Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 040 | 8 693 | 4 347 | 8 693 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 | 2 446 | ||
AH | Fonds commercial | 270 249 | 270 249 | 270 249 | |
AN | Terrains | 36 231 | 23 500 | 12 732 | 16 436 |
AP | Constructions | 50 390 | 36 924 | 13 466 | 17 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726 | 161 055 | 9 672 | 14 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 666 | 161 046 | 6 620 | 6 539 |
CU | Autres participations | 592 | 592 | 1 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | 2 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 260 | 393 664 | 318 596 | 337 708 |
BT | Marchandises | 250 000 | 1 248 | 248 752 | 312 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 036 | 43 045 | 36 991 | 58 501 |
BZ | Autres créances | 271 518 | 271 518 | 221 634 | |
CF | Disponibilités | 9 706 | 9 706 | 3 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 534 | |||
CJ | TOTAL (II) | 611 259 | 44 293 | 566 966 | 597 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519 | 437 957 | 885 562 | 935 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920 | 279 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 282 | 282 | ||
DH | Report à nouveau | -95 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 | -95 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 193 | 408 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012 | 257 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409 | 124 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056 | 46 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 644 | 83 538 | ||
EA | Autres dettes | 39 248 | 8 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 469 369 | 520 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562 | 935 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369 | 520 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938 | 252 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 027 539 | 3 027 539 | 2 617 329 | |
FD | Production vendue biens | 11 672 | |||
FG | Production vendue services | 246 678 | 246 678 | 233 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 274 217 | 3 274 217 | 2 862 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 726 | 19 788 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 943 | 2 882 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474 943 | 1 986 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 654 | 235 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 804 | 337 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923 | 22 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 920 | 253 095 | ||
FZ | Charges sociales | 88 497 | 99 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 455 | 23 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248 | 2 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 258 | 2 972 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 684 | -90 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 230 | 4 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 230 | 4 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 794 | 19 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 794 | 19 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -15 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 880 | -106 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895 | 21 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895 | 28 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357 | 11 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 | 7 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 | 18 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 290 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068 | 2 915 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658 | 3 011 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 411 | -95 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 440 | 5 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 | 4 347 | 8 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 | 2 446 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757 | 16 108 | 43 341 | 382 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550 | 20 455 | 43 341 | 393 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 786 | 1 248 | 2 786 | |
6T | Sur comptes clients | 43 045 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 831 | 1 248 | 2 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 331 | 1 248 | 9 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 248 | 9 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 279 | |||
UX | Autres créances clients | 20 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 452 | |||
VB | T. V. A. | 17 120 | |||
VC | Groupe et associés | 202 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472 | 352 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012 | 258 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 409 | 42 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 056 | 57 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723 | 19 723 | ||
VW | T.V.A. | 35 743 | 35 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248 | 39 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369 | 469 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 040 | 8 693 | 4 347 | 8 693 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 | 2 446 | ||
AH | Fonds commercial | 270 249 | 270 249 | 270 249 | |
AN | Terrains | 36 231 | 23 500 | 12 732 | 16 436 |
AP | Constructions | 50 390 | 36 924 | 13 466 | 17 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726 | 161 055 | 9 672 | 14 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 666 | 161 046 | 6 620 | 6 539 |
CU | Autres participations | 592 | 592 | 1 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | 2 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 260 | 393 664 | 318 596 | 337 708 |
BT | Marchandises | 250 000 | 1 248 | 248 752 | 312 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 036 | 43 045 | 36 991 | 58 501 |
BZ | Autres créances | 271 518 | 271 518 | 221 634 | |
CF | Disponibilités | 9 706 | 9 706 | 3 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 534 | |||
CJ | TOTAL (II) | 611 259 | 44 293 | 566 966 | 597 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519 | 437 957 | 885 562 | 935 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920 | 279 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 282 | 282 | ||
DH | Report à nouveau | -95 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 | -95 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 193 | 408 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012 | 257 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409 | 124 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056 | 46 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 644 | 83 538 | ||
EA | Autres dettes | 39 248 | 8 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 469 369 | 520 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562 | 935 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369 | 520 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938 | 252 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 027 539 | 3 027 539 | 2 617 329 | |
FD | Production vendue biens | 11 672 | |||
FG | Production vendue services | 246 678 | 246 678 | 233 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 274 217 | 3 274 217 | 2 862 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 726 | 19 788 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 943 | 2 882 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474 943 | 1 986 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 654 | 235 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 804 | 337 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923 | 22 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 920 | 253 095 | ||
FZ | Charges sociales | 88 497 | 99 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 455 | 23 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248 | 2 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 258 | 2 972 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 684 | -90 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 230 | 4 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 230 | 4 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 794 | 19 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 794 | 19 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -15 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 880 | -106 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895 | 21 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895 | 28 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357 | 11 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 | 7 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 | 18 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 290 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068 | 2 915 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658 | 3 011 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 411 | -95 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 440 | 5 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 | 4 347 | 8 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 | 2 446 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757 | 16 108 | 43 341 | 382 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550 | 20 455 | 43 341 | 393 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 786 | 1 248 | 2 786 | |
6T | Sur comptes clients | 43 045 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 831 | 1 248 | 2 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 331 | 1 248 | 9 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 248 | 9 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 279 | |||
UX | Autres créances clients | 20 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 452 | |||
VB | T. V. A. | 17 120 | |||
VC | Groupe et associés | 202 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472 | 352 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012 | 258 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 409 | 42 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 056 | 57 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723 | 19 723 | ||
VW | T.V.A. | 35 743 | 35 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248 | 39 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369 | 469 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 040 | 8 693 | 4 347 | 8 693 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 | 2 446 | ||
AH | Fonds commercial | 270 249 | 270 249 | 270 249 | |
AN | Terrains | 36 231 | 23 500 | 12 732 | 16 436 |
AP | Constructions | 50 390 | 36 924 | 13 466 | 17 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726 | 161 055 | 9 672 | 14 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 666 | 161 046 | 6 620 | 6 539 |
CU | Autres participations | 592 | 592 | 1 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | 2 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 260 | 393 664 | 318 596 | 337 708 |
BT | Marchandises | 250 000 | 1 248 | 248 752 | 312 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 036 | 43 045 | 36 991 | 58 501 |
BZ | Autres créances | 271 518 | 271 518 | 221 634 | |
CF | Disponibilités | 9 706 | 9 706 | 3 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 534 | |||
CJ | TOTAL (II) | 611 259 | 44 293 | 566 966 | 597 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519 | 437 957 | 885 562 | 935 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920 | 279 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 282 | 282 | ||
DH | Report à nouveau | -95 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 | -95 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 193 | 408 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012 | 257 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409 | 124 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056 | 46 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 644 | 83 538 | ||
EA | Autres dettes | 39 248 | 8 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 469 369 | 520 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562 | 935 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369 | 520 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938 | 252 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 027 539 | 3 027 539 | 2 617 329 | |
FD | Production vendue biens | 11 672 | |||
FG | Production vendue services | 246 678 | 246 678 | 233 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 274 217 | 3 274 217 | 2 862 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 726 | 19 788 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 943 | 2 882 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474 943 | 1 986 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 654 | 235 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 804 | 337 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923 | 22 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 920 | 253 095 | ||
FZ | Charges sociales | 88 497 | 99 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 455 | 23 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248 | 2 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 258 | 2 972 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 684 | -90 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 230 | 4 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 230 | 4 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 794 | 19 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 794 | 19 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -15 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 880 | -106 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895 | 21 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895 | 28 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357 | 11 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 | 7 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 | 18 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 290 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068 | 2 915 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658 | 3 011 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 411 | -95 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 440 | 5 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 | 4 347 | 8 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 | 2 446 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757 | 16 108 | 43 341 | 382 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550 | 20 455 | 43 341 | 393 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 786 | 1 248 | 2 786 | |
6T | Sur comptes clients | 43 045 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 831 | 1 248 | 2 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 331 | 1 248 | 9 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 248 | 9 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 279 | |||
UX | Autres créances clients | 20 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 452 | |||
VB | T. V. A. | 17 120 | |||
VC | Groupe et associés | 202 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472 | 352 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012 | 258 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 409 | 42 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 056 | 57 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723 | 19 723 | ||
VW | T.V.A. | 35 743 | 35 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248 | 39 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369 | 469 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 040 | 8 693 | 4 347 | 8 693 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 | 2 446 | ||
AH | Fonds commercial | 270 249 | 270 249 | 270 249 | |
AN | Terrains | 36 231 | 23 500 | 12 732 | 16 436 |
AP | Constructions | 50 390 | 36 924 | 13 466 | 17 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726 | 161 055 | 9 672 | 14 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 666 | 161 046 | 6 620 | 6 539 |
CU | Autres participations | 592 | 592 | 1 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | 2 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 260 | 393 664 | 318 596 | 337 708 |
BT | Marchandises | 250 000 | 1 248 | 248 752 | 312 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 036 | 43 045 | 36 991 | 58 501 |
BZ | Autres créances | 271 518 | 271 518 | 221 634 | |
CF | Disponibilités | 9 706 | 9 706 | 3 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 534 | |||
CJ | TOTAL (II) | 611 259 | 44 293 | 566 966 | 597 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519 | 437 957 | 885 562 | 935 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920 | 279 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 282 | 282 | ||
DH | Report à nouveau | -95 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 | -95 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 193 | 408 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012 | 257 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409 | 124 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056 | 46 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 644 | 83 538 | ||
EA | Autres dettes | 39 248 | 8 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 469 369 | 520 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562 | 935 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369 | 520 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938 | 252 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 027 539 | 3 027 539 | 2 617 329 | |
FD | Production vendue biens | 11 672 | |||
FG | Production vendue services | 246 678 | 246 678 | 233 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 274 217 | 3 274 217 | 2 862 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 726 | 19 788 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 943 | 2 882 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474 943 | 1 986 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 654 | 235 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 804 | 337 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923 | 22 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 920 | 253 095 | ||
FZ | Charges sociales | 88 497 | 99 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 455 | 23 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248 | 2 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 258 | 2 972 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 684 | -90 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 230 | 4 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 230 | 4 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 794 | 19 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 794 | 19 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -15 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 880 | -106 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895 | 21 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895 | 28 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357 | 11 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 | 7 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 | 18 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 290 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068 | 2 915 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658 | 3 011 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 411 | -95 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 440 | 5 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 | 4 347 | 8 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 | 2 446 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757 | 16 108 | 43 341 | 382 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550 | 20 455 | 43 341 | 393 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 786 | 1 248 | 2 786 | |
6T | Sur comptes clients | 43 045 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 831 | 1 248 | 2 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 331 | 1 248 | 9 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 248 | 9 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 279 | |||
UX | Autres créances clients | 20 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 452 | |||
VB | T. V. A. | 17 120 | |||
VC | Groupe et associés | 202 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472 | 352 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012 | 258 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 409 | 42 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 056 | 57 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723 | 19 723 | ||
VW | T.V.A. | 35 743 | 35 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248 | 39 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369 | 469 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 040 | 8 693 | 4 347 | 8 693 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 | 2 446 | ||
AH | Fonds commercial | 270 249 | 270 249 | 270 249 | |
AN | Terrains | 36 231 | 23 500 | 12 732 | 16 436 |
AP | Constructions | 50 390 | 36 924 | 13 466 | 17 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726 | 161 055 | 9 672 | 14 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 666 | 161 046 | 6 620 | 6 539 |
CU | Autres participations | 592 | 592 | 1 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | 2 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 260 | 393 664 | 318 596 | 337 708 |
BT | Marchandises | 250 000 | 1 248 | 248 752 | 312 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 036 | 43 045 | 36 991 | 58 501 |
BZ | Autres créances | 271 518 | 271 518 | 221 634 | |
CF | Disponibilités | 9 706 | 9 706 | 3 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 534 | |||
CJ | TOTAL (II) | 611 259 | 44 293 | 566 966 | 597 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519 | 437 957 | 885 562 | 935 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920 | 279 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 282 | 282 | ||
DH | Report à nouveau | -95 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 | -95 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 193 | 408 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012 | 257 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409 | 124 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056 | 46 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 644 | 83 538 | ||
EA | Autres dettes | 39 248 | 8 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 469 369 | 520 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562 | 935 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369 | 520 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938 | 252 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 027 539 | 3 027 539 | 2 617 329 | |
FD | Production vendue biens | 11 672 | |||
FG | Production vendue services | 246 678 | 246 678 | 233 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 274 217 | 3 274 217 | 2 862 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 726 | 19 788 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 943 | 2 882 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474 943 | 1 986 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 654 | 235 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 804 | 337 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923 | 22 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 920 | 253 095 | ||
FZ | Charges sociales | 88 497 | 99 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 455 | 23 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248 | 2 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 258 | 2 972 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 684 | -90 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 230 | 4 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 230 | 4 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 794 | 19 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 794 | 19 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -15 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 880 | -106 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895 | 21 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895 | 28 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357 | 11 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 | 7 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 | 18 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 290 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068 | 2 915 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658 | 3 011 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 411 | -95 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 440 | 5 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 | 4 347 | 8 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 | 2 446 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757 | 16 108 | 43 341 | 382 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550 | 20 455 | 43 341 | 393 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 786 | 1 248 | 2 786 | |
6T | Sur comptes clients | 43 045 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 831 | 1 248 | 2 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 331 | 1 248 | 9 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 248 | 9 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 279 | |||
UX | Autres créances clients | 20 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 452 | |||
VB | T. V. A. | 17 120 | |||
VC | Groupe et associés | 202 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472 | 352 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012 | 258 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 409 | 42 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 056 | 57 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723 | 19 723 | ||
VW | T.V.A. | 35 743 | 35 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248 | 39 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369 | 469 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 040 | 8 693 | 4 347 | 8 693 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 | 2 446 | ||
AH | Fonds commercial | 270 249 | 270 249 | 270 249 | |
AN | Terrains | 36 231 | 23 500 | 12 732 | 16 436 |
AP | Constructions | 50 390 | 36 924 | 13 466 | 17 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726 | 161 055 | 9 672 | 14 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 666 | 161 046 | 6 620 | 6 539 |
CU | Autres participations | 592 | 592 | 1 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | 2 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 260 | 393 664 | 318 596 | 337 708 |
BT | Marchandises | 250 000 | 1 248 | 248 752 | 312 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 036 | 43 045 | 36 991 | 58 501 |
BZ | Autres créances | 271 518 | 271 518 | 221 634 | |
CF | Disponibilités | 9 706 | 9 706 | 3 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 534 | |||
CJ | TOTAL (II) | 611 259 | 44 293 | 566 966 | 597 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519 | 437 957 | 885 562 | 935 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920 | 279 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 282 | 282 | ||
DH | Report à nouveau | -95 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 | -95 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 193 | 408 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012 | 257 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409 | 124 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056 | 46 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 644 | 83 538 | ||
EA | Autres dettes | 39 248 | 8 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 469 369 | 520 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562 | 935 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369 | 520 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938 | 252 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 027 539 | 3 027 539 | 2 617 329 | |
FD | Production vendue biens | 11 672 | |||
FG | Production vendue services | 246 678 | 246 678 | 233 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 274 217 | 3 274 217 | 2 862 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 726 | 19 788 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 943 | 2 882 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474 943 | 1 986 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 654 | 235 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 804 | 337 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923 | 22 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 920 | 253 095 | ||
FZ | Charges sociales | 88 497 | 99 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 455 | 23 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248 | 2 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 258 | 2 972 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 684 | -90 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 230 | 4 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 230 | 4 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 794 | 19 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 794 | 19 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -15 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 880 | -106 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895 | 21 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895 | 28 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357 | 11 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 | 7 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 | 18 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 290 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068 | 2 915 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658 | 3 011 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 411 | -95 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 440 | 5 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 | 4 347 | 8 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 | 2 446 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757 | 16 108 | 43 341 | 382 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550 | 20 455 | 43 341 | 393 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 786 | 1 248 | 2 786 | |
6T | Sur comptes clients | 43 045 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 831 | 1 248 | 2 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 331 | 1 248 | 9 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 248 | 9 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 279 | |||
UX | Autres créances clients | 20 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 452 | |||
VB | T. V. A. | 17 120 | |||
VC | Groupe et associés | 202 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472 | 352 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012 | 258 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 409 | 42 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 056 | 57 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723 | 19 723 | ||
VW | T.V.A. | 35 743 | 35 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248 | 39 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369 | 469 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 040 | 8 693 | 4 347 | 8 693 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 446 | 2 446 | ||
AH | Fonds commercial | 270 249 | 270 249 | 270 249 | |
AN | Terrains | 36 231 | 23 500 | 12 732 | 16 436 |
AP | Constructions | 50 390 | 36 924 | 13 466 | 17 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 726 | 161 055 | 9 672 | 14 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 167 666 | 161 046 | 6 620 | 6 539 |
CU | Autres participations | 592 | 592 | 1 496 | |
BH | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | 2 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 260 | 393 664 | 318 596 | 337 708 |
BT | Marchandises | 250 000 | 1 248 | 248 752 | 312 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 036 | 43 045 | 36 991 | 58 501 |
BZ | Autres créances | 271 518 | 271 518 | 221 634 | |
CF | Disponibilités | 9 706 | 9 706 | 3 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 534 | |||
CJ | TOTAL (II) | 611 259 | 44 293 | 566 966 | 597 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 519 | 437 957 | 885 562 | 935 388 |
CP | Parts à moins d’un an | 918 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 920 | 279 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 282 | 282 | ||
DH | Report à nouveau | -95 920 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411 | -95 920 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 193 | 408 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 012 | 257 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 409 | 124 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056 | 46 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 644 | 83 538 | ||
EA | Autres dettes | 39 248 | 8 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 469 369 | 520 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 885 562 | 935 388 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 369 | 520 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 938 | 252 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 027 539 | 3 027 539 | 2 617 329 | |
FD | Production vendue biens | 11 672 | |||
FG | Production vendue services | 246 678 | 246 678 | 233 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 274 217 | 3 274 217 | 2 862 402 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 726 | 19 788 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 290 943 | 2 882 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 474 943 | 1 986 876 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 654 | 235 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 815 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 804 | 337 342 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923 | 22 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 920 | 253 095 | ||
FZ | Charges sociales | 88 497 | 99 160 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 455 | 23 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 248 | 2 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500 | |||
GE | Autres charges | 42 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 258 | 2 972 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 684 | -90 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 230 | 4 089 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 230 | 4 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 794 | 19 983 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 794 | 19 983 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 564 | -15 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 880 | -106 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895 | 21 608 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895 | 28 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357 | 11 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 | 7 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 | 18 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 290 | 10 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 068 | 2 915 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 658 | 3 011 025 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 411 | -95 920 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 440 | 5 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 347 | 4 347 | 8 693 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446 | 2 446 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 757 | 16 108 | 43 341 | 382 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 550 | 20 455 | 43 341 | 393 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 500 | 6 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 786 | 1 248 | 2 786 | |
6T | Sur comptes clients | 43 045 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 831 | 1 248 | 2 786 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 331 | 1 248 | 9 286 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 248 | 9 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 918 | 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 279 | |||
UX | Autres créances clients | 20 757 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 452 | |||
VB | T. V. A. | 17 120 | |||
VC | Groupe et associés | 202 811 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 135 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 472 | 352 472 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 012 | 258 012 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 409 | 42 409 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 056 | 57 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723 | 19 723 | ||
VW | T.V.A. | 35 743 | 35 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 248 | 39 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 369 | 469 369 |