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de Plivot
de Plivot
Déposant 1 : SAS DUNDIS
Numéro de SIREN : 520482811
Adresse :
24 rue des Fusiliers Marins
59140 DUNKERQUE
FR
Déposant 2 : SAS FLANDREDIS
Numéro de SIREN : 403521909
Adresse :
avenue de l'europe
59270 BAILLEUL
FR
Déposant 3 : SAS SDH
Numéro de SIREN : 335244794
Adresse :
309 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Déposant 4 : SAS OLIBE
Numéro de SIREN : 328703244
Adresse :
47 rue Emile Zola
59320 HALLENNES
FR
Déposant 5 : SAS SRD
Numéro de SIREN : 321523797
Adresse :
2 rue des forts
59240 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : S.A.S. Société Rosendael Distribution – S.R.D., CENTRE E. LECLERC
Adresse :
2, rue des Forts
59240 ROSENDAËL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 639 | 44 639 | ||
AN | Terrains | 792 482 | 41 982 | 750 500 | |
AP | Constructions | 2 634 041 | 1 505 899 | 1 128 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 534 | 789 942 | 173 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 911 357 | 601 033 | 310 324 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 485 545 | 485 545 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 755 095 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 430 | 38 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -76 | -76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 635 048 | 2 983 495 | 3 651 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 201 | 4 201 | ||
BT | Marchandises | 1 043 986 | 1 043 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 971 | 1 132 | 225 839 | |
BZ | Autres créances | 265 144 | 265 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 423 579 | 2 423 579 | ||
CF | Disponibilités | 384 913 | 384 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 609 | 74 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 423 402 | 1 132 | 4 422 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 450 | 2 984 627 | 8 073 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 010 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 982 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 713 978 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | |||
EA | Autres dettes | 96 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 072 722 | 21 072 722 | ||
FD | Production vendue biens | 18 416 | 18 416 | ||
FG | Production vendue services | 418 747 | 418 747 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 509 884 | 21 509 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 822 | |||
FQ | Autres produits | 130 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 684 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 920 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 190 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 616 | |||
FZ | Charges sociales | 450 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 806 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 132 | |||
GE | Autres charges | 14 022 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 698 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 957 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 992 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 215 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 773 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 757 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639 | 44 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 823 | 245 806 | 17 774 | 2 938 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 463 | 245 806 | 17 774 | 2 983 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 266 | 3 266 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 440 | 27 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 301 | 4 398 | 29 301 | 4 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 132 | 1 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 266 | 27 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 1 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | -76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 226 | |||
UX | Autres créances clients | 224 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 993 | |||
VB | T. V. A. | 16 439 | |||
VP | Divers | 24 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 743 | 567 932 | 753 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372 | 6 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 702 | 375 488 | 1 249 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 407 548 | 1 407 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 209 | 354 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 945 | 146 945 | ||
VW | T.V.A. | 40 569 | 40 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 254 | 172 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | 23 899 | ||
VI | Groupe et associés | 302 249 | 302 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 441 | 96 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 994 | 2 931 781 | 1 249 290 | 906 924 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 639 | 44 639 | ||
AN | Terrains | 792 482 | 41 982 | 750 500 | |
AP | Constructions | 2 634 041 | 1 505 899 | 1 128 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 534 | 789 942 | 173 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 911 357 | 601 033 | 310 324 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 485 545 | 485 545 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 755 095 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 430 | 38 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -76 | -76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 635 048 | 2 983 495 | 3 651 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 201 | 4 201 | ||
BT | Marchandises | 1 043 986 | 1 043 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 971 | 1 132 | 225 839 | |
BZ | Autres créances | 265 144 | 265 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 423 579 | 2 423 579 | ||
CF | Disponibilités | 384 913 | 384 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 609 | 74 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 423 402 | 1 132 | 4 422 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 450 | 2 984 627 | 8 073 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 010 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 982 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 713 978 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | |||
EA | Autres dettes | 96 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 072 722 | 21 072 722 | ||
FD | Production vendue biens | 18 416 | 18 416 | ||
FG | Production vendue services | 418 747 | 418 747 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 509 884 | 21 509 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 822 | |||
FQ | Autres produits | 130 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 684 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 920 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 190 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 616 | |||
FZ | Charges sociales | 450 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 806 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 132 | |||
GE | Autres charges | 14 022 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 698 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 957 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 992 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 215 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 773 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 757 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639 | 44 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 823 | 245 806 | 17 774 | 2 938 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 463 | 245 806 | 17 774 | 2 983 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 266 | 3 266 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 440 | 27 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 301 | 4 398 | 29 301 | 4 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 132 | 1 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 266 | 27 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 1 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | -76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 226 | |||
UX | Autres créances clients | 224 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 993 | |||
VB | T. V. A. | 16 439 | |||
VP | Divers | 24 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 743 | 567 932 | 753 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372 | 6 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 702 | 375 488 | 1 249 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 407 548 | 1 407 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 209 | 354 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 945 | 146 945 | ||
VW | T.V.A. | 40 569 | 40 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 254 | 172 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | 23 899 | ||
VI | Groupe et associés | 302 249 | 302 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 441 | 96 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 994 | 2 931 781 | 1 249 290 | 906 924 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 639 | 44 639 | ||
AN | Terrains | 792 482 | 41 982 | 750 500 | |
AP | Constructions | 2 634 041 | 1 505 899 | 1 128 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 534 | 789 942 | 173 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 911 357 | 601 033 | 310 324 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 485 545 | 485 545 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 755 095 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 430 | 38 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -76 | -76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 635 048 | 2 983 495 | 3 651 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 201 | 4 201 | ||
BT | Marchandises | 1 043 986 | 1 043 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 971 | 1 132 | 225 839 | |
BZ | Autres créances | 265 144 | 265 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 423 579 | 2 423 579 | ||
CF | Disponibilités | 384 913 | 384 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 609 | 74 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 423 402 | 1 132 | 4 422 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 450 | 2 984 627 | 8 073 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 010 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 982 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 713 978 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | |||
EA | Autres dettes | 96 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 072 722 | 21 072 722 | ||
FD | Production vendue biens | 18 416 | 18 416 | ||
FG | Production vendue services | 418 747 | 418 747 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 509 884 | 21 509 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 822 | |||
FQ | Autres produits | 130 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 684 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 920 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 190 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 616 | |||
FZ | Charges sociales | 450 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 806 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 132 | |||
GE | Autres charges | 14 022 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 698 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 957 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 992 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 215 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 773 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 757 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639 | 44 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 823 | 245 806 | 17 774 | 2 938 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 463 | 245 806 | 17 774 | 2 983 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 266 | 3 266 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 440 | 27 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 301 | 4 398 | 29 301 | 4 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 132 | 1 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 266 | 27 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 1 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | -76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 226 | |||
UX | Autres créances clients | 224 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 993 | |||
VB | T. V. A. | 16 439 | |||
VP | Divers | 24 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 743 | 567 932 | 753 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372 | 6 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 702 | 375 488 | 1 249 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 407 548 | 1 407 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 209 | 354 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 945 | 146 945 | ||
VW | T.V.A. | 40 569 | 40 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 254 | 172 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | 23 899 | ||
VI | Groupe et associés | 302 249 | 302 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 441 | 96 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 994 | 2 931 781 | 1 249 290 | 906 924 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 639 | 44 639 | ||
AN | Terrains | 792 482 | 41 982 | 750 500 | |
AP | Constructions | 2 634 041 | 1 505 899 | 1 128 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 534 | 789 942 | 173 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 911 357 | 601 033 | 310 324 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 485 545 | 485 545 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 755 095 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 430 | 38 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -76 | -76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 635 048 | 2 983 495 | 3 651 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 201 | 4 201 | ||
BT | Marchandises | 1 043 986 | 1 043 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 971 | 1 132 | 225 839 | |
BZ | Autres créances | 265 144 | 265 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 423 579 | 2 423 579 | ||
CF | Disponibilités | 384 913 | 384 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 609 | 74 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 423 402 | 1 132 | 4 422 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 450 | 2 984 627 | 8 073 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 010 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 982 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 713 978 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | |||
EA | Autres dettes | 96 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 072 722 | 21 072 722 | ||
FD | Production vendue biens | 18 416 | 18 416 | ||
FG | Production vendue services | 418 747 | 418 747 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 509 884 | 21 509 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 822 | |||
FQ | Autres produits | 130 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 684 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 920 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 190 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 616 | |||
FZ | Charges sociales | 450 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 806 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 132 | |||
GE | Autres charges | 14 022 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 698 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 957 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 992 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 215 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 773 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 757 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639 | 44 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 823 | 245 806 | 17 774 | 2 938 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 463 | 245 806 | 17 774 | 2 983 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 266 | 3 266 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 440 | 27 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 301 | 4 398 | 29 301 | 4 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 132 | 1 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 266 | 27 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 1 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | -76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 226 | |||
UX | Autres créances clients | 224 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 993 | |||
VB | T. V. A. | 16 439 | |||
VP | Divers | 24 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 743 | 567 932 | 753 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372 | 6 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 702 | 375 488 | 1 249 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 407 548 | 1 407 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 209 | 354 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 945 | 146 945 | ||
VW | T.V.A. | 40 569 | 40 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 254 | 172 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | 23 899 | ||
VI | Groupe et associés | 302 249 | 302 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 441 | 96 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 994 | 2 931 781 | 1 249 290 | 906 924 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 845 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 639 | 44 639 | ||
AN | Terrains | 792 482 | 41 982 | 750 500 | |
AP | Constructions | 2 634 041 | 1 505 899 | 1 128 142 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 534 | 789 942 | 173 592 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 911 357 | 601 033 | 310 324 | |
AX | Avances et acomptes | 10 000 | 10 000 | ||
CU | Autres participations | 485 545 | 485 545 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 755 095 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 38 430 | 38 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | -76 | -76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 635 048 | 2 983 495 | 3 651 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 201 | 4 201 | ||
BT | Marchandises | 1 043 986 | 1 043 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 226 971 | 1 132 | 225 839 | |
BZ | Autres créances | 265 144 | 265 144 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 423 579 | 2 423 579 | ||
CF | Disponibilités | 384 913 | 384 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 609 | 74 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 423 402 | 1 132 | 4 422 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 450 | 2 984 627 | 8 073 822 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 208 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 010 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 835 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 266 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 982 882 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 074 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 499 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 713 978 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | |||
EA | Autres dettes | 96 441 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 090 940 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 822 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 072 722 | 21 072 722 | ||
FD | Production vendue biens | 18 416 | 18 416 | ||
FG | Production vendue services | 418 747 | 418 747 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 509 884 | 21 509 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 822 | |||
FQ | Autres produits | 130 700 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 684 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 920 313 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 190 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 329 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 616 | |||
FZ | Charges sociales | 450 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 806 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 132 | |||
GE | Autres charges | 14 022 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 698 677 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 985 957 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 407 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 343 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 528 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 528 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 992 180 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 215 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 440 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 685 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 319 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 776 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 773 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 757 835 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 961 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 736 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639 | 44 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 823 | 245 806 | 17 774 | 2 938 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 463 | 245 806 | 17 774 | 2 983 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 266 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 266 | 3 266 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 440 | 27 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 861 | 1 132 | 1 861 | 1 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 301 | 4 398 | 29 301 | 4 398 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 132 | 1 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 266 | 27 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 755 095 | 1 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | -76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 226 | |||
UX | Autres créances clients | 224 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 341 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 993 | |||
VB | T. V. A. | 16 439 | |||
VP | Divers | 24 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 743 | 567 932 | 753 811 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372 | 6 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 702 | 375 488 | 1 249 290 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 250 | 5 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 407 548 | 1 407 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 209 | 354 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 945 | 146 945 | ||
VW | T.V.A. | 40 569 | 40 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 254 | 172 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 899 | 23 899 | ||
VI | Groupe et associés | 302 249 | 302 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 441 | 96 441 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 555 | 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 994 | 2 931 781 | 1 249 290 | 906 924 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 845 |