Déposant 1 : OMWAVE, SAS
Numéro de SIREN : 448273904
Adresse :
155 Rue de ROSNY
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : OMWAVE
Adresse :
155 Rue de ROSNY
93100 MONTREUIL
FR
Déposant 1 : OMWAVE, SAS
Numéro de SIREN : 448273904
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155 Rue de ROSNY
93100 MONTREUIL
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Mandataire 1 : OMWAVE
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Déposant 1 : OMWAVE SAS
Numéro de SIREN : 448273904
Mandataire 1 : OMWAVE
Déposant 1 : OMWAVE S.A.S. (Société par Actions Simplifiées)
Numéro de SIREN : 448273904
Mandataire 1 : OMWAVE SAS Attn Olivier MOINECOURT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 794 612 | 300 911 | 493 701 | 532 692 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 663 | 105 024 | 55 638 | 124 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 901 | 11 104 | 1 798 | 1 368 |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | 4 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 6 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 399 | 417 040 | 579 359 | 687 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 923 | 9 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 134 | 275 134 | 366 041 | |
BZ | Autres créances | 351 054 | 351 054 | 269 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 5 | 91 | 91 |
CF | Disponibilités | 121 390 | 121 390 | 35 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 011 | 4 011 | 4 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 608 | 5 | 761 603 | 674 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 007 | 417 045 | 1 340 962 | 1 361 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 896 | 319 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 373 | 6 932 | ||
DH | Report à nouveau | 171 773 | 30 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 347 | 148 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 388 | 506 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 667 | 213 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 | 202 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 224 | 167 041 | ||
EA | Autres dettes | 417 627 | 272 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 574 | 855 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 962 | 1 361 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | |||
FD | Production vendue biens | 242 372 | 242 372 | 98 923 | |
FG | Production vendue services | 918 733 | 7 750 | 926 483 | 1 003 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 105 | 7 750 | 1 168 855 | 1 104 175 |
FN | Production immobilisée | 216 736 | 254 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 100 | 4 279 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 698 | 1 363 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 093 | 2 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 405 453 | 360 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324 | 8 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 317 | 523 447 | ||
FZ | Charges sociales | 184 914 | 189 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 256 | 356 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 100 | |||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 489 | 1 459 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 791 | -96 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 448 | 11 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 623 | 11 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 581 | -11 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 372 | -108 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120 | 20 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120 | 20 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 2 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 2 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 017 | 18 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 702 | -238 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 860 | 1 383 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 513 | 1 235 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 347 | 148 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 794 612 | 300 911 | 493 701 | 532 692 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 663 | 105 024 | 55 638 | 124 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 901 | 11 104 | 1 798 | 1 368 |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | 4 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 6 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 399 | 417 040 | 579 359 | 687 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 923 | 9 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 134 | 275 134 | 366 041 | |
BZ | Autres créances | 351 054 | 351 054 | 269 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 5 | 91 | 91 |
CF | Disponibilités | 121 390 | 121 390 | 35 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 011 | 4 011 | 4 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 608 | 5 | 761 603 | 674 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 007 | 417 045 | 1 340 962 | 1 361 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 896 | 319 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 373 | 6 932 | ||
DH | Report à nouveau | 171 773 | 30 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 347 | 148 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 388 | 506 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 667 | 213 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 | 202 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 224 | 167 041 | ||
EA | Autres dettes | 417 627 | 272 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 574 | 855 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 962 | 1 361 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | |||
FD | Production vendue biens | 242 372 | 242 372 | 98 923 | |
FG | Production vendue services | 918 733 | 7 750 | 926 483 | 1 003 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 105 | 7 750 | 1 168 855 | 1 104 175 |
FN | Production immobilisée | 216 736 | 254 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 100 | 4 279 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 698 | 1 363 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 093 | 2 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 405 453 | 360 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324 | 8 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 317 | 523 447 | ||
FZ | Charges sociales | 184 914 | 189 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 256 | 356 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 100 | |||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 489 | 1 459 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 791 | -96 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 448 | 11 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 623 | 11 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 581 | -11 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 372 | -108 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120 | 20 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120 | 20 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 2 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 2 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 017 | 18 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 702 | -238 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 860 | 1 383 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 513 | 1 235 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 347 | 148 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 794 612 | 300 911 | 493 701 | 532 692 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 663 | 105 024 | 55 638 | 124 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 901 | 11 104 | 1 798 | 1 368 |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | 4 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 6 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 399 | 417 040 | 579 359 | 687 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 923 | 9 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 134 | 275 134 | 366 041 | |
BZ | Autres créances | 351 054 | 351 054 | 269 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 5 | 91 | 91 |
CF | Disponibilités | 121 390 | 121 390 | 35 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 011 | 4 011 | 4 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 608 | 5 | 761 603 | 674 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 007 | 417 045 | 1 340 962 | 1 361 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 896 | 319 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 373 | 6 932 | ||
DH | Report à nouveau | 171 773 | 30 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 347 | 148 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 388 | 506 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 667 | 213 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 | 202 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 224 | 167 041 | ||
EA | Autres dettes | 417 627 | 272 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 574 | 855 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 962 | 1 361 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | |||
FD | Production vendue biens | 242 372 | 242 372 | 98 923 | |
FG | Production vendue services | 918 733 | 7 750 | 926 483 | 1 003 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 105 | 7 750 | 1 168 855 | 1 104 175 |
FN | Production immobilisée | 216 736 | 254 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 100 | 4 279 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 698 | 1 363 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 093 | 2 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 405 453 | 360 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324 | 8 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 317 | 523 447 | ||
FZ | Charges sociales | 184 914 | 189 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 256 | 356 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 100 | |||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 489 | 1 459 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 791 | -96 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 448 | 11 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 623 | 11 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 581 | -11 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 372 | -108 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120 | 20 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120 | 20 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 2 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 2 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 017 | 18 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 702 | -238 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 860 | 1 383 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 513 | 1 235 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 347 | 148 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 794 612 | 300 911 | 493 701 | 532 692 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 663 | 105 024 | 55 638 | 124 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 901 | 11 104 | 1 798 | 1 368 |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | 4 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 6 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 399 | 417 040 | 579 359 | 687 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 923 | 9 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 134 | 275 134 | 366 041 | |
BZ | Autres créances | 351 054 | 351 054 | 269 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 5 | 91 | 91 |
CF | Disponibilités | 121 390 | 121 390 | 35 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 011 | 4 011 | 4 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 608 | 5 | 761 603 | 674 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 007 | 417 045 | 1 340 962 | 1 361 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 896 | 319 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 373 | 6 932 | ||
DH | Report à nouveau | 171 773 | 30 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 347 | 148 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 388 | 506 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 667 | 213 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 | 202 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 224 | 167 041 | ||
EA | Autres dettes | 417 627 | 272 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 574 | 855 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 962 | 1 361 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | |||
FD | Production vendue biens | 242 372 | 242 372 | 98 923 | |
FG | Production vendue services | 918 733 | 7 750 | 926 483 | 1 003 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 105 | 7 750 | 1 168 855 | 1 104 175 |
FN | Production immobilisée | 216 736 | 254 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 100 | 4 279 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 698 | 1 363 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 093 | 2 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 405 453 | 360 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324 | 8 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 317 | 523 447 | ||
FZ | Charges sociales | 184 914 | 189 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 256 | 356 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 100 | |||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 489 | 1 459 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 791 | -96 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 448 | 11 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 623 | 11 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 581 | -11 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 372 | -108 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120 | 20 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120 | 20 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 2 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 2 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 017 | 18 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 702 | -238 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 860 | 1 383 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 513 | 1 235 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 347 | 148 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 794 612 | 300 911 | 493 701 | 532 692 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 663 | 105 024 | 55 638 | 124 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 901 | 11 104 | 1 798 | 1 368 |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | 4 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 6 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 399 | 417 040 | 579 359 | 687 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 923 | 9 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 134 | 275 134 | 366 041 | |
BZ | Autres créances | 351 054 | 351 054 | 269 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 5 | 91 | 91 |
CF | Disponibilités | 121 390 | 121 390 | 35 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 011 | 4 011 | 4 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 608 | 5 | 761 603 | 674 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 007 | 417 045 | 1 340 962 | 1 361 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 896 | 319 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 373 | 6 932 | ||
DH | Report à nouveau | 171 773 | 30 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 347 | 148 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 388 | 506 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 667 | 213 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 | 202 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 224 | 167 041 | ||
EA | Autres dettes | 417 627 | 272 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 574 | 855 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 962 | 1 361 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | |||
FD | Production vendue biens | 242 372 | 242 372 | 98 923 | |
FG | Production vendue services | 918 733 | 7 750 | 926 483 | 1 003 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 105 | 7 750 | 1 168 855 | 1 104 175 |
FN | Production immobilisée | 216 736 | 254 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 100 | 4 279 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 698 | 1 363 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 093 | 2 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 405 453 | 360 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324 | 8 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 317 | 523 447 | ||
FZ | Charges sociales | 184 914 | 189 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 256 | 356 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 100 | |||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 489 | 1 459 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 791 | -96 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 448 | 11 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 623 | 11 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 581 | -11 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 372 | -108 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120 | 20 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120 | 20 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 2 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 2 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 017 | 18 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 702 | -238 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 860 | 1 383 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 513 | 1 235 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 347 | 148 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 794 612 | 300 911 | 493 701 | 532 692 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 663 | 105 024 | 55 638 | 124 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 901 | 11 104 | 1 798 | 1 368 |
CU | Autres participations | 4 990 | 4 990 | 4 980 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 236 | 6 236 | 6 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 996 399 | 417 040 | 579 359 | 687 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 923 | 9 923 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 134 | 275 134 | 366 041 | |
BZ | Autres créances | 351 054 | 351 054 | 269 307 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 5 | 91 | 91 |
CF | Disponibilités | 121 390 | 121 390 | 35 017 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 011 | 4 011 | 4 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 608 | 5 | 761 603 | 674 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 007 | 417 045 | 1 340 962 | 1 361 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 319 896 | 319 896 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 373 | 6 932 | ||
DH | Report à nouveau | 171 773 | 30 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 347 | 148 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 622 388 | 506 041 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 667 | 213 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055 | 202 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 224 | 167 041 | ||
EA | Autres dettes | 417 627 | 272 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 574 | 855 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 962 | 1 361 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 662 | |||
FD | Production vendue biens | 242 372 | 242 372 | 98 923 | |
FG | Production vendue services | 918 733 | 7 750 | 926 483 | 1 003 590 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 161 105 | 7 750 | 1 168 855 | 1 104 175 |
FN | Production immobilisée | 216 736 | 254 623 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 100 | 4 279 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 698 | 1 363 081 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 093 | 2 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 923 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 405 453 | 360 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 324 | 8 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 523 317 | 523 447 | ||
FZ | Charges sociales | 184 914 | 189 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 329 256 | 356 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 100 | |||
GE | Autres charges | 54 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 489 | 1 459 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 791 | -96 345 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GN | Différences positives de change | 1 041 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 448 | 11 751 | ||
GS | Différences négatives de change | 175 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 623 | 11 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 581 | -11 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 372 | -108 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120 | 20 813 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120 | 20 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103 | 2 173 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 | 2 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 017 | 18 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 702 | -238 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 860 | 1 383 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 513 | 1 235 077 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 347 | 148 819 |