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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 515 | 70 743 | 8 772 | 4 305 |
AP | Constructions | 107 198 | 66 894 | 40 304 | 47 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 191 | 63 389 | 24 802 | 23 366 |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 695 | 201 026 | 76 669 | 79 472 |
BP | En cours de production de services | 6 061 | 6 061 | 6 823 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 538 | 7 000 | 367 538 | 234 709 |
BZ | Autres créances | 49 758 | 49 758 | 11 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 825 | 533 825 | 730 732 | |
CF | Disponibilités | 252 576 | 252 576 | 195 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 734 | 11 734 | 11 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 642 | 7 000 | 1 221 642 | 1 190 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 337 | 208 026 | 1 298 311 | 1 270 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 741 123 | 717 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 448 | 323 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 070 | 1 057 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848 | 31 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 393 | 180 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 241 | 212 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 311 | 1 270 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FM | Production stockée | -762 | -521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | 1 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 766 | 35 638 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 145 | 1 606 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 400 | 326 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 164 | 22 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 375 | 575 076 | ||
FZ | Charges sociales | 241 073 | 224 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 361 | 21 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 16 694 | 7 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 467 | 1 179 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 678 | 426 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 839 | 19 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 859 | 31 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 859 | 31 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 537 | 457 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 089 | 147 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 004 | 1 650 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 556 | 1 326 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 448 | 323 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 810 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 127 | 5 965 | 2 349 | 70 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 590 | 19 396 | 16 703 | 130 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717 | 25 361 | 19 052 | 201 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | 15 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 384 | |||
UX | Autres créances clients | 366 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 598 | |||
VB | T. V. A. | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 821 | 436 591 | 2 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 848 | 48 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 513 | 46 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131 | 66 131 | ||
VW | T.V.A. | 90 654 | 90 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095 | 3 095 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 241 | 280 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 515 | 70 743 | 8 772 | 4 305 |
AP | Constructions | 107 198 | 66 894 | 40 304 | 47 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 191 | 63 389 | 24 802 | 23 366 |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 695 | 201 026 | 76 669 | 79 472 |
BP | En cours de production de services | 6 061 | 6 061 | 6 823 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 538 | 7 000 | 367 538 | 234 709 |
BZ | Autres créances | 49 758 | 49 758 | 11 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 825 | 533 825 | 730 732 | |
CF | Disponibilités | 252 576 | 252 576 | 195 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 734 | 11 734 | 11 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 642 | 7 000 | 1 221 642 | 1 190 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 337 | 208 026 | 1 298 311 | 1 270 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 741 123 | 717 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 448 | 323 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 070 | 1 057 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848 | 31 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 393 | 180 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 241 | 212 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 311 | 1 270 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FM | Production stockée | -762 | -521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | 1 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 766 | 35 638 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 145 | 1 606 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 400 | 326 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 164 | 22 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 375 | 575 076 | ||
FZ | Charges sociales | 241 073 | 224 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 361 | 21 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 16 694 | 7 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 467 | 1 179 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 678 | 426 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 839 | 19 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 859 | 31 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 859 | 31 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 537 | 457 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 089 | 147 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 004 | 1 650 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 556 | 1 326 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 448 | 323 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 810 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 127 | 5 965 | 2 349 | 70 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 590 | 19 396 | 16 703 | 130 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717 | 25 361 | 19 052 | 201 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | 15 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 384 | |||
UX | Autres créances clients | 366 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 598 | |||
VB | T. V. A. | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 821 | 436 591 | 2 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 848 | 48 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 513 | 46 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131 | 66 131 | ||
VW | T.V.A. | 90 654 | 90 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095 | 3 095 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 241 | 280 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 515 | 70 743 | 8 772 | 4 305 |
AP | Constructions | 107 198 | 66 894 | 40 304 | 47 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 191 | 63 389 | 24 802 | 23 366 |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 695 | 201 026 | 76 669 | 79 472 |
BP | En cours de production de services | 6 061 | 6 061 | 6 823 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 538 | 7 000 | 367 538 | 234 709 |
BZ | Autres créances | 49 758 | 49 758 | 11 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 825 | 533 825 | 730 732 | |
CF | Disponibilités | 252 576 | 252 576 | 195 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 734 | 11 734 | 11 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 642 | 7 000 | 1 221 642 | 1 190 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 337 | 208 026 | 1 298 311 | 1 270 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 741 123 | 717 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 448 | 323 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 070 | 1 057 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848 | 31 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 393 | 180 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 241 | 212 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 311 | 1 270 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FM | Production stockée | -762 | -521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | 1 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 766 | 35 638 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 145 | 1 606 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 400 | 326 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 164 | 22 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 375 | 575 076 | ||
FZ | Charges sociales | 241 073 | 224 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 361 | 21 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 16 694 | 7 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 467 | 1 179 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 678 | 426 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 839 | 19 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 859 | 31 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 859 | 31 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 537 | 457 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 089 | 147 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 004 | 1 650 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 556 | 1 326 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 448 | 323 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 810 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 127 | 5 965 | 2 349 | 70 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 590 | 19 396 | 16 703 | 130 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717 | 25 361 | 19 052 | 201 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | 15 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 384 | |||
UX | Autres créances clients | 366 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 598 | |||
VB | T. V. A. | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 821 | 436 591 | 2 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 848 | 48 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 513 | 46 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131 | 66 131 | ||
VW | T.V.A. | 90 654 | 90 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095 | 3 095 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 241 | 280 241 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 515 | 70 743 | 8 772 | 4 305 |
AP | Constructions | 107 198 | 66 894 | 40 304 | 47 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 191 | 63 389 | 24 802 | 23 366 |
BF | Prêts | 560 | 560 | 1 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 230 | 2 230 | 2 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 695 | 201 026 | 76 669 | 79 472 |
BP | En cours de production de services | 6 061 | 6 061 | 6 823 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | 150 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 374 538 | 7 000 | 367 538 | 234 709 |
BZ | Autres créances | 49 758 | 49 758 | 11 549 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 825 | 533 825 | 730 732 | |
CF | Disponibilités | 252 576 | 252 576 | 195 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 734 | 11 734 | 11 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 228 642 | 7 000 | 1 221 642 | 1 190 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 337 | 208 026 | 1 298 311 | 1 270 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 741 123 | 717 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 448 | 323 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 018 070 | 1 057 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848 | 31 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 393 | 180 587 | ||
EC | TOTAL (IV) | 280 241 | 212 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 311 | 1 270 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 598 017 | 1 598 017 | 1 568 930 | |
FM | Production stockée | -762 | -521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 652 | 1 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 766 | 35 638 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 354 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 625 145 | 1 606 396 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 400 | 326 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 164 | 22 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 375 | 575 076 | ||
FZ | Charges sociales | 241 073 | 224 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 361 | 21 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | 2 400 | ||
GE | Autres charges | 16 694 | 7 861 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 467 | 1 179 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 678 | 426 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 839 | 19 529 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 859 | 31 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 859 | 31 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 537 | 457 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 094 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 089 | 147 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 004 | 1 650 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 556 | 1 326 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 448 | 323 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 810 | 15 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 127 | 5 965 | 2 349 | 70 743 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 590 | 19 396 | 16 703 | 130 283 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717 | 25 361 | 19 052 | 201 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 555 | 400 | 15 955 | 7 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | 15 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | 560 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 384 | |||
UX | Autres créances clients | 366 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 598 | |||
VB | T. V. A. | 5 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 821 | 436 591 | 2 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 848 | 48 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 513 | 46 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131 | 66 131 | ||
VW | T.V.A. | 90 654 | 90 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095 | 3 095 | ||
VI | Groupe et associés | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 241 | 280 241 |