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de Fraisans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 626 | 20 626 | 3 867 | |
CU | Autres participations | 857 223 | 857 223 | 843 941 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | 457 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 276 | 20 626 | 1 455 651 | 1 305 725 |
BZ | Autres créances | 66 376 | 66 376 | 70 700 | |
CF | Disponibilités | 10 026 | 10 026 | 3 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 201 | 201 | 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 603 | 76 603 | 74 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 879 | 20 626 | 1 532 253 | 1 379 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 200 | 85 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 520 | 8 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 659 | 1 098 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513 | 108 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 333 | 1 314 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 4 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084 | 54 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 | 3 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 517 | 2 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 920 | 64 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 253 | 1 379 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 920 | 64 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 547 | 12 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 | 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 867 | 5 156 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 083 | 77 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 083 | -75 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 946 | 164 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 946 | 164 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 2 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 2 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 502 | 162 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 420 | 87 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 718 | -362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 | -22 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862 | 166 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 | 57 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 513 | 108 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 441 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 441 | 13 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 185 | |||
VC | Groupe et associés | 7 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005 | 665 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517 | 11 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | 13 282 | ||
VI | Groupe et associés | 40 084 | 40 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 920 | 70 920 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 626 | 20 626 | 3 867 | |
CU | Autres participations | 857 223 | 857 223 | 843 941 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | 457 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 276 | 20 626 | 1 455 651 | 1 305 725 |
BZ | Autres créances | 66 376 | 66 376 | 70 700 | |
CF | Disponibilités | 10 026 | 10 026 | 3 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 201 | 201 | 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 603 | 76 603 | 74 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 879 | 20 626 | 1 532 253 | 1 379 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 200 | 85 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 520 | 8 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 659 | 1 098 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513 | 108 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 333 | 1 314 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 4 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084 | 54 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 | 3 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 517 | 2 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 920 | 64 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 253 | 1 379 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 920 | 64 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 547 | 12 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 | 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 867 | 5 156 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 083 | 77 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 083 | -75 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 946 | 164 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 946 | 164 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 2 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 2 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 502 | 162 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 420 | 87 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 718 | -362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 | -22 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862 | 166 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 | 57 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 513 | 108 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 441 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 441 | 13 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 185 | |||
VC | Groupe et associés | 7 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005 | 665 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517 | 11 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | 13 282 | ||
VI | Groupe et associés | 40 084 | 40 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 920 | 70 920 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 626 | 20 626 | 3 867 | |
CU | Autres participations | 857 223 | 857 223 | 843 941 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | 457 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 276 | 20 626 | 1 455 651 | 1 305 725 |
BZ | Autres créances | 66 376 | 66 376 | 70 700 | |
CF | Disponibilités | 10 026 | 10 026 | 3 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 201 | 201 | 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 603 | 76 603 | 74 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 879 | 20 626 | 1 532 253 | 1 379 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 200 | 85 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 520 | 8 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 659 | 1 098 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513 | 108 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 333 | 1 314 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 4 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084 | 54 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 | 3 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 517 | 2 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 920 | 64 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 253 | 1 379 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 920 | 64 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 547 | 12 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 | 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 867 | 5 156 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 083 | 77 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 083 | -75 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 946 | 164 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 946 | 164 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 2 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 2 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 502 | 162 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 420 | 87 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 718 | -362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 | -22 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862 | 166 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 | 57 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 513 | 108 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 441 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 441 | 13 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 185 | |||
VC | Groupe et associés | 7 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005 | 665 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517 | 11 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | 13 282 | ||
VI | Groupe et associés | 40 084 | 40 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 920 | 70 920 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 626 | 20 626 | 3 867 | |
CU | Autres participations | 857 223 | 857 223 | 843 941 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | 457 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 276 | 20 626 | 1 455 651 | 1 305 725 |
BZ | Autres créances | 66 376 | 66 376 | 70 700 | |
CF | Disponibilités | 10 026 | 10 026 | 3 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 201 | 201 | 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 603 | 76 603 | 74 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 879 | 20 626 | 1 532 253 | 1 379 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 200 | 85 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 520 | 8 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 659 | 1 098 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513 | 108 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 333 | 1 314 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 4 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084 | 54 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 | 3 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 517 | 2 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 920 | 64 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 253 | 1 379 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 920 | 64 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 547 | 12 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 | 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 867 | 5 156 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 083 | 77 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 083 | -75 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 946 | 164 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 946 | 164 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 2 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 2 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 502 | 162 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 420 | 87 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 718 | -362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 | -22 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862 | 166 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 | 57 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 513 | 108 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 441 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 441 | 13 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 185 | |||
VC | Groupe et associés | 7 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005 | 665 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517 | 11 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | 13 282 | ||
VI | Groupe et associés | 40 084 | 40 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 920 | 70 920 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 626 | 20 626 | 3 867 | |
CU | Autres participations | 857 223 | 857 223 | 843 941 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | 457 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 276 | 20 626 | 1 455 651 | 1 305 725 |
BZ | Autres créances | 66 376 | 66 376 | 70 700 | |
CF | Disponibilités | 10 026 | 10 026 | 3 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 201 | 201 | 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 603 | 76 603 | 74 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 879 | 20 626 | 1 532 253 | 1 379 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 200 | 85 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 520 | 8 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 659 | 1 098 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513 | 108 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 333 | 1 314 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 4 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084 | 54 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 | 3 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 517 | 2 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 920 | 64 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 253 | 1 379 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 920 | 64 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 547 | 12 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 | 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 867 | 5 156 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 083 | 77 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 083 | -75 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 946 | 164 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 946 | 164 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 2 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 2 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 502 | 162 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 420 | 87 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 718 | -362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 | -22 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862 | 166 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 | 57 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 513 | 108 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 441 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 441 | 13 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 185 | |||
VC | Groupe et associés | 7 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005 | 665 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517 | 11 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | 13 282 | ||
VI | Groupe et associés | 40 084 | 40 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 920 | 70 920 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 626 | 20 626 | 3 867 | |
CU | Autres participations | 857 223 | 857 223 | 843 941 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | 457 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 476 276 | 20 626 | 1 455 651 | 1 305 725 |
BZ | Autres créances | 66 376 | 66 376 | 70 700 | |
CF | Disponibilités | 10 026 | 10 026 | 3 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 201 | 201 | 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 603 | 76 603 | 74 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 879 | 20 626 | 1 532 253 | 1 379 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 200 | 85 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 520 | 8 520 | ||
DG | Autres réserves | 1 207 659 | 1 098 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 513 | 108 993 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 461 333 | 1 314 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | 4 626 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084 | 54 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 | 3 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 517 | 2 593 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 70 920 | 64 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 253 | 1 379 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 920 | 64 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 078 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 547 | 12 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 668 | 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 867 | 5 156 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 083 | 77 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 083 | -75 108 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 160 946 | 164 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 946 | 164 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 2 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 2 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 502 | 162 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 420 | 87 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 718 | -362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 | -22 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 862 | 166 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 349 | 57 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 513 | 108 993 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758 | 3 867 | 20 626 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 441 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 441 | 13 441 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 441 | 13 441 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 598 428 | 598 428 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 042 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 185 | |||
VC | Groupe et associés | 7 149 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 005 | 665 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 030 | 6 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517 | 11 517 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 282 | 13 282 | ||
VI | Groupe et associés | 40 084 | 40 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 920 | 70 920 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626 |