Portail de la ville
de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Déposant 1 : ON THE ROCKS, SAS
Numéro de SIREN : 798548962
Adresse :
44 place François Mitterand
12160 Baraqueville
FR
Mandataire 1 : Cabinet MLB, M. Matthieu LE BARS
Adresse :
34 rue Raynal
12000 Rodez
FR
Déposant 1 : ON THE ROCKS, SAS
Numéro de SIREN : 798548962
Adresse :
44 Place François Mittérand
12160 BARAQUEVILLE
FR
Mandataire 1 : FIDUCIAL SOFIRAL, Mme FAYEL Aurélie
Adresse :
130 Rue Pierre Carrère
12000 RODEZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 607 | 5 482 | 11 125 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 733 | 1 467 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 1 746 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 664 | 7 962 | 39 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 509 | 6 509 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 052 | -3 052 | ||
BT | Marchandises | 19 919 | 19 919 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 398 | 617 | 49 781 | |
BZ | Autres créances | 3 926 | 3 926 | ||
CF | Disponibilités | 133 866 | 133 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 388 | 2 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 217 007 | 3 670 | 213 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 671 | 11 631 | 253 039 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 233 | |||
DG | Autres réserves | 55 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 932 | |||
EA | Autres dettes | 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 039 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 607 | 5 482 | 11 125 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 733 | 1 467 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 1 746 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 664 | 7 962 | 39 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 509 | 6 509 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 052 | -3 052 | ||
BT | Marchandises | 19 919 | 19 919 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 398 | 617 | 49 781 | |
BZ | Autres créances | 3 926 | 3 926 | ||
CF | Disponibilités | 133 866 | 133 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 388 | 2 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 217 007 | 3 670 | 213 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 671 | 11 631 | 253 039 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 233 | |||
DG | Autres réserves | 55 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 932 | |||
EA | Autres dettes | 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 039 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 607 | 5 482 | 11 125 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 733 | 1 467 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 1 746 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 664 | 7 962 | 39 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 509 | 6 509 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 052 | -3 052 | ||
BT | Marchandises | 19 919 | 19 919 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 398 | 617 | 49 781 | |
BZ | Autres créances | 3 926 | 3 926 | ||
CF | Disponibilités | 133 866 | 133 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 388 | 2 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 217 007 | 3 670 | 213 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 671 | 11 631 | 253 039 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 233 | |||
DG | Autres réserves | 55 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 932 | |||
EA | Autres dettes | 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 039 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 607 | 5 482 | 11 125 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 733 | 1 467 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 1 746 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 664 | 7 962 | 39 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 509 | 6 509 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 052 | -3 052 | ||
BT | Marchandises | 19 919 | 19 919 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 398 | 617 | 49 781 | |
BZ | Autres créances | 3 926 | 3 926 | ||
CF | Disponibilités | 133 866 | 133 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 388 | 2 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 217 007 | 3 670 | 213 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 671 | 11 631 | 253 039 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 233 | |||
DG | Autres réserves | 55 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 932 | |||
EA | Autres dettes | 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 039 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 607 | 5 482 | 11 125 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 733 | 1 467 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 1 746 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 664 | 7 962 | 39 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 509 | 6 509 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 052 | -3 052 | ||
BT | Marchandises | 19 919 | 19 919 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 398 | 617 | 49 781 | |
BZ | Autres créances | 3 926 | 3 926 | ||
CF | Disponibilités | 133 866 | 133 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 388 | 2 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 217 007 | 3 670 | 213 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 671 | 11 631 | 253 039 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 233 | |||
DG | Autres réserves | 55 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 932 | |||
EA | Autres dettes | 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 039 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 607 | 5 482 | 11 125 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 733 | 1 467 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 826 | 1 746 | 2 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 47 664 | 7 962 | 39 702 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 509 | 6 509 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 052 | -3 052 | ||
BT | Marchandises | 19 919 | 19 919 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 398 | 617 | 49 781 | |
BZ | Autres créances | 3 926 | 3 926 | ||
CF | Disponibilités | 133 866 | 133 866 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 388 | 2 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 217 007 | 3 670 | 213 337 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 671 | 11 631 | 253 039 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 233 | |||
DG | Autres réserves | 55 431 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635 | |||
DL | TOTAL (I) | 83 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 932 | |||
EA | Autres dettes | 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 740 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 253 039 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 874 |