Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 30 763 | 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 100 | 31 107 | 30 992 | |
AN | Terrains | 43 475 | 43 475 | ||
AP | Constructions | 384 026 | 68 344 | 315 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 610 | 43 632 | 43 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | ||
CU | Autres participations | 7 331 080 | 500 | 7 330 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 83 252 | 4 002 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 032 663 | 260 100 | 11 772 562 | |
BT | Marchandises | 2 949 | 2 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 984 | 758 984 | ||
BZ | Autres créances | 266 426 | 266 426 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 346 750 | 346 750 | ||
CF | Disponibilités | 524 657 | 524 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 902 167 | 1 902 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831 | 260 100 | 13 674 730 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 085 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 426 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 612 | |||
DG | Autres réserves | 410 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 395 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 185 | |||
EA | Autres dettes | 180 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 279 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 988 | 52 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 024 | 1 444 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 013 | 1 497 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 388 | |||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 576 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 968 | |||
FZ | Charges sociales | 203 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 620 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 779 536 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 117 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 671 | |||
GN | Différences positives de change | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 803 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 641 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 445 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335 | 164 | 2 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200 | 24 669 | 61 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805 | 40 785 | 7 613 | 111 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341 | 65 620 | 7 613 | 176 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 940 | 25 280 | 91 220 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 752 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 752 | 83 752 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 149 692 | 25 280 | 174 973 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 4 085 768 | ||
UX | Autres créances clients | 758 984 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 892 | |||
VB | T. V. A. | 10 523 | |||
VP | Divers | 21 669 | |||
VC | Groupe et associés | 116 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579 | 5 113 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280 | 195 733 | 766 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 521 | 58 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 350 | 193 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690 | 82 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 976 | 92 976 | ||
VW | T.V.A. | 124 901 | 124 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268 | 21 268 | ||
VI | Groupe et associés | 1 314 710 | 1 314 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748 | 180 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446 | 2 264 898 | 766 516 | 248 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 30 763 | 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 100 | 31 107 | 30 992 | |
AN | Terrains | 43 475 | 43 475 | ||
AP | Constructions | 384 026 | 68 344 | 315 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 610 | 43 632 | 43 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | ||
CU | Autres participations | 7 331 080 | 500 | 7 330 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 83 252 | 4 002 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 032 663 | 260 100 | 11 772 562 | |
BT | Marchandises | 2 949 | 2 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 984 | 758 984 | ||
BZ | Autres créances | 266 426 | 266 426 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 346 750 | 346 750 | ||
CF | Disponibilités | 524 657 | 524 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 902 167 | 1 902 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831 | 260 100 | 13 674 730 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 085 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 426 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 612 | |||
DG | Autres réserves | 410 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 395 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 185 | |||
EA | Autres dettes | 180 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 279 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 988 | 52 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 024 | 1 444 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 013 | 1 497 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 388 | |||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 576 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 968 | |||
FZ | Charges sociales | 203 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 620 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 779 536 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 117 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 671 | |||
GN | Différences positives de change | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 803 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 641 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 445 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335 | 164 | 2 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200 | 24 669 | 61 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805 | 40 785 | 7 613 | 111 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341 | 65 620 | 7 613 | 176 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 940 | 25 280 | 91 220 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 752 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 752 | 83 752 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 149 692 | 25 280 | 174 973 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 4 085 768 | ||
UX | Autres créances clients | 758 984 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 892 | |||
VB | T. V. A. | 10 523 | |||
VP | Divers | 21 669 | |||
VC | Groupe et associés | 116 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579 | 5 113 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280 | 195 733 | 766 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 521 | 58 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 350 | 193 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690 | 82 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 976 | 92 976 | ||
VW | T.V.A. | 124 901 | 124 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268 | 21 268 | ||
VI | Groupe et associés | 1 314 710 | 1 314 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748 | 180 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446 | 2 264 898 | 766 516 | 248 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 30 763 | 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 100 | 31 107 | 30 992 | |
AN | Terrains | 43 475 | 43 475 | ||
AP | Constructions | 384 026 | 68 344 | 315 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 610 | 43 632 | 43 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | ||
CU | Autres participations | 7 331 080 | 500 | 7 330 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 83 252 | 4 002 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 032 663 | 260 100 | 11 772 562 | |
BT | Marchandises | 2 949 | 2 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 984 | 758 984 | ||
BZ | Autres créances | 266 426 | 266 426 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 346 750 | 346 750 | ||
CF | Disponibilités | 524 657 | 524 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 902 167 | 1 902 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831 | 260 100 | 13 674 730 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 085 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 426 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 612 | |||
DG | Autres réserves | 410 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 395 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 185 | |||
EA | Autres dettes | 180 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 279 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 988 | 52 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 024 | 1 444 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 013 | 1 497 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 388 | |||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 576 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 968 | |||
FZ | Charges sociales | 203 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 620 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 779 536 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 117 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 671 | |||
GN | Différences positives de change | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 803 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 641 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 445 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335 | 164 | 2 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200 | 24 669 | 61 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805 | 40 785 | 7 613 | 111 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341 | 65 620 | 7 613 | 176 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 940 | 25 280 | 91 220 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 752 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 752 | 83 752 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 149 692 | 25 280 | 174 973 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 4 085 768 | ||
UX | Autres créances clients | 758 984 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 892 | |||
VB | T. V. A. | 10 523 | |||
VP | Divers | 21 669 | |||
VC | Groupe et associés | 116 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579 | 5 113 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280 | 195 733 | 766 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 521 | 58 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 350 | 193 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690 | 82 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 976 | 92 976 | ||
VW | T.V.A. | 124 901 | 124 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268 | 21 268 | ||
VI | Groupe et associés | 1 314 710 | 1 314 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748 | 180 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446 | 2 264 898 | 766 516 | 248 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 30 763 | 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 100 | 31 107 | 30 992 | |
AN | Terrains | 43 475 | 43 475 | ||
AP | Constructions | 384 026 | 68 344 | 315 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 610 | 43 632 | 43 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | ||
CU | Autres participations | 7 331 080 | 500 | 7 330 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 83 252 | 4 002 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 032 663 | 260 100 | 11 772 562 | |
BT | Marchandises | 2 949 | 2 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 984 | 758 984 | ||
BZ | Autres créances | 266 426 | 266 426 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 346 750 | 346 750 | ||
CF | Disponibilités | 524 657 | 524 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 902 167 | 1 902 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831 | 260 100 | 13 674 730 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 085 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 426 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 612 | |||
DG | Autres réserves | 410 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 395 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 185 | |||
EA | Autres dettes | 180 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 279 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 988 | 52 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 024 | 1 444 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 013 | 1 497 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 388 | |||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 576 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 968 | |||
FZ | Charges sociales | 203 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 620 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 779 536 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 117 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 671 | |||
GN | Différences positives de change | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 803 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 641 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 445 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335 | 164 | 2 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200 | 24 669 | 61 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805 | 40 785 | 7 613 | 111 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341 | 65 620 | 7 613 | 176 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 940 | 25 280 | 91 220 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 752 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 752 | 83 752 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 149 692 | 25 280 | 174 973 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 4 085 768 | ||
UX | Autres créances clients | 758 984 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 892 | |||
VB | T. V. A. | 10 523 | |||
VP | Divers | 21 669 | |||
VC | Groupe et associés | 116 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579 | 5 113 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280 | 195 733 | 766 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 521 | 58 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 350 | 193 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690 | 82 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 976 | 92 976 | ||
VW | T.V.A. | 124 901 | 124 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268 | 21 268 | ||
VI | Groupe et associés | 1 314 710 | 1 314 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748 | 180 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446 | 2 264 898 | 766 516 | 248 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 30 763 | 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 100 | 31 107 | 30 992 | |
AN | Terrains | 43 475 | 43 475 | ||
AP | Constructions | 384 026 | 68 344 | 315 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 610 | 43 632 | 43 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | ||
CU | Autres participations | 7 331 080 | 500 | 7 330 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 83 252 | 4 002 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 032 663 | 260 100 | 11 772 562 | |
BT | Marchandises | 2 949 | 2 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 984 | 758 984 | ||
BZ | Autres créances | 266 426 | 266 426 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 346 750 | 346 750 | ||
CF | Disponibilités | 524 657 | 524 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 902 167 | 1 902 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831 | 260 100 | 13 674 730 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 085 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 426 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 612 | |||
DG | Autres réserves | 410 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 395 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 185 | |||
EA | Autres dettes | 180 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 279 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 988 | 52 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 024 | 1 444 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 013 | 1 497 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 388 | |||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 576 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 968 | |||
FZ | Charges sociales | 203 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 620 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 779 536 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 117 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 671 | |||
GN | Différences positives de change | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 803 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 641 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 445 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335 | 164 | 2 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200 | 24 669 | 61 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805 | 40 785 | 7 613 | 111 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341 | 65 620 | 7 613 | 176 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 940 | 25 280 | 91 220 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 752 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 752 | 83 752 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 149 692 | 25 280 | 174 973 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 4 085 768 | ||
UX | Autres créances clients | 758 984 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 892 | |||
VB | T. V. A. | 10 523 | |||
VP | Divers | 21 669 | |||
VC | Groupe et associés | 116 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579 | 5 113 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280 | 195 733 | 766 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 521 | 58 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 350 | 193 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690 | 82 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 976 | 92 976 | ||
VW | T.V.A. | 124 901 | 124 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268 | 21 268 | ||
VI | Groupe et associés | 1 314 710 | 1 314 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748 | 180 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446 | 2 264 898 | 766 516 | 248 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 30 763 | 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 100 | 31 107 | 30 992 | |
AN | Terrains | 43 475 | 43 475 | ||
AP | Constructions | 384 026 | 68 344 | 315 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 610 | 43 632 | 43 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | ||
CU | Autres participations | 7 331 080 | 500 | 7 330 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 83 252 | 4 002 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 032 663 | 260 100 | 11 772 562 | |
BT | Marchandises | 2 949 | 2 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 984 | 758 984 | ||
BZ | Autres créances | 266 426 | 266 426 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 346 750 | 346 750 | ||
CF | Disponibilités | 524 657 | 524 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 902 167 | 1 902 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831 | 260 100 | 13 674 730 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 085 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 426 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 612 | |||
DG | Autres réserves | 410 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 395 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 185 | |||
EA | Autres dettes | 180 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 279 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 988 | 52 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 024 | 1 444 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 013 | 1 497 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 388 | |||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 576 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 968 | |||
FZ | Charges sociales | 203 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 620 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 779 536 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 117 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 671 | |||
GN | Différences positives de change | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 803 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 641 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 445 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335 | 164 | 2 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200 | 24 669 | 61 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805 | 40 785 | 7 613 | 111 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341 | 65 620 | 7 613 | 176 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 940 | 25 280 | 91 220 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 752 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 752 | 83 752 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 149 692 | 25 280 | 174 973 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 4 085 768 | ||
UX | Autres créances clients | 758 984 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 892 | |||
VB | T. V. A. | 10 523 | |||
VP | Divers | 21 669 | |||
VC | Groupe et associés | 116 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579 | 5 113 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280 | 195 733 | 766 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 521 | 58 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 350 | 193 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690 | 82 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 976 | 92 976 | ||
VW | T.V.A. | 124 901 | 124 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268 | 21 268 | ||
VI | Groupe et associés | 1 314 710 | 1 314 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748 | 180 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446 | 2 264 898 | 766 516 | 248 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 487 | 30 763 | 724 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 100 | 31 107 | 30 992 | |
AN | Terrains | 43 475 | 43 475 | ||
AP | Constructions | 384 026 | 68 344 | 315 681 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 610 | 43 632 | 43 978 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 600 | 4 600 | ||
CU | Autres participations | 7 331 080 | 500 | 7 330 580 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 83 252 | 4 002 515 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 032 663 | 260 100 | 11 772 562 | |
BT | Marchandises | 2 949 | 2 949 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 758 984 | 758 984 | ||
BZ | Autres créances | 266 426 | 266 426 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 346 750 | 346 750 | ||
CF | Disponibilités | 524 657 | 524 657 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 400 | 2 400 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 902 167 | 1 902 167 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 831 | 260 100 | 13 674 730 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 085 768 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 426 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 612 | |||
DG | Autres réserves | 410 445 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 906 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 395 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 280 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 521 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 185 | |||
EA | Autres dettes | 180 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 279 446 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 52 988 | 52 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 444 024 | 1 444 024 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 497 013 | 1 497 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 388 | |||
FQ | Autres produits | 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 513 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 949 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 576 755 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 869 968 | |||
FZ | Charges sociales | 203 325 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 620 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 795 312 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 799 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 779 536 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 117 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 671 | |||
GN | Différences positives de change | 1 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 273 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 441 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 113 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 160 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 803 361 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 821 679 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 641 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 080 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 445 906 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 335 | 164 | 2 500 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200 | 24 669 | 61 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 805 | 40 785 | 7 613 | 111 977 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341 | 65 620 | 7 613 | 176 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 220 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 65 940 | 25 280 | 91 220 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 83 752 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 752 | 83 752 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 149 692 | 25 280 | 174 973 | |
UJ | - Exceptionnelles | 25 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 085 768 | 4 085 768 | ||
UX | Autres créances clients | 758 984 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 892 | |||
VB | T. V. A. | 10 523 | |||
VP | Divers | 21 669 | |||
VC | Groupe et associés | 116 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 579 | 5 113 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 280 | 195 733 | 766 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 521 | 58 521 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 350 | 193 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 690 | 82 690 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 92 976 | 92 976 | ||
VW | T.V.A. | 124 901 | 124 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268 | 21 268 | ||
VI | Groupe et associés | 1 314 710 | 1 314 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 748 | 180 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 446 | 2 264 898 | 766 516 | 248 030 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 270 |