Déposant 1 : DALVIK, SA
Numéro de SIREN : 333034429
Adresse :
37 rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : DALVIK, SA
Numéro de SIREN : 333034429
Adresse :
37 rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : OMEGA TRADING INTERNATIONAL, SA
Numéro de SIREN : 333034429
Adresse :
37 rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : OMEGA TRADING INTERNATIONAL, SA
Numéro de SIREN : 333034429
Adresse :
37 rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : OMEGA TRADING INTERNATIONAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333034429
Adresse :
14 rue de Rome
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Adresse :
93 rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : OMEGA TRADING INTERNATIONAL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333034429
Adresse :
14 rue de Rome
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Bénéficiare 1 : GPI MARQUES,
Numéro de SIREN : 844710707
Adresse :
39 rue Fessart
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 5 527 | 5 871 | 5 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 238 | 70 092 | 86 145 | 28 816 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 544 | 645 633 | 705 910 | 1 911 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 519 181 | 721 254 | 797 927 | 1 945 950 |
BT | Marchandises | 719 050 | 7 339 | 711 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | 3 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 607 311 | 906 414 | 4 700 896 | 3 466 802 |
BZ | Autres créances | 1 179 925 | 1 179 925 | 1 961 274 | |
CF | Disponibilités | 489 633 | 489 633 | 638 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 457 | 216 457 | 453 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 214 285 | 913 753 | 7 300 532 | 6 523 711 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 956 | 11 956 | 7 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 426 | 1 635 008 | 8 110 417 | 8 477 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 090 159 | 2 571 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857 | -481 010 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 788 | 52 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 806 | 3 565 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 355 | 6 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 355 | 31 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157 | 1 613 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | 616 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 151 | 184 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577 | 2 436 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 607 | 163 555 | ||
EA | Autres dettes | 475 497 | 463 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 11 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 392 281 | 4 873 044 | ||
ED | (V) | 4 974 | 7 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 417 | 8 477 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 756 | 16 226 862 | 16 233 618 | 23 600 176 |
FG | Production vendue services | 59 808 | 121 670 | 181 478 | 260 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 564 | 16 348 532 | 16 415 096 | 23 861 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 614 | 476 592 | ||
FQ | Autres produits | 11 937 | 56 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 822 648 | 24 394 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 016 896 | 20 912 105 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289 | 58 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 504 | 2 078 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 920 | 53 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 870 | 1 012 838 | ||
FZ | Charges sociales | 375 658 | 479 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 722 | 25 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 301 | 141 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 789 683 | 24 762 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 964 | -368 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 308 | 30 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 327 | 15 826 | ||
GN | Différences positives de change | 28 364 | 109 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 216 | 156 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 989 | 6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 520 | 77 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 773 | 131 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 282 | 215 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 934 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 898 | -426 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646 | 53 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832 | 54 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 040 | -54 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 655 | 24 550 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 797 | 25 031 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 857 | -481 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 | 2 919 | 1 200 | 5 527 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725 | 24 967 | 33 600 | 70 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533 | 27 887 | 34 800 | 75 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 141 | 36 646 | 88 788 | |
4T | Provisions pour perte de change | 11 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 327 | 11 355 | 6 327 | 36 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 701 | 7 361 | 7 339 | |
6T | Sur comptes clients | 571 306 | 352 452 | 17 345 | 906 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 306 | 1 012 788 | 24 706 | 1 559 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 654 776 | 1 060 789 | 31 034 | 1 684 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 301 | 24 706 | ||
UG | - Financières | 656 989 | 6 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 646 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 279 | |||
UX | Autres créances clients | 4 409 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 122 | |||
VB | T. V. A. | 37 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925 | |||
VC | Groupe et associés | 739 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 877 | 5 805 414 | 1 213 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 544 577 | 3 544 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 645 | 33 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542 | 97 542 | ||
VW | T.V.A. | 6 490 | 6 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928 | 1 928 | ||
VI | Groupe et associés | 876 | 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 621 | 474 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 129 | 4 357 129 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 5 527 | 5 871 | 5 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 238 | 70 092 | 86 145 | 28 816 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 544 | 645 633 | 705 910 | 1 911 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 519 181 | 721 254 | 797 927 | 1 945 950 |
BT | Marchandises | 719 050 | 7 339 | 711 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | 3 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 607 311 | 906 414 | 4 700 896 | 3 466 802 |
BZ | Autres créances | 1 179 925 | 1 179 925 | 1 961 274 | |
CF | Disponibilités | 489 633 | 489 633 | 638 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 457 | 216 457 | 453 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 214 285 | 913 753 | 7 300 532 | 6 523 711 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 956 | 11 956 | 7 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 426 | 1 635 008 | 8 110 417 | 8 477 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 090 159 | 2 571 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857 | -481 010 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 788 | 52 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 806 | 3 565 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 355 | 6 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 355 | 31 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157 | 1 613 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | 616 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 151 | 184 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577 | 2 436 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 607 | 163 555 | ||
EA | Autres dettes | 475 497 | 463 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 11 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 392 281 | 4 873 044 | ||
ED | (V) | 4 974 | 7 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 417 | 8 477 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 756 | 16 226 862 | 16 233 618 | 23 600 176 |
FG | Production vendue services | 59 808 | 121 670 | 181 478 | 260 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 564 | 16 348 532 | 16 415 096 | 23 861 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 614 | 476 592 | ||
FQ | Autres produits | 11 937 | 56 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 822 648 | 24 394 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 016 896 | 20 912 105 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289 | 58 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 504 | 2 078 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 920 | 53 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 870 | 1 012 838 | ||
FZ | Charges sociales | 375 658 | 479 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 722 | 25 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 301 | 141 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 789 683 | 24 762 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 964 | -368 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 308 | 30 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 327 | 15 826 | ||
GN | Différences positives de change | 28 364 | 109 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 216 | 156 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 989 | 6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 520 | 77 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 773 | 131 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 282 | 215 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 934 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 898 | -426 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646 | 53 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832 | 54 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 040 | -54 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 655 | 24 550 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 797 | 25 031 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 857 | -481 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 | 2 919 | 1 200 | 5 527 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725 | 24 967 | 33 600 | 70 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533 | 27 887 | 34 800 | 75 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 141 | 36 646 | 88 788 | |
4T | Provisions pour perte de change | 11 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 327 | 11 355 | 6 327 | 36 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 701 | 7 361 | 7 339 | |
6T | Sur comptes clients | 571 306 | 352 452 | 17 345 | 906 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 306 | 1 012 788 | 24 706 | 1 559 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 654 776 | 1 060 789 | 31 034 | 1 684 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 301 | 24 706 | ||
UG | - Financières | 656 989 | 6 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 646 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 279 | |||
UX | Autres créances clients | 4 409 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 122 | |||
VB | T. V. A. | 37 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925 | |||
VC | Groupe et associés | 739 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 877 | 5 805 414 | 1 213 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 544 577 | 3 544 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 645 | 33 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542 | 97 542 | ||
VW | T.V.A. | 6 490 | 6 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928 | 1 928 | ||
VI | Groupe et associés | 876 | 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 621 | 474 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 129 | 4 357 129 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 5 527 | 5 871 | 5 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 238 | 70 092 | 86 145 | 28 816 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 544 | 645 633 | 705 910 | 1 911 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 519 181 | 721 254 | 797 927 | 1 945 950 |
BT | Marchandises | 719 050 | 7 339 | 711 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | 3 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 607 311 | 906 414 | 4 700 896 | 3 466 802 |
BZ | Autres créances | 1 179 925 | 1 179 925 | 1 961 274 | |
CF | Disponibilités | 489 633 | 489 633 | 638 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 457 | 216 457 | 453 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 214 285 | 913 753 | 7 300 532 | 6 523 711 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 956 | 11 956 | 7 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 426 | 1 635 008 | 8 110 417 | 8 477 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 090 159 | 2 571 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857 | -481 010 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 788 | 52 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 806 | 3 565 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 355 | 6 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 355 | 31 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157 | 1 613 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | 616 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 151 | 184 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577 | 2 436 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 607 | 163 555 | ||
EA | Autres dettes | 475 497 | 463 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 11 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 392 281 | 4 873 044 | ||
ED | (V) | 4 974 | 7 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 417 | 8 477 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 756 | 16 226 862 | 16 233 618 | 23 600 176 |
FG | Production vendue services | 59 808 | 121 670 | 181 478 | 260 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 564 | 16 348 532 | 16 415 096 | 23 861 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 614 | 476 592 | ||
FQ | Autres produits | 11 937 | 56 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 822 648 | 24 394 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 016 896 | 20 912 105 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289 | 58 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 504 | 2 078 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 920 | 53 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 870 | 1 012 838 | ||
FZ | Charges sociales | 375 658 | 479 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 722 | 25 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 301 | 141 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 789 683 | 24 762 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 964 | -368 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 308 | 30 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 327 | 15 826 | ||
GN | Différences positives de change | 28 364 | 109 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 216 | 156 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 989 | 6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 520 | 77 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 773 | 131 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 282 | 215 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 934 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 898 | -426 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646 | 53 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832 | 54 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 040 | -54 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 655 | 24 550 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 797 | 25 031 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 857 | -481 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 | 2 919 | 1 200 | 5 527 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725 | 24 967 | 33 600 | 70 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533 | 27 887 | 34 800 | 75 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 141 | 36 646 | 88 788 | |
4T | Provisions pour perte de change | 11 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 327 | 11 355 | 6 327 | 36 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 701 | 7 361 | 7 339 | |
6T | Sur comptes clients | 571 306 | 352 452 | 17 345 | 906 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 306 | 1 012 788 | 24 706 | 1 559 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 654 776 | 1 060 789 | 31 034 | 1 684 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 301 | 24 706 | ||
UG | - Financières | 656 989 | 6 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 646 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 279 | |||
UX | Autres créances clients | 4 409 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 122 | |||
VB | T. V. A. | 37 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925 | |||
VC | Groupe et associés | 739 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 877 | 5 805 414 | 1 213 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 544 577 | 3 544 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 645 | 33 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542 | 97 542 | ||
VW | T.V.A. | 6 490 | 6 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928 | 1 928 | ||
VI | Groupe et associés | 876 | 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 621 | 474 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 129 | 4 357 129 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 5 527 | 5 871 | 5 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 238 | 70 092 | 86 145 | 28 816 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 544 | 645 633 | 705 910 | 1 911 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 519 181 | 721 254 | 797 927 | 1 945 950 |
BT | Marchandises | 719 050 | 7 339 | 711 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | 3 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 607 311 | 906 414 | 4 700 896 | 3 466 802 |
BZ | Autres créances | 1 179 925 | 1 179 925 | 1 961 274 | |
CF | Disponibilités | 489 633 | 489 633 | 638 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 457 | 216 457 | 453 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 214 285 | 913 753 | 7 300 532 | 6 523 711 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 956 | 11 956 | 7 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 426 | 1 635 008 | 8 110 417 | 8 477 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 090 159 | 2 571 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857 | -481 010 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 788 | 52 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 806 | 3 565 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 355 | 6 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 355 | 31 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157 | 1 613 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | 616 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 151 | 184 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577 | 2 436 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 607 | 163 555 | ||
EA | Autres dettes | 475 497 | 463 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 11 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 392 281 | 4 873 044 | ||
ED | (V) | 4 974 | 7 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 417 | 8 477 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 756 | 16 226 862 | 16 233 618 | 23 600 176 |
FG | Production vendue services | 59 808 | 121 670 | 181 478 | 260 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 564 | 16 348 532 | 16 415 096 | 23 861 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 614 | 476 592 | ||
FQ | Autres produits | 11 937 | 56 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 822 648 | 24 394 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 016 896 | 20 912 105 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289 | 58 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 504 | 2 078 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 920 | 53 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 870 | 1 012 838 | ||
FZ | Charges sociales | 375 658 | 479 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 722 | 25 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 301 | 141 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 789 683 | 24 762 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 964 | -368 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 308 | 30 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 327 | 15 826 | ||
GN | Différences positives de change | 28 364 | 109 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 216 | 156 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 989 | 6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 520 | 77 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 773 | 131 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 282 | 215 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 934 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 898 | -426 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646 | 53 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832 | 54 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 040 | -54 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 655 | 24 550 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 797 | 25 031 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 857 | -481 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 | 2 919 | 1 200 | 5 527 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725 | 24 967 | 33 600 | 70 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533 | 27 887 | 34 800 | 75 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 141 | 36 646 | 88 788 | |
4T | Provisions pour perte de change | 11 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 327 | 11 355 | 6 327 | 36 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 701 | 7 361 | 7 339 | |
6T | Sur comptes clients | 571 306 | 352 452 | 17 345 | 906 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 306 | 1 012 788 | 24 706 | 1 559 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 654 776 | 1 060 789 | 31 034 | 1 684 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 301 | 24 706 | ||
UG | - Financières | 656 989 | 6 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 646 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 279 | |||
UX | Autres créances clients | 4 409 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 122 | |||
VB | T. V. A. | 37 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925 | |||
VC | Groupe et associés | 739 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 877 | 5 805 414 | 1 213 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 544 577 | 3 544 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 645 | 33 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542 | 97 542 | ||
VW | T.V.A. | 6 490 | 6 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928 | 1 928 | ||
VI | Groupe et associés | 876 | 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 621 | 474 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 129 | 4 357 129 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 5 527 | 5 871 | 5 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 238 | 70 092 | 86 145 | 28 816 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 544 | 645 633 | 705 910 | 1 911 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 519 181 | 721 254 | 797 927 | 1 945 950 |
BT | Marchandises | 719 050 | 7 339 | 711 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | 3 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 607 311 | 906 414 | 4 700 896 | 3 466 802 |
BZ | Autres créances | 1 179 925 | 1 179 925 | 1 961 274 | |
CF | Disponibilités | 489 633 | 489 633 | 638 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 457 | 216 457 | 453 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 214 285 | 913 753 | 7 300 532 | 6 523 711 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 956 | 11 956 | 7 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 426 | 1 635 008 | 8 110 417 | 8 477 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 090 159 | 2 571 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857 | -481 010 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 788 | 52 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 806 | 3 565 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 355 | 6 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 355 | 31 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157 | 1 613 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | 616 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 151 | 184 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577 | 2 436 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 607 | 163 555 | ||
EA | Autres dettes | 475 497 | 463 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 11 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 392 281 | 4 873 044 | ||
ED | (V) | 4 974 | 7 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 417 | 8 477 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 756 | 16 226 862 | 16 233 618 | 23 600 176 |
FG | Production vendue services | 59 808 | 121 670 | 181 478 | 260 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 564 | 16 348 532 | 16 415 096 | 23 861 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 614 | 476 592 | ||
FQ | Autres produits | 11 937 | 56 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 822 648 | 24 394 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 016 896 | 20 912 105 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289 | 58 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 504 | 2 078 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 920 | 53 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 870 | 1 012 838 | ||
FZ | Charges sociales | 375 658 | 479 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 722 | 25 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 301 | 141 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 789 683 | 24 762 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 964 | -368 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 308 | 30 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 327 | 15 826 | ||
GN | Différences positives de change | 28 364 | 109 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 216 | 156 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 989 | 6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 520 | 77 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 773 | 131 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 282 | 215 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 934 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 898 | -426 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646 | 53 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832 | 54 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 040 | -54 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 655 | 24 550 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 797 | 25 031 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 857 | -481 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 | 2 919 | 1 200 | 5 527 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725 | 24 967 | 33 600 | 70 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533 | 27 887 | 34 800 | 75 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 141 | 36 646 | 88 788 | |
4T | Provisions pour perte de change | 11 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 327 | 11 355 | 6 327 | 36 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 701 | 7 361 | 7 339 | |
6T | Sur comptes clients | 571 306 | 352 452 | 17 345 | 906 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 306 | 1 012 788 | 24 706 | 1 559 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 654 776 | 1 060 789 | 31 034 | 1 684 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 301 | 24 706 | ||
UG | - Financières | 656 989 | 6 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 646 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 279 | |||
UX | Autres créances clients | 4 409 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 122 | |||
VB | T. V. A. | 37 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925 | |||
VC | Groupe et associés | 739 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 877 | 5 805 414 | 1 213 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 544 577 | 3 544 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 645 | 33 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542 | 97 542 | ||
VW | T.V.A. | 6 490 | 6 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928 | 1 928 | ||
VI | Groupe et associés | 876 | 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 621 | 474 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 129 | 4 357 129 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 5 527 | 5 871 | 5 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 238 | 70 092 | 86 145 | 28 816 |
AV | Immobilisations en cours | 1 351 544 | 645 633 | 705 910 | 1 911 571 |
BJ | TOTAL (I) | 1 519 181 | 721 254 | 797 927 | 1 945 950 |
BT | Marchandises | 719 050 | 7 339 | 711 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 | 1 909 | 3 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 607 311 | 906 414 | 4 700 896 | 3 466 802 |
BZ | Autres créances | 1 179 925 | 1 179 925 | 1 961 274 | |
CF | Disponibilités | 489 633 | 489 633 | 638 473 | |
CH | Charges constatées d’avance | 216 457 | 216 457 | 453 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 214 285 | 913 753 | 7 300 532 | 6 523 711 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 956 | 11 956 | 7 843 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 426 | 1 635 008 | 8 110 417 | 8 477 506 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 090 159 | 2 571 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857 | -481 010 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 88 788 | 52 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 676 806 | 3 565 302 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 355 | 6 327 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 355 | 31 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 157 | 1 613 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 | 616 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 151 | 184 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 577 | 2 436 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 607 | 163 555 | ||
EA | Autres dettes | 475 497 | 463 835 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 539 | 11 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 392 281 | 4 873 044 | ||
ED | (V) | 4 974 | 7 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 417 | 8 477 506 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 756 | 16 226 862 | 16 233 618 | 23 600 176 |
FG | Production vendue services | 59 808 | 121 670 | 181 478 | 260 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 564 | 16 348 532 | 16 415 096 | 23 861 159 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 614 | 476 592 | ||
FQ | Autres produits | 11 937 | 56 758 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 822 648 | 24 394 510 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 016 896 | 20 912 105 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289 | 58 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 504 | 2 078 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 920 | 53 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 870 | 1 012 838 | ||
FZ | Charges sociales | 375 658 | 479 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 722 | 25 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 301 | 141 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 789 683 | 24 762 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 964 | -368 067 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 308 | 30 769 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 649 215 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 327 | 15 826 | ||
GN | Différences positives de change | 28 364 | 109 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 216 | 156 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 656 989 | 6 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 520 | 77 250 | ||
GS | Différences négatives de change | 64 773 | 131 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 282 | 215 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 934 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 898 | -426 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 791 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646 | 68 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 646 | 53 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 832 | 54 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 040 | -54 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 675 655 | 24 550 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600 797 | 25 031 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 857 | -481 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 | 2 919 | 1 200 | 5 527 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725 | 24 967 | 33 600 | 70 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 533 | 27 887 | 34 800 | 75 620 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 788 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 141 | 36 646 | 88 788 | |
4T | Provisions pour perte de change | 11 355 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 327 | 11 355 | 6 327 | 36 355 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 701 | 7 361 | 7 339 | |
6T | Sur comptes clients | 571 306 | 352 452 | 17 345 | 906 414 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 571 306 | 1 012 788 | 24 706 | 1 559 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 654 776 | 1 060 789 | 31 034 | 1 684 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 301 | 24 706 | ||
UG | - Financières | 656 989 | 6 327 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 36 646 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 198 279 | |||
UX | Autres créances clients | 4 409 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 29 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 122 | |||
VB | T. V. A. | 37 363 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 925 | |||
VC | Groupe et associés | 739 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 877 | 5 805 414 | 1 213 462 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 750 | 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 544 577 | 3 544 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 645 | 33 645 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 542 | 97 542 | ||
VW | T.V.A. | 6 490 | 6 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928 | 1 928 | ||
VI | Groupe et associés | 876 | 876 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 621 | 474 621 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 539 | 539 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 129 | 4 357 129 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 752 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 804 285 |