Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 453 110 | 1 420 000 | 4 033 110 | 4 203 110 |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 | 276 | 155 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 453 386 | 1 420 000 | 4 033 386 | 4 358 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 | |||
BZ | Autres créances | 170 218 | 170 218 | 90 873 | |
CF | Disponibilités | 5 983 | 5 983 | 15 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 201 | 176 201 | 108 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 587 | 1 420 000 | 4 209 587 | 4 466 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 333 000 | 1 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 326 | 21 945 | ||
DG | Autres réserves | 481 165 | 416 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908 | 67 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 399 | 2 089 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 307 | 658 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 612 | 1 667 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 | 16 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 157 | 16 093 | ||
EA | Autres dettes | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 188 | 2 377 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 587 | 4 466 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 969 | 1 898 314 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 001 | 36 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 018 | 10 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 1 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 000 | 78 000 | ||
FZ | Charges sociales | 33 225 | 36 998 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 799 | 126 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 798 | -90 340 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 | 1 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 250 | 249 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 526 | 249 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 067 | 42 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 067 | 92 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 459 | 156 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 661 | 66 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 313 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 527 | 285 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 619 | 217 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 908 | 67 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 453 110 | 1 420 000 | 4 033 110 | 4 203 110 |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 | 276 | 155 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 453 386 | 1 420 000 | 4 033 386 | 4 358 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 | |||
BZ | Autres créances | 170 218 | 170 218 | 90 873 | |
CF | Disponibilités | 5 983 | 5 983 | 15 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 201 | 176 201 | 108 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 587 | 1 420 000 | 4 209 587 | 4 466 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 333 000 | 1 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 326 | 21 945 | ||
DG | Autres réserves | 481 165 | 416 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908 | 67 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 399 | 2 089 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 307 | 658 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 612 | 1 667 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 | 16 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 157 | 16 093 | ||
EA | Autres dettes | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 188 | 2 377 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 587 | 4 466 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 969 | 1 898 314 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 001 | 36 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 018 | 10 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 1 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 000 | 78 000 | ||
FZ | Charges sociales | 33 225 | 36 998 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 799 | 126 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 798 | -90 340 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 | 1 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 250 | 249 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 526 | 249 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 067 | 42 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 067 | 92 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 459 | 156 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 661 | 66 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 313 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 527 | 285 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 619 | 217 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 908 | 67 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 453 110 | 1 420 000 | 4 033 110 | 4 203 110 |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 | 276 | 155 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 453 386 | 1 420 000 | 4 033 386 | 4 358 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 | |||
BZ | Autres créances | 170 218 | 170 218 | 90 873 | |
CF | Disponibilités | 5 983 | 5 983 | 15 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 201 | 176 201 | 108 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 587 | 1 420 000 | 4 209 587 | 4 466 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 333 000 | 1 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 326 | 21 945 | ||
DG | Autres réserves | 481 165 | 416 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908 | 67 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 399 | 2 089 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 307 | 658 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 612 | 1 667 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 | 16 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 157 | 16 093 | ||
EA | Autres dettes | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 188 | 2 377 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 587 | 4 466 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 969 | 1 898 314 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 001 | 36 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 018 | 10 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 1 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 000 | 78 000 | ||
FZ | Charges sociales | 33 225 | 36 998 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 799 | 126 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 798 | -90 340 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 | 1 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 250 | 249 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 526 | 249 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 067 | 42 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 067 | 92 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 459 | 156 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 661 | 66 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 313 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 527 | 285 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 619 | 217 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 908 | 67 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 453 110 | 1 420 000 | 4 033 110 | 4 203 110 |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 | 276 | 155 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 453 386 | 1 420 000 | 4 033 386 | 4 358 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 | |||
BZ | Autres créances | 170 218 | 170 218 | 90 873 | |
CF | Disponibilités | 5 983 | 5 983 | 15 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 201 | 176 201 | 108 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 587 | 1 420 000 | 4 209 587 | 4 466 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 333 000 | 1 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 326 | 21 945 | ||
DG | Autres réserves | 481 165 | 416 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908 | 67 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 399 | 2 089 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 307 | 658 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 612 | 1 667 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 | 16 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 157 | 16 093 | ||
EA | Autres dettes | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 188 | 2 377 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 587 | 4 466 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 969 | 1 898 314 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 001 | 36 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 018 | 10 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 1 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 000 | 78 000 | ||
FZ | Charges sociales | 33 225 | 36 998 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 799 | 126 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 798 | -90 340 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 | 1 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 250 | 249 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 526 | 249 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 067 | 42 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 067 | 92 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 459 | 156 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 661 | 66 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 313 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 527 | 285 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 619 | 217 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 908 | 67 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 453 110 | 1 420 000 | 4 033 110 | 4 203 110 |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 | 276 | 155 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 453 386 | 1 420 000 | 4 033 386 | 4 358 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 | |||
BZ | Autres créances | 170 218 | 170 218 | 90 873 | |
CF | Disponibilités | 5 983 | 5 983 | 15 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 201 | 176 201 | 108 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 587 | 1 420 000 | 4 209 587 | 4 466 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 333 000 | 1 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 326 | 21 945 | ||
DG | Autres réserves | 481 165 | 416 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908 | 67 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 399 | 2 089 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 307 | 658 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 612 | 1 667 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 | 16 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 157 | 16 093 | ||
EA | Autres dettes | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 188 | 2 377 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 587 | 4 466 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 969 | 1 898 314 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 001 | 36 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 018 | 10 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 1 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 000 | 78 000 | ||
FZ | Charges sociales | 33 225 | 36 998 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 799 | 126 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 798 | -90 340 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 | 1 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 250 | 249 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 526 | 249 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 067 | 42 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 067 | 92 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 459 | 156 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 661 | 66 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 313 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 527 | 285 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 619 | 217 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 908 | 67 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 453 110 | 1 420 000 | 4 033 110 | 4 203 110 |
BB | Créances rattachées à des participations | 276 | 276 | 155 474 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 453 386 | 1 420 000 | 4 033 386 | 4 358 581 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 | |||
BZ | Autres créances | 170 218 | 170 218 | 90 873 | |
CF | Disponibilités | 5 983 | 5 983 | 15 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 176 201 | 176 201 | 108 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 587 | 1 420 000 | 4 209 587 | 4 466 947 |
CP | Parts à moins d’un an | 276 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 333 000 | 1 333 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 326 | 21 945 | ||
DG | Autres réserves | 481 165 | 416 934 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 908 | 67 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 399 | 2 089 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 307 | 658 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 612 | 1 667 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113 | 16 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 157 | 16 093 | ||
EA | Autres dettes | 18 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 074 188 | 2 377 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 587 | 4 466 947 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 969 | 1 898 314 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | 36 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 001 | 36 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 018 | 10 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 | 1 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 000 | 78 000 | ||
FZ | Charges sociales | 33 225 | 36 998 | ||
GE | Autres charges | 6 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 123 799 | 126 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 798 | -90 340 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 | 1 308 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250 250 | 249 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 526 | 249 523 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 067 | 42 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 199 067 | 92 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 459 | 156 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 47 661 | 66 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 313 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 527 | 285 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 619 | 217 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 908 | 67 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |