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de Venaco
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 485 | 76 623 | 4 863 | |
AH | Fonds commercial | 1 653 266 | 1 653 266 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 174 | 386 986 | 368 188 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 248 | 29 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 519 180 | 463 609 | 2 055 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 910 | 55 910 | ||
BZ | Autres créances | 83 809 | 9 239 | 74 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 138 410 | 138 410 | ||
CF | Disponibilités | 5 828 978 | 5 828 978 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 462 | 2 462 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 109 568 | 9 239 | 6 100 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 748 | 472 848 | 8 155 901 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 609 644 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 964 | |||
DG | Autres réserves | 259 869 | |||
DH | Report à nouveau | 598 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 866 612 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 908 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 042 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064 | |||
EA | Autres dettes | 5 256 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 289 289 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 901 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 997 817 | 23 705 | 3 021 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 817 | 23 705 | 3 021 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461 | |||
FQ | Autres produits | 432 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 415 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 436 804 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 348 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 448 | |||
FZ | Charges sociales | 581 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 297 | |||
GE | Autres charges | 35 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 661 862 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 553 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 718 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 718 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 472 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 246 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 473 799 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 471 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 239 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 182 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 899 | 76 623 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 413 | 43 573 | 386 986 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 416 312 | 43 573 | 463 609 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 221 | 62 221 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 62 221 | 62 221 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 221 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 248 | 29 248 | ||
UX | Autres créances clients | 55 910 | 55 910 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 661 | 38 661 | ||
VB | T. V. A. | 7 548 | 7 548 | ||
VC | Groupe et associés | 12 464 | 12 464 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136 | 25 136 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 462 | 2 462 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 429 | 171 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 | 201 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 706 | 87 619 | 156 974 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 908 | 40 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 921 | 110 921 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 886 | 127 886 | ||
VW | T.V.A. | 51 764 | 51 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470 | 14 470 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064 | 7 064 | ||
VI | Groupe et associés | 348 115 | 348 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256 254 | 5 256 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 289 | 6 045 202 | 156 974 | 87 113 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488 |