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de Plivot
de Plivot
Déposant 1 : Nerim SARL
Numéro de SIREN : 424564532
Mandataire 1 : Nerim
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 121 320 | 121 320 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 823 | 186 792 | 19 031 | 25 365 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 576 244 | 1 398 940 | 11 177 304 | 10 903 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 597 | 3 628 432 | 1 273 166 | 1 285 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 747 201 | 5 460 682 | 286 519 | 452 038 |
CU | Autres participations | 152 697 | 152 697 | 152 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 617 | 270 617 | 267 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 975 499 | 10 796 165 | 13 179 333 | 13 086 508 |
BT | Marchandises | 65 500 | 65 500 | 78 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 940 719 | 865 998 | 2 074 722 | 2 173 388 |
BZ | Autres créances | 780 784 | 780 784 | 868 408 | |
CF | Disponibilités | 596 427 | 596 427 | 1 227 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 930 410 | 930 410 | 953 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 313 839 | 865 998 | 4 447 842 | 5 301 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 289 338 | 11 662 163 | 17 627 175 | 18 388 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 466 628 | 466 628 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 721 | 193 721 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 663 | 46 663 | ||
DG | Autres réserves | 9 066 092 | 7 698 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 489 | 1 367 615 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 487 616 | 9 773 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 309 675 | 277 575 | ||
DQ | Provisions pour charges | 230 126 | 99 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 539 801 | 376 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 | 2 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 687 | 1 626 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 579 | 4 244 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 980 064 | 2 041 865 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222 | 7 111 | ||
EA | Autres dettes | 461 635 | 71 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 987 | 244 345 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 599 759 | 8 238 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 627 175 | 18 388 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 121 828 | 1 121 828 | 1 081 319 | |
FG | Production vendue services | 21 992 084 | 7 092 591 | 29 084 675 | 31 228 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 113 912 | 7 092 591 | 30 206 503 | 32 309 753 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 902 | 792 743 | ||
FQ | Autres produits | 20 200 | 1 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 907 605 | 33 104 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 826 | 546 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 069 | 26 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 700 080 | 21 927 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 552 974 | 564 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 724 508 | 4 111 783 | ||
FZ | Charges sociales | 2 108 573 | 1 795 493 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 339 731 | 1 211 548 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 213 215 | 532 253 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 226 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 652 529 | 220 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 070 732 | 30 986 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 163 126 | 2 118 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 57 074 | 32 459 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 074 | 32 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 | 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 | 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 963 | 31 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 106 163 | 2 150 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 240 | 553 397 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 443 | 743 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 235 | 191 631 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 534 | 298 516 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 769 | 589 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 325 | 153 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 727 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 705 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 123 | 33 880 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 388 611 | 32 512 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 285 489 | 1 367 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 574 | 847 979 | 66 182 | 1 707 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536 995 | 613 072 | 60 953 | 9 089 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583 569 | 1 461 051 | 127 135 | 10 796 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 309 675 | |||
5B | Provisions pour impôts | 230 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 376 778 | 339 226 | 176 203 | 539 801 |
6T | Sur comptes clients | 1 200 001 | 213 215 | 547 218 | 865 998 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 200 001 | 213 215 | 547 218 | 865 998 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 576 779 | 552 441 | 723 421 | 1 405 799 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 552 441 | 624 218 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 99 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 617 | 270 617 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 | 141 | ||
UX | Autres créances clients | 2 940 578 | 2 940 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 353 | 353 | ||
VB | T. V. A. | 686 950 | 686 950 | ||
VP | Divers | 2 040 | 2 040 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 441 | 91 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 930 410 | 930 410 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 531 | 4 651 913 | 270 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 | 1 585 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 361 866 | 361 866 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 932 579 | 3 932 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 504 713 | 504 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 927 | 540 927 | ||
VW | T.V.A. | 858 226 | 858 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 199 | 76 199 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 222 | 6 222 | ||
VI | Groupe et associés | 2 702 821 | 2 702 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 635 | 461 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 987 | 152 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 759 | 9 599 759 |