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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 933 | 122 443 | 11 490 | 4 185 |
AH | Fonds commercial | 1 610 163 | 41 000 | 1 569 163 | 1 569 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 843 | 632 524 | 347 320 | 364 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 396 | 226 111 | 38 285 | 45 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 826 | 92 826 | 92 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 958 | 1 022 078 | 2 059 880 | 2 077 054 |
BT | Marchandises | 175 663 | 175 663 | 269 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 457 | 107 457 | 122 381 | |
BZ | Autres créances | 94 259 | 94 259 | 145 959 | |
CF | Disponibilités | 96 101 | 96 101 | 99 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 561 | 52 561 | 64 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 040 | 526 040 | 701 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 998 | 1 022 078 | 2 585 920 | 2 779 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 436 | 7 436 | ||
DG | Autres réserves | 141 116 | 141 116 | ||
DH | Report à nouveau | -2 718 574 | -1 973 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 492 | -744 652 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 748 514 | -1 770 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 887 | 526 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 451 | 3 089 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 430 | 742 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 081 | 189 963 | ||
EA | Autres dettes | 1 586 | 1 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 334 434 | 4 549 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 920 | 2 779 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 129 | 1 574 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 633 | 2 784 633 | 2 809 808 | |
FD | Production vendue biens | -10 060 | -10 060 | -21 192 | |
FG | Production vendue services | -1 348 | -1 348 | 4 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 773 225 | 2 773 225 | 2 793 362 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 640 | 16 901 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 782 108 | 2 810 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 271 | 1 345 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 652 | 15 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 800 | 1 064 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 610 | 35 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 566 | 691 567 | ||
FZ | Charges sociales | 253 790 | 271 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 798 | 97 305 | ||
GE | Autres charges | 487 | 3 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 744 973 | 3 524 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -962 864 | -713 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 312 | 25 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 312 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 304 | -25 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -978 168 | -738 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 4 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 | 10 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 | 10 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 | -6 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 216 | 2 815 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 559 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 492 | -744 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 814 | 2 630 | 122 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 467 | 69 168 | 858 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 281 | 71 798 | 981 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 933 | 122 443 | 11 490 | 4 185 |
AH | Fonds commercial | 1 610 163 | 41 000 | 1 569 163 | 1 569 163 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 843 | 632 524 | 347 320 | 364 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 264 396 | 226 111 | 38 285 | 45 525 |
BD | Autres titres immobilisés | 797 | 797 | 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 826 | 92 826 | 92 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 081 958 | 1 022 078 | 2 059 880 | 2 077 054 |
BT | Marchandises | 175 663 | 175 663 | 269 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 457 | 107 457 | 122 381 | |
BZ | Autres créances | 94 259 | 94 259 | 145 959 | |
CF | Disponibilités | 96 101 | 96 101 | 99 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 561 | 52 561 | 64 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 526 040 | 526 040 | 701 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 998 | 1 022 078 | 2 585 920 | 2 779 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 436 | 7 436 | ||
DG | Autres réserves | 141 116 | 141 116 | ||
DH | Report à nouveau | -2 718 574 | -1 973 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 492 | -744 652 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 748 514 | -1 770 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 887 | 526 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 451 | 3 089 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 430 | 742 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 081 | 189 963 | ||
EA | Autres dettes | 1 586 | 1 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 334 434 | 4 549 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 920 | 2 779 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 129 | 1 574 717 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 351 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 784 633 | 2 784 633 | 2 809 808 | |
FD | Production vendue biens | -10 060 | -10 060 | -21 192 | |
FG | Production vendue services | -1 348 | -1 348 | 4 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 773 225 | 2 773 225 | 2 793 362 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 640 | 16 901 | ||
FQ | Autres produits | 243 | 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 782 108 | 2 810 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 271 | 1 345 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 652 | 15 267 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 800 | 1 064 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 610 | 35 139 | ||
FY | Salaires et traitements | 719 566 | 691 567 | ||
FZ | Charges sociales | 253 790 | 271 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 798 | 97 305 | ||
GE | Autres charges | 487 | 3 235 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 744 973 | 3 524 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -962 864 | -713 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 312 | 25 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 312 | 25 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 304 | -25 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -978 168 | -738 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 4 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 4 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 | 10 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 | 10 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 | -6 152 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 216 | 2 815 215 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 707 | 3 559 867 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 492 | -744 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 814 | 2 630 | 122 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 467 | 69 168 | 858 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 281 | 71 798 | 981 078 |