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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 | 566 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 890 184 | 76 898 | 813 286 | 5 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 726 | 915 147 | 283 578 | 374 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 285 | 6 285 | 103 | |
AV | Immobilisations en cours | 115 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 822 | 998 897 | 1 173 924 | 497 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 700 | 52 700 | 55 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 183 | 12 183 | 17 834 | |
BT | Marchandises | 511 939 | 4 496 | 507 443 | 365 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 304 | 50 304 | 78 421 | |
BZ | Autres créances | 293 828 | 293 828 | 945 590 | |
CF | Disponibilités | 1 246 155 | 1 246 155 | 1 089 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 | 389 | 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 501 | 4 496 | 2 163 005 | 2 553 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 324 | 1 003 393 | 3 336 930 | 3 051 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 879 | 1 208 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 309 | 73 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 790 | 125 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 560 979 | 1 462 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 464 | 906 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266 | 29 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943 | 67 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 571 | 134 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309 | |||
EA | Autres dettes | 579 705 | 444 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 775 951 | 1 589 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 930 | 3 051 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 950 | 812 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 025 | 3 129 025 | 3 494 956 | |
FG | Production vendue services | 309 629 | 309 629 | 212 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 655 | 3 438 655 | 3 707 162 | |
FM | Production stockée | -5 650 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 | |||
FQ | Autres produits | 2 571 | 1 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 969 | 3 718 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 807 | 2 788 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 122 | -118 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 581 | 70 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 998 | 8 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 761 | 398 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 622 | 7 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 468 | 238 715 | ||
FZ | Charges sociales | 101 501 | 97 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 555 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 496 | |||
GE | Autres charges | 449 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 121 | 3 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 848 | 130 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -51 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -51 | 1 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 604 | 7 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 604 | 7 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 656 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 191 | 124 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067 | 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 496 | 30 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | -38 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 453 | 12 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 309 | 73 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 566 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 775 | 149 555 | 998 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 341 | 149 555 | 998 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 361 | 14 496 | 12 067 | 127 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 | 4 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 496 | 4 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 361 | 18 992 | 12 067 | 132 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 496 | 12 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 481 | |||
VB | T. V. A. | 127 545 | |||
VP | Divers | 3 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 521 | 344 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 464 | 127 463 | 352 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 943 | 70 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 790 | 56 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 665 | 62 665 | ||
VW | T.V.A. | 27 055 | 27 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061 | 20 061 | ||
VI | Groupe et associés | 30 266 | 30 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 705 | 579 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 951 | 974 950 | 352 247 | 448 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 | 566 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 890 184 | 76 898 | 813 286 | 5 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 726 | 915 147 | 283 578 | 374 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 285 | 6 285 | 103 | |
AV | Immobilisations en cours | 115 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 822 | 998 897 | 1 173 924 | 497 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 700 | 52 700 | 55 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 183 | 12 183 | 17 834 | |
BT | Marchandises | 511 939 | 4 496 | 507 443 | 365 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 304 | 50 304 | 78 421 | |
BZ | Autres créances | 293 828 | 293 828 | 945 590 | |
CF | Disponibilités | 1 246 155 | 1 246 155 | 1 089 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 | 389 | 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 501 | 4 496 | 2 163 005 | 2 553 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 324 | 1 003 393 | 3 336 930 | 3 051 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 879 | 1 208 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 309 | 73 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 790 | 125 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 560 979 | 1 462 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 464 | 906 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266 | 29 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943 | 67 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 571 | 134 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309 | |||
EA | Autres dettes | 579 705 | 444 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 775 951 | 1 589 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 930 | 3 051 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 950 | 812 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 025 | 3 129 025 | 3 494 956 | |
FG | Production vendue services | 309 629 | 309 629 | 212 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 655 | 3 438 655 | 3 707 162 | |
FM | Production stockée | -5 650 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 | |||
FQ | Autres produits | 2 571 | 1 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 969 | 3 718 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 807 | 2 788 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 122 | -118 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 581 | 70 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 998 | 8 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 761 | 398 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 622 | 7 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 468 | 238 715 | ||
FZ | Charges sociales | 101 501 | 97 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 555 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 496 | |||
GE | Autres charges | 449 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 121 | 3 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 848 | 130 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -51 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -51 | 1 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 604 | 7 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 604 | 7 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 656 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 191 | 124 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067 | 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 496 | 30 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | -38 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 453 | 12 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 309 | 73 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 566 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 775 | 149 555 | 998 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 341 | 149 555 | 998 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 361 | 14 496 | 12 067 | 127 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 | 4 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 496 | 4 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 361 | 18 992 | 12 067 | 132 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 496 | 12 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 481 | |||
VB | T. V. A. | 127 545 | |||
VP | Divers | 3 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 521 | 344 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 464 | 127 463 | 352 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 943 | 70 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 790 | 56 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 665 | 62 665 | ||
VW | T.V.A. | 27 055 | 27 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061 | 20 061 | ||
VI | Groupe et associés | 30 266 | 30 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 705 | 579 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 951 | 974 950 | 352 247 | 448 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 | 566 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 890 184 | 76 898 | 813 286 | 5 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 726 | 915 147 | 283 578 | 374 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 285 | 6 285 | 103 | |
AV | Immobilisations en cours | 115 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 822 | 998 897 | 1 173 924 | 497 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 700 | 52 700 | 55 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 183 | 12 183 | 17 834 | |
BT | Marchandises | 511 939 | 4 496 | 507 443 | 365 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 304 | 50 304 | 78 421 | |
BZ | Autres créances | 293 828 | 293 828 | 945 590 | |
CF | Disponibilités | 1 246 155 | 1 246 155 | 1 089 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 | 389 | 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 501 | 4 496 | 2 163 005 | 2 553 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 324 | 1 003 393 | 3 336 930 | 3 051 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 879 | 1 208 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 309 | 73 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 790 | 125 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 560 979 | 1 462 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 464 | 906 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266 | 29 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943 | 67 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 571 | 134 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309 | |||
EA | Autres dettes | 579 705 | 444 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 775 951 | 1 589 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 930 | 3 051 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 950 | 812 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 025 | 3 129 025 | 3 494 956 | |
FG | Production vendue services | 309 629 | 309 629 | 212 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 655 | 3 438 655 | 3 707 162 | |
FM | Production stockée | -5 650 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 | |||
FQ | Autres produits | 2 571 | 1 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 969 | 3 718 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 807 | 2 788 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 122 | -118 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 581 | 70 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 998 | 8 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 761 | 398 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 622 | 7 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 468 | 238 715 | ||
FZ | Charges sociales | 101 501 | 97 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 555 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 496 | |||
GE | Autres charges | 449 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 121 | 3 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 848 | 130 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -51 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -51 | 1 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 604 | 7 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 604 | 7 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 656 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 191 | 124 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067 | 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 496 | 30 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | -38 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 453 | 12 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 309 | 73 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 566 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 775 | 149 555 | 998 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 341 | 149 555 | 998 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 361 | 14 496 | 12 067 | 127 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 | 4 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 496 | 4 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 361 | 18 992 | 12 067 | 132 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 496 | 12 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 481 | |||
VB | T. V. A. | 127 545 | |||
VP | Divers | 3 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 521 | 344 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 464 | 127 463 | 352 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 943 | 70 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 790 | 56 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 665 | 62 665 | ||
VW | T.V.A. | 27 055 | 27 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061 | 20 061 | ||
VI | Groupe et associés | 30 266 | 30 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 705 | 579 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 951 | 974 950 | 352 247 | 448 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 | 566 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 890 184 | 76 898 | 813 286 | 5 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 726 | 915 147 | 283 578 | 374 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 285 | 6 285 | 103 | |
AV | Immobilisations en cours | 115 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 822 | 998 897 | 1 173 924 | 497 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 700 | 52 700 | 55 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 183 | 12 183 | 17 834 | |
BT | Marchandises | 511 939 | 4 496 | 507 443 | 365 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 304 | 50 304 | 78 421 | |
BZ | Autres créances | 293 828 | 293 828 | 945 590 | |
CF | Disponibilités | 1 246 155 | 1 246 155 | 1 089 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 | 389 | 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 501 | 4 496 | 2 163 005 | 2 553 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 324 | 1 003 393 | 3 336 930 | 3 051 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 879 | 1 208 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 309 | 73 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 790 | 125 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 560 979 | 1 462 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 464 | 906 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266 | 29 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943 | 67 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 571 | 134 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309 | |||
EA | Autres dettes | 579 705 | 444 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 775 951 | 1 589 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 930 | 3 051 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 950 | 812 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 025 | 3 129 025 | 3 494 956 | |
FG | Production vendue services | 309 629 | 309 629 | 212 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 655 | 3 438 655 | 3 707 162 | |
FM | Production stockée | -5 650 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 | |||
FQ | Autres produits | 2 571 | 1 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 969 | 3 718 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 807 | 2 788 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 122 | -118 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 581 | 70 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 998 | 8 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 761 | 398 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 622 | 7 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 468 | 238 715 | ||
FZ | Charges sociales | 101 501 | 97 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 555 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 496 | |||
GE | Autres charges | 449 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 121 | 3 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 848 | 130 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -51 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -51 | 1 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 604 | 7 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 604 | 7 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 656 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 191 | 124 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067 | 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 496 | 30 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | -38 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 453 | 12 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 309 | 73 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 566 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 775 | 149 555 | 998 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 341 | 149 555 | 998 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 361 | 14 496 | 12 067 | 127 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 | 4 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 496 | 4 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 361 | 18 992 | 12 067 | 132 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 496 | 12 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 481 | |||
VB | T. V. A. | 127 545 | |||
VP | Divers | 3 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 521 | 344 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 464 | 127 463 | 352 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 943 | 70 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 790 | 56 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 665 | 62 665 | ||
VW | T.V.A. | 27 055 | 27 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061 | 20 061 | ||
VI | Groupe et associés | 30 266 | 30 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 705 | 579 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 951 | 974 950 | 352 247 | 448 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 | 566 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 890 184 | 76 898 | 813 286 | 5 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 726 | 915 147 | 283 578 | 374 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 285 | 6 285 | 103 | |
AV | Immobilisations en cours | 115 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 822 | 998 897 | 1 173 924 | 497 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 700 | 52 700 | 55 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 183 | 12 183 | 17 834 | |
BT | Marchandises | 511 939 | 4 496 | 507 443 | 365 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 304 | 50 304 | 78 421 | |
BZ | Autres créances | 293 828 | 293 828 | 945 590 | |
CF | Disponibilités | 1 246 155 | 1 246 155 | 1 089 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 | 389 | 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 501 | 4 496 | 2 163 005 | 2 553 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 324 | 1 003 393 | 3 336 930 | 3 051 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 879 | 1 208 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 309 | 73 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 790 | 125 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 560 979 | 1 462 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 464 | 906 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266 | 29 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943 | 67 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 571 | 134 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309 | |||
EA | Autres dettes | 579 705 | 444 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 775 951 | 1 589 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 930 | 3 051 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 950 | 812 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 025 | 3 129 025 | 3 494 956 | |
FG | Production vendue services | 309 629 | 309 629 | 212 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 655 | 3 438 655 | 3 707 162 | |
FM | Production stockée | -5 650 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 | |||
FQ | Autres produits | 2 571 | 1 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 969 | 3 718 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 807 | 2 788 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 122 | -118 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 581 | 70 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 998 | 8 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 761 | 398 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 622 | 7 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 468 | 238 715 | ||
FZ | Charges sociales | 101 501 | 97 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 555 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 496 | |||
GE | Autres charges | 449 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 121 | 3 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 848 | 130 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -51 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -51 | 1 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 604 | 7 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 604 | 7 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 656 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 191 | 124 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067 | 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 496 | 30 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | -38 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 453 | 12 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 309 | 73 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 566 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 775 | 149 555 | 998 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 341 | 149 555 | 998 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 361 | 14 496 | 12 067 | 127 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 | 4 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 496 | 4 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 361 | 18 992 | 12 067 | 132 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 496 | 12 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 481 | |||
VB | T. V. A. | 127 545 | |||
VP | Divers | 3 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 521 | 344 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 464 | 127 463 | 352 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 943 | 70 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 790 | 56 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 665 | 62 665 | ||
VW | T.V.A. | 27 055 | 27 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061 | 20 061 | ||
VI | Groupe et associés | 30 266 | 30 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 705 | 579 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 951 | 974 950 | 352 247 | 448 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 | 566 | ||
AN | Terrains | 75 000 | 75 000 | ||
AP | Constructions | 890 184 | 76 898 | 813 286 | 5 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 726 | 915 147 | 283 578 | 374 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 285 | 6 285 | 103 | |
AV | Immobilisations en cours | 115 561 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 2 060 | 2 060 | 2 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 172 822 | 998 897 | 1 173 924 | 497 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 700 | 52 700 | 55 699 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 183 | 12 183 | 17 834 | |
BT | Marchandises | 511 939 | 4 496 | 507 443 | 365 817 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 304 | 50 304 | 78 421 | |
BZ | Autres créances | 293 828 | 293 828 | 945 590 | |
CF | Disponibilités | 1 246 155 | 1 246 155 | 1 089 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 389 | 389 | 383 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 167 501 | 4 496 | 2 163 005 | 2 553 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 324 | 1 003 393 | 3 336 930 | 3 051 309 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 281 879 | 1 208 281 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 309 | 73 597 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 790 | 125 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 560 979 | 1 462 240 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 464 | 906 513 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266 | 29 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943 | 67 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 571 | 134 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 309 | |||
EA | Autres dettes | 579 705 | 444 985 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 775 951 | 1 589 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 930 | 3 051 309 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 950 | 812 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 129 025 | 3 129 025 | 3 494 956 | |
FG | Production vendue services | 309 629 | 309 629 | 212 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 655 | 3 438 655 | 3 707 162 | |
FM | Production stockée | -5 650 | 9 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 | |||
FQ | Autres produits | 2 571 | 1 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 969 | 3 718 953 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 807 | 2 788 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -146 122 | -118 500 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 581 | 70 955 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 998 | 8 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 761 | 398 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 622 | 7 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 468 | 238 715 | ||
FZ | Charges sociales | 101 501 | 97 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 555 | 97 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 496 | |||
GE | Autres charges | 449 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 305 121 | 3 588 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 848 | 130 674 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -51 | 1 998 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -51 | 1 998 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 604 | 7 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 604 | 7 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 656 | -5 751 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 191 | 124 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 067 | 272 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067 | 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 496 | 30 501 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496 | 39 166 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 428 | -38 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 453 | 12 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 309 | 73 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 | 566 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 775 | 149 555 | 998 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 849 341 | 149 555 | 998 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 790 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 361 | 14 496 | 12 067 | 127 790 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 | 4 496 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 496 | 4 496 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 125 361 | 18 992 | 12 067 | 132 286 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 496 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 496 | 12 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 304 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 481 | |||
VB | T. V. A. | 127 545 | |||
VP | Divers | 3 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 521 | 344 521 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 464 | 127 463 | 352 247 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 943 | 70 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 790 | 56 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 665 | 62 665 | ||
VW | T.V.A. | 27 055 | 27 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061 | 20 061 | ||
VI | Groupe et associés | 30 266 | 30 266 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 705 | 579 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 951 | 974 950 | 352 247 | 448 753 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 716 |