Déposant 1 : OLIPARK, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 792077661
Adresse :
VOIE ROMAINE
57280 MAIZIERES-LES-METZ
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, Mme. Florence BRIEC
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 076 | 19 766 | 7 311 | 11 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 12 581 | 24 932 | 6 117 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 484 841 | 98 534 | 386 307 | 414 178 |
AP | Constructions | 1 037 490 | 240 183 | 797 307 | 786 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356 | 1 156 087 | 3 533 269 | 3 351 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 172 | 60 810 | 183 361 | 95 679 |
AV | Immobilisations en cours | 19 308 | 19 308 | 28 511 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 6 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 071 | 1 588 962 | 5 016 109 | 4 752 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 558 | 14 558 | ||
BT | Marchandises | 102 283 | 102 283 | 66 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 961 | 6 043 | 292 919 | 608 898 |
BZ | Autres créances | 474 624 | 474 624 | 165 065 | |
CF | Disponibilités | 703 031 | 703 031 | 8 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 34 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 971 | 6 043 | 1 624 928 | 884 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041 | 1 595 004 | 6 641 037 | 5 636 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -559 205 | -280 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824 | -278 720 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 776 | 100 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 252 | -158 352 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 153 000 | 153 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 000 | 153 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 845 | 79 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 845 | 79 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973 | 502 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365 | 9 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318 | 943 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 438 | 952 307 | ||
EA | Autres dettes | 57 783 | 1 615 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 567 | 1 240 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 930 444 | 5 562 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037 | 5 636 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 540 | 1 924 540 | 2 451 887 | |
FG | Production vendue services | 4 607 040 | 4 607 040 | 5 640 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 531 579 | 6 531 579 | 8 091 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 478 | 101 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 538 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 685 596 | 8 198 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 146 | 640 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 844 | 10 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 121 | 164 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 508 | 3 725 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 470 149 | 557 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 220 | 2 115 585 | ||
FZ | Charges sociales | 412 195 | 513 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 442 | 529 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 83 155 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 045 | 79 800 | ||
GE | Autres charges | 24 280 | 45 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 304 | 8 465 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 708 | -267 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 397 | 25 803 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 397 | 42 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 397 | -42 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 105 | -310 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077 | 145 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077 | 416 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 203 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572 | 181 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795 | 385 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 719 | 31 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672 | 8 615 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496 | 8 893 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 824 | -278 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 290 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071 | 448 373 | 4 829 | 1 555 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504 | 456 287 | 4 829 | 1 587 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 800 | 46 045 | 10 000 | 115 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 043 | 6 043 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 800 | 52 088 | 10 000 | 121 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414 | 811 099 | 14 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973 | 4 324 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 318 | 1 153 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783 | 57 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 567 | 529 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079 | 6 921 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 076 | 19 766 | 7 311 | 11 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 12 581 | 24 932 | 6 117 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 484 841 | 98 534 | 386 307 | 414 178 |
AP | Constructions | 1 037 490 | 240 183 | 797 307 | 786 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356 | 1 156 087 | 3 533 269 | 3 351 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 172 | 60 810 | 183 361 | 95 679 |
AV | Immobilisations en cours | 19 308 | 19 308 | 28 511 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 6 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 071 | 1 588 962 | 5 016 109 | 4 752 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 558 | 14 558 | ||
BT | Marchandises | 102 283 | 102 283 | 66 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 961 | 6 043 | 292 919 | 608 898 |
BZ | Autres créances | 474 624 | 474 624 | 165 065 | |
CF | Disponibilités | 703 031 | 703 031 | 8 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 34 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 971 | 6 043 | 1 624 928 | 884 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041 | 1 595 004 | 6 641 037 | 5 636 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -559 205 | -280 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824 | -278 720 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 776 | 100 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 252 | -158 352 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 153 000 | 153 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 000 | 153 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 845 | 79 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 845 | 79 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973 | 502 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365 | 9 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318 | 943 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 438 | 952 307 | ||
EA | Autres dettes | 57 783 | 1 615 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 567 | 1 240 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 930 444 | 5 562 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037 | 5 636 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 540 | 1 924 540 | 2 451 887 | |
FG | Production vendue services | 4 607 040 | 4 607 040 | 5 640 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 531 579 | 6 531 579 | 8 091 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 478 | 101 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 538 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 685 596 | 8 198 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 146 | 640 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 844 | 10 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 121 | 164 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 508 | 3 725 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 470 149 | 557 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 220 | 2 115 585 | ||
FZ | Charges sociales | 412 195 | 513 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 442 | 529 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 83 155 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 045 | 79 800 | ||
GE | Autres charges | 24 280 | 45 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 304 | 8 465 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 708 | -267 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 397 | 25 803 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 397 | 42 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 397 | -42 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 105 | -310 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077 | 145 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077 | 416 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 203 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572 | 181 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795 | 385 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 719 | 31 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672 | 8 615 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496 | 8 893 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 824 | -278 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 290 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071 | 448 373 | 4 829 | 1 555 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504 | 456 287 | 4 829 | 1 587 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 800 | 46 045 | 10 000 | 115 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 043 | 6 043 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 800 | 52 088 | 10 000 | 121 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414 | 811 099 | 14 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973 | 4 324 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 318 | 1 153 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783 | 57 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 567 | 529 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079 | 6 921 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 076 | 19 766 | 7 311 | 11 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 12 581 | 24 932 | 6 117 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 484 841 | 98 534 | 386 307 | 414 178 |
AP | Constructions | 1 037 490 | 240 183 | 797 307 | 786 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356 | 1 156 087 | 3 533 269 | 3 351 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 172 | 60 810 | 183 361 | 95 679 |
AV | Immobilisations en cours | 19 308 | 19 308 | 28 511 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 6 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 071 | 1 588 962 | 5 016 109 | 4 752 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 558 | 14 558 | ||
BT | Marchandises | 102 283 | 102 283 | 66 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 961 | 6 043 | 292 919 | 608 898 |
BZ | Autres créances | 474 624 | 474 624 | 165 065 | |
CF | Disponibilités | 703 031 | 703 031 | 8 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 34 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 971 | 6 043 | 1 624 928 | 884 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041 | 1 595 004 | 6 641 037 | 5 636 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -559 205 | -280 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824 | -278 720 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 776 | 100 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 252 | -158 352 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 153 000 | 153 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 000 | 153 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 845 | 79 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 845 | 79 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973 | 502 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365 | 9 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318 | 943 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 438 | 952 307 | ||
EA | Autres dettes | 57 783 | 1 615 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 567 | 1 240 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 930 444 | 5 562 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037 | 5 636 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 540 | 1 924 540 | 2 451 887 | |
FG | Production vendue services | 4 607 040 | 4 607 040 | 5 640 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 531 579 | 6 531 579 | 8 091 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 478 | 101 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 538 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 685 596 | 8 198 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 146 | 640 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 844 | 10 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 121 | 164 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 508 | 3 725 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 470 149 | 557 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 220 | 2 115 585 | ||
FZ | Charges sociales | 412 195 | 513 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 442 | 529 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 83 155 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 045 | 79 800 | ||
GE | Autres charges | 24 280 | 45 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 304 | 8 465 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 708 | -267 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 397 | 25 803 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 397 | 42 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 397 | -42 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 105 | -310 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077 | 145 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077 | 416 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 203 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572 | 181 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795 | 385 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 719 | 31 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672 | 8 615 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496 | 8 893 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 824 | -278 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 290 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071 | 448 373 | 4 829 | 1 555 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504 | 456 287 | 4 829 | 1 587 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 800 | 46 045 | 10 000 | 115 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 043 | 6 043 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 800 | 52 088 | 10 000 | 121 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414 | 811 099 | 14 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973 | 4 324 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 318 | 1 153 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783 | 57 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 567 | 529 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079 | 6 921 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 076 | 19 766 | 7 311 | 11 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 12 581 | 24 932 | 6 117 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 484 841 | 98 534 | 386 307 | 414 178 |
AP | Constructions | 1 037 490 | 240 183 | 797 307 | 786 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356 | 1 156 087 | 3 533 269 | 3 351 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 172 | 60 810 | 183 361 | 95 679 |
AV | Immobilisations en cours | 19 308 | 19 308 | 28 511 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 6 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 071 | 1 588 962 | 5 016 109 | 4 752 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 558 | 14 558 | ||
BT | Marchandises | 102 283 | 102 283 | 66 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 961 | 6 043 | 292 919 | 608 898 |
BZ | Autres créances | 474 624 | 474 624 | 165 065 | |
CF | Disponibilités | 703 031 | 703 031 | 8 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 34 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 971 | 6 043 | 1 624 928 | 884 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041 | 1 595 004 | 6 641 037 | 5 636 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -559 205 | -280 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824 | -278 720 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 776 | 100 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 252 | -158 352 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 153 000 | 153 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 000 | 153 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 845 | 79 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 845 | 79 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973 | 502 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365 | 9 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318 | 943 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 438 | 952 307 | ||
EA | Autres dettes | 57 783 | 1 615 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 567 | 1 240 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 930 444 | 5 562 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037 | 5 636 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 540 | 1 924 540 | 2 451 887 | |
FG | Production vendue services | 4 607 040 | 4 607 040 | 5 640 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 531 579 | 6 531 579 | 8 091 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 478 | 101 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 538 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 685 596 | 8 198 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 146 | 640 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 844 | 10 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 121 | 164 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 508 | 3 725 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 470 149 | 557 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 220 | 2 115 585 | ||
FZ | Charges sociales | 412 195 | 513 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 442 | 529 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 83 155 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 045 | 79 800 | ||
GE | Autres charges | 24 280 | 45 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 304 | 8 465 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 708 | -267 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 397 | 25 803 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 397 | 42 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 397 | -42 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 105 | -310 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077 | 145 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077 | 416 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 203 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572 | 181 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795 | 385 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 719 | 31 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672 | 8 615 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496 | 8 893 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 824 | -278 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 290 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071 | 448 373 | 4 829 | 1 555 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504 | 456 287 | 4 829 | 1 587 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 800 | 46 045 | 10 000 | 115 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 043 | 6 043 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 800 | 52 088 | 10 000 | 121 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414 | 811 099 | 14 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973 | 4 324 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 318 | 1 153 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783 | 57 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 567 | 529 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079 | 6 921 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 076 | 19 766 | 7 311 | 11 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 12 581 | 24 932 | 6 117 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 484 841 | 98 534 | 386 307 | 414 178 |
AP | Constructions | 1 037 490 | 240 183 | 797 307 | 786 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356 | 1 156 087 | 3 533 269 | 3 351 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 172 | 60 810 | 183 361 | 95 679 |
AV | Immobilisations en cours | 19 308 | 19 308 | 28 511 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 6 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 071 | 1 588 962 | 5 016 109 | 4 752 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 558 | 14 558 | ||
BT | Marchandises | 102 283 | 102 283 | 66 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 961 | 6 043 | 292 919 | 608 898 |
BZ | Autres créances | 474 624 | 474 624 | 165 065 | |
CF | Disponibilités | 703 031 | 703 031 | 8 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 34 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 971 | 6 043 | 1 624 928 | 884 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041 | 1 595 004 | 6 641 037 | 5 636 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -559 205 | -280 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824 | -278 720 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 776 | 100 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 252 | -158 352 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 153 000 | 153 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 000 | 153 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 845 | 79 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 845 | 79 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973 | 502 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365 | 9 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318 | 943 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 438 | 952 307 | ||
EA | Autres dettes | 57 783 | 1 615 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 567 | 1 240 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 930 444 | 5 562 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037 | 5 636 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 540 | 1 924 540 | 2 451 887 | |
FG | Production vendue services | 4 607 040 | 4 607 040 | 5 640 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 531 579 | 6 531 579 | 8 091 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 478 | 101 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 538 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 685 596 | 8 198 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 146 | 640 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 844 | 10 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 121 | 164 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 508 | 3 725 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 470 149 | 557 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 220 | 2 115 585 | ||
FZ | Charges sociales | 412 195 | 513 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 442 | 529 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 83 155 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 045 | 79 800 | ||
GE | Autres charges | 24 280 | 45 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 304 | 8 465 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 708 | -267 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 397 | 25 803 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 397 | 42 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 397 | -42 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 105 | -310 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077 | 145 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077 | 416 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 203 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572 | 181 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795 | 385 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 719 | 31 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672 | 8 615 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496 | 8 893 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 824 | -278 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 290 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071 | 448 373 | 4 829 | 1 555 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504 | 456 287 | 4 829 | 1 587 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 800 | 46 045 | 10 000 | 115 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 043 | 6 043 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 800 | 52 088 | 10 000 | 121 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414 | 811 099 | 14 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973 | 4 324 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 318 | 1 153 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783 | 57 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 567 | 529 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079 | 6 921 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 076 | 19 766 | 7 311 | 11 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 12 581 | 24 932 | 6 117 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 484 841 | 98 534 | 386 307 | 414 178 |
AP | Constructions | 1 037 490 | 240 183 | 797 307 | 786 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356 | 1 156 087 | 3 533 269 | 3 351 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 172 | 60 810 | 183 361 | 95 679 |
AV | Immobilisations en cours | 19 308 | 19 308 | 28 511 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 6 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 071 | 1 588 962 | 5 016 109 | 4 752 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 558 | 14 558 | ||
BT | Marchandises | 102 283 | 102 283 | 66 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 961 | 6 043 | 292 919 | 608 898 |
BZ | Autres créances | 474 624 | 474 624 | 165 065 | |
CF | Disponibilités | 703 031 | 703 031 | 8 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 34 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 971 | 6 043 | 1 624 928 | 884 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041 | 1 595 004 | 6 641 037 | 5 636 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -559 205 | -280 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824 | -278 720 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 776 | 100 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 252 | -158 352 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 153 000 | 153 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 000 | 153 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 845 | 79 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 845 | 79 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973 | 502 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365 | 9 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318 | 943 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 438 | 952 307 | ||
EA | Autres dettes | 57 783 | 1 615 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 567 | 1 240 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 930 444 | 5 562 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037 | 5 636 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 540 | 1 924 540 | 2 451 887 | |
FG | Production vendue services | 4 607 040 | 4 607 040 | 5 640 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 531 579 | 6 531 579 | 8 091 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 478 | 101 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 538 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 685 596 | 8 198 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 146 | 640 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 844 | 10 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 121 | 164 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 508 | 3 725 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 470 149 | 557 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 220 | 2 115 585 | ||
FZ | Charges sociales | 412 195 | 513 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 442 | 529 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 83 155 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 045 | 79 800 | ||
GE | Autres charges | 24 280 | 45 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 304 | 8 465 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 708 | -267 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 397 | 25 803 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 397 | 42 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 397 | -42 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 105 | -310 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077 | 145 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077 | 416 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 203 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572 | 181 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795 | 385 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 719 | 31 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672 | 8 615 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496 | 8 893 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 824 | -278 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 290 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071 | 448 373 | 4 829 | 1 555 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504 | 456 287 | 4 829 | 1 587 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 800 | 46 045 | 10 000 | 115 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 043 | 6 043 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 800 | 52 088 | 10 000 | 121 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414 | 811 099 | 14 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973 | 4 324 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 318 | 1 153 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783 | 57 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 567 | 529 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079 | 6 921 079 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 076 | 19 766 | 7 311 | 11 823 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 514 | 12 581 | 24 932 | 6 117 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 484 841 | 98 534 | 386 307 | 414 178 |
AP | Constructions | 1 037 490 | 240 183 | 797 307 | 786 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689 356 | 1 156 087 | 3 533 269 | 3 351 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 172 | 60 810 | 183 361 | 95 679 |
AV | Immobilisations en cours | 19 308 | 19 308 | 28 511 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 6 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 605 071 | 1 588 962 | 5 016 109 | 4 752 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 558 | 14 558 | ||
BT | Marchandises | 102 283 | 102 283 | 66 997 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 298 961 | 6 043 | 292 919 | 608 898 |
BZ | Autres créances | 474 624 | 474 624 | 165 065 | |
CF | Disponibilités | 703 031 | 703 031 | 8 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 515 | 37 515 | 34 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 630 971 | 6 043 | 1 624 928 | 884 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 041 | 1 595 004 | 6 641 037 | 5 636 582 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -559 205 | -280 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 824 | -278 720 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 112 776 | 100 853 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 252 | -158 352 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 153 000 | 153 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 153 000 | 153 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 845 | 79 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 845 | 79 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 973 | 502 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 365 | 9 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 318 | 943 585 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 438 | 952 307 | ||
EA | Autres dettes | 57 783 | 1 615 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 529 567 | 1 240 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 930 444 | 5 562 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 037 | 5 636 582 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 540 | 1 924 540 | 2 451 887 | |
FG | Production vendue services | 4 607 040 | 4 607 040 | 5 640 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 531 579 | 6 531 579 | 8 091 901 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 478 | 101 744 | ||
FQ | Autres produits | 2 538 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 685 596 | 8 198 165 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 556 146 | 640 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 844 | 10 492 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 121 | 164 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 508 | 3 725 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 470 149 | 557 812 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 817 220 | 2 115 585 | ||
FZ | Charges sociales | 412 195 | 513 394 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 539 442 | 529 941 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 83 155 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 045 | 79 800 | ||
GE | Autres charges | 24 280 | 45 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 952 304 | 8 465 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -266 708 | -267 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 397 | 25 803 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 092 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 397 | 42 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 397 | -42 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -330 105 | -310 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 077 | 145 515 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 077 | 416 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 223 | 203 723 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 572 | 181 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 795 | 385 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 719 | 31 837 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 713 672 | 8 615 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 496 | 8 893 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -411 824 | -278 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 290 891 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 071 | 448 373 | 4 829 | 1 555 615 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 504 | 456 287 | 4 829 | 1 587 962 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 800 | 46 045 | 10 000 | 115 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 043 | 6 043 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 800 | 52 088 | 10 000 | 121 888 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 414 | 811 099 | 14 315 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 477 973 | 4 324 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 318 | 1 153 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783 | 57 783 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 529 567 | 529 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 079 | 6 921 079 |