Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 126 | 98 166 | 79 960 | 60 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 215 575 | 215 575 | 215 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 701 | 98 166 | 295 535 | 275 683 |
BT | Marchandises | 61 040 | 61 040 | 149 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 961 281 | 1 961 281 | 1 457 553 | |
CF | Disponibilités | 164 794 | 164 794 | 124 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 863 | 126 863 | 19 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 413 127 | 2 413 127 | 1 911 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 828 | 98 166 | 2 708 662 | 2 187 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 938 | 155 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 551 | -53 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 087 | 145 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 402 | 1 134 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 551 574 | 2 041 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 662 | 2 187 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 784 743 | 6 784 743 | 6 748 345 | |
FG | Production vendue services | 662 694 | 662 694 | 190 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 447 437 | 7 447 437 | 6 939 300 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 501 | 10 129 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 16 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 506 524 | 6 966 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 520 | 1 632 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 281 | -86 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 074 | 3 032 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 986 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 892 | 1 327 750 | ||
FZ | Charges sociales | 538 760 | 512 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 365 | 32 459 | ||
GE | Autres charges | 53 162 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 992 039 | 6 524 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 485 | 441 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 069 | 3 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 069 | 3 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | 2 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 416 | 439 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 526 | 17 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 526 | 17 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 799 | 476 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715 | 6 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | 27 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 514 | 510 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 989 | -492 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 050 | 6 984 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 601 | 7 038 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 551 | -53 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | 130 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 321 | 18 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 321 | 18 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 321 | 130 000 | 18 321 | 130 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 575 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 845 | |||
VB | T. V. A. | 81 406 | |||
VC | Groupe et associés | 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 868 | 2 182 293 | 215 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 389 | 151 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 844 | 3 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 402 | 1 181 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 511 | 259 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 021 | 168 021 | ||
VW | T.V.A. | 293 300 | 293 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115 | 23 115 | ||
VI | Groupe et associés | 470 992 | 470 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 574 | 2 551 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 126 | 98 166 | 79 960 | 60 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 215 575 | 215 575 | 215 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 701 | 98 166 | 295 535 | 275 683 |
BT | Marchandises | 61 040 | 61 040 | 149 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 961 281 | 1 961 281 | 1 457 553 | |
CF | Disponibilités | 164 794 | 164 794 | 124 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 863 | 126 863 | 19 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 413 127 | 2 413 127 | 1 911 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 828 | 98 166 | 2 708 662 | 2 187 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 938 | 155 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 551 | -53 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 087 | 145 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 402 | 1 134 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 551 574 | 2 041 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 662 | 2 187 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 784 743 | 6 784 743 | 6 748 345 | |
FG | Production vendue services | 662 694 | 662 694 | 190 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 447 437 | 7 447 437 | 6 939 300 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 501 | 10 129 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 16 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 506 524 | 6 966 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 520 | 1 632 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 281 | -86 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 074 | 3 032 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 986 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 892 | 1 327 750 | ||
FZ | Charges sociales | 538 760 | 512 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 365 | 32 459 | ||
GE | Autres charges | 53 162 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 992 039 | 6 524 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 485 | 441 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 069 | 3 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 069 | 3 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | 2 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 416 | 439 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 526 | 17 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 526 | 17 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 799 | 476 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715 | 6 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | 27 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 514 | 510 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 989 | -492 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 050 | 6 984 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 601 | 7 038 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 551 | -53 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | 130 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 321 | 18 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 321 | 18 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 321 | 130 000 | 18 321 | 130 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 575 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 845 | |||
VB | T. V. A. | 81 406 | |||
VC | Groupe et associés | 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 868 | 2 182 293 | 215 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 389 | 151 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 844 | 3 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 402 | 1 181 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 511 | 259 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 021 | 168 021 | ||
VW | T.V.A. | 293 300 | 293 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115 | 23 115 | ||
VI | Groupe et associés | 470 992 | 470 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 574 | 2 551 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 126 | 98 166 | 79 960 | 60 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 215 575 | 215 575 | 215 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 701 | 98 166 | 295 535 | 275 683 |
BT | Marchandises | 61 040 | 61 040 | 149 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 961 281 | 1 961 281 | 1 457 553 | |
CF | Disponibilités | 164 794 | 164 794 | 124 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 863 | 126 863 | 19 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 413 127 | 2 413 127 | 1 911 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 828 | 98 166 | 2 708 662 | 2 187 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 938 | 155 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 551 | -53 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 087 | 145 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 402 | 1 134 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 551 574 | 2 041 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 662 | 2 187 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 784 743 | 6 784 743 | 6 748 345 | |
FG | Production vendue services | 662 694 | 662 694 | 190 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 447 437 | 7 447 437 | 6 939 300 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 501 | 10 129 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 16 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 506 524 | 6 966 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 520 | 1 632 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 281 | -86 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 074 | 3 032 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 986 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 892 | 1 327 750 | ||
FZ | Charges sociales | 538 760 | 512 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 365 | 32 459 | ||
GE | Autres charges | 53 162 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 992 039 | 6 524 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 485 | 441 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 069 | 3 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 069 | 3 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | 2 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 416 | 439 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 526 | 17 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 526 | 17 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 799 | 476 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715 | 6 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | 27 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 514 | 510 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 989 | -492 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 050 | 6 984 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 601 | 7 038 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 551 | -53 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | 130 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 321 | 18 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 321 | 18 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 321 | 130 000 | 18 321 | 130 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 575 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 845 | |||
VB | T. V. A. | 81 406 | |||
VC | Groupe et associés | 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 868 | 2 182 293 | 215 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 389 | 151 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 844 | 3 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 402 | 1 181 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 511 | 259 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 021 | 168 021 | ||
VW | T.V.A. | 293 300 | 293 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115 | 23 115 | ||
VI | Groupe et associés | 470 992 | 470 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 574 | 2 551 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 126 | 98 166 | 79 960 | 60 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 215 575 | 215 575 | 215 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 701 | 98 166 | 295 535 | 275 683 |
BT | Marchandises | 61 040 | 61 040 | 149 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 961 281 | 1 961 281 | 1 457 553 | |
CF | Disponibilités | 164 794 | 164 794 | 124 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 863 | 126 863 | 19 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 413 127 | 2 413 127 | 1 911 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 828 | 98 166 | 2 708 662 | 2 187 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 938 | 155 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 551 | -53 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 087 | 145 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 402 | 1 134 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 551 574 | 2 041 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 662 | 2 187 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 784 743 | 6 784 743 | 6 748 345 | |
FG | Production vendue services | 662 694 | 662 694 | 190 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 447 437 | 7 447 437 | 6 939 300 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 501 | 10 129 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 16 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 506 524 | 6 966 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 520 | 1 632 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 281 | -86 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 074 | 3 032 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 986 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 892 | 1 327 750 | ||
FZ | Charges sociales | 538 760 | 512 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 365 | 32 459 | ||
GE | Autres charges | 53 162 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 992 039 | 6 524 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 485 | 441 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 069 | 3 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 069 | 3 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | 2 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 416 | 439 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 526 | 17 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 526 | 17 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 799 | 476 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715 | 6 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | 27 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 514 | 510 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 989 | -492 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 050 | 6 984 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 601 | 7 038 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 551 | -53 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | 130 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 321 | 18 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 321 | 18 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 321 | 130 000 | 18 321 | 130 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 575 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 845 | |||
VB | T. V. A. | 81 406 | |||
VC | Groupe et associés | 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 868 | 2 182 293 | 215 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 389 | 151 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 844 | 3 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 402 | 1 181 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 511 | 259 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 021 | 168 021 | ||
VW | T.V.A. | 293 300 | 293 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115 | 23 115 | ||
VI | Groupe et associés | 470 992 | 470 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 574 | 2 551 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 126 | 98 166 | 79 960 | 60 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 215 575 | 215 575 | 215 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 393 701 | 98 166 | 295 535 | 275 683 |
BT | Marchandises | 61 040 | 61 040 | 149 321 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 961 281 | 1 961 281 | 1 457 553 | |
CF | Disponibilités | 164 794 | 164 794 | 124 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 863 | 126 863 | 19 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 413 127 | 2 413 127 | 1 911 354 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 828 | 98 166 | 2 708 662 | 2 187 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 101 938 | 155 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 551 | -53 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 087 | 145 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 130 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 130 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 402 | 1 134 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 551 574 | 2 041 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 662 | 2 187 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 784 743 | 6 784 743 | 6 748 345 | |
FG | Production vendue services | 662 694 | 662 694 | 190 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 447 437 | 7 447 437 | 6 939 300 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 501 | 10 129 | ||
FQ | Autres produits | 586 | 16 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 506 524 | 6 966 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 847 520 | 1 632 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 281 | -86 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 074 | 3 032 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 986 | 73 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 402 892 | 1 327 750 | ||
FZ | Charges sociales | 538 760 | 512 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 365 | 32 459 | ||
GE | Autres charges | 53 162 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 992 039 | 6 524 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 485 | 441 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 069 | 3 935 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 069 | 3 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 069 | 2 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 416 | 439 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 526 | 17 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 526 | 17 045 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 799 | 476 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715 | 6 405 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000 | 27 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 514 | 510 008 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -608 989 | -492 963 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 978 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 050 | 6 984 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 601 | 7 038 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 551 | -53 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 866 | 50 365 | 33 064 | 98 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 130 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 000 | 130 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 321 | 18 321 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 321 | 18 321 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 321 | 130 000 | 18 321 | 130 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 321 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 215 575 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 338 | |||
UX | Autres créances clients | 1 954 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 845 | |||
VB | T. V. A. | 81 406 | |||
VC | Groupe et associés | 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 868 | 2 182 293 | 215 575 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 389 | 151 389 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 844 | 3 844 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 402 | 1 181 402 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 511 | 259 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 021 | 168 021 | ||
VW | T.V.A. | 293 300 | 293 300 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115 | 23 115 | ||
VI | Groupe et associés | 470 992 | 470 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 574 | 2 551 574 |