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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 16 963 | 9 923 | 7 040 | 8 306 |
BJ | TOTAL (I) | 16 963 | 9 923 | 7 040 | 8 306 |
BT | Marchandises | 86 289 | 2 761 | 83 528 | 89 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 705 | 37 803 | 266 902 | 201 544 |
BZ | Autres créances | 33 101 | | 33 101 | 40 847 |
CF | Disponibilités | 32 794 | | 32 794 | 7 440 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 140 | | 2 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 459 029 | 40 564 | 418 465 | 339 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 992 | 50 487 | 425 505 | 347 432 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 857 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 88 495 | 88 495 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 642 | 1 642 | | |
DG | Autres réserves | 31 203 | 31 203 | | |
DH | Report à nouveau | -2 815 | -30 786 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825 | 27 972 | | |
DL | TOTAL (I) | 125 351 | 118 525 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 350 | 191 936 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 070 | 33 475 | | |
EA | Autres dettes | 65 486 | 3 496 | | |
EC | TOTAL (IV) | 300 154 | 228 907 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 505 | 347 432 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 154 | 228 907 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 956 521 | 9 289 | 965 810 | 1 116 941 |
FG | Production vendue services | 1 122 | -15 | 1 107 | 1 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 643 | 9 274 | 966 917 | 1 117 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 634 | 5 903 |
FQ | Autres produits | | | 5 | 2 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 557 | 1 123 895 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 293 | 745 777 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 6 645 | 13 413 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 | 1 292 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 102 225 | 102 826 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866 | 5 912 |
FY | Salaires et traitements | | | 139 215 | 140 764 |
FZ | Charges sociales | | | 39 137 | 44 030 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 860 | 2 261 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 221 | 5 264 |
GE | Autres charges | | | 29 311 | 33 343 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 886 | 1 094 883 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 7 671 | 29 012 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 845 | 1 040 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 845 | 1 040 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -845 | -1 040 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 6 825 | 27 972 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 557 | 1 123 895 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 731 | 1 095 923 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 825 | 27 972 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799 | 2 860 | 736 | 9 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 799 | 2 860 | 736 | 9 923 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 3 639 | 2 761 | 3 639 | 2 761 |
6T | Sur comptes clients | 19 382 | 19 460 | 1 039 | 37 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 22 221 | 4 678 | 40 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 021 | 22 221 | 4 678 | 40 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 22 221 | 4 678 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 21 857 | | 21 857 | |
UX | Autres créances clients | 282 848 | 282 848 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 | 230 | | |
VB | T. V. A. | 12 386 | 12 386 | | |
VP | Divers | 780 | 780 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704 | 19 704 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 140 | 2 140 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 945 | 318 088 | 21 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 350 | 196 350 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 176 | 13 176 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789 | 13 789 | | |
VW | T.V.A. | 9 714 | 9 714 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | | |
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 486 | 65 486 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 154 | 300 154 | | |