assimilés111 117
GMReprises sur provisions et transferts de charges45 671
GNDifférences positives de change1 074
GPTotal des produits financiers (V)938 273
GRIntérêts et charges assimilées56 441
GSDifférences négatives de change45 671
GUTotal des charges financières (VI)102 113
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)836 160
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)803 361
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 800
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 821 679
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 823 479
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital156 508
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions25 280
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)182 013
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 641 465
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 080
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)4 524 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 078 359
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 445 906
A1Renvois : Transfert de charges265 388
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 3351642 500
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles37 20024 66961 870
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles78 80540 7857 613111 977
0NAMORTISSEMENTS Total Général118 34165 6207 613176 348
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires91 220
3ZTotal Provisions réglementées65 94025 28091 220
9Usur immobilisations – titres de participation83 752
7BTotal Provisions pour dépréciation83 75283 752
7CTOTAL GENERAL149 69225 280174 973
UJ- Exceptionnelles25 280
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 085 7684 085 768
UXAutres créances clients758 984
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 892
VBT. V. A.10 523
VPDivers21 669
VCGroupe et associés116 637
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)112 704
VSCharges constatées d’avance2 400
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 113 5795 113 579
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 210 280195 733766 516
8BFournisseurs et comptes rattaché58 52158 521
8CPersonnel et comptes rattachés193 350193 350
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux82 69082 690
8EImpôts sur les bénéfices92 97692 976
VWT.V.A.124 901124 901
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 26821 268
VIGroupe et associés1 314 7101 314 710
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)180 748180 748
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 279 4462 264 898766 516248 030
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice305 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice137 270
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 3826 du 13/04/2018
Numéro de gestion : 2010B00823
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5002 500
AFConcessions, brevets et droits similaires31 48730 763724
AJAutres immobilisations incorporelles62 10031 10730 992
ANTerrains43 47543 475
APConstructions384 02668 344315 681
ATAutres immobilisations corporelles87 61043 63243 978
AVImmobilisations en cours4 6004 600
CUAutres participations7 331 0805007 330 580
BBCréances rattachées à des participations4 085 76883 2524 002 515
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)12 032 663260 10011 772 562
BTMarchandises2 9492 949
BXClients et comptes rattachés758 984758 984
BZAutres créances266 426266 426
CDValeurs mobilières de placement346 750346 750
CFDisponibilités524 657524 657
CHCharges constatées d’avance2 4002 400
CJTOTAL (II)1 902 1671 902 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 934 831260 10013 674 730
CPParts à moins d’un an4 085 768
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 426 100
DDRéserve légale (1)21 612
DGAutres réserves410 445
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 445 906
DKProvisions réglementées91 220
DLTOTAL (I)10 395 284
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 210 280
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 314 710
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés58 521
DYDettes fiscales et sociales515 185
EAAutres dettes180 748
ECTOTAL (IV)3 279 446
EETOTAL GENERAL (I à V)13 674 730
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 264 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises52 98852 988
FGProduction vendue services1 444 0241 444 024
FJChiffres d’affaires nets1 497 0131 497 013
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges265 388
FQAutres produits111
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 762 513
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)55 622
FTVariation de stock (marchandises)-2 949
FWAutres achats et charges externes576 755
FXImpôts, taxes et versements assimilés26 958
FYSalaires et traitements869 968
FZCharges sociales203 325
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements65 620
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 795 312
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-32 799
GJProduits financiers de participations779 536
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé875
GLAutres intérêts et produits assimilés111 117
GMReprises sur provisions et transferts de charges45 671
GNDifférences positives de change1 074
GPTotal des produits financiers (V)938 273
GRIntérêts et charges assimilées56 441
GSDifférences négatives de change45 671
GUTotal des charges financières (VI)102 113
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)836 160
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)803 361
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 800
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital1 821 679
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 823 479
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital156 508
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions25 280
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)182 013
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 641 465
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 080
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)4 524 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 078 359
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 445 906
A1Renvois : Transfert de charges265 388
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 3351642 500
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles37 20024 66961 870
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles78 80540 7857 613111 977
0NAMORTISSEMENTS Total Général118 34165 6207 613176 348
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires91 220
3ZTotal Provisions réglementées65 94025 28091 220
9Usur immobilisations – titres de participation83 752
7BTotal Provisions pour dépréciation83 75283 752
7CTOTAL GENERAL149 69225 280174 973
UJ- Exceptionnelles25 280
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 085 7684 085 768
UXAutres créances clients758 984
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 892
VBT. V. A.10 523
VPDivers21 669
VCGroupe et associés116 637
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)112 704
VSCharges constatées d’avance2 400
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 113 5795 113 579
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 210 280195 733766 516
8BFournisseurs et comptes rattaché58 52158 521
8CPersonnel et comptes rattachés193 350193 350
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux82 69082 690
8EImpôts sur les bénéfices92 97692 976
VWT.V.A.124 901124 901
VQAutres impôts, taxes et assimilés21 26821 268
VIGroupe et associés1 314 7101 314 710
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)180 748180 748
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 279 4462 264 898766 516248 030
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice305 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice137 270
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 2260 du 22/03/2017
Numéro de gestion : 2010B00823
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 5002 500
AFConcessions, brevets et droits similaires31 48730 763724
AJAutres immobilisations incorporelles62 10031 10730 992
ANTerrains43 47543 475
APConstructions384 02668 344315 681
ATAutres immobilisations corporelles87 61043 63243 978
AVImmobilisations en cours4 6004 600
CUAutres participations7 331 0805007 330 580
BBCréances rattachées à des participations4 085 76883 2524 002 515
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)12 032 663260 10011 772 562
BTMarchandises2 9492 949
BXClients et comptes rattachés758 984758 984
BZAutres créances266 426266 426
CDValeurs mobilières de placement346 750346 750
CFDisponibilités524 657524 657
CHCharges constatées d’avance2 4002 400
CJTOTAL (II)1 902 1671 902 167
COTOTAL GENERAL (0 à V)13 934 831260 10013 674 730
CPParts à moins d’un an4 085 768
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 426 100
DDRéserve légale (1)21 612
DGAutres réserves410 445
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 445 906
DKProvisions réglementées91 220
DLTOTAL (I)10 395 284
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 210 280
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 314 710
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés58 521
DYDettes fiscales et sociales515 185
EAAutres dettes180 748
ECTOTAL (IV)3 279 446
EETOTAL GENERAL (I à V)13 674 730
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 264 898
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises52 98852 988
FGProduction vendue services1 444 0241 444 024
FJChiffres d’affaires nets1 497 0131 497 013
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges265 388
FQAutres produits111
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 762 513
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)55 622
FTVariation de stock (marchandises)-2 949
FWAutres achats et charges externes576 755
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FZCharges sociales203 325
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements65 620
GEAutres charges11
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 795 312
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-32 799
GJProduits financiers de participations779 536
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé875
GLAutres intérêts et produits assimilés111 117
GMReprises sur provisions et transferts de charges45 671
GNDifférences positives de change1 074
GPTotal des produits financiers (V)938 273
GRIntérêts et charges assimilées56 441
GSDifférences négatives de change45 671
GUTotal des charges financières (VI)102 113
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)836 160
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)803 361
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 800
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HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 823 479
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion225
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital156 508
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions25 280
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)182 013
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 641 465
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 080
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)4 524 265
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)2 078 359
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 445 906
A1Renvois : Transfert de charges265 388
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche2 3351642 500
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles37 20024 66961 870
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles78 80540 7857 613111 977
0NAMORTISSEMENTS Total Général118 34165 6207 613176 348
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires91 220
3ZTotal Provisions réglementées65 94025 28091 220
9Usur immobilisations – titres de participation83 752
7BTotal Provisions pour dépréciation83 75283 752
7CTOTAL GENERAL149 69225 280174 973
UJ- Exceptionnelles25 280
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations4 085 7684 085 768
UXAutres créances clients758 984
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 892
VBT. V. A.10 523
VPDivers21 669
VCGroupe et associés116 637
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)112 704
VSCharges constatées d’avance2 400
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES5 113 5795 113 579
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine1 210 280195 733766 516
8BFournisseurs et comptes rattaché58 52158 521
8CPersonnel et comptes rattachés193 350193 350
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux82 69082 690
8EImpôts sur les bénéfices92 97692 976
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VIGroupe et associés1 314 7101 314 710
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)180 748180 748
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 279 4462 264 898766 516248 030
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice305 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice137 270

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