Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 495 | 1 495 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 | 1 965 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 604 | 17 702 | 7 902 | 12 602 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 828 | 6 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 937 | 21 162 | 14 776 | 12 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 8 139 | 57 578 | 89 652 |
BZ | Autres créances | 146 501 | 146 501 | 140 669 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 008 | 2 008 | 1 505 | |
CF | Disponibilités | 32 775 | 32 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 | |||
CJ | TOTAL (II) | 247 001 | 8 139 | 238 862 | 234 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 938 | 29 301 | 253 637 | 247 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 241 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 92 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 315 | -293 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975 | 119 343 | ||
DL | TOTAL (I) | -157 340 | -166 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 15 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 | 1 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 745 | 46 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 957 | 153 999 | ||
EA | Autres dettes | 58 291 | 157 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 977 | 374 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 637 | 247 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 977 | 374 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 678 | 570 678 | 609 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 678 | 570 678 | 609 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 585 | 568 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 269 | 609 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 268 | 286 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 5 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 432 | 220 011 | ||
FZ | Charges sociales | 68 121 | 81 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 976 | 3 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 | |||
GE | Autres charges | 411 | 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 668 | 610 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 601 | -1 004 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 | -3 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 299 | 179 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 299 | 179 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 876 | 55 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 876 | 55 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 423 | 123 244 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 568 | 789 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 593 | 670 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 975 | 119 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419 | 76 | 1 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 | 4 900 | 19 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 186 | 4 976 | 21 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 825 | 38 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 139 | 8 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 139 | 8 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 964 | 38 825 | 8 139 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 828 | 6 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 735 | |||
UX | Autres créances clients | 55 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 18 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 046 | 126 248 | 92 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 230 | 41 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 745 | 83 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 302 | 107 302 | ||
VW | T.V.A. | 65 534 | 65 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 755 | 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 291 | 58 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 977 | 410 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 495 | 1 495 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 | 1 965 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 604 | 17 702 | 7 902 | 12 602 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 828 | 6 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 937 | 21 162 | 14 776 | 12 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 8 139 | 57 578 | 89 652 |
BZ | Autres créances | 146 501 | 146 501 | 140 669 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 008 | 2 008 | 1 505 | |
CF | Disponibilités | 32 775 | 32 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 | |||
CJ | TOTAL (II) | 247 001 | 8 139 | 238 862 | 234 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 938 | 29 301 | 253 637 | 247 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 241 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 92 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 315 | -293 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975 | 119 343 | ||
DL | TOTAL (I) | -157 340 | -166 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 15 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 | 1 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 745 | 46 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 957 | 153 999 | ||
EA | Autres dettes | 58 291 | 157 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 977 | 374 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 637 | 247 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 977 | 374 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 678 | 570 678 | 609 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 678 | 570 678 | 609 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 585 | 568 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 269 | 609 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 268 | 286 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 5 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 432 | 220 011 | ||
FZ | Charges sociales | 68 121 | 81 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 976 | 3 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 | |||
GE | Autres charges | 411 | 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 668 | 610 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 601 | -1 004 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 | -3 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 299 | 179 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 299 | 179 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 876 | 55 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 876 | 55 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 423 | 123 244 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 568 | 789 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 593 | 670 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 975 | 119 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419 | 76 | 1 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 | 4 900 | 19 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 186 | 4 976 | 21 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 825 | 38 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 139 | 8 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 139 | 8 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 964 | 38 825 | 8 139 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 828 | 6 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 735 | |||
UX | Autres créances clients | 55 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 18 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 046 | 126 248 | 92 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 230 | 41 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 745 | 83 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 302 | 107 302 | ||
VW | T.V.A. | 65 534 | 65 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 755 | 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 291 | 58 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 977 | 410 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 495 | 1 495 | 76 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 | 1 965 | 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 604 | 17 702 | 7 902 | 12 602 |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 828 | 6 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 35 937 | 21 162 | 14 776 | 12 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 717 | 8 139 | 57 578 | 89 652 |
BZ | Autres créances | 146 501 | 146 501 | 140 669 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 008 | 2 008 | 1 505 | |
CF | Disponibilités | 32 775 | 32 775 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 350 | |||
CJ | TOTAL (II) | 247 001 | 8 139 | 238 862 | 234 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 938 | 29 301 | 253 637 | 247 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 241 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 92 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | -174 315 | -293 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975 | 119 343 | ||
DL | TOTAL (I) | -157 340 | -166 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230 | 15 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 | 1 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 745 | 46 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 957 | 153 999 | ||
EA | Autres dettes | 58 291 | 157 754 | ||
EC | TOTAL (IV) | 410 977 | 374 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 637 | 247 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 977 | 374 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 678 | 570 678 | 609 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 678 | 570 678 | 609 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 585 | 568 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 269 | 609 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 268 | 286 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461 | 5 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 432 | 220 011 | ||
FZ | Charges sociales | 68 121 | 81 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 976 | 3 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 365 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 339 | |||
GE | Autres charges | 411 | 338 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 608 668 | 610 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 601 | -1 004 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 855 | 3 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 855 | 3 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 855 | -2 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -255 | -3 901 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 299 | 179 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 299 | 179 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 876 | 55 756 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 876 | 55 756 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 423 | 123 244 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 568 | 789 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 593 | 670 359 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 975 | 119 343 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419 | 76 | 1 495 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767 | 4 900 | 19 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 186 | 4 976 | 21 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 825 | 38 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 139 | 8 139 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 139 | 8 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 46 964 | 38 825 | 8 139 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 825 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 828 | 6 241 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 735 | |||
UX | Autres créances clients | 55 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 070 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 18 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 046 | 126 248 | 92 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 230 | 41 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 745 | 83 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 376 | 45 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 302 | 107 302 | ||
VW | T.V.A. | 65 534 | 65 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 755 | 755 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 291 | 58 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 977 | 410 977 |