de Melay
Déposant 1 : AXIOS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524305638
Adresse :
8 rue Vega Parc Altaïs
74650 CHAVANOD
FR
Mandataire 1 : ALAIN BENSOUSSAN, SELAS
Adresse :
29, rue du Colonel Pierre Avia
75508 PARIS CEDEX 15
FR
Bénéficiare 1 : AXIOS ANNECY
Bénéficiare 1 : AXIOS LYON
Bénéficiare 1 : AXIOS ENTREPRISE
Bénéficiare 1 : AXIOS GRENOBLE
Bénéficiare 1 : OLIFAN COURTAGE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 485372247
Adresse :
8 rue Vega Parc Altaïs
74650 CHAVANOD
FR
Bénéficiare 1 : OLIFAN GROUP HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 800475808
Adresse :
Parc d'Activité Le Long Buisson 425 Rue Clément Ader
27930 Le Vieil-Evreux
FR
Déposant 1 : AXIOS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524305638
Adresse :
8 rue Vega Parc Altaïs
74650 CHAVANOD
FR
Mandataire 1 : ALAIN BENSOUSSAN, SELAS
Adresse :
29, rue du Colonel Pierre Avia
75508 PARIS CEDEX 15
FR
Bénéficiare 1 : AXIOS ANNECY
Bénéficiare 1 : AXIOS LYON
Bénéficiare 1 : AXIOS ENTREPRISE
Bénéficiare 1 : AXIOS GRENOBLE
Bénéficiare 1 : OLIFAN COURTAGE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 485372247
Adresse :
8 rue Vega Parc Altaïs
74650 CHAVANOD
FR
Déposant 1 : OLIFAN GROUP HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 800475808
Mandataire 1 : ALAIN BENSOUSSAN SELAS,
Mme Cantreau Anne-Sophie
Bénéficiare 1 : AXIOS ANNECY
Bénéficiare 1 : AXIOS LYON
Bénéficiare 1 : AXIOS ENTREPRISE
Bénéficiare 1 : AXIOS GRENOBLE
Bénéficiare 1 : OLIFAN COURTAGE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 485372247
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8 rue Vega Parc Altaïs
74650 CHAVANOD
FR
Bénéficiare 1 : OLIFAN GROUP HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 800475808
Adresse :
Parc d'Activité Le Long Buisson 425 Rue Clément Ader
27930 Le Vieil-Evreux
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 076 | 29 076 | 1 554 | |
AH | Fonds commercial | 7 350 354 | 7 350 354 | 7 229 614 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 635 901 | 14 658 | 1 621 243 | 1 628 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 196 | 290 322 | 97 874 | 119 243 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 93 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | 47 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 446 316 | 334 055 | 9 112 260 | 9 120 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 252 | 19 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 744 | 874 744 | 907 758 | |
BZ | Autres créances | 184 899 | 184 899 | 428 506 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 085 | 2 085 | 62 494 | |
CF | Disponibilités | 124 978 | 124 978 | 256 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 409 | 32 409 | 49 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 238 368 | 1 238 368 | 1 705 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 684 | 334 055 | 10 350 628 | 10 826 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 184 500 | 1 184 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 371 | 5 760 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 140 | 47 921 | ||
DG | Autres réserves | 69 240 | 69 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658 | 424 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 219 909 | 7 486 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 500 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 500 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 800 | 919 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 689 | 1 228 498 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 947 | 2 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110 | 165 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 655 | 270 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 201 984 | ||
EA | Autres dettes | 415 617 | 467 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 020 219 | 3 255 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 628 | 10 826 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 484 | 2 526 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 623 | 168 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 082 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 491 | 3 634 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 742 742 | 1 921 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 202 | 377 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 355 | 445 533 | ||
FZ | Charges sociales | 208 521 | 175 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 998 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 49 820 | 103 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 016 638 | 3 055 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 853 | 578 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 409 | 722 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 123 | 9 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 784 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 386 | 62 368 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 408 | 62 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 625 | -51 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 228 | 526 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570 | 28 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 | 28 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 14 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 14 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 019 | 116 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 464 | 3 673 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 806 | 3 249 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 658 | 424 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 242 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561 | 3 172 | 43 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 149 | 23 826 | 1 653 | 290 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 710 | 26 998 | 1 653 | 334 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | 30 000 | 3 500 | 110 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 250 | 5 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 250 | 30 000 | 8 750 | 110 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 5 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 520 | |||
UX | Autres créances clients | 868 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 541 | |||
VB | T. V. A. | 23 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 158 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 812 | 1 134 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 364 | 209 629 | 497 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 110 | 77 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625 | 77 625 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 025 | 2 025 | ||
VW | T.V.A. | 22 803 | 22 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083 | 13 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 44 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 689 | 1 573 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 617 | 415 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 273 | 2 445 538 | 497 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 076 | 29 076 | 1 554 | |
AH | Fonds commercial | 7 350 354 | 7 350 354 | 7 229 614 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 635 901 | 14 658 | 1 621 243 | 1 628 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 196 | 290 322 | 97 874 | 119 243 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 93 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | 47 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 446 316 | 334 055 | 9 112 260 | 9 120 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 252 | 19 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 744 | 874 744 | 907 758 | |
BZ | Autres créances | 184 899 | 184 899 | 428 506 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 085 | 2 085 | 62 494 | |
CF | Disponibilités | 124 978 | 124 978 | 256 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 409 | 32 409 | 49 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 238 368 | 1 238 368 | 1 705 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 684 | 334 055 | 10 350 628 | 10 826 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 184 500 | 1 184 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 371 | 5 760 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 140 | 47 921 | ||
DG | Autres réserves | 69 240 | 69 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658 | 424 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 219 909 | 7 486 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 500 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 500 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 800 | 919 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 689 | 1 228 498 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 947 | 2 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110 | 165 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 655 | 270 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 201 984 | ||
EA | Autres dettes | 415 617 | 467 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 020 219 | 3 255 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 628 | 10 826 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 484 | 2 526 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 623 | 168 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 082 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 491 | 3 634 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 742 742 | 1 921 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 202 | 377 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 355 | 445 533 | ||
FZ | Charges sociales | 208 521 | 175 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 998 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 49 820 | 103 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 016 638 | 3 055 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 853 | 578 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 409 | 722 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 123 | 9 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 784 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 386 | 62 368 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 408 | 62 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 625 | -51 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 228 | 526 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570 | 28 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 | 28 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 14 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 14 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 019 | 116 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 464 | 3 673 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 806 | 3 249 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 658 | 424 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 242 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561 | 3 172 | 43 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 149 | 23 826 | 1 653 | 290 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 710 | 26 998 | 1 653 | 334 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | 30 000 | 3 500 | 110 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 250 | 5 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 250 | 30 000 | 8 750 | 110 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 5 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 520 | |||
UX | Autres créances clients | 868 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 541 | |||
VB | T. V. A. | 23 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 158 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 812 | 1 134 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 364 | 209 629 | 497 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 110 | 77 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625 | 77 625 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 025 | 2 025 | ||
VW | T.V.A. | 22 803 | 22 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083 | 13 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 44 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 689 | 1 573 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 617 | 415 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 273 | 2 445 538 | 497 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 076 | 29 076 | 1 554 | |
AH | Fonds commercial | 7 350 354 | 7 350 354 | 7 229 614 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 635 901 | 14 658 | 1 621 243 | 1 628 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 196 | 290 322 | 97 874 | 119 243 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 93 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | 47 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 446 316 | 334 055 | 9 112 260 | 9 120 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 252 | 19 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 744 | 874 744 | 907 758 | |
BZ | Autres créances | 184 899 | 184 899 | 428 506 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 085 | 2 085 | 62 494 | |
CF | Disponibilités | 124 978 | 124 978 | 256 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 409 | 32 409 | 49 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 238 368 | 1 238 368 | 1 705 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 684 | 334 055 | 10 350 628 | 10 826 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 184 500 | 1 184 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 371 | 5 760 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 140 | 47 921 | ||
DG | Autres réserves | 69 240 | 69 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658 | 424 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 219 909 | 7 486 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 500 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 500 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 800 | 919 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 689 | 1 228 498 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 947 | 2 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110 | 165 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 655 | 270 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 201 984 | ||
EA | Autres dettes | 415 617 | 467 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 020 219 | 3 255 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 628 | 10 826 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 484 | 2 526 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 623 | 168 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 082 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 491 | 3 634 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 742 742 | 1 921 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 202 | 377 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 355 | 445 533 | ||
FZ | Charges sociales | 208 521 | 175 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 998 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 49 820 | 103 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 016 638 | 3 055 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 853 | 578 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 409 | 722 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 123 | 9 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 784 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 386 | 62 368 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 408 | 62 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 625 | -51 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 228 | 526 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570 | 28 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 | 28 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 14 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 14 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 019 | 116 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 464 | 3 673 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 806 | 3 249 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 658 | 424 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 242 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561 | 3 172 | 43 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 149 | 23 826 | 1 653 | 290 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 710 | 26 998 | 1 653 | 334 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | 30 000 | 3 500 | 110 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 250 | 5 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 250 | 30 000 | 8 750 | 110 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 5 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 520 | |||
UX | Autres créances clients | 868 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 541 | |||
VB | T. V. A. | 23 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 158 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 812 | 1 134 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 364 | 209 629 | 497 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 110 | 77 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625 | 77 625 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 025 | 2 025 | ||
VW | T.V.A. | 22 803 | 22 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083 | 13 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 44 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 689 | 1 573 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 617 | 415 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 273 | 2 445 538 | 497 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 076 | 29 076 | 1 554 | |
AH | Fonds commercial | 7 350 354 | 7 350 354 | 7 229 614 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 635 901 | 14 658 | 1 621 243 | 1 628 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 196 | 290 322 | 97 874 | 119 243 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 93 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | 47 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 446 316 | 334 055 | 9 112 260 | 9 120 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 252 | 19 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 744 | 874 744 | 907 758 | |
BZ | Autres créances | 184 899 | 184 899 | 428 506 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 085 | 2 085 | 62 494 | |
CF | Disponibilités | 124 978 | 124 978 | 256 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 409 | 32 409 | 49 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 238 368 | 1 238 368 | 1 705 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 684 | 334 055 | 10 350 628 | 10 826 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 184 500 | 1 184 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 371 | 5 760 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 140 | 47 921 | ||
DG | Autres réserves | 69 240 | 69 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658 | 424 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 219 909 | 7 486 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 500 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 500 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 800 | 919 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 689 | 1 228 498 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 947 | 2 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110 | 165 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 655 | 270 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 201 984 | ||
EA | Autres dettes | 415 617 | 467 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 020 219 | 3 255 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 628 | 10 826 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 484 | 2 526 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 623 | 168 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 082 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 491 | 3 634 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 742 742 | 1 921 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 202 | 377 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 355 | 445 533 | ||
FZ | Charges sociales | 208 521 | 175 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 998 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 49 820 | 103 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 016 638 | 3 055 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 853 | 578 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 409 | 722 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 123 | 9 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 784 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 386 | 62 368 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 408 | 62 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 625 | -51 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 228 | 526 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570 | 28 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 | 28 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 14 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 14 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 019 | 116 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 464 | 3 673 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 806 | 3 249 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 658 | 424 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 242 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561 | 3 172 | 43 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 149 | 23 826 | 1 653 | 290 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 710 | 26 998 | 1 653 | 334 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | 30 000 | 3 500 | 110 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 250 | 5 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 250 | 30 000 | 8 750 | 110 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 5 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 520 | |||
UX | Autres créances clients | 868 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 541 | |||
VB | T. V. A. | 23 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 158 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 812 | 1 134 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 364 | 209 629 | 497 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 110 | 77 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625 | 77 625 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 025 | 2 025 | ||
VW | T.V.A. | 22 803 | 22 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083 | 13 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 44 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 689 | 1 573 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 617 | 415 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 273 | 2 445 538 | 497 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 076 | 29 076 | 1 554 | |
AH | Fonds commercial | 7 350 354 | 7 350 354 | 7 229 614 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 635 901 | 14 658 | 1 621 243 | 1 628 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 196 | 290 322 | 97 874 | 119 243 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 93 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | 47 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 446 316 | 334 055 | 9 112 260 | 9 120 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 252 | 19 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 744 | 874 744 | 907 758 | |
BZ | Autres créances | 184 899 | 184 899 | 428 506 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 085 | 2 085 | 62 494 | |
CF | Disponibilités | 124 978 | 124 978 | 256 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 409 | 32 409 | 49 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 238 368 | 1 238 368 | 1 705 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 684 | 334 055 | 10 350 628 | 10 826 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 184 500 | 1 184 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 371 | 5 760 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 140 | 47 921 | ||
DG | Autres réserves | 69 240 | 69 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658 | 424 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 219 909 | 7 486 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 500 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 500 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 800 | 919 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 689 | 1 228 498 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 947 | 2 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110 | 165 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 655 | 270 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 201 984 | ||
EA | Autres dettes | 415 617 | 467 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 020 219 | 3 255 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 628 | 10 826 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 484 | 2 526 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 623 | 168 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 082 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 491 | 3 634 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 742 742 | 1 921 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 202 | 377 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 355 | 445 533 | ||
FZ | Charges sociales | 208 521 | 175 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 998 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 49 820 | 103 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 016 638 | 3 055 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 853 | 578 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 409 | 722 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 123 | 9 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 784 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 386 | 62 368 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 408 | 62 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 625 | -51 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 228 | 526 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570 | 28 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 | 28 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 14 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 14 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 019 | 116 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 464 | 3 673 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 806 | 3 249 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 658 | 424 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 242 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561 | 3 172 | 43 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 149 | 23 826 | 1 653 | 290 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 710 | 26 998 | 1 653 | 334 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | 30 000 | 3 500 | 110 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 250 | 5 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 250 | 30 000 | 8 750 | 110 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 5 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 520 | |||
UX | Autres créances clients | 868 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 541 | |||
VB | T. V. A. | 23 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 158 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 812 | 1 134 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 364 | 209 629 | 497 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 110 | 77 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625 | 77 625 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 025 | 2 025 | ||
VW | T.V.A. | 22 803 | 22 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083 | 13 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 44 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 689 | 1 573 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 617 | 415 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 273 | 2 445 538 | 497 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 076 | 29 076 | 1 554 | |
AH | Fonds commercial | 7 350 354 | 7 350 354 | 7 229 614 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 635 901 | 14 658 | 1 621 243 | 1 628 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 196 | 290 322 | 97 874 | 119 243 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 93 744 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | 47 777 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 446 316 | 334 055 | 9 112 260 | 9 120 690 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 252 | 19 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 874 744 | 874 744 | 907 758 | |
BZ | Autres créances | 184 899 | 184 899 | 428 506 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 085 | 2 085 | 62 494 | |
CF | Disponibilités | 124 978 | 124 978 | 256 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 409 | 32 409 | 49 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 238 368 | 1 238 368 | 1 705 411 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 684 684 | 334 055 | 10 350 628 | 10 826 101 |
CP | Parts à moins d’un an | 42 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 184 500 | 1 184 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760 371 | 5 760 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 69 140 | 47 921 | ||
DG | Autres réserves | 69 240 | 69 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 658 | 424 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 219 909 | 7 486 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 500 | 84 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 500 | 84 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 800 | 919 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 689 | 1 228 498 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 947 | 2 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 110 | 165 353 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 655 | 270 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 201 984 | ||
EA | Autres dettes | 415 617 | 467 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 020 219 | 3 255 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 628 | 10 826 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 484 | 2 526 980 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 208 786 | 3 208 786 | 3 461 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 113 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 623 | 168 644 | ||
FQ | Autres produits | 1 082 | 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 227 491 | 3 634 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 742 742 | 1 921 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 202 | 377 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 355 | 445 533 | ||
FZ | Charges sociales | 208 521 | 175 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 998 | 28 321 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 49 820 | 103 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 016 638 | 3 055 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 853 | 578 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 409 | 722 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 643 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 123 | 9 079 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 784 | 10 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 386 | 62 368 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 408 | 62 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 625 | -51 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 183 228 | 526 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570 | 28 730 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190 | 28 730 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 | 14 502 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741 | 14 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 449 | 14 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 019 | 116 498 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 464 | 3 673 497 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 806 | 3 249 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 658 | 424 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 242 | 10 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 561 | 3 172 | 43 734 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 149 | 23 826 | 1 653 | 290 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 710 | 26 998 | 1 653 | 334 055 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 000 | 30 000 | 3 500 | 110 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 250 | 5 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 89 250 | 30 000 | 8 750 | 110 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 3 500 | ||
UG | - Financières | 5 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 759 | 42 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 520 | |||
UX | Autres créances clients | 868 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 541 | |||
VB | T. V. A. | 23 474 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214 | |||
VC | Groupe et associés | 158 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 812 | 1 134 812 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 | 436 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 364 | 209 629 | 497 735 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 110 | 77 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 119 | 9 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 625 | 77 625 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 025 | 2 025 | ||
VW | T.V.A. | 22 803 | 22 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 083 | 13 083 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400 | 44 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 689 | 1 573 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 617 | 415 617 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 273 | 2 445 538 | 497 735 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 413 |