Portail de la ville
d'Ordan-Larroque
d'Ordan-Larroque
Déposant 1 : GROUPE FRANCOIS BERNARD
Forme juridique : SNC
Adresse :
27 rue de la coudraie
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : SCP TEN FRANCE, Alexis BAUDOUIN
Adresse :
CS 61074
23 Rue Victor Grignard
86061 POITIERS Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : ONEBUSINESS ASSUR, SARL
Numéro de SIREN : 399033133
Adresse :
82 BOULEVARD DUNOIS
14000 CAEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 495 | 3 495 | ||
AH | Fonds commercial | 806 327 | 806 327 | 806 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 792 | 112 066 | 17 727 | 7 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 653 | 1 215 | 4 438 | 4 438 |
BJ | TOTAL (I) | 945 267 | 116 775 | 828 492 | 818 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 529 | 58 529 | 68 603 | |
BZ | Autres créances | 11 022 | 11 022 | 10 877 | |
CF | Disponibilités | 84 896 | 84 896 | 66 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 972 | 13 972 | 14 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 419 | 168 419 | 160 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 686 | 116 775 | 996 911 | 979 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 725 | |||
DH | Report à nouveau | -135 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 398 | 89 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 398 | 171 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 862 | 543 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 317 | 53 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 393 | 52 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 665 | 92 992 | ||
EA | Autres dettes | 102 278 | 65 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 513 | 807 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 911 | 979 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 215 | 427 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 580 | 4 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 2 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 550 | 1 088 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 049 | 409 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 708 | 39 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 130 | 296 696 | ||
FZ | Charges sociales | 81 993 | 119 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 301 | 8 791 | ||
GE | Autres charges | 18 257 | 23 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 438 | 896 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 113 | 191 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | 16 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 401 | 16 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 401 | -16 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 712 | 174 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 101 | -69 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 415 | 15 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 651 | 1 089 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 254 | 1 000 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 398 | 89 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 901 | 2 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495 | 3 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 157 | 7 301 | 26 392 | 112 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 652 | 7 301 | 26 392 | 115 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 215 | 1 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 215 | 1 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 653 | |||
UX | Autres créances clients | 58 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176 | 83 523 | 5 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613 | 5 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 248 | 74 950 | 298 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 393 | 141 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 924 | 17 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025 | 24 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716 | 12 716 | ||
VI | Groupe et associés | 48 317 | 48 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 278 | 102 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 513 | 427 215 | 298 369 | 18 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 495 | 3 495 | ||
AH | Fonds commercial | 806 327 | 806 327 | 806 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 792 | 112 066 | 17 727 | 7 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 653 | 1 215 | 4 438 | 4 438 |
BJ | TOTAL (I) | 945 267 | 116 775 | 828 492 | 818 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 529 | 58 529 | 68 603 | |
BZ | Autres créances | 11 022 | 11 022 | 10 877 | |
CF | Disponibilités | 84 896 | 84 896 | 66 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 972 | 13 972 | 14 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 419 | 168 419 | 160 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 686 | 116 775 | 996 911 | 979 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 725 | |||
DH | Report à nouveau | -135 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 398 | 89 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 398 | 171 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 862 | 543 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 317 | 53 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 393 | 52 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 665 | 92 992 | ||
EA | Autres dettes | 102 278 | 65 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 513 | 807 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 911 | 979 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 215 | 427 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 580 | 4 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 2 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 550 | 1 088 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 049 | 409 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 708 | 39 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 130 | 296 696 | ||
FZ | Charges sociales | 81 993 | 119 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 301 | 8 791 | ||
GE | Autres charges | 18 257 | 23 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 438 | 896 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 113 | 191 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | 16 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 401 | 16 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 401 | -16 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 712 | 174 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 101 | -69 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 415 | 15 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 651 | 1 089 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 254 | 1 000 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 398 | 89 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 901 | 2 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495 | 3 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 157 | 7 301 | 26 392 | 112 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 652 | 7 301 | 26 392 | 115 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 215 | 1 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 215 | 1 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 653 | |||
UX | Autres créances clients | 58 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176 | 83 523 | 5 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613 | 5 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 248 | 74 950 | 298 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 393 | 141 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 924 | 17 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025 | 24 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716 | 12 716 | ||
VI | Groupe et associés | 48 317 | 48 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 278 | 102 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 513 | 427 215 | 298 369 | 18 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 495 | 3 495 | ||
AH | Fonds commercial | 806 327 | 806 327 | 806 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 792 | 112 066 | 17 727 | 7 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 653 | 1 215 | 4 438 | 4 438 |
BJ | TOTAL (I) | 945 267 | 116 775 | 828 492 | 818 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 529 | 58 529 | 68 603 | |
BZ | Autres créances | 11 022 | 11 022 | 10 877 | |
CF | Disponibilités | 84 896 | 84 896 | 66 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 972 | 13 972 | 14 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 419 | 168 419 | 160 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 686 | 116 775 | 996 911 | 979 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 725 | |||
DH | Report à nouveau | -135 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 398 | 89 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 398 | 171 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 862 | 543 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 317 | 53 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 393 | 52 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 665 | 92 992 | ||
EA | Autres dettes | 102 278 | 65 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 513 | 807 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 911 | 979 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 215 | 427 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 580 | 4 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 2 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 550 | 1 088 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 049 | 409 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 708 | 39 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 130 | 296 696 | ||
FZ | Charges sociales | 81 993 | 119 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 301 | 8 791 | ||
GE | Autres charges | 18 257 | 23 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 438 | 896 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 113 | 191 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | 16 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 401 | 16 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 401 | -16 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 712 | 174 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 101 | -69 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 415 | 15 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 651 | 1 089 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 254 | 1 000 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 398 | 89 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 901 | 2 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495 | 3 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 157 | 7 301 | 26 392 | 112 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 652 | 7 301 | 26 392 | 115 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 215 | 1 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 215 | 1 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 653 | |||
UX | Autres créances clients | 58 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176 | 83 523 | 5 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613 | 5 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 248 | 74 950 | 298 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 393 | 141 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 924 | 17 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025 | 24 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716 | 12 716 | ||
VI | Groupe et associés | 48 317 | 48 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 278 | 102 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 513 | 427 215 | 298 369 | 18 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 495 | 3 495 | ||
AH | Fonds commercial | 806 327 | 806 327 | 806 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 792 | 112 066 | 17 727 | 7 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 653 | 1 215 | 4 438 | 4 438 |
BJ | TOTAL (I) | 945 267 | 116 775 | 828 492 | 818 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 529 | 58 529 | 68 603 | |
BZ | Autres créances | 11 022 | 11 022 | 10 877 | |
CF | Disponibilités | 84 896 | 84 896 | 66 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 972 | 13 972 | 14 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 419 | 168 419 | 160 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 686 | 116 775 | 996 911 | 979 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 725 | |||
DH | Report à nouveau | -135 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 398 | 89 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 398 | 171 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 862 | 543 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 317 | 53 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 393 | 52 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 665 | 92 992 | ||
EA | Autres dettes | 102 278 | 65 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 513 | 807 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 911 | 979 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 215 | 427 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 580 | 4 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 2 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 550 | 1 088 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 049 | 409 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 708 | 39 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 130 | 296 696 | ||
FZ | Charges sociales | 81 993 | 119 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 301 | 8 791 | ||
GE | Autres charges | 18 257 | 23 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 438 | 896 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 113 | 191 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | 16 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 401 | 16 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 401 | -16 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 712 | 174 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 101 | -69 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 415 | 15 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 651 | 1 089 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 254 | 1 000 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 398 | 89 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 901 | 2 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495 | 3 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 157 | 7 301 | 26 392 | 112 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 652 | 7 301 | 26 392 | 115 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 215 | 1 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 215 | 1 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 653 | |||
UX | Autres créances clients | 58 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176 | 83 523 | 5 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613 | 5 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 248 | 74 950 | 298 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 393 | 141 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 924 | 17 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025 | 24 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716 | 12 716 | ||
VI | Groupe et associés | 48 317 | 48 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 278 | 102 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 513 | 427 215 | 298 369 | 18 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 495 | 3 495 | ||
AH | Fonds commercial | 806 327 | 806 327 | 806 327 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 792 | 112 066 | 17 727 | 7 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 653 | 1 215 | 4 438 | 4 438 |
BJ | TOTAL (I) | 945 267 | 116 775 | 828 492 | 818 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 529 | 58 529 | 68 603 | |
BZ | Autres créances | 11 022 | 11 022 | 10 877 | |
CF | Disponibilités | 84 896 | 84 896 | 66 696 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 972 | 13 972 | 14 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 168 419 | 168 419 | 160 984 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 686 | 116 775 | 996 911 | 979 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 725 | |||
DH | Report à nouveau | -135 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 398 | 89 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 398 | 171 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 862 | 543 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 317 | 53 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 393 | 52 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 665 | 92 992 | ||
EA | Autres dettes | 102 278 | 65 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 513 | 807 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 996 911 | 979 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 215 | 427 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 580 | 4 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 017 806 | 1 017 806 | 1 082 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 2 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 018 550 | 1 088 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 049 | 409 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 708 | 39 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 130 | 296 696 | ||
FZ | Charges sociales | 81 993 | 119 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 301 | 8 791 | ||
GE | Autres charges | 18 257 | 23 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 897 438 | 896 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 113 | 191 295 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 401 | 16 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 401 | 16 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 401 | -16 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 712 | 174 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101 | 1 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 101 | -69 723 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 415 | 15 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 651 | 1 089 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 254 | 1 000 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 398 | 89 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 901 | 2 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 648 | 4 142 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495 | 3 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 157 | 7 301 | 26 392 | 112 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 652 | 7 301 | 26 392 | 115 561 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 215 | 1 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 215 | 1 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 653 | |||
UX | Autres créances clients | 58 529 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 467 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 176 | 83 523 | 5 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613 | 5 613 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 248 | 74 950 | 298 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 393 | 141 393 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 924 | 17 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025 | 24 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 716 | 12 716 | ||
VI | Groupe et associés | 48 317 | 48 317 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 278 | 102 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 513 | 427 215 | 298 369 | 18 930 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 714 |