de Saint-Sulpice
Déposant 1 : SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321591067
Adresse :
1140 RUE AMPÈRE, PA LES MILLES - ACTIMART II
13851 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Perrine WAENDENDRIES
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321591067
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 321591067
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme DENIAU Marine
Déposant 1 : SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 321591067
Adresse :
PA LES MILLES 1140, rue Ampère Actimart II
13851 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 446 | 79 835 | 65 611 | 51 191 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 936 | 227 046 | 10 890 | 21 547 |
AH | Fonds commercial | 15 557 953 | 15 557 953 | 14 401 285 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 400 | |||
AP | Constructions | 9 443 430 | 5 909 471 | 3 533 959 | 3 486 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154 | 25 138 | 16 | 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 650 718 | 3 037 698 | 1 613 020 | 1 400 488 |
AX | Avances et acomptes | 1 744 | 1 744 | 48 643 | |
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 8 350 | 8 350 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | 1 769 221 | 1 641 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 841 324 | 9 279 188 | 22 562 136 | 21 058 816 |
BT | Marchandises | 7 293 511 | 1 600 806 | 5 692 705 | 5 113 955 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 185 749 | 185 749 | 550 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 545 | 253 545 | 225 492 | |
BZ | Autres créances | 164 185 | 2 944 | 161 241 | 48 732 |
CF | Disponibilités | 4 307 742 | 4 307 742 | 7 014 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 111 | 401 111 | 298 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 605 843 | 1 603 750 | 11 002 093 | 13 251 259 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 748 | 78 748 | 75 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 525 915 | 10 882 938 | 33 642 977 | 34 385 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 950 | 1 999 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043 | 373 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 995 | 199 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DH | Report à nouveau | 6 046 827 | 6 046 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 444 778 | 12 358 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 652 | 5 364 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 544 | 11 898 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 660 | 778 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 239 122 | 3 425 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 447 921 | ||
EA | Autres dettes | 132 614 | 112 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 174 203 | 22 027 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 977 | 34 385 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 806 | 9 154 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 076 268 | 53 076 268 | 52 589 788 | |
FD | Production vendue biens | -14 583 | -14 583 | ||
FG | Production vendue services | 317 592 | 317 592 | 159 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 379 277 | 53 379 277 | 52 748 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 469 | 393 177 | ||
FQ | Autres produits | 1 046 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 870 791 | 53 143 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351 944 | 16 094 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -885 845 | -537 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 223 | 370 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 999 883 | 16 089 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 792 | 1 266 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 084 452 | 8 684 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 021 153 | 3 039 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 534 367 | 1 460 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 374 | 530 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 996 | |||
GE | Autres charges | 10 269 | 13 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 608 | 47 012 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 427 183 | 6 130 437 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 231 | 15 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 231 | 15 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 114 | 172 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 | 10 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 372 | 183 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 142 | -167 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 041 | 5 962 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127 | 22 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 234 | 4 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 444 | 68 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 678 | 73 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 551 | -50 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 625 | 557 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 001 | 1 618 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 909 148 | 53 181 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 284 | 49 444 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 067 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 920 | 147 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 922 | 18 914 | 79 836 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 461 | 21 632 | 24 048 | 227 046 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 720 | 1 480 544 | 649 958 | 8 972 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 104 | 1 521 090 | 674 005 | 9 279 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 996 | 23 996 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 293 711 | 695 430 | 388 335 | 1 600 806 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 214 | 2 944 | 4 214 | 2 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 297 925 | 698 374 | 392 549 | 1 603 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 297 925 | 722 370 | 392 549 | 1 627 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 370 | 392 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 350 | 8 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 245 | |||
UX | Autres créances clients | 248 300 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 17 864 | |||
VC | Groupe et associés | 93 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 413 | 827 192 | 1 769 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403 | 16 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 249 | 889 397 | 5 143 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 745 544 | 4 750 000 | 5 995 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 660 | 1 027 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 329 607 | 1 329 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 877 | 821 877 | ||
VW | T.V.A. | 791 773 | 791 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 865 | 295 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 92 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614 | 132 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 203 | 10 147 806 | 11 138 874 | 887 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 446 | 79 835 | 65 611 | 51 191 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 936 | 227 046 | 10 890 | 21 547 |
AH | Fonds commercial | 15 557 953 | 15 557 953 | 14 401 285 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 400 | |||
AP | Constructions | 9 443 430 | 5 909 471 | 3 533 959 | 3 486 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154 | 25 138 | 16 | 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 650 718 | 3 037 698 | 1 613 020 | 1 400 488 |
AX | Avances et acomptes | 1 744 | 1 744 | 48 643 | |
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 8 350 | 8 350 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | 1 769 221 | 1 641 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 841 324 | 9 279 188 | 22 562 136 | 21 058 816 |
BT | Marchandises | 7 293 511 | 1 600 806 | 5 692 705 | 5 113 955 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 185 749 | 185 749 | 550 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 545 | 253 545 | 225 492 | |
BZ | Autres créances | 164 185 | 2 944 | 161 241 | 48 732 |
CF | Disponibilités | 4 307 742 | 4 307 742 | 7 014 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 111 | 401 111 | 298 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 605 843 | 1 603 750 | 11 002 093 | 13 251 259 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 748 | 78 748 | 75 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 525 915 | 10 882 938 | 33 642 977 | 34 385 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 950 | 1 999 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043 | 373 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 995 | 199 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DH | Report à nouveau | 6 046 827 | 6 046 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 444 778 | 12 358 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 652 | 5 364 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 544 | 11 898 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 660 | 778 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 239 122 | 3 425 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 447 921 | ||
EA | Autres dettes | 132 614 | 112 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 174 203 | 22 027 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 977 | 34 385 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 806 | 9 154 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 076 268 | 53 076 268 | 52 589 788 | |
FD | Production vendue biens | -14 583 | -14 583 | ||
FG | Production vendue services | 317 592 | 317 592 | 159 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 379 277 | 53 379 277 | 52 748 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 469 | 393 177 | ||
FQ | Autres produits | 1 046 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 870 791 | 53 143 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351 944 | 16 094 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -885 845 | -537 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 223 | 370 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 999 883 | 16 089 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 792 | 1 266 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 084 452 | 8 684 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 021 153 | 3 039 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 534 367 | 1 460 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 374 | 530 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 996 | |||
GE | Autres charges | 10 269 | 13 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 608 | 47 012 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 427 183 | 6 130 437 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 231 | 15 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 231 | 15 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 114 | 172 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 | 10 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 372 | 183 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 142 | -167 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 041 | 5 962 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127 | 22 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 234 | 4 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 444 | 68 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 678 | 73 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 551 | -50 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 625 | 557 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 001 | 1 618 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 909 148 | 53 181 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 284 | 49 444 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 067 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 920 | 147 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 922 | 18 914 | 79 836 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 461 | 21 632 | 24 048 | 227 046 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 720 | 1 480 544 | 649 958 | 8 972 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 104 | 1 521 090 | 674 005 | 9 279 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 996 | 23 996 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 293 711 | 695 430 | 388 335 | 1 600 806 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 214 | 2 944 | 4 214 | 2 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 297 925 | 698 374 | 392 549 | 1 603 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 297 925 | 722 370 | 392 549 | 1 627 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 370 | 392 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 350 | 8 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 245 | |||
UX | Autres créances clients | 248 300 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 17 864 | |||
VC | Groupe et associés | 93 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 413 | 827 192 | 1 769 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403 | 16 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 249 | 889 397 | 5 143 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 745 544 | 4 750 000 | 5 995 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 660 | 1 027 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 329 607 | 1 329 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 877 | 821 877 | ||
VW | T.V.A. | 791 773 | 791 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 865 | 295 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 92 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614 | 132 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 203 | 10 147 806 | 11 138 874 | 887 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 446 | 79 835 | 65 611 | 51 191 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 936 | 227 046 | 10 890 | 21 547 |
AH | Fonds commercial | 15 557 953 | 15 557 953 | 14 401 285 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 400 | |||
AP | Constructions | 9 443 430 | 5 909 471 | 3 533 959 | 3 486 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154 | 25 138 | 16 | 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 650 718 | 3 037 698 | 1 613 020 | 1 400 488 |
AX | Avances et acomptes | 1 744 | 1 744 | 48 643 | |
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 8 350 | 8 350 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | 1 769 221 | 1 641 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 841 324 | 9 279 188 | 22 562 136 | 21 058 816 |
BT | Marchandises | 7 293 511 | 1 600 806 | 5 692 705 | 5 113 955 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 185 749 | 185 749 | 550 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 545 | 253 545 | 225 492 | |
BZ | Autres créances | 164 185 | 2 944 | 161 241 | 48 732 |
CF | Disponibilités | 4 307 742 | 4 307 742 | 7 014 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 111 | 401 111 | 298 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 605 843 | 1 603 750 | 11 002 093 | 13 251 259 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 748 | 78 748 | 75 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 525 915 | 10 882 938 | 33 642 977 | 34 385 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 950 | 1 999 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043 | 373 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 995 | 199 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DH | Report à nouveau | 6 046 827 | 6 046 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 444 778 | 12 358 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 652 | 5 364 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 544 | 11 898 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 660 | 778 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 239 122 | 3 425 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 447 921 | ||
EA | Autres dettes | 132 614 | 112 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 174 203 | 22 027 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 977 | 34 385 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 806 | 9 154 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 076 268 | 53 076 268 | 52 589 788 | |
FD | Production vendue biens | -14 583 | -14 583 | ||
FG | Production vendue services | 317 592 | 317 592 | 159 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 379 277 | 53 379 277 | 52 748 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 469 | 393 177 | ||
FQ | Autres produits | 1 046 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 870 791 | 53 143 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351 944 | 16 094 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -885 845 | -537 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 223 | 370 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 999 883 | 16 089 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 792 | 1 266 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 084 452 | 8 684 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 021 153 | 3 039 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 534 367 | 1 460 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 374 | 530 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 996 | |||
GE | Autres charges | 10 269 | 13 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 608 | 47 012 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 427 183 | 6 130 437 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 231 | 15 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 231 | 15 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 114 | 172 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 | 10 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 372 | 183 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 142 | -167 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 041 | 5 962 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127 | 22 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 234 | 4 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 444 | 68 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 678 | 73 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 551 | -50 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 625 | 557 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 001 | 1 618 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 909 148 | 53 181 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 284 | 49 444 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 067 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 920 | 147 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 922 | 18 914 | 79 836 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 461 | 21 632 | 24 048 | 227 046 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 720 | 1 480 544 | 649 958 | 8 972 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 104 | 1 521 090 | 674 005 | 9 279 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 996 | 23 996 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 293 711 | 695 430 | 388 335 | 1 600 806 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 214 | 2 944 | 4 214 | 2 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 297 925 | 698 374 | 392 549 | 1 603 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 297 925 | 722 370 | 392 549 | 1 627 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 370 | 392 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 350 | 8 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 245 | |||
UX | Autres créances clients | 248 300 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 17 864 | |||
VC | Groupe et associés | 93 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 413 | 827 192 | 1 769 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403 | 16 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 249 | 889 397 | 5 143 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 745 544 | 4 750 000 | 5 995 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 660 | 1 027 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 329 607 | 1 329 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 877 | 821 877 | ||
VW | T.V.A. | 791 773 | 791 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 865 | 295 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 92 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614 | 132 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 203 | 10 147 806 | 11 138 874 | 887 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 446 | 79 835 | 65 611 | 51 191 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 936 | 227 046 | 10 890 | 21 547 |
AH | Fonds commercial | 15 557 953 | 15 557 953 | 14 401 285 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 400 | |||
AP | Constructions | 9 443 430 | 5 909 471 | 3 533 959 | 3 486 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154 | 25 138 | 16 | 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 650 718 | 3 037 698 | 1 613 020 | 1 400 488 |
AX | Avances et acomptes | 1 744 | 1 744 | 48 643 | |
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 8 350 | 8 350 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | 1 769 221 | 1 641 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 841 324 | 9 279 188 | 22 562 136 | 21 058 816 |
BT | Marchandises | 7 293 511 | 1 600 806 | 5 692 705 | 5 113 955 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 185 749 | 185 749 | 550 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 545 | 253 545 | 225 492 | |
BZ | Autres créances | 164 185 | 2 944 | 161 241 | 48 732 |
CF | Disponibilités | 4 307 742 | 4 307 742 | 7 014 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 111 | 401 111 | 298 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 605 843 | 1 603 750 | 11 002 093 | 13 251 259 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 748 | 78 748 | 75 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 525 915 | 10 882 938 | 33 642 977 | 34 385 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 950 | 1 999 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043 | 373 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 995 | 199 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DH | Report à nouveau | 6 046 827 | 6 046 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 444 778 | 12 358 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 652 | 5 364 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 544 | 11 898 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 660 | 778 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 239 122 | 3 425 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 447 921 | ||
EA | Autres dettes | 132 614 | 112 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 174 203 | 22 027 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 977 | 34 385 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 806 | 9 154 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 076 268 | 53 076 268 | 52 589 788 | |
FD | Production vendue biens | -14 583 | -14 583 | ||
FG | Production vendue services | 317 592 | 317 592 | 159 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 379 277 | 53 379 277 | 52 748 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 469 | 393 177 | ||
FQ | Autres produits | 1 046 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 870 791 | 53 143 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351 944 | 16 094 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -885 845 | -537 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 223 | 370 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 999 883 | 16 089 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 792 | 1 266 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 084 452 | 8 684 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 021 153 | 3 039 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 534 367 | 1 460 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 374 | 530 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 996 | |||
GE | Autres charges | 10 269 | 13 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 608 | 47 012 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 427 183 | 6 130 437 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 231 | 15 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 231 | 15 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 114 | 172 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 | 10 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 372 | 183 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 142 | -167 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 041 | 5 962 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127 | 22 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 234 | 4 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 444 | 68 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 678 | 73 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 551 | -50 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 625 | 557 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 001 | 1 618 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 909 148 | 53 181 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 284 | 49 444 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 067 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 920 | 147 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 922 | 18 914 | 79 836 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 461 | 21 632 | 24 048 | 227 046 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 720 | 1 480 544 | 649 958 | 8 972 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 104 | 1 521 090 | 674 005 | 9 279 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 996 | 23 996 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 293 711 | 695 430 | 388 335 | 1 600 806 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 214 | 2 944 | 4 214 | 2 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 297 925 | 698 374 | 392 549 | 1 603 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 297 925 | 722 370 | 392 549 | 1 627 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 370 | 392 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 350 | 8 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 245 | |||
UX | Autres créances clients | 248 300 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 17 864 | |||
VC | Groupe et associés | 93 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 413 | 827 192 | 1 769 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403 | 16 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 249 | 889 397 | 5 143 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 745 544 | 4 750 000 | 5 995 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 660 | 1 027 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 329 607 | 1 329 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 877 | 821 877 | ||
VW | T.V.A. | 791 773 | 791 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 865 | 295 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 92 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614 | 132 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 203 | 10 147 806 | 11 138 874 | 887 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 446 | 79 835 | 65 611 | 51 191 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 936 | 227 046 | 10 890 | 21 547 |
AH | Fonds commercial | 15 557 953 | 15 557 953 | 14 401 285 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 400 | |||
AP | Constructions | 9 443 430 | 5 909 471 | 3 533 959 | 3 486 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154 | 25 138 | 16 | 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 650 718 | 3 037 698 | 1 613 020 | 1 400 488 |
AX | Avances et acomptes | 1 744 | 1 744 | 48 643 | |
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 8 350 | 8 350 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | 1 769 221 | 1 641 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 841 324 | 9 279 188 | 22 562 136 | 21 058 816 |
BT | Marchandises | 7 293 511 | 1 600 806 | 5 692 705 | 5 113 955 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 185 749 | 185 749 | 550 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 545 | 253 545 | 225 492 | |
BZ | Autres créances | 164 185 | 2 944 | 161 241 | 48 732 |
CF | Disponibilités | 4 307 742 | 4 307 742 | 7 014 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 111 | 401 111 | 298 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 605 843 | 1 603 750 | 11 002 093 | 13 251 259 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 748 | 78 748 | 75 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 525 915 | 10 882 938 | 33 642 977 | 34 385 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 950 | 1 999 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043 | 373 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 995 | 199 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DH | Report à nouveau | 6 046 827 | 6 046 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 444 778 | 12 358 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 652 | 5 364 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 544 | 11 898 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 660 | 778 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 239 122 | 3 425 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 447 921 | ||
EA | Autres dettes | 132 614 | 112 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 174 203 | 22 027 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 977 | 34 385 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 806 | 9 154 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 076 268 | 53 076 268 | 52 589 788 | |
FD | Production vendue biens | -14 583 | -14 583 | ||
FG | Production vendue services | 317 592 | 317 592 | 159 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 379 277 | 53 379 277 | 52 748 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 469 | 393 177 | ||
FQ | Autres produits | 1 046 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 870 791 | 53 143 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351 944 | 16 094 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -885 845 | -537 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 223 | 370 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 999 883 | 16 089 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 792 | 1 266 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 084 452 | 8 684 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 021 153 | 3 039 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 534 367 | 1 460 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 374 | 530 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 996 | |||
GE | Autres charges | 10 269 | 13 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 608 | 47 012 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 427 183 | 6 130 437 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 231 | 15 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 231 | 15 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 114 | 172 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 | 10 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 372 | 183 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 142 | -167 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 041 | 5 962 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127 | 22 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 234 | 4 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 444 | 68 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 678 | 73 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 551 | -50 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 625 | 557 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 001 | 1 618 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 909 148 | 53 181 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 284 | 49 444 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 067 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 920 | 147 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 922 | 18 914 | 79 836 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 461 | 21 632 | 24 048 | 227 046 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 720 | 1 480 544 | 649 958 | 8 972 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 104 | 1 521 090 | 674 005 | 9 279 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 996 | 23 996 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 293 711 | 695 430 | 388 335 | 1 600 806 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 214 | 2 944 | 4 214 | 2 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 297 925 | 698 374 | 392 549 | 1 603 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 297 925 | 722 370 | 392 549 | 1 627 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 370 | 392 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 350 | 8 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 245 | |||
UX | Autres créances clients | 248 300 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 17 864 | |||
VC | Groupe et associés | 93 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 413 | 827 192 | 1 769 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403 | 16 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 249 | 889 397 | 5 143 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 745 544 | 4 750 000 | 5 995 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 660 | 1 027 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 329 607 | 1 329 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 877 | 821 877 | ||
VW | T.V.A. | 791 773 | 791 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 865 | 295 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 92 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614 | 132 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 203 | 10 147 806 | 11 138 874 | 887 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 446 | 79 835 | 65 611 | 51 191 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 936 | 227 046 | 10 890 | 21 547 |
AH | Fonds commercial | 15 557 953 | 15 557 953 | 14 401 285 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 400 | |||
AP | Constructions | 9 443 430 | 5 909 471 | 3 533 959 | 3 486 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154 | 25 138 | 16 | 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 650 718 | 3 037 698 | 1 613 020 | 1 400 488 |
AX | Avances et acomptes | 1 744 | 1 744 | 48 643 | |
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 8 350 | 8 350 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | 1 769 221 | 1 641 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 841 324 | 9 279 188 | 22 562 136 | 21 058 816 |
BT | Marchandises | 7 293 511 | 1 600 806 | 5 692 705 | 5 113 955 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 185 749 | 185 749 | 550 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 545 | 253 545 | 225 492 | |
BZ | Autres créances | 164 185 | 2 944 | 161 241 | 48 732 |
CF | Disponibilités | 4 307 742 | 4 307 742 | 7 014 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 111 | 401 111 | 298 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 605 843 | 1 603 750 | 11 002 093 | 13 251 259 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 748 | 78 748 | 75 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 525 915 | 10 882 938 | 33 642 977 | 34 385 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 950 | 1 999 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043 | 373 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 995 | 199 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DH | Report à nouveau | 6 046 827 | 6 046 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 444 778 | 12 358 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 652 | 5 364 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 544 | 11 898 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 660 | 778 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 239 122 | 3 425 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 447 921 | ||
EA | Autres dettes | 132 614 | 112 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 174 203 | 22 027 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 977 | 34 385 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 806 | 9 154 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 076 268 | 53 076 268 | 52 589 788 | |
FD | Production vendue biens | -14 583 | -14 583 | ||
FG | Production vendue services | 317 592 | 317 592 | 159 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 379 277 | 53 379 277 | 52 748 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 469 | 393 177 | ||
FQ | Autres produits | 1 046 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 870 791 | 53 143 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351 944 | 16 094 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -885 845 | -537 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 223 | 370 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 999 883 | 16 089 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 792 | 1 266 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 084 452 | 8 684 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 021 153 | 3 039 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 534 367 | 1 460 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 374 | 530 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 996 | |||
GE | Autres charges | 10 269 | 13 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 608 | 47 012 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 427 183 | 6 130 437 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 231 | 15 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 231 | 15 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 114 | 172 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 | 10 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 372 | 183 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 142 | -167 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 041 | 5 962 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127 | 22 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 234 | 4 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 444 | 68 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 678 | 73 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 551 | -50 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 625 | 557 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 001 | 1 618 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 909 148 | 53 181 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 284 | 49 444 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 067 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 920 | 147 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 922 | 18 914 | 79 836 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 461 | 21 632 | 24 048 | 227 046 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 720 | 1 480 544 | 649 958 | 8 972 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 104 | 1 521 090 | 674 005 | 9 279 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 996 | 23 996 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 293 711 | 695 430 | 388 335 | 1 600 806 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 214 | 2 944 | 4 214 | 2 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 297 925 | 698 374 | 392 549 | 1 603 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 297 925 | 722 370 | 392 549 | 1 627 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 370 | 392 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 350 | 8 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 245 | |||
UX | Autres créances clients | 248 300 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 17 864 | |||
VC | Groupe et associés | 93 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 413 | 827 192 | 1 769 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403 | 16 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 249 | 889 397 | 5 143 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 745 544 | 4 750 000 | 5 995 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 660 | 1 027 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 329 607 | 1 329 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 877 | 821 877 | ||
VW | T.V.A. | 791 773 | 791 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 865 | 295 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 92 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614 | 132 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 203 | 10 147 806 | 11 138 874 | 887 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 915 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 145 446 | 79 835 | 65 611 | 51 191 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 936 | 227 046 | 10 890 | 21 547 |
AH | Fonds commercial | 15 557 953 | 15 557 953 | 14 401 285 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 400 | |||
AP | Constructions | 9 443 430 | 5 909 471 | 3 533 959 | 3 486 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154 | 25 138 | 16 | 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 650 718 | 3 037 698 | 1 613 020 | 1 400 488 |
AX | Avances et acomptes | 1 744 | 1 744 | 48 643 | |
CU | Autres participations | 1 372 | 1 372 | 1 372 | |
BF | Prêts | 8 350 | 8 350 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | 1 769 221 | 1 641 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 841 324 | 9 279 188 | 22 562 136 | 21 058 816 |
BT | Marchandises | 7 293 511 | 1 600 806 | 5 692 705 | 5 113 955 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 185 749 | 185 749 | 550 188 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 253 545 | 253 545 | 225 492 | |
BZ | Autres créances | 164 185 | 2 944 | 161 241 | 48 732 |
CF | Disponibilités | 4 307 742 | 4 307 742 | 7 014 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 401 111 | 401 111 | 298 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 605 843 | 1 603 750 | 11 002 093 | 13 251 259 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 748 | 78 748 | 75 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 525 915 | 10 882 938 | 33 642 977 | 34 385 899 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 350 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 999 950 | 1 999 950 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043 | 373 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 995 | 199 995 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 098 | 1 098 | ||
DH | Report à nouveau | 6 046 827 | 6 046 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 444 778 | 12 358 098 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 996 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 996 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936 652 | 5 364 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 544 | 11 898 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 660 | 778 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 239 122 | 3 425 607 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 447 921 | ||
EA | Autres dettes | 132 614 | 112 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 174 203 | 22 027 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 977 | 34 385 899 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 147 806 | 9 154 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794 | 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 076 268 | 53 076 268 | 52 589 788 | |
FD | Production vendue biens | -14 583 | -14 583 | ||
FG | Production vendue services | 317 592 | 317 592 | 159 009 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 379 277 | 53 379 277 | 52 748 797 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 469 | 393 177 | ||
FQ | Autres produits | 1 046 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 870 791 | 53 143 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 351 944 | 16 094 385 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -885 845 | -537 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 223 | 370 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 999 883 | 16 089 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 792 | 1 266 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 084 452 | 8 684 955 | ||
FZ | Charges sociales | 3 021 153 | 3 039 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 534 367 | 1 460 198 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 698 374 | 530 271 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 996 | |||
GE | Autres charges | 10 269 | 13 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 443 608 | 47 012 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 427 183 | 6 130 437 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 231 | 15 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 231 | 15 680 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 151 114 | 172 921 | ||
GS | Différences négatives de change | 258 | 10 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 372 | 183 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 142 | -167 541 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 299 041 | 5 962 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327 | 4 582 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 127 | 22 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 234 | 4 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 444 | 68 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 678 | 73 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 551 | -50 463 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 625 | 557 153 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 881 001 | 1 618 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 909 148 | 53 181 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 085 284 | 49 444 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 823 864 | 3 737 185 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 067 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 920 | 147 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 922 | 18 914 | 79 836 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 461 | 21 632 | 24 048 | 227 046 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 720 | 1 480 544 | 649 958 | 8 972 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 104 | 1 521 090 | 674 005 | 9 279 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 996 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 996 | 23 996 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 293 711 | 695 430 | 388 335 | 1 600 806 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 214 | 2 944 | 4 214 | 2 944 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 297 925 | 698 374 | 392 549 | 1 603 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 297 925 | 722 370 | 392 549 | 1 627 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 370 | 392 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 350 | 8 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 769 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 245 | |||
UX | Autres créances clients | 248 300 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 | |||
VB | T. V. A. | 17 864 | |||
VC | Groupe et associés | 93 471 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 401 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 413 | 827 192 | 1 769 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403 | 16 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920 249 | 889 397 | 5 143 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 745 544 | 4 750 000 | 5 995 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 027 660 | 1 027 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 329 607 | 1 329 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 877 | 821 877 | ||
VW | T.V.A. | 791 773 | 791 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 865 | 295 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 611 | 92 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 614 | 132 614 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 174 203 | 10 147 806 | 11 138 874 | 887 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 915 |