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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : FACTUM FINANCE, SAS
Numéro de SIREN : 483140935
Adresse :
43 rue de Médreville
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
2 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : FACTUM FINANCE, SAS
Numéro de SIREN : 483140935
Adresse :
43 rue de Médreville
54000 NANCY
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
Adresse :
2 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Déposant 1 : FACTUM FINANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 483140935
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 174 | 142 426 | 28 748 | |
AH | Fonds commercial | 18 065 027 | 18 065 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820 | 1 340 689 | 259 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 108 | 947 480 | 301 627 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 603 | 63 603 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 928 | 96 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 325 232 | 2 435 169 | 18 890 063 | |
BT | Marchandises | 158 894 | 158 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 249 874 | 2 826 550 | 25 423 324 | |
BZ | Autres créances | 5 180 738 | 5 180 738 | ||
CF | Disponibilités | 6 779 342 | 6 779 342 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 445 706 | 1 445 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 814 554 | 2 826 550 | 38 988 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786 | 5 261 719 | 57 878 067 | |
CP | Parts à moins d’un an | 75 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 807 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 116 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 611 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 391 747 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 095 070 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 337 469 | |||
DQ | Provisions pour charges | 102 070 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 439 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 121 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 215 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 343 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 569 768 | 1 712 547 | 114 282 315 | |
FD | Production vendue biens | 183 847 | 183 847 | ||
FG | Production vendue services | 11 662 631 | 1 219 514 | 12 882 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 416 246 | 2 932 061 | 127 348 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 263 623 | |||
FQ | Autres produits | 352 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 964 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 371 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 203 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 313 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 947 877 | |||
FZ | Charges sociales | 1 422 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 760 | |||
GE | Autres charges | 3 765 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 346 944 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 617 253 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 611 | |||
GN | Différences positives de change | 815 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 303 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 789 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 501 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 615 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 062 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651 | 9 775 | 142 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063 | 337 420 | 428 314 | 2 288 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714 | 347 195 | 428 314 | 2 430 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 381 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202 | 29 760 | 3 161 422 | 3 439 539 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 336 620 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 826 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 831 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 912 396 | 1 524 075 | 4 165 808 | 6 270 662 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 927 | |||
UX | Autres créances clients | 28 249 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 133 068 | |||
VC | Groupe et associés | 340 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 445 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245 | 34 143 603 | 904 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 | 5 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 285 609 | 33 285 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 986 | 712 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685 | 526 685 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 915 | 3 580 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248 | 301 248 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 627 | 3 204 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215 | 462 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 709 | 263 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458 | 42 343 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 174 | 142 426 | 28 748 | |
AH | Fonds commercial | 18 065 027 | 18 065 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820 | 1 340 689 | 259 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 108 | 947 480 | 301 627 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 603 | 63 603 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 928 | 96 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 325 232 | 2 435 169 | 18 890 063 | |
BT | Marchandises | 158 894 | 158 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 249 874 | 2 826 550 | 25 423 324 | |
BZ | Autres créances | 5 180 738 | 5 180 738 | ||
CF | Disponibilités | 6 779 342 | 6 779 342 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 445 706 | 1 445 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 814 554 | 2 826 550 | 38 988 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786 | 5 261 719 | 57 878 067 | |
CP | Parts à moins d’un an | 75 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 807 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 116 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 611 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 391 747 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 095 070 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 337 469 | |||
DQ | Provisions pour charges | 102 070 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 439 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 121 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 215 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 343 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 569 768 | 1 712 547 | 114 282 315 | |
FD | Production vendue biens | 183 847 | 183 847 | ||
FG | Production vendue services | 11 662 631 | 1 219 514 | 12 882 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 416 246 | 2 932 061 | 127 348 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 263 623 | |||
FQ | Autres produits | 352 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 964 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 371 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 203 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 313 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 947 877 | |||
FZ | Charges sociales | 1 422 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 760 | |||
GE | Autres charges | 3 765 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 346 944 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 617 253 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 611 | |||
GN | Différences positives de change | 815 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 303 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 789 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 501 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 615 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 062 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651 | 9 775 | 142 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063 | 337 420 | 428 314 | 2 288 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714 | 347 195 | 428 314 | 2 430 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 381 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202 | 29 760 | 3 161 422 | 3 439 539 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 336 620 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 826 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 831 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 912 396 | 1 524 075 | 4 165 808 | 6 270 662 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 927 | |||
UX | Autres créances clients | 28 249 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 133 068 | |||
VC | Groupe et associés | 340 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 445 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245 | 34 143 603 | 904 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 | 5 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 285 609 | 33 285 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 986 | 712 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685 | 526 685 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 915 | 3 580 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248 | 301 248 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 627 | 3 204 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215 | 462 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 709 | 263 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458 | 42 343 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 174 | 142 426 | 28 748 | |
AH | Fonds commercial | 18 065 027 | 18 065 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820 | 1 340 689 | 259 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 108 | 947 480 | 301 627 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 603 | 63 603 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 928 | 96 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 325 232 | 2 435 169 | 18 890 063 | |
BT | Marchandises | 158 894 | 158 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 249 874 | 2 826 550 | 25 423 324 | |
BZ | Autres créances | 5 180 738 | 5 180 738 | ||
CF | Disponibilités | 6 779 342 | 6 779 342 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 445 706 | 1 445 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 814 554 | 2 826 550 | 38 988 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786 | 5 261 719 | 57 878 067 | |
CP | Parts à moins d’un an | 75 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 807 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 116 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 611 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 391 747 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 095 070 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 337 469 | |||
DQ | Provisions pour charges | 102 070 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 439 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 121 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 215 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 343 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 569 768 | 1 712 547 | 114 282 315 | |
FD | Production vendue biens | 183 847 | 183 847 | ||
FG | Production vendue services | 11 662 631 | 1 219 514 | 12 882 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 416 246 | 2 932 061 | 127 348 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 263 623 | |||
FQ | Autres produits | 352 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 964 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 371 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 203 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 313 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 947 877 | |||
FZ | Charges sociales | 1 422 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 760 | |||
GE | Autres charges | 3 765 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 346 944 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 617 253 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 611 | |||
GN | Différences positives de change | 815 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 303 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 789 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 501 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 615 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 062 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651 | 9 775 | 142 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063 | 337 420 | 428 314 | 2 288 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714 | 347 195 | 428 314 | 2 430 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 381 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202 | 29 760 | 3 161 422 | 3 439 539 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 336 620 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 826 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 831 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 912 396 | 1 524 075 | 4 165 808 | 6 270 662 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 927 | |||
UX | Autres créances clients | 28 249 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 133 068 | |||
VC | Groupe et associés | 340 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 445 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245 | 34 143 603 | 904 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 | 5 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 285 609 | 33 285 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 986 | 712 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685 | 526 685 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 915 | 3 580 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248 | 301 248 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 627 | 3 204 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215 | 462 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 709 | 263 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458 | 42 343 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 174 | 142 426 | 28 748 | |
AH | Fonds commercial | 18 065 027 | 18 065 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820 | 1 340 689 | 259 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 108 | 947 480 | 301 627 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 603 | 63 603 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 928 | 96 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 325 232 | 2 435 169 | 18 890 063 | |
BT | Marchandises | 158 894 | 158 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 249 874 | 2 826 550 | 25 423 324 | |
BZ | Autres créances | 5 180 738 | 5 180 738 | ||
CF | Disponibilités | 6 779 342 | 6 779 342 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 445 706 | 1 445 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 814 554 | 2 826 550 | 38 988 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786 | 5 261 719 | 57 878 067 | |
CP | Parts à moins d’un an | 75 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 807 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 116 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 611 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 391 747 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 095 070 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 337 469 | |||
DQ | Provisions pour charges | 102 070 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 439 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 121 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 215 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 343 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 569 768 | 1 712 547 | 114 282 315 | |
FD | Production vendue biens | 183 847 | 183 847 | ||
FG | Production vendue services | 11 662 631 | 1 219 514 | 12 882 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 416 246 | 2 932 061 | 127 348 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 263 623 | |||
FQ | Autres produits | 352 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 964 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 371 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 203 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 313 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 947 877 | |||
FZ | Charges sociales | 1 422 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 760 | |||
GE | Autres charges | 3 765 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 346 944 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 617 253 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 611 | |||
GN | Différences positives de change | 815 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 303 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 789 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 501 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 615 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 062 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651 | 9 775 | 142 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063 | 337 420 | 428 314 | 2 288 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714 | 347 195 | 428 314 | 2 430 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 381 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202 | 29 760 | 3 161 422 | 3 439 539 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 336 620 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 826 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 831 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 912 396 | 1 524 075 | 4 165 808 | 6 270 662 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 927 | |||
UX | Autres créances clients | 28 249 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 133 068 | |||
VC | Groupe et associés | 340 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 445 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245 | 34 143 603 | 904 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 | 5 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 285 609 | 33 285 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 986 | 712 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685 | 526 685 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 915 | 3 580 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248 | 301 248 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 627 | 3 204 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215 | 462 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 709 | 263 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458 | 42 343 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 174 | 142 426 | 28 748 | |
AH | Fonds commercial | 18 065 027 | 18 065 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820 | 1 340 689 | 259 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 108 | 947 480 | 301 627 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 603 | 63 603 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 928 | 96 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 325 232 | 2 435 169 | 18 890 063 | |
BT | Marchandises | 158 894 | 158 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 249 874 | 2 826 550 | 25 423 324 | |
BZ | Autres créances | 5 180 738 | 5 180 738 | ||
CF | Disponibilités | 6 779 342 | 6 779 342 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 445 706 | 1 445 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 814 554 | 2 826 550 | 38 988 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786 | 5 261 719 | 57 878 067 | |
CP | Parts à moins d’un an | 75 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 807 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 116 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 611 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 391 747 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 095 070 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 337 469 | |||
DQ | Provisions pour charges | 102 070 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 439 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 121 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 215 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 343 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 569 768 | 1 712 547 | 114 282 315 | |
FD | Production vendue biens | 183 847 | 183 847 | ||
FG | Production vendue services | 11 662 631 | 1 219 514 | 12 882 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 416 246 | 2 932 061 | 127 348 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 263 623 | |||
FQ | Autres produits | 352 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 964 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 371 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 203 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 313 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 947 877 | |||
FZ | Charges sociales | 1 422 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 760 | |||
GE | Autres charges | 3 765 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 346 944 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 617 253 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 611 | |||
GN | Différences positives de change | 815 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 303 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 789 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 501 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 615 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 062 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651 | 9 775 | 142 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063 | 337 420 | 428 314 | 2 288 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714 | 347 195 | 428 314 | 2 430 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 381 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202 | 29 760 | 3 161 422 | 3 439 539 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 336 620 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 826 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 831 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 912 396 | 1 524 075 | 4 165 808 | 6 270 662 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 927 | |||
UX | Autres créances clients | 28 249 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 133 068 | |||
VC | Groupe et associés | 340 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 445 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245 | 34 143 603 | 904 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 | 5 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 285 609 | 33 285 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 986 | 712 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685 | 526 685 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 915 | 3 580 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248 | 301 248 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 627 | 3 204 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215 | 462 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 709 | 263 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458 | 42 343 458 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 174 | 142 426 | 28 748 | |
AH | Fonds commercial | 18 065 027 | 18 065 027 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820 | 1 340 689 | 259 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 249 108 | 947 480 | 301 627 | |
AV | Immobilisations en cours | 63 603 | 63 603 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | ||
BF | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 928 | 96 928 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 325 232 | 2 435 169 | 18 890 063 | |
BT | Marchandises | 158 894 | 158 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 249 874 | 2 826 550 | 25 423 324 | |
BZ | Autres créances | 5 180 738 | 5 180 738 | ||
CF | Disponibilités | 6 779 342 | 6 779 342 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 445 706 | 1 445 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 41 814 554 | 2 826 550 | 38 988 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786 | 5 261 719 | 57 878 067 | |
CP | Parts à moins d’un an | 75 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 807 715 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 116 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 611 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 391 747 | |||
DH | Report à nouveau | 1 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 095 070 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 337 469 | |||
DQ | Provisions pour charges | 102 070 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 439 539 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 121 836 | |||
EA | Autres dettes | 462 215 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 263 709 | |||
EC | TOTAL (IV) | 42 343 458 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 569 768 | 1 712 547 | 114 282 315 | |
FD | Production vendue biens | 183 847 | 183 847 | ||
FG | Production vendue services | 11 662 631 | 1 219 514 | 12 882 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 124 416 246 | 2 932 061 | 127 348 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 263 623 | |||
FQ | Autres produits | 352 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 131 964 197 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 371 549 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 203 173 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 313 471 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 758 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 947 877 | |||
FZ | Charges sociales | 1 422 051 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 347 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494 317 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 760 | |||
GE | Autres charges | 3 765 793 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 346 944 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 617 253 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 611 | |||
GN | Différences positives de change | 815 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 114 303 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 486 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 789 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 501 891 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 762 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 615 591 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 062 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 454 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651 | 9 775 | 142 426 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063 | 337 420 | 428 314 | 2 288 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714 | 347 195 | 428 314 | 2 430 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 381 759 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202 | 29 760 | 3 161 422 | 3 439 539 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 573 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 336 620 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 826 550 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194 | 1 494 315 | 1 004 386 | 2 831 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 912 396 | 1 524 075 | 4 165 808 | 6 270 662 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 75 000 | 75 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 927 | |||
UX | Autres créances clients | 28 249 874 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 340 | |||
VB | T. V. A. | 4 133 068 | |||
VC | Groupe et associés | 340 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 445 705 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245 | 34 143 603 | 904 642 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 | 5 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 285 609 | 33 285 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 712 986 | 712 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685 | 526 685 | ||
VW | T.V.A. | 3 580 915 | 3 580 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248 | 301 248 | ||
VI | Groupe et associés | 3 204 627 | 3 204 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215 | 462 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 263 709 | 263 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458 | 42 343 458 |