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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 386 | 35 257 | 15 130 | 25 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156 | 2 909 | 11 247 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 049 | 205 406 | 13 643 | 14 219 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 031 | 34 031 | 34 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 623 | 243 572 | 74 051 | 74 006 |
BT | Marchandises | 741 347 | 40 328 | 701 019 | 807 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 624 | 34 848 | 1 461 776 | 1 823 818 |
BZ | Autres créances | 622 590 | 622 590 | 366 650 | |
CF | Disponibilités | 808 443 | 808 443 | 578 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 094 | 163 094 | 104 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 098 | 75 175 | 3 756 922 | 3 681 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 377 | 7 377 | 9 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 098 | 318 747 | 3 838 351 | 3 764 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 552 | 163 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 688 | 89 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 356 | 16 356 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 693 | 1 251 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 599 | 586 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 888 | 2 107 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 035 | 32 654 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 035 | 32 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160 | 40 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 611 | 1 124 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 756 | 428 519 | ||
EA | Autres dettes | 48 803 | 14 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
ED | (V) | 23 438 | 8 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 351 | 3 764 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 365 330 | 2 898 348 | 8 263 678 | 8 276 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 571 072 | 2 904 539 | 8 475 612 | 8 287 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 286 | 82 293 | ||
FQ | Autres produits | 46 906 | 45 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 619 137 | 8 414 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 516 692 | 5 607 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 819 | -215 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 253 | 668 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 400 | 51 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 314 | 905 517 | ||
FZ | Charges sociales | 434 238 | 424 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 752 | 16 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 339 | 32 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 035 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 275 | 7 515 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 824 862 | 899 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 3 185 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 629 | 16 409 | ||
GN | Différences positives de change | 97 380 | 173 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 126 | 193 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 2 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 312 | 193 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 412 | 205 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 714 | -12 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 576 | 887 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 14 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 | 14 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -994 | -14 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 983 | 286 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 263 | 8 608 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 664 | 8 022 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 599 | 586 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 11 027 | 35 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 590 | 8 725 | 208 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 819 | 19 752 | 243 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 654 | 18 035 | 32 654 | 18 035 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 592 | 40 328 | 25 592 | 40 328 |
6T | Sur comptes clients | 33 836 | 1 011 | 34 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 429 | 41 339 | 25 592 | 75 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 083 | 59 373 | 58 246 | 93 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 373 | 48 617 | ||
UG | - Financières | 9 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | |||
VB | T. V. A. | 10 717 | |||
VC | Groupe et associés | 593 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 339 | 2 282 308 | 34 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 611 | 653 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 694 | 171 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 103 | 173 103 | ||
VW | T.V.A. | 16 014 | 16 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945 | 15 945 | ||
VI | Groupe et associés | 40 160 | 40 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803 | 48 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 990 | 1 119 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 386 | 35 257 | 15 130 | 25 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156 | 2 909 | 11 247 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 049 | 205 406 | 13 643 | 14 219 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 031 | 34 031 | 34 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 623 | 243 572 | 74 051 | 74 006 |
BT | Marchandises | 741 347 | 40 328 | 701 019 | 807 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 624 | 34 848 | 1 461 776 | 1 823 818 |
BZ | Autres créances | 622 590 | 622 590 | 366 650 | |
CF | Disponibilités | 808 443 | 808 443 | 578 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 094 | 163 094 | 104 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 098 | 75 175 | 3 756 922 | 3 681 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 377 | 7 377 | 9 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 098 | 318 747 | 3 838 351 | 3 764 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 552 | 163 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 688 | 89 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 356 | 16 356 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 693 | 1 251 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 599 | 586 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 888 | 2 107 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 035 | 32 654 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 035 | 32 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160 | 40 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 611 | 1 124 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 756 | 428 519 | ||
EA | Autres dettes | 48 803 | 14 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
ED | (V) | 23 438 | 8 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 351 | 3 764 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 365 330 | 2 898 348 | 8 263 678 | 8 276 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 571 072 | 2 904 539 | 8 475 612 | 8 287 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 286 | 82 293 | ||
FQ | Autres produits | 46 906 | 45 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 619 137 | 8 414 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 516 692 | 5 607 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 819 | -215 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 253 | 668 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 400 | 51 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 314 | 905 517 | ||
FZ | Charges sociales | 434 238 | 424 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 752 | 16 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 339 | 32 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 035 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 275 | 7 515 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 824 862 | 899 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 3 185 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 629 | 16 409 | ||
GN | Différences positives de change | 97 380 | 173 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 126 | 193 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 2 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 312 | 193 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 412 | 205 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 714 | -12 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 576 | 887 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 14 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 | 14 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -994 | -14 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 983 | 286 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 263 | 8 608 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 664 | 8 022 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 599 | 586 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 11 027 | 35 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 590 | 8 725 | 208 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 819 | 19 752 | 243 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 654 | 18 035 | 32 654 | 18 035 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 592 | 40 328 | 25 592 | 40 328 |
6T | Sur comptes clients | 33 836 | 1 011 | 34 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 429 | 41 339 | 25 592 | 75 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 083 | 59 373 | 58 246 | 93 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 373 | 48 617 | ||
UG | - Financières | 9 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | |||
VB | T. V. A. | 10 717 | |||
VC | Groupe et associés | 593 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 339 | 2 282 308 | 34 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 611 | 653 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 694 | 171 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 103 | 173 103 | ||
VW | T.V.A. | 16 014 | 16 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945 | 15 945 | ||
VI | Groupe et associés | 40 160 | 40 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803 | 48 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 990 | 1 119 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 386 | 35 257 | 15 130 | 25 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156 | 2 909 | 11 247 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 049 | 205 406 | 13 643 | 14 219 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 031 | 34 031 | 34 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 623 | 243 572 | 74 051 | 74 006 |
BT | Marchandises | 741 347 | 40 328 | 701 019 | 807 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 624 | 34 848 | 1 461 776 | 1 823 818 |
BZ | Autres créances | 622 590 | 622 590 | 366 650 | |
CF | Disponibilités | 808 443 | 808 443 | 578 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 094 | 163 094 | 104 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 098 | 75 175 | 3 756 922 | 3 681 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 377 | 7 377 | 9 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 098 | 318 747 | 3 838 351 | 3 764 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 552 | 163 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 688 | 89 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 356 | 16 356 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 693 | 1 251 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 599 | 586 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 888 | 2 107 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 035 | 32 654 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 035 | 32 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160 | 40 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 611 | 1 124 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 756 | 428 519 | ||
EA | Autres dettes | 48 803 | 14 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
ED | (V) | 23 438 | 8 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 351 | 3 764 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 365 330 | 2 898 348 | 8 263 678 | 8 276 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 571 072 | 2 904 539 | 8 475 612 | 8 287 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 286 | 82 293 | ||
FQ | Autres produits | 46 906 | 45 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 619 137 | 8 414 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 516 692 | 5 607 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 819 | -215 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 253 | 668 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 400 | 51 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 314 | 905 517 | ||
FZ | Charges sociales | 434 238 | 424 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 752 | 16 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 339 | 32 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 035 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 275 | 7 515 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 824 862 | 899 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 3 185 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 629 | 16 409 | ||
GN | Différences positives de change | 97 380 | 173 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 126 | 193 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 2 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 312 | 193 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 412 | 205 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 714 | -12 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 576 | 887 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 14 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 | 14 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -994 | -14 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 983 | 286 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 263 | 8 608 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 664 | 8 022 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 599 | 586 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 11 027 | 35 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 590 | 8 725 | 208 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 819 | 19 752 | 243 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 654 | 18 035 | 32 654 | 18 035 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 592 | 40 328 | 25 592 | 40 328 |
6T | Sur comptes clients | 33 836 | 1 011 | 34 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 429 | 41 339 | 25 592 | 75 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 083 | 59 373 | 58 246 | 93 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 373 | 48 617 | ||
UG | - Financières | 9 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | |||
VB | T. V. A. | 10 717 | |||
VC | Groupe et associés | 593 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 339 | 2 282 308 | 34 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 611 | 653 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 694 | 171 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 103 | 173 103 | ||
VW | T.V.A. | 16 014 | 16 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945 | 15 945 | ||
VI | Groupe et associés | 40 160 | 40 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803 | 48 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 990 | 1 119 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 386 | 35 257 | 15 130 | 25 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156 | 2 909 | 11 247 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 049 | 205 406 | 13 643 | 14 219 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 031 | 34 031 | 34 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 623 | 243 572 | 74 051 | 74 006 |
BT | Marchandises | 741 347 | 40 328 | 701 019 | 807 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 624 | 34 848 | 1 461 776 | 1 823 818 |
BZ | Autres créances | 622 590 | 622 590 | 366 650 | |
CF | Disponibilités | 808 443 | 808 443 | 578 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 094 | 163 094 | 104 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 098 | 75 175 | 3 756 922 | 3 681 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 377 | 7 377 | 9 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 098 | 318 747 | 3 838 351 | 3 764 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 552 | 163 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 688 | 89 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 356 | 16 356 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 693 | 1 251 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 599 | 586 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 888 | 2 107 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 035 | 32 654 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 035 | 32 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160 | 40 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 611 | 1 124 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 756 | 428 519 | ||
EA | Autres dettes | 48 803 | 14 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
ED | (V) | 23 438 | 8 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 351 | 3 764 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 365 330 | 2 898 348 | 8 263 678 | 8 276 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 571 072 | 2 904 539 | 8 475 612 | 8 287 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 286 | 82 293 | ||
FQ | Autres produits | 46 906 | 45 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 619 137 | 8 414 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 516 692 | 5 607 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 819 | -215 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 253 | 668 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 400 | 51 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 314 | 905 517 | ||
FZ | Charges sociales | 434 238 | 424 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 752 | 16 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 339 | 32 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 035 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 275 | 7 515 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 824 862 | 899 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 3 185 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 629 | 16 409 | ||
GN | Différences positives de change | 97 380 | 173 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 126 | 193 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 2 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 312 | 193 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 412 | 205 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 714 | -12 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 576 | 887 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 14 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 | 14 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -994 | -14 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 983 | 286 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 263 | 8 608 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 664 | 8 022 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 599 | 586 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 11 027 | 35 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 590 | 8 725 | 208 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 819 | 19 752 | 243 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 654 | 18 035 | 32 654 | 18 035 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 592 | 40 328 | 25 592 | 40 328 |
6T | Sur comptes clients | 33 836 | 1 011 | 34 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 429 | 41 339 | 25 592 | 75 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 083 | 59 373 | 58 246 | 93 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 373 | 48 617 | ||
UG | - Financières | 9 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | |||
VB | T. V. A. | 10 717 | |||
VC | Groupe et associés | 593 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 339 | 2 282 308 | 34 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 611 | 653 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 694 | 171 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 103 | 173 103 | ||
VW | T.V.A. | 16 014 | 16 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945 | 15 945 | ||
VI | Groupe et associés | 40 160 | 40 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803 | 48 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 990 | 1 119 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 386 | 35 257 | 15 130 | 25 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156 | 2 909 | 11 247 | 587 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 049 | 205 406 | 13 643 | 14 219 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 031 | 34 031 | 34 031 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 623 | 243 572 | 74 051 | 74 006 |
BT | Marchandises | 741 347 | 40 328 | 701 019 | 807 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 624 | 34 848 | 1 461 776 | 1 823 818 |
BZ | Autres créances | 622 590 | 622 590 | 366 650 | |
CF | Disponibilités | 808 443 | 808 443 | 578 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 094 | 163 094 | 104 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 832 098 | 75 175 | 3 756 922 | 3 681 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 377 | 7 377 | 9 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 098 | 318 747 | 3 838 351 | 3 764 920 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 552 | 163 552 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 688 | 89 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 356 | 16 356 | ||
DG | Autres réserves | 1 837 693 | 1 251 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 599 | 586 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 676 888 | 2 107 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 035 | 32 654 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 035 | 32 654 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 | 1 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160 | 40 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 611 | 1 124 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 756 | 428 519 | ||
EA | Autres dettes | 48 803 | 14 981 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
ED | (V) | 23 438 | 8 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 351 | 3 764 920 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 990 | 1 616 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 365 330 | 2 898 348 | 8 263 678 | 8 276 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 571 072 | 2 904 539 | 8 475 612 | 8 287 124 |
FO | Subventions d’exploitation | 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 286 | 82 293 | ||
FQ | Autres produits | 46 906 | 45 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 619 137 | 8 414 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 516 692 | 5 607 753 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 819 | -215 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 665 253 | 668 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 400 | 51 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 314 | 905 517 | ||
FZ | Charges sociales | 434 238 | 424 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 752 | 16 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 339 | 32 956 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 035 | 23 025 | ||
GE | Autres charges | 2 434 | 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 275 | 7 515 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 824 862 | 899 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 007 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 110 | 3 185 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 629 | 16 409 | ||
GN | Différences positives de change | 97 380 | 173 825 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 117 126 | 193 419 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 629 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 | 2 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 312 | 193 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 412 | 205 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 714 | -12 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 856 576 | 887 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994 | 14 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 | 14 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -994 | -14 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 983 | 286 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 263 | 8 608 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 664 | 8 022 332 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 569 599 | 586 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 11 027 | 35 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 590 | 8 725 | 208 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 819 | 19 752 | 243 572 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 035 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 654 | 18 035 | 32 654 | 18 035 |
6N | Sur stocks et en cours | 25 592 | 40 328 | 25 592 | 40 328 |
6T | Sur comptes clients | 33 836 | 1 011 | 34 848 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 429 | 41 339 | 25 592 | 75 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 083 | 59 373 | 58 246 | 93 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 373 | 48 617 | ||
UG | - Financières | 9 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 031 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 600 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 729 | |||
VB | T. V. A. | 10 717 | |||
VC | Groupe et associés | 593 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 339 | 2 282 308 | 34 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 | 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 611 | 653 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 694 | 171 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 103 | 173 103 | ||
VW | T.V.A. | 16 014 | 16 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945 | 15 945 | ||
VI | Groupe et associés | 40 160 | 40 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803 | 48 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 990 | 1 119 990 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 |