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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 000 | 17 463 | 23 536 | 31 736 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 100 | 3 304 | 5 795 | 7 095 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000 | 18 066 | 11 933 | 17 933 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 990 | 2 990 | 2 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 090 | 38 834 | 44 255 | 59 755 |
BT | Marchandises | 113 115 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 019 | 8 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 513 701 | 73 349 | 440 352 | 759 861 |
BZ | Autres créances | 82 666 | 82 666 | 50 369 | |
CF | Disponibilités | 1 018 | 1 018 | 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 605 406 | 73 349 | 532 056 | 924 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 496 | 112 184 | 576 312 | 983 973 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 78 000 | ||
DH | Report à nouveau | 686 | 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 882 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 62 303 | 126 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 | 3 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 707 | 36 743 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 890 | 656 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 | 14 743 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 100 | |||
EA | Autres dettes | 96 549 | |||
EC | TOTAL (IV) | 514 008 | 857 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 576 312 | 983 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 062 | 142 731 | 1 110 793 | 1 633 308 |
FG | Production vendue services | 227 051 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 061 | 142 731 | 1 110 793 | 1 860 359 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 110 793 | 1 860 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 948 868 | 1 565 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 115 | 43 335 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 342 | 192 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728 | 2 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 500 | 15 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 349 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 968 | 1 818 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 175 | 41 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 153 | 1 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 153 | 1 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 860 | 10 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 860 | 10 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 293 | -8 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 882 | 32 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 407 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 071 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 936 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 946 | 1 905 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 828 | 1 863 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 882 | 41 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264 | 8 200 | 17 464 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004 | 1 300 | 3 304 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 067 | 6 000 | 18 067 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 335 | 15 500 | 38 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 73 350 | 73 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 350 | 73 350 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 350 | 73 350 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 350 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 700 | |||
UX | Autres créances clients | 367 002 | |||
VB | T. V. A. | 2 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 924 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 358 | 596 368 | 2 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 890 | 473 890 | ||
VW | T.V.A. | 2 674 | 2 674 | ||
VI | Groupe et associés | 36 707 | 36 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 008 | 514 008 |