de Moriville
Déposant 1 : OMR INFOGERANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509460770
Adresse :
AVENUE JULES VERNE
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : AVOXA RENNES, M. Bertrand ERMENEUX
Adresse :
5 Allée Ermengarde d'Anjou
35108 Rennes cedex 3
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35108 Rennes cedex 3
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 845 | 86 458 | 123 387 | 11 313 |
AH | Fonds commercial | 372 696 | 372 696 | 372 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 838 | 216 942 | 13 896 | 7 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 265 | 580 668 | 113 597 | 165 765 |
CU | Autres participations | 182 340 | 182 340 | 75 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 088 | 14 088 | 14 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 704 228 | 884 069 | 820 159 | 646 685 |
BT | Marchandises | 183 387 | 62 306 | 121 081 | 122 734 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114 | 3 114 | 3 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 317 | 15 054 | 1 357 263 | 1 492 137 |
BZ | Autres créances | 218 550 | 218 550 | 158 521 | |
CF | Disponibilités | 1 518 472 | 1 518 472 | 1 547 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 419 | 57 419 | 53 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 262 | 77 360 | 3 275 901 | 3 378 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 490 | 961 429 | 4 096 061 | 4 025 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 070 | 815 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 875 | 482 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 946 | 1 628 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 405 | 124 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 087 | 706 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 622 | 906 247 | ||
EA | Autres dettes | 15 310 | 16 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 108 | 573 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 243 114 | 2 327 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 061 | 4 025 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 285 | 2 905 285 | 3 214 119 | |
FG | Production vendue services | 4 618 864 | 4 618 864 | 4 593 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 150 | 7 524 150 | 7 807 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 667 | 135 147 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 338 | 7 942 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 269 | 2 390 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 883 | -9 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 138 | 1 709 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 705 | 105 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 958 319 | 2 058 377 | ||
FZ | Charges sociales | 736 428 | 721 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 497 | 172 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 460 | 76 909 | ||
GE | Autres charges | 4 168 | 6 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 873 | 7 231 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 465 | 711 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 311 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 474 | 2 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 2 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 836 | 3 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 301 | 714 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 3 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | 3 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 | 29 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 | 33 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | -29 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 341 | 202 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 923 | 7 952 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 048 | 7 470 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 875 | 482 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 617 | 16 841 | 86 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 310 | 91 656 | 18 355 | 797 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 927 | 108 497 | 18 355 | 884 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 537 | 62 306 | 67 537 | 62 306 |
6T | Sur comptes clients | 19 546 | 5 155 | 9 647 | 15 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 083 | 67 461 | 77 184 | 77 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 083 | 67 461 | 147 184 | 77 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 461 | 147 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 410 | |||
VB | T. V. A. | 90 173 | |||
VP | Divers | 6 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 376 | 1 648 287 | 14 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 | 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 087 | 775 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 603 | 338 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 870 | 255 870 | ||
VW | T.V.A. | 114 200 | 114 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 949 | 74 949 | ||
VI | Groupe et associés | 133 406 | 133 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 | 15 310 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 535 108 | 535 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 115 | 2 243 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 845 | 86 458 | 123 387 | 11 313 |
AH | Fonds commercial | 372 696 | 372 696 | 372 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 838 | 216 942 | 13 896 | 7 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 265 | 580 668 | 113 597 | 165 765 |
CU | Autres participations | 182 340 | 182 340 | 75 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 088 | 14 088 | 14 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 704 228 | 884 069 | 820 159 | 646 685 |
BT | Marchandises | 183 387 | 62 306 | 121 081 | 122 734 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114 | 3 114 | 3 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 317 | 15 054 | 1 357 263 | 1 492 137 |
BZ | Autres créances | 218 550 | 218 550 | 158 521 | |
CF | Disponibilités | 1 518 472 | 1 518 472 | 1 547 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 419 | 57 419 | 53 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 262 | 77 360 | 3 275 901 | 3 378 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 490 | 961 429 | 4 096 061 | 4 025 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 070 | 815 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 875 | 482 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 946 | 1 628 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 405 | 124 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 087 | 706 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 622 | 906 247 | ||
EA | Autres dettes | 15 310 | 16 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 108 | 573 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 243 114 | 2 327 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 061 | 4 025 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 285 | 2 905 285 | 3 214 119 | |
FG | Production vendue services | 4 618 864 | 4 618 864 | 4 593 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 150 | 7 524 150 | 7 807 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 667 | 135 147 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 338 | 7 942 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 269 | 2 390 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 883 | -9 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 138 | 1 709 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 705 | 105 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 958 319 | 2 058 377 | ||
FZ | Charges sociales | 736 428 | 721 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 497 | 172 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 460 | 76 909 | ||
GE | Autres charges | 4 168 | 6 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 873 | 7 231 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 465 | 711 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 311 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 474 | 2 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 2 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 836 | 3 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 301 | 714 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 3 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | 3 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 | 29 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 | 33 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | -29 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 341 | 202 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 923 | 7 952 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 048 | 7 470 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 875 | 482 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 617 | 16 841 | 86 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 310 | 91 656 | 18 355 | 797 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 927 | 108 497 | 18 355 | 884 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 537 | 62 306 | 67 537 | 62 306 |
6T | Sur comptes clients | 19 546 | 5 155 | 9 647 | 15 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 083 | 67 461 | 77 184 | 77 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 083 | 67 461 | 147 184 | 77 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 461 | 147 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 410 | |||
VB | T. V. A. | 90 173 | |||
VP | Divers | 6 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 376 | 1 648 287 | 14 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 | 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 087 | 775 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 603 | 338 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 870 | 255 870 | ||
VW | T.V.A. | 114 200 | 114 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 949 | 74 949 | ||
VI | Groupe et associés | 133 406 | 133 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 | 15 310 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 535 108 | 535 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 115 | 2 243 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 845 | 86 458 | 123 387 | 11 313 |
AH | Fonds commercial | 372 696 | 372 696 | 372 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 838 | 216 942 | 13 896 | 7 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 265 | 580 668 | 113 597 | 165 765 |
CU | Autres participations | 182 340 | 182 340 | 75 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 088 | 14 088 | 14 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 704 228 | 884 069 | 820 159 | 646 685 |
BT | Marchandises | 183 387 | 62 306 | 121 081 | 122 734 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114 | 3 114 | 3 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 317 | 15 054 | 1 357 263 | 1 492 137 |
BZ | Autres créances | 218 550 | 218 550 | 158 521 | |
CF | Disponibilités | 1 518 472 | 1 518 472 | 1 547 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 419 | 57 419 | 53 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 262 | 77 360 | 3 275 901 | 3 378 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 490 | 961 429 | 4 096 061 | 4 025 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 070 | 815 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 875 | 482 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 946 | 1 628 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 405 | 124 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 087 | 706 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 622 | 906 247 | ||
EA | Autres dettes | 15 310 | 16 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 108 | 573 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 243 114 | 2 327 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 061 | 4 025 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 285 | 2 905 285 | 3 214 119 | |
FG | Production vendue services | 4 618 864 | 4 618 864 | 4 593 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 150 | 7 524 150 | 7 807 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 667 | 135 147 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 338 | 7 942 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 269 | 2 390 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 883 | -9 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 138 | 1 709 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 705 | 105 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 958 319 | 2 058 377 | ||
FZ | Charges sociales | 736 428 | 721 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 497 | 172 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 460 | 76 909 | ||
GE | Autres charges | 4 168 | 6 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 873 | 7 231 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 465 | 711 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 311 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 474 | 2 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 2 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 836 | 3 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 301 | 714 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 3 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | 3 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 | 29 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 | 33 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | -29 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 341 | 202 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 923 | 7 952 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 048 | 7 470 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 875 | 482 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 617 | 16 841 | 86 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 310 | 91 656 | 18 355 | 797 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 927 | 108 497 | 18 355 | 884 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 537 | 62 306 | 67 537 | 62 306 |
6T | Sur comptes clients | 19 546 | 5 155 | 9 647 | 15 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 083 | 67 461 | 77 184 | 77 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 083 | 67 461 | 147 184 | 77 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 461 | 147 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 410 | |||
VB | T. V. A. | 90 173 | |||
VP | Divers | 6 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 376 | 1 648 287 | 14 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 | 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 087 | 775 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 603 | 338 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 870 | 255 870 | ||
VW | T.V.A. | 114 200 | 114 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 949 | 74 949 | ||
VI | Groupe et associés | 133 406 | 133 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 | 15 310 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 535 108 | 535 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 115 | 2 243 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 845 | 86 458 | 123 387 | 11 313 |
AH | Fonds commercial | 372 696 | 372 696 | 372 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 838 | 216 942 | 13 896 | 7 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 265 | 580 668 | 113 597 | 165 765 |
CU | Autres participations | 182 340 | 182 340 | 75 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 088 | 14 088 | 14 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 704 228 | 884 069 | 820 159 | 646 685 |
BT | Marchandises | 183 387 | 62 306 | 121 081 | 122 734 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114 | 3 114 | 3 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 317 | 15 054 | 1 357 263 | 1 492 137 |
BZ | Autres créances | 218 550 | 218 550 | 158 521 | |
CF | Disponibilités | 1 518 472 | 1 518 472 | 1 547 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 419 | 57 419 | 53 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 262 | 77 360 | 3 275 901 | 3 378 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 490 | 961 429 | 4 096 061 | 4 025 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 070 | 815 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 875 | 482 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 946 | 1 628 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 405 | 124 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 087 | 706 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 622 | 906 247 | ||
EA | Autres dettes | 15 310 | 16 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 108 | 573 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 243 114 | 2 327 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 061 | 4 025 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 285 | 2 905 285 | 3 214 119 | |
FG | Production vendue services | 4 618 864 | 4 618 864 | 4 593 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 150 | 7 524 150 | 7 807 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 667 | 135 147 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 338 | 7 942 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 269 | 2 390 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 883 | -9 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 138 | 1 709 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 705 | 105 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 958 319 | 2 058 377 | ||
FZ | Charges sociales | 736 428 | 721 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 497 | 172 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 460 | 76 909 | ||
GE | Autres charges | 4 168 | 6 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 873 | 7 231 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 465 | 711 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 311 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 474 | 2 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 2 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 836 | 3 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 301 | 714 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 3 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | 3 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 | 29 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 | 33 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | -29 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 341 | 202 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 923 | 7 952 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 048 | 7 470 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 875 | 482 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 617 | 16 841 | 86 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 310 | 91 656 | 18 355 | 797 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 927 | 108 497 | 18 355 | 884 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 537 | 62 306 | 67 537 | 62 306 |
6T | Sur comptes clients | 19 546 | 5 155 | 9 647 | 15 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 083 | 67 461 | 77 184 | 77 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 083 | 67 461 | 147 184 | 77 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 461 | 147 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 410 | |||
VB | T. V. A. | 90 173 | |||
VP | Divers | 6 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 376 | 1 648 287 | 14 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 | 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 087 | 775 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 603 | 338 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 870 | 255 870 | ||
VW | T.V.A. | 114 200 | 114 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 949 | 74 949 | ||
VI | Groupe et associés | 133 406 | 133 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 | 15 310 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 535 108 | 535 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 115 | 2 243 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 845 | 86 458 | 123 387 | 11 313 |
AH | Fonds commercial | 372 696 | 372 696 | 372 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 838 | 216 942 | 13 896 | 7 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 265 | 580 668 | 113 597 | 165 765 |
CU | Autres participations | 182 340 | 182 340 | 75 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 088 | 14 088 | 14 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 704 228 | 884 069 | 820 159 | 646 685 |
BT | Marchandises | 183 387 | 62 306 | 121 081 | 122 734 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114 | 3 114 | 3 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 317 | 15 054 | 1 357 263 | 1 492 137 |
BZ | Autres créances | 218 550 | 218 550 | 158 521 | |
CF | Disponibilités | 1 518 472 | 1 518 472 | 1 547 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 419 | 57 419 | 53 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 262 | 77 360 | 3 275 901 | 3 378 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 490 | 961 429 | 4 096 061 | 4 025 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 070 | 815 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 875 | 482 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 946 | 1 628 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 405 | 124 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 087 | 706 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 622 | 906 247 | ||
EA | Autres dettes | 15 310 | 16 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 108 | 573 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 243 114 | 2 327 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 061 | 4 025 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 285 | 2 905 285 | 3 214 119 | |
FG | Production vendue services | 4 618 864 | 4 618 864 | 4 593 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 150 | 7 524 150 | 7 807 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 667 | 135 147 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 338 | 7 942 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 269 | 2 390 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 883 | -9 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 138 | 1 709 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 705 | 105 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 958 319 | 2 058 377 | ||
FZ | Charges sociales | 736 428 | 721 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 497 | 172 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 460 | 76 909 | ||
GE | Autres charges | 4 168 | 6 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 873 | 7 231 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 465 | 711 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 311 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 474 | 2 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 2 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 836 | 3 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 301 | 714 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 3 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | 3 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 | 29 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 | 33 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | -29 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 341 | 202 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 923 | 7 952 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 048 | 7 470 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 875 | 482 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 617 | 16 841 | 86 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 310 | 91 656 | 18 355 | 797 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 927 | 108 497 | 18 355 | 884 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 537 | 62 306 | 67 537 | 62 306 |
6T | Sur comptes clients | 19 546 | 5 155 | 9 647 | 15 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 083 | 67 461 | 77 184 | 77 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 083 | 67 461 | 147 184 | 77 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 461 | 147 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 410 | |||
VB | T. V. A. | 90 173 | |||
VP | Divers | 6 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 376 | 1 648 287 | 14 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 | 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 087 | 775 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 603 | 338 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 870 | 255 870 | ||
VW | T.V.A. | 114 200 | 114 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 949 | 74 949 | ||
VI | Groupe et associés | 133 406 | 133 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 | 15 310 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 535 108 | 535 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 115 | 2 243 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 845 | 86 458 | 123 387 | 11 313 |
AH | Fonds commercial | 372 696 | 372 696 | 372 696 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 838 | 216 942 | 13 896 | 7 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 694 265 | 580 668 | 113 597 | 165 765 |
CU | Autres participations | 182 340 | 182 340 | 75 490 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 088 | 14 088 | 14 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 704 228 | 884 069 | 820 159 | 646 685 |
BT | Marchandises | 183 387 | 62 306 | 121 081 | 122 734 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114 | 3 114 | 3 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 317 | 15 054 | 1 357 263 | 1 492 137 |
BZ | Autres créances | 218 550 | 218 550 | 158 521 | |
CF | Disponibilités | 1 518 472 | 1 518 472 | 1 547 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 419 | 57 419 | 53 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 262 | 77 360 | 3 275 901 | 3 378 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 490 | 961 429 | 4 096 061 | 4 025 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 097 070 | 815 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 875 | 482 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 852 946 | 1 628 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 405 | 124 368 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 087 | 706 385 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 783 622 | 906 247 | ||
EA | Autres dettes | 15 310 | 16 418 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 535 108 | 573 093 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 243 114 | 2 327 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 061 | 4 025 124 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 905 285 | 2 905 285 | 3 214 119 | |
FG | Production vendue services | 4 618 864 | 4 618 864 | 4 593 653 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 524 150 | 7 524 150 | 7 807 773 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 438 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 667 | 135 147 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 760 338 | 7 942 930 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 197 269 | 2 390 486 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 883 | -9 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 138 | 1 709 858 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 705 | 105 215 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 958 319 | 2 058 377 | ||
FZ | Charges sociales | 736 428 | 721 790 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 497 | 172 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 460 | 76 909 | ||
GE | Autres charges | 4 168 | 6 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 873 | 7 231 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 465 | 711 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 311 | 6 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 311 | 6 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 474 | 2 343 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 474 | 2 343 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 836 | 3 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 301 | 714 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 | 3 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 | 3 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 3 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 | 29 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 | 33 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -441 | -29 755 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 644 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 341 | 202 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 923 | 7 952 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 048 | 7 470 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 875 | 482 765 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 617 | 16 841 | 86 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 310 | 91 656 | 18 355 | 797 611 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 927 | 108 497 | 18 355 | 884 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 537 | 62 306 | 67 537 | 62 306 |
6T | Sur comptes clients | 19 546 | 5 155 | 9 647 | 15 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 083 | 67 461 | 77 184 | 77 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 083 | 67 461 | 147 184 | 77 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 461 | 147 184 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 089 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 921 | |||
UX | Autres créances clients | 1 356 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 410 | |||
VB | T. V. A. | 90 173 | |||
VP | Divers | 6 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 376 | 1 648 287 | 14 089 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 | 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 087 | 775 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 603 | 338 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 870 | 255 870 | ||
VW | T.V.A. | 114 200 | 114 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 949 | 74 949 | ||
VI | Groupe et associés | 133 406 | 133 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310 | 15 310 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 535 108 | 535 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 115 | 2 243 115 |