Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 400 | 339 470 | 545 931 | 450 824 |
AH | Fonds commercial | 1 569 160 | 1 044 160 | 525 000 | 125 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 233 | 204 233 | 1 224 679 | |
AN | Terrains | 460 783 | 437 187 | 23 596 | 25 112 |
AP | Constructions | 832 677 | 627 148 | 205 529 | 220 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 848 | 1 191 886 | 314 962 | 438 596 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 669 405 | 6 392 829 | 1 276 575 | 985 130 |
AV | Immobilisations en cours | 39 748 | 39 748 | 110 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 469 | 279 469 | 279 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 447 723 | 10 032 680 | 3 415 043 | 3 859 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 224 | 27 224 | 53 175 | |
BT | Marchandises | 1 082 641 | 1 082 641 | 2 083 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 762 | 68 762 | 175 403 | |
BZ | Autres créances | 1 244 254 | 18 | 1 244 236 | 1 708 449 |
CF | Disponibilités | 44 693 | 44 693 | 59 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 745 | 181 745 | 259 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 649 319 | 18 | 2 649 301 | 4 340 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 097 042 | 10 032 698 | 6 064 344 | 8 199 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 844 665 | -25 230 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572 000 | -16 614 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 129 189 | 1 074 936 | ||
DL | TOTAL (I) | -46 508 854 | -42 882 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 436 | 84 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 574 784 | 3 839 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 661 220 | 3 924 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 206 | 47 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 901 | 2 201 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 693 | 945 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330 | 140 312 | ||
EA | Autres dettes | 44 375 471 | 41 673 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 653 601 | 45 008 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 967 | 6 050 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 340 | 15 791 340 | 18 424 494 | |
FG | Production vendue services | 688 433 | 688 433 | 449 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 479 773 | 16 479 773 | 18 874 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 738 | 681 931 | ||
FQ | Autres produits | 24 052 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 511 874 | 19 568 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 099 326 | 15 772 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 001 121 | -434 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 966 | -106 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 952 | 85 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 235 | 4 298 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 115 | 182 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 385 | 2 365 472 | ||
FZ | Charges sociales | 616 490 | 834 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 837 | 986 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 664 | 53 790 | ||
GE | Autres charges | 10 384 | 4 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 697 561 | 24 042 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 185 687 | -4 474 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 003 | 205 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 003 | 205 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 679 | -205 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 413 366 | -4 679 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 065 | 872 795 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 972 547 | 65 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084 612 | 938 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 985 | 255 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 835 | 1 208 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270 949 | 11 474 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 769 | 12 937 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 157 | -11 999 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 523 | -64 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 596 811 | 20 506 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 811 | 37 121 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 572 000 | -16 614 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 155 | 171 221 | 339 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 551 | 903 616 | 3 180 | 4 089 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 706 | 1 074 837 | 3 180 | 4 429 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 129 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 937 | 266 736 | 212 483 | 1 129 189 |
4A | Provisions pour litiges | 50 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 587 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 924 004 | 614 784 | 877 568 | 3 661 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 444 160 | 330 094 | 730 000 | 1 044 254 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 656 928 | 1 107 000 | 2 204 864 | 4 559 064 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 101 088 | 1 437 112 | 2 934 864 | 5 603 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 100 029 | 2 318 632 | 4 024 918 | 10 393 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 682 | 81 152 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 270 949 | 3 972 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 279 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 847 | |||
UX | Autres créances clients | 62 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 795 | |||
VC | Groupe et associés | 224 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 231 | 1 449 692 | 324 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 206 | 51 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 901 | 1 577 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 433 | 323 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 664 | 198 664 | ||
VW | T.V.A. | 67 352 | 67 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 243 | 52 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 44 375 440 | 44 375 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 | 31 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 653 600 | 46 653 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 400 | 339 470 | 545 931 | 450 824 |
AH | Fonds commercial | 1 569 160 | 1 044 160 | 525 000 | 125 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 233 | 204 233 | 1 224 679 | |
AN | Terrains | 460 783 | 437 187 | 23 596 | 25 112 |
AP | Constructions | 832 677 | 627 148 | 205 529 | 220 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 848 | 1 191 886 | 314 962 | 438 596 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 669 405 | 6 392 829 | 1 276 575 | 985 130 |
AV | Immobilisations en cours | 39 748 | 39 748 | 110 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 469 | 279 469 | 279 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 447 723 | 10 032 680 | 3 415 043 | 3 859 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 224 | 27 224 | 53 175 | |
BT | Marchandises | 1 082 641 | 1 082 641 | 2 083 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 762 | 68 762 | 175 403 | |
BZ | Autres créances | 1 244 254 | 18 | 1 244 236 | 1 708 449 |
CF | Disponibilités | 44 693 | 44 693 | 59 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 745 | 181 745 | 259 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 649 319 | 18 | 2 649 301 | 4 340 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 097 042 | 10 032 698 | 6 064 344 | 8 199 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 844 665 | -25 230 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572 000 | -16 614 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 129 189 | 1 074 936 | ||
DL | TOTAL (I) | -46 508 854 | -42 882 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 436 | 84 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 574 784 | 3 839 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 661 220 | 3 924 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 206 | 47 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 901 | 2 201 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 693 | 945 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330 | 140 312 | ||
EA | Autres dettes | 44 375 471 | 41 673 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 653 601 | 45 008 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 967 | 6 050 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 340 | 15 791 340 | 18 424 494 | |
FG | Production vendue services | 688 433 | 688 433 | 449 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 479 773 | 16 479 773 | 18 874 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 738 | 681 931 | ||
FQ | Autres produits | 24 052 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 511 874 | 19 568 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 099 326 | 15 772 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 001 121 | -434 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 966 | -106 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 952 | 85 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 235 | 4 298 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 115 | 182 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 385 | 2 365 472 | ||
FZ | Charges sociales | 616 490 | 834 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 837 | 986 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 664 | 53 790 | ||
GE | Autres charges | 10 384 | 4 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 697 561 | 24 042 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 185 687 | -4 474 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 003 | 205 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 003 | 205 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 679 | -205 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 413 366 | -4 679 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 065 | 872 795 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 972 547 | 65 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084 612 | 938 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 985 | 255 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 835 | 1 208 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270 949 | 11 474 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 769 | 12 937 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 157 | -11 999 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 523 | -64 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 596 811 | 20 506 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 811 | 37 121 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 572 000 | -16 614 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 155 | 171 221 | 339 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 551 | 903 616 | 3 180 | 4 089 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 706 | 1 074 837 | 3 180 | 4 429 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 129 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 937 | 266 736 | 212 483 | 1 129 189 |
4A | Provisions pour litiges | 50 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 587 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 924 004 | 614 784 | 877 568 | 3 661 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 444 160 | 330 094 | 730 000 | 1 044 254 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 656 928 | 1 107 000 | 2 204 864 | 4 559 064 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 101 088 | 1 437 112 | 2 934 864 | 5 603 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 100 029 | 2 318 632 | 4 024 918 | 10 393 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 682 | 81 152 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 270 949 | 3 972 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 279 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 847 | |||
UX | Autres créances clients | 62 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 795 | |||
VC | Groupe et associés | 224 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 231 | 1 449 692 | 324 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 206 | 51 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 901 | 1 577 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 433 | 323 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 664 | 198 664 | ||
VW | T.V.A. | 67 352 | 67 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 243 | 52 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 44 375 440 | 44 375 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 | 31 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 653 600 | 46 653 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 885 400 | 339 470 | 545 931 | 450 824 |
AH | Fonds commercial | 1 569 160 | 1 044 160 | 525 000 | 125 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 204 233 | 204 233 | 1 224 679 | |
AN | Terrains | 460 783 | 437 187 | 23 596 | 25 112 |
AP | Constructions | 832 677 | 627 148 | 205 529 | 220 777 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 848 | 1 191 886 | 314 962 | 438 596 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 669 405 | 6 392 829 | 1 276 575 | 985 130 |
AV | Immobilisations en cours | 39 748 | 39 748 | 110 602 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 469 | 279 469 | 279 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 447 723 | 10 032 680 | 3 415 043 | 3 859 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 224 | 27 224 | 53 175 | |
BT | Marchandises | 1 082 641 | 1 082 641 | 2 083 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 762 | 68 762 | 175 403 | |
BZ | Autres créances | 1 244 254 | 18 | 1 244 236 | 1 708 449 |
CF | Disponibilités | 44 693 | 44 693 | 59 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 181 745 | 181 745 | 259 790 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 649 319 | 18 | 2 649 301 | 4 340 084 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 097 042 | 10 032 698 | 6 064 344 | 8 199 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 844 665 | -25 230 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572 000 | -16 614 483 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 129 189 | 1 074 936 | ||
DL | TOTAL (I) | -46 508 854 | -42 882 600 | ||
DP | Provisions pour risques | 86 436 | 84 676 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 574 784 | 3 839 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 661 220 | 3 924 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 206 | 47 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 901 | 2 201 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 693 | 945 062 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330 | 140 312 | ||
EA | Autres dettes | 44 375 471 | 41 673 793 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 653 601 | 45 008 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 967 | 6 050 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 791 340 | 15 791 340 | 18 424 494 | |
FG | Production vendue services | 688 433 | 688 433 | 449 680 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 479 773 | 16 479 773 | 18 874 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 48 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 738 | 681 931 | ||
FQ | Autres produits | 24 052 | 12 006 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 511 874 | 19 568 111 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 099 326 | 15 772 789 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 001 121 | -434 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 966 | -106 789 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 952 | 85 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 235 | 4 298 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 115 | 182 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 020 385 | 2 365 472 | ||
FZ | Charges sociales | 616 490 | 834 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 074 837 | 986 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 664 | 53 790 | ||
GE | Autres charges | 10 384 | 4 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 697 561 | 24 042 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 185 687 | -4 474 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 | 64 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 325 | 249 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 228 003 | 205 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 228 003 | 205 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -227 679 | -205 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 413 366 | -4 679 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 065 | 872 795 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 972 547 | 65 759 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 084 612 | 938 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112 985 | 255 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909 835 | 1 208 186 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 270 949 | 11 474 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 769 | 12 937 994 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 157 | -11 999 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 523 | -64 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 596 811 | 20 506 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 811 | 37 121 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 572 000 | -16 614 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 155 | 171 221 | 339 376 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 551 | 903 616 | 3 180 | 4 089 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 706 | 1 074 837 | 3 180 | 4 429 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 129 189 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 074 937 | 266 736 | 212 483 | 1 129 189 |
4A | Provisions pour litiges | 50 465 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 587 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 924 004 | 614 784 | 877 568 | 3 661 220 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 444 160 | 330 094 | 730 000 | 1 044 254 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 5 656 928 | 1 107 000 | 2 204 864 | 4 559 064 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 | 18 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 101 088 | 1 437 112 | 2 934 864 | 5 603 336 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 100 029 | 2 318 632 | 4 024 918 | 10 393 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 682 | 81 152 368 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 270 949 | 3 972 547 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 279 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 847 | |||
UX | Autres créances clients | 62 915 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 191 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 000 | |||
VB | T. V. A. | 9 795 | |||
VC | Groupe et associés | 224 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 181 745 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 231 | 1 449 692 | 324 539 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 206 | 51 206 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 577 901 | 1 577 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 433 | 323 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 664 | 198 664 | ||
VW | T.V.A. | 67 352 | 67 352 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 243 | 52 243 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 44 375 440 | 44 375 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 | 31 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 653 600 | 46 653 600 |