Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 206 300 | 206 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 030 | 55 030 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 400 616 | |
AP | Constructions | 1 439 945 | 625 431 | 814 515 | 902 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 459 | 3 413 006 | 500 453 | 696 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 840 381 | 5 726 369 | 1 114 011 | 1 167 383 |
AV | Immobilisations en cours | 320 810 | 320 810 | 92 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 59 | 59 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | 7 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 112 999 | 10 056 136 | 5 056 863 | 5 266 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 046 | 44 046 | 77 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 000 | 35 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 762 | 130 811 | 2 342 951 | 2 979 064 |
BZ | Autres créances | 699 508 | 699 508 | 387 938 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 4 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 005 | 130 811 | 3 124 194 | 3 463 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 004 | 10 186 947 | 8 181 057 | 8 730 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 697 857 | 1 353 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 788 | 344 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 017 645 | 2 577 857 | ||
DN | Avances conditionnées | 53 374 | 53 374 | ||
DO | TOTAL (II) | 53 374 | 53 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 218 663 | 182 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 663 | 226 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 467 | 5 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 948 | 3 105 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 965 | 1 316 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 407 | 1 099 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | |||
EA | Autres dettes | 103 385 | 345 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 375 | 5 872 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 057 | 8 730 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 382 657 | 382 657 | 498 772 | |
FG | Production vendue services | 9 138 734 | 2 483 | 9 141 216 | 8 846 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 521 391 | 2 483 | 9 523 874 | 9 345 657 |
FM | Production stockée | 20 000 | -3 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | 9 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 909 | 68 707 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 615 | 9 420 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 389 | 79 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 823 | 284 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 623 | -15 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 630 392 | 5 179 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 531 | 303 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 050 | 1 684 805 | ||
FZ | Charges sociales | 908 190 | 859 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 152 | 523 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 541 | 47 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 680 | 43 821 | ||
GE | Autres charges | 46 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 417 | 8 991 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 198 | 428 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 667 | 49 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 667 | 49 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 574 | -49 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 624 | 379 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971 | 50 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 560 | 5 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 531 | 55 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 424 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 106 | 55 892 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 094 | 34 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 849 | 56 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 239 | 9 476 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451 | 9 132 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 788 | 344 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300 | 206 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030 | 85 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 054 | 557 152 | 459 400 | 9 764 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958 384 | 557 152 | 459 400 | 10 056 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 983 | 35 680 | 44 000 | 218 663 |
6T | Sur comptes clients | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 493 | 85 221 | 92 241 | 349 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 221 | 92 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 665 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 937 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 548 | |||
VP | Divers | 18 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 285 | 3 180 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 467 | 91 467 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 076 | 29 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 965 | 1 388 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 030 | 262 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 694 | 243 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 753 | 73 753 | ||
VW | T.V.A. | 590 628 | 590 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 302 | 142 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | 9 203 | ||
VI | Groupe et associés | 1 956 872 | 1 956 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 385 | 103 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 375 | 4 891 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 206 300 | 206 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 030 | 55 030 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 400 616 | |
AP | Constructions | 1 439 945 | 625 431 | 814 515 | 902 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 459 | 3 413 006 | 500 453 | 696 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 840 381 | 5 726 369 | 1 114 011 | 1 167 383 |
AV | Immobilisations en cours | 320 810 | 320 810 | 92 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 59 | 59 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | 7 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 112 999 | 10 056 136 | 5 056 863 | 5 266 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 046 | 44 046 | 77 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 000 | 35 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 762 | 130 811 | 2 342 951 | 2 979 064 |
BZ | Autres créances | 699 508 | 699 508 | 387 938 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 4 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 005 | 130 811 | 3 124 194 | 3 463 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 004 | 10 186 947 | 8 181 057 | 8 730 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 697 857 | 1 353 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 788 | 344 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 017 645 | 2 577 857 | ||
DN | Avances conditionnées | 53 374 | 53 374 | ||
DO | TOTAL (II) | 53 374 | 53 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 218 663 | 182 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 663 | 226 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 467 | 5 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 948 | 3 105 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 965 | 1 316 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 407 | 1 099 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | |||
EA | Autres dettes | 103 385 | 345 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 375 | 5 872 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 057 | 8 730 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 382 657 | 382 657 | 498 772 | |
FG | Production vendue services | 9 138 734 | 2 483 | 9 141 216 | 8 846 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 521 391 | 2 483 | 9 523 874 | 9 345 657 |
FM | Production stockée | 20 000 | -3 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | 9 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 909 | 68 707 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 615 | 9 420 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 389 | 79 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 823 | 284 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 623 | -15 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 630 392 | 5 179 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 531 | 303 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 050 | 1 684 805 | ||
FZ | Charges sociales | 908 190 | 859 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 152 | 523 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 541 | 47 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 680 | 43 821 | ||
GE | Autres charges | 46 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 417 | 8 991 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 198 | 428 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 667 | 49 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 667 | 49 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 574 | -49 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 624 | 379 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971 | 50 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 560 | 5 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 531 | 55 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 424 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 106 | 55 892 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 094 | 34 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 849 | 56 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 239 | 9 476 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451 | 9 132 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 788 | 344 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300 | 206 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030 | 85 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 054 | 557 152 | 459 400 | 9 764 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958 384 | 557 152 | 459 400 | 10 056 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 983 | 35 680 | 44 000 | 218 663 |
6T | Sur comptes clients | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 493 | 85 221 | 92 241 | 349 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 221 | 92 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 665 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 937 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 548 | |||
VP | Divers | 18 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 285 | 3 180 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 467 | 91 467 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 076 | 29 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 965 | 1 388 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 030 | 262 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 694 | 243 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 753 | 73 753 | ||
VW | T.V.A. | 590 628 | 590 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 302 | 142 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | 9 203 | ||
VI | Groupe et associés | 1 956 872 | 1 956 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 385 | 103 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 375 | 4 891 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 206 300 | 206 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 030 | 55 030 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 400 616 | |
AP | Constructions | 1 439 945 | 625 431 | 814 515 | 902 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 459 | 3 413 006 | 500 453 | 696 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 840 381 | 5 726 369 | 1 114 011 | 1 167 383 |
AV | Immobilisations en cours | 320 810 | 320 810 | 92 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 59 | 59 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | 7 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 112 999 | 10 056 136 | 5 056 863 | 5 266 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 046 | 44 046 | 77 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 000 | 35 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 762 | 130 811 | 2 342 951 | 2 979 064 |
BZ | Autres créances | 699 508 | 699 508 | 387 938 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 4 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 005 | 130 811 | 3 124 194 | 3 463 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 004 | 10 186 947 | 8 181 057 | 8 730 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 697 857 | 1 353 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 788 | 344 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 017 645 | 2 577 857 | ||
DN | Avances conditionnées | 53 374 | 53 374 | ||
DO | TOTAL (II) | 53 374 | 53 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 218 663 | 182 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 663 | 226 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 467 | 5 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 948 | 3 105 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 965 | 1 316 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 407 | 1 099 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | |||
EA | Autres dettes | 103 385 | 345 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 375 | 5 872 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 057 | 8 730 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 382 657 | 382 657 | 498 772 | |
FG | Production vendue services | 9 138 734 | 2 483 | 9 141 216 | 8 846 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 521 391 | 2 483 | 9 523 874 | 9 345 657 |
FM | Production stockée | 20 000 | -3 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | 9 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 909 | 68 707 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 615 | 9 420 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 389 | 79 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 823 | 284 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 623 | -15 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 630 392 | 5 179 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 531 | 303 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 050 | 1 684 805 | ||
FZ | Charges sociales | 908 190 | 859 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 152 | 523 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 541 | 47 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 680 | 43 821 | ||
GE | Autres charges | 46 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 417 | 8 991 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 198 | 428 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 667 | 49 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 667 | 49 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 574 | -49 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 624 | 379 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971 | 50 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 560 | 5 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 531 | 55 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 424 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 106 | 55 892 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 094 | 34 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 849 | 56 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 239 | 9 476 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451 | 9 132 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 788 | 344 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300 | 206 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030 | 85 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 054 | 557 152 | 459 400 | 9 764 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958 384 | 557 152 | 459 400 | 10 056 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 983 | 35 680 | 44 000 | 218 663 |
6T | Sur comptes clients | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 493 | 85 221 | 92 241 | 349 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 221 | 92 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 665 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 937 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 548 | |||
VP | Divers | 18 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 285 | 3 180 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 467 | 91 467 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 076 | 29 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 965 | 1 388 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 030 | 262 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 694 | 243 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 753 | 73 753 | ||
VW | T.V.A. | 590 628 | 590 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 302 | 142 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | 9 203 | ||
VI | Groupe et associés | 1 956 872 | 1 956 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 385 | 103 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 375 | 4 891 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 206 300 | 206 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 030 | 55 030 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 400 616 | |
AP | Constructions | 1 439 945 | 625 431 | 814 515 | 902 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 459 | 3 413 006 | 500 453 | 696 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 840 381 | 5 726 369 | 1 114 011 | 1 167 383 |
AV | Immobilisations en cours | 320 810 | 320 810 | 92 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 59 | 59 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | 7 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 112 999 | 10 056 136 | 5 056 863 | 5 266 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 046 | 44 046 | 77 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 000 | 35 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 762 | 130 811 | 2 342 951 | 2 979 064 |
BZ | Autres créances | 699 508 | 699 508 | 387 938 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 4 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 005 | 130 811 | 3 124 194 | 3 463 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 004 | 10 186 947 | 8 181 057 | 8 730 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 697 857 | 1 353 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 788 | 344 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 017 645 | 2 577 857 | ||
DN | Avances conditionnées | 53 374 | 53 374 | ||
DO | TOTAL (II) | 53 374 | 53 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 218 663 | 182 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 663 | 226 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 467 | 5 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 948 | 3 105 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 965 | 1 316 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 407 | 1 099 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | |||
EA | Autres dettes | 103 385 | 345 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 375 | 5 872 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 057 | 8 730 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 382 657 | 382 657 | 498 772 | |
FG | Production vendue services | 9 138 734 | 2 483 | 9 141 216 | 8 846 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 521 391 | 2 483 | 9 523 874 | 9 345 657 |
FM | Production stockée | 20 000 | -3 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | 9 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 909 | 68 707 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 615 | 9 420 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 389 | 79 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 823 | 284 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 623 | -15 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 630 392 | 5 179 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 531 | 303 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 050 | 1 684 805 | ||
FZ | Charges sociales | 908 190 | 859 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 152 | 523 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 541 | 47 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 680 | 43 821 | ||
GE | Autres charges | 46 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 417 | 8 991 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 198 | 428 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 667 | 49 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 667 | 49 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 574 | -49 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 624 | 379 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971 | 50 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 560 | 5 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 531 | 55 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 424 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 106 | 55 892 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 094 | 34 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 849 | 56 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 239 | 9 476 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451 | 9 132 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 788 | 344 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300 | 206 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030 | 85 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 054 | 557 152 | 459 400 | 9 764 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958 384 | 557 152 | 459 400 | 10 056 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 983 | 35 680 | 44 000 | 218 663 |
6T | Sur comptes clients | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 493 | 85 221 | 92 241 | 349 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 221 | 92 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 665 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 937 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 548 | |||
VP | Divers | 18 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 285 | 3 180 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 467 | 91 467 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 076 | 29 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 965 | 1 388 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 030 | 262 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 694 | 243 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 753 | 73 753 | ||
VW | T.V.A. | 590 628 | 590 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 302 | 142 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | 9 203 | ||
VI | Groupe et associés | 1 956 872 | 1 956 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 385 | 103 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 375 | 4 891 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 206 300 | 206 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 030 | 55 030 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 400 616 | |
AP | Constructions | 1 439 945 | 625 431 | 814 515 | 902 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 459 | 3 413 006 | 500 453 | 696 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 840 381 | 5 726 369 | 1 114 011 | 1 167 383 |
AV | Immobilisations en cours | 320 810 | 320 810 | 92 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 59 | 59 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | 7 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 112 999 | 10 056 136 | 5 056 863 | 5 266 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 046 | 44 046 | 77 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 000 | 35 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 762 | 130 811 | 2 342 951 | 2 979 064 |
BZ | Autres créances | 699 508 | 699 508 | 387 938 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 4 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 005 | 130 811 | 3 124 194 | 3 463 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 004 | 10 186 947 | 8 181 057 | 8 730 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 697 857 | 1 353 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 788 | 344 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 017 645 | 2 577 857 | ||
DN | Avances conditionnées | 53 374 | 53 374 | ||
DO | TOTAL (II) | 53 374 | 53 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 218 663 | 182 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 663 | 226 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 467 | 5 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 948 | 3 105 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 965 | 1 316 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 407 | 1 099 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | |||
EA | Autres dettes | 103 385 | 345 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 375 | 5 872 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 057 | 8 730 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 382 657 | 382 657 | 498 772 | |
FG | Production vendue services | 9 138 734 | 2 483 | 9 141 216 | 8 846 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 521 391 | 2 483 | 9 523 874 | 9 345 657 |
FM | Production stockée | 20 000 | -3 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | 9 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 909 | 68 707 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 615 | 9 420 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 389 | 79 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 823 | 284 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 623 | -15 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 630 392 | 5 179 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 531 | 303 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 050 | 1 684 805 | ||
FZ | Charges sociales | 908 190 | 859 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 152 | 523 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 541 | 47 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 680 | 43 821 | ||
GE | Autres charges | 46 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 417 | 8 991 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 198 | 428 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 667 | 49 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 667 | 49 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 574 | -49 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 624 | 379 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971 | 50 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 560 | 5 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 531 | 55 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 424 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 106 | 55 892 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 094 | 34 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 849 | 56 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 239 | 9 476 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451 | 9 132 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 788 | 344 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300 | 206 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030 | 85 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 054 | 557 152 | 459 400 | 9 764 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958 384 | 557 152 | 459 400 | 10 056 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 983 | 35 680 | 44 000 | 218 663 |
6T | Sur comptes clients | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 493 | 85 221 | 92 241 | 349 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 221 | 92 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 665 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 937 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 548 | |||
VP | Divers | 18 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 285 | 3 180 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 467 | 91 467 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 076 | 29 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 965 | 1 388 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 030 | 262 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 694 | 243 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 753 | 73 753 | ||
VW | T.V.A. | 590 628 | 590 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 302 | 142 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | 9 203 | ||
VI | Groupe et associés | 1 956 872 | 1 956 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 385 | 103 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 375 | 4 891 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 206 300 | 206 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 030 | 55 030 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 400 616 | |
AP | Constructions | 1 439 945 | 625 431 | 814 515 | 902 584 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 459 | 3 413 006 | 500 453 | 696 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 840 381 | 5 726 369 | 1 114 011 | 1 167 383 |
AV | Immobilisations en cours | 320 810 | 320 810 | 92 125 | |
BD | Autres titres immobilisés | 59 | 59 | 59 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | 7 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 112 999 | 10 056 136 | 5 056 863 | 5 266 590 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 046 | 44 046 | 77 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 35 000 | 35 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 762 | 130 811 | 2 342 951 | 2 979 064 |
BZ | Autres créances | 699 508 | 699 508 | 387 938 | |
CF | Disponibilités | 2 688 | 2 688 | 4 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 255 005 | 130 811 | 3 124 194 | 3 463 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 004 | 10 186 947 | 8 181 057 | 8 730 561 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 697 857 | 1 353 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 788 | 344 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 017 645 | 2 577 857 | ||
DN | Avances conditionnées | 53 374 | 53 374 | ||
DO | TOTAL (II) | 53 374 | 53 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 218 663 | 182 983 | ||
DR | TOTAL (III) | 218 663 | 226 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 467 | 5 001 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 948 | 3 105 580 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 965 | 1 316 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 312 407 | 1 099 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | |||
EA | Autres dettes | 103 385 | 345 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 891 375 | 5 872 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 057 | 8 730 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 382 657 | 382 657 | 498 772 | |
FG | Production vendue services | 9 138 734 | 2 483 | 9 141 216 | 8 846 886 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 521 391 | 2 483 | 9 523 874 | 9 345 657 |
FM | Production stockée | 20 000 | -3 628 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 798 | 9 270 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 909 | 68 707 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 826 615 | 9 420 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 389 | 79 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 823 | 284 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 623 | -15 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 630 392 | 5 179 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 531 | 303 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 050 | 1 684 805 | ||
FZ | Charges sociales | 908 190 | 859 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 557 152 | 523 979 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 541 | 47 222 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 680 | 43 821 | ||
GE | Autres charges | 46 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 552 417 | 8 991 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 198 | 428 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 | 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 667 | 49 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 667 | 49 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 574 | -49 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 624 | 379 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971 | 50 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 560 | 5 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 515 531 | 55 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 424 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 106 | 55 892 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 094 | 34 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 849 | 56 971 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 239 | 9 476 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 451 | 9 132 395 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 439 788 | 344 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300 | 206 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030 | 85 030 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 054 | 557 152 | 459 400 | 9 764 806 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958 384 | 557 152 | 459 400 | 10 056 136 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 218 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 226 983 | 35 680 | 44 000 | 218 663 |
6T | Sur comptes clients | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 511 | 49 541 | 48 241 | 130 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 493 | 85 221 | 92 241 | 349 474 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 221 | 92 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 015 | 7 015 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 156 665 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 90 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 241 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 937 | |||
VB | T. V. A. | 262 782 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 548 | |||
VP | Divers | 18 389 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 285 | 3 180 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 467 | 91 467 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 076 | 29 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 388 965 | 1 388 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 030 | 262 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 694 | 243 694 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 73 753 | 73 753 | ||
VW | T.V.A. | 590 628 | 590 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 302 | 142 302 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203 | 9 203 | ||
VI | Groupe et associés | 1 956 872 | 1 956 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 385 | 103 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 375 | 4 891 375 |