Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 195 | 7 704 | 3 490 | 5 419 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 5 863 | 561 | 5 301 | 1 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 250 | 9 705 | 26 545 | 28 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 7 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 164 | 17 971 | 89 194 | 92 998 |
BT | Marchandises | 56 951 | 750 | 56 201 | 42 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 693 | 5 693 | 12 624 | |
BZ | Autres créances | 15 576 | 15 576 | 15 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 41 782 | 41 782 | 62 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 188 | 6 188 | 3 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 490 | 750 | 125 740 | 137 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 654 | 18 721 | 214 934 | 230 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 932 | 692 | ||
DG | Autres réserves | 13 149 | 13 149 | ||
DH | Report à nouveau | 23 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 | 24 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 535 | 48 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025 | 88 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177 | 47 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 063 | 35 499 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 9 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 399 | 181 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934 | 230 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 399 | 181 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 518 | 383 518 | 344 904 | |
FG | Production vendue services | 2 358 | 2 358 | 2 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 876 | 385 876 | 347 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 892 | 349 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 770 | 187 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 312 | 27 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 030 | 63 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 | 2 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 405 | 24 993 | ||
FZ | Charges sociales | 12 713 | 5 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 846 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GE | Autres charges | 117 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 316 | 320 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 576 | 28 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 648 | 29 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441 | 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 | 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 379 | -464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 376 | 4 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 026 | 350 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132 | 325 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 893 | 24 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775 | 1 929 | 7 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 4 917 | 10 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125 | 6 846 | 17 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
UX | Autres créances clients | 5 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313 | 27 457 | 3 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 | 1 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 177 | 79 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 948 | 1 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403 | 10 403 | ||
VW | T.V.A. | 11 765 | 11 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 39 025 | 39 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 | 5 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 399 | 150 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 195 | 7 704 | 3 490 | 5 419 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 5 863 | 561 | 5 301 | 1 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 250 | 9 705 | 26 545 | 28 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 7 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 164 | 17 971 | 89 194 | 92 998 |
BT | Marchandises | 56 951 | 750 | 56 201 | 42 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 693 | 5 693 | 12 624 | |
BZ | Autres créances | 15 576 | 15 576 | 15 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 41 782 | 41 782 | 62 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 188 | 6 188 | 3 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 490 | 750 | 125 740 | 137 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 654 | 18 721 | 214 934 | 230 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 932 | 692 | ||
DG | Autres réserves | 13 149 | 13 149 | ||
DH | Report à nouveau | 23 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 | 24 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 535 | 48 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025 | 88 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177 | 47 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 063 | 35 499 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 9 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 399 | 181 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934 | 230 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 399 | 181 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 518 | 383 518 | 344 904 | |
FG | Production vendue services | 2 358 | 2 358 | 2 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 876 | 385 876 | 347 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 892 | 349 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 770 | 187 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 312 | 27 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 030 | 63 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 | 2 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 405 | 24 993 | ||
FZ | Charges sociales | 12 713 | 5 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 846 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GE | Autres charges | 117 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 316 | 320 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 576 | 28 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 648 | 29 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441 | 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 | 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 379 | -464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 376 | 4 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 026 | 350 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132 | 325 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 893 | 24 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775 | 1 929 | 7 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 4 917 | 10 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125 | 6 846 | 17 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
UX | Autres créances clients | 5 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313 | 27 457 | 3 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 | 1 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 177 | 79 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 948 | 1 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403 | 10 403 | ||
VW | T.V.A. | 11 765 | 11 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 39 025 | 39 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 | 5 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 399 | 150 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 195 | 7 704 | 3 490 | 5 419 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 5 863 | 561 | 5 301 | 1 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 250 | 9 705 | 26 545 | 28 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 7 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 164 | 17 971 | 89 194 | 92 998 |
BT | Marchandises | 56 951 | 750 | 56 201 | 42 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 693 | 5 693 | 12 624 | |
BZ | Autres créances | 15 576 | 15 576 | 15 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 41 782 | 41 782 | 62 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 188 | 6 188 | 3 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 490 | 750 | 125 740 | 137 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 654 | 18 721 | 214 934 | 230 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 932 | 692 | ||
DG | Autres réserves | 13 149 | 13 149 | ||
DH | Report à nouveau | 23 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 | 24 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 535 | 48 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025 | 88 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177 | 47 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 063 | 35 499 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 9 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 399 | 181 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934 | 230 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 399 | 181 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 518 | 383 518 | 344 904 | |
FG | Production vendue services | 2 358 | 2 358 | 2 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 876 | 385 876 | 347 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 892 | 349 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 770 | 187 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 312 | 27 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 030 | 63 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 | 2 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 405 | 24 993 | ||
FZ | Charges sociales | 12 713 | 5 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 846 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GE | Autres charges | 117 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 316 | 320 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 576 | 28 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 648 | 29 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441 | 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 | 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 379 | -464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 376 | 4 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 026 | 350 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132 | 325 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 893 | 24 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775 | 1 929 | 7 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 4 917 | 10 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125 | 6 846 | 17 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
UX | Autres créances clients | 5 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313 | 27 457 | 3 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 | 1 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 177 | 79 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 948 | 1 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403 | 10 403 | ||
VW | T.V.A. | 11 765 | 11 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 39 025 | 39 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 | 5 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 399 | 150 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 195 | 7 704 | 3 490 | 5 419 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 5 863 | 561 | 5 301 | 1 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 250 | 9 705 | 26 545 | 28 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 7 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 164 | 17 971 | 89 194 | 92 998 |
BT | Marchandises | 56 951 | 750 | 56 201 | 42 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 693 | 5 693 | 12 624 | |
BZ | Autres créances | 15 576 | 15 576 | 15 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 41 782 | 41 782 | 62 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 188 | 6 188 | 3 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 490 | 750 | 125 740 | 137 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 654 | 18 721 | 214 934 | 230 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 932 | 692 | ||
DG | Autres réserves | 13 149 | 13 149 | ||
DH | Report à nouveau | 23 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 | 24 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 535 | 48 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025 | 88 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177 | 47 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 063 | 35 499 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 9 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 399 | 181 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934 | 230 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 399 | 181 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 518 | 383 518 | 344 904 | |
FG | Production vendue services | 2 358 | 2 358 | 2 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 876 | 385 876 | 347 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 892 | 349 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 770 | 187 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 312 | 27 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 030 | 63 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 | 2 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 405 | 24 993 | ||
FZ | Charges sociales | 12 713 | 5 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 846 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GE | Autres charges | 117 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 316 | 320 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 576 | 28 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 648 | 29 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441 | 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 | 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 379 | -464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 376 | 4 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 026 | 350 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132 | 325 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 893 | 24 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775 | 1 929 | 7 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 4 917 | 10 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125 | 6 846 | 17 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
UX | Autres créances clients | 5 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313 | 27 457 | 3 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 | 1 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 177 | 79 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 948 | 1 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403 | 10 403 | ||
VW | T.V.A. | 11 765 | 11 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 39 025 | 39 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 | 5 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 399 | 150 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 195 | 7 704 | 3 490 | 5 419 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 5 863 | 561 | 5 301 | 1 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 250 | 9 705 | 26 545 | 28 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 7 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 164 | 17 971 | 89 194 | 92 998 |
BT | Marchandises | 56 951 | 750 | 56 201 | 42 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 693 | 5 693 | 12 624 | |
BZ | Autres créances | 15 576 | 15 576 | 15 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 41 782 | 41 782 | 62 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 188 | 6 188 | 3 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 490 | 750 | 125 740 | 137 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 654 | 18 721 | 214 934 | 230 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 932 | 692 | ||
DG | Autres réserves | 13 149 | 13 149 | ||
DH | Report à nouveau | 23 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 | 24 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 535 | 48 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025 | 88 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177 | 47 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 063 | 35 499 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 9 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 399 | 181 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934 | 230 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 399 | 181 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 518 | 383 518 | 344 904 | |
FG | Production vendue services | 2 358 | 2 358 | 2 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 876 | 385 876 | 347 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 892 | 349 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 770 | 187 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 312 | 27 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 030 | 63 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 | 2 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 405 | 24 993 | ||
FZ | Charges sociales | 12 713 | 5 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 846 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GE | Autres charges | 117 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 316 | 320 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 576 | 28 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 648 | 29 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441 | 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 | 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 379 | -464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 376 | 4 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 026 | 350 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132 | 325 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 893 | 24 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775 | 1 929 | 7 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 4 917 | 10 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125 | 6 846 | 17 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
UX | Autres créances clients | 5 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313 | 27 457 | 3 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 | 1 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 177 | 79 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 948 | 1 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403 | 10 403 | ||
VW | T.V.A. | 11 765 | 11 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 39 025 | 39 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 | 5 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 399 | 150 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 195 | 7 704 | 3 490 | 5 419 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 5 863 | 561 | 5 301 | 1 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 250 | 9 705 | 26 545 | 28 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 7 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 164 | 17 971 | 89 194 | 92 998 |
BT | Marchandises | 56 951 | 750 | 56 201 | 42 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 693 | 5 693 | 12 624 | |
BZ | Autres créances | 15 576 | 15 576 | 15 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 41 782 | 41 782 | 62 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 188 | 6 188 | 3 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 490 | 750 | 125 740 | 137 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 654 | 18 721 | 214 934 | 230 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 932 | 692 | ||
DG | Autres réserves | 13 149 | 13 149 | ||
DH | Report à nouveau | 23 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 | 24 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 535 | 48 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025 | 88 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177 | 47 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 063 | 35 499 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 9 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 399 | 181 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934 | 230 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 399 | 181 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 518 | 383 518 | 344 904 | |
FG | Production vendue services | 2 358 | 2 358 | 2 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 876 | 385 876 | 347 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 892 | 349 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 770 | 187 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 312 | 27 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 030 | 63 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 | 2 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 405 | 24 993 | ||
FZ | Charges sociales | 12 713 | 5 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 846 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GE | Autres charges | 117 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 316 | 320 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 576 | 28 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 648 | 29 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441 | 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 | 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 379 | -464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 376 | 4 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 026 | 350 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132 | 325 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 893 | 24 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775 | 1 929 | 7 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 4 917 | 10 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125 | 6 846 | 17 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
UX | Autres créances clients | 5 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313 | 27 457 | 3 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 | 1 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 177 | 79 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 948 | 1 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403 | 10 403 | ||
VW | T.V.A. | 11 765 | 11 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 39 025 | 39 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 | 5 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 399 | 150 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 195 | 7 704 | 3 490 | 5 419 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 5 863 | 561 | 5 301 | 1 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 250 | 9 705 | 26 545 | 28 393 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 857 | 3 857 | 7 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 164 | 17 971 | 89 194 | 92 998 |
BT | Marchandises | 56 951 | 750 | 56 201 | 42 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 693 | 5 693 | 12 624 | |
BZ | Autres créances | 15 576 | 15 576 | 15 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 41 782 | 41 782 | 62 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 188 | 6 188 | 3 897 | |
CJ | TOTAL (II) | 126 490 | 750 | 125 740 | 137 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 654 | 18 721 | 214 934 | 230 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 932 | 692 | ||
DG | Autres réserves | 13 149 | 13 149 | ||
DH | Report à nouveau | 23 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 | 24 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 535 | 48 642 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025 | 88 466 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 177 | 47 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 063 | 35 499 | ||
EA | Autres dettes | 5 205 | 9 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 399 | 181 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 214 934 | 230 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 399 | 181 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 518 | 383 518 | 344 904 | |
FG | Production vendue services | 2 358 | 2 358 | 2 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 385 876 | 385 876 | 347 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522 | |||
FQ | Autres produits | 16 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 385 892 | 349 196 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 770 | 187 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 312 | 27 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 | 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 030 | 63 075 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 | 2 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 405 | 24 993 | ||
FZ | Charges sociales | 12 713 | 5 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 846 | 7 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750 | |||
GE | Autres charges | 117 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 364 316 | 320 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 576 | 28 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 775 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 | 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 648 | 29 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062 | 131 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 | 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441 | 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 | 595 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 379 | -464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 376 | 4 097 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 026 | 350 102 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 132 | 325 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 893 | 24 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775 | 1 929 | 7 704 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 | 4 917 | 10 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125 | 6 846 | 17 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 750 | 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 750 | 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 750 | 750 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 750 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 857 | |||
UX | Autres créances clients | 5 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 266 | |||
VB | T. V. A. | 6 864 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 313 | 27 457 | 3 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929 | 1 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 177 | 79 177 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 948 | 1 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403 | 10 403 | ||
VW | T.V.A. | 11 765 | 11 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 948 | 948 | ||
VI | Groupe et associés | 39 025 | 39 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205 | 5 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 399 | 150 399 |