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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Déposant 1 : BIEN A LA MAISON, SAS
Numéro de SIREN : 489375691
Adresse :
24 Rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : SAS BIEN A LA MAISON, M. DANREE Arnaud
Adresse :
24 Rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : BIEN A LA MAISON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 292 244 | 207 724 | 84 520 | 44 631 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 814 | 141 107 | 30 707 | 58 369 |
AH | Fonds commercial | 10 837 419 | 15 133 | 10 822 286 | 10 743 419 |
AP | Constructions | 40 754 | 17 069 | 23 686 | 28 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 530 | 678 701 | 710 828 | 746 951 |
AV | Immobilisations en cours | 137 175 | 137 175 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 2 000 | 26 000 | 34 339 |
BF | Prêts | 272 106 | 272 106 | 96 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 573 | 317 573 | 303 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 486 614 | 1 061 734 | 12 424 680 | 12 056 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 596 677 | 884 924 | 7 711 753 | 8 123 684 |
BZ | Autres créances | 9 092 090 | 200 470 | 8 891 620 | 5 455 956 |
CF | Disponibilités | 295 875 | 295 875 | 1 034 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 413 | 296 413 | 85 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 282 363 | 1 085 394 | 17 196 968 | 14 701 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 976 | 2 147 128 | 29 621 848 | 26 757 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 971 | 1 527 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 535 | 3 059 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 113 | 1 113 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 | 4 216 | ||
DH | Report à nouveau | -6 150 572 | -4 264 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 806 805 | -1 558 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 313 975 | 1 854 221 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 313 975 | 1 990 782 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 239 637 | 3 758 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 601 | 7 853 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899 | 100 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245 | 636 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 485 | 9 471 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 110 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 919 919 | 4 180 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 679 | 26 325 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 848 | 26 757 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 907 | 25 587 | ||
FQ | Autres produits | 43 166 | 32 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 767 340 | 16 238 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 427 035 | 2 397 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 152 | 647 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 782 494 | 11 418 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 968 216 | 1 714 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 092 | 95 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 256 | 315 217 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 908 | 163 000 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 71 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 657 198 | 16 823 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 949 658 | -577 741 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 624 129 | 162 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 087 | 795 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 216 | 957 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 316 | -957 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 808 875 | -1 585 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 694 | 638 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 615 | 638 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 357 | 701 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647 | 231 465 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 707 | 55 979 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 711 | 988 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 096 | -350 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 055 | 16 883 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012 124 | 18 769 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 771 | 51 953 | 207 724 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 658 | 46 583 | 156 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690 | 213 287 | 87 207 | 695 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 119 | 311 823 | 87 207 | 1 059 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 444 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 201 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 631 377 | 597 256 | 343 709 | 884 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 670 | 200 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 377 | 799 927 | 343 709 | 1 087 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 272 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 317 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 682 | |||
UX | Autres créances clients | 8 468 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 287 | |||
VB | T. V. A. | 251 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026 874 | |||
VC | Groupe et associés | 202 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688 968 | 17 688 969 | -1 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 239 637 | 4 239 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 601 | 8 068 710 | 2 296 891 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 899 | 17 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 245 | 945 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885 091 | 6 885 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 261 | 1 033 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 640 | 1 199 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 5 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 919 | 3 919 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 680 | 24 578 151 | 6 536 529 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 292 244 | 207 724 | 84 520 | 44 631 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 814 | 141 107 | 30 707 | 58 369 |
AH | Fonds commercial | 10 837 419 | 15 133 | 10 822 286 | 10 743 419 |
AP | Constructions | 40 754 | 17 069 | 23 686 | 28 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 530 | 678 701 | 710 828 | 746 951 |
AV | Immobilisations en cours | 137 175 | 137 175 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 2 000 | 26 000 | 34 339 |
BF | Prêts | 272 106 | 272 106 | 96 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 573 | 317 573 | 303 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 486 614 | 1 061 734 | 12 424 680 | 12 056 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 596 677 | 884 924 | 7 711 753 | 8 123 684 |
BZ | Autres créances | 9 092 090 | 200 470 | 8 891 620 | 5 455 956 |
CF | Disponibilités | 295 875 | 295 875 | 1 034 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 413 | 296 413 | 85 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 282 363 | 1 085 394 | 17 196 968 | 14 701 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 976 | 2 147 128 | 29 621 848 | 26 757 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 971 | 1 527 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 535 | 3 059 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 113 | 1 113 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 | 4 216 | ||
DH | Report à nouveau | -6 150 572 | -4 264 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 806 805 | -1 558 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 313 975 | 1 854 221 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 313 975 | 1 990 782 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 239 637 | 3 758 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 601 | 7 853 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899 | 100 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245 | 636 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 485 | 9 471 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 110 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 919 919 | 4 180 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 679 | 26 325 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 848 | 26 757 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 907 | 25 587 | ||
FQ | Autres produits | 43 166 | 32 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 767 340 | 16 238 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 427 035 | 2 397 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 152 | 647 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 782 494 | 11 418 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 968 216 | 1 714 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 092 | 95 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 256 | 315 217 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 908 | 163 000 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 71 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 657 198 | 16 823 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 949 658 | -577 741 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 624 129 | 162 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 087 | 795 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 216 | 957 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 316 | -957 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 808 875 | -1 585 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 694 | 638 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 615 | 638 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 357 | 701 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647 | 231 465 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 707 | 55 979 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 711 | 988 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 096 | -350 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 055 | 16 883 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012 124 | 18 769 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 771 | 51 953 | 207 724 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 658 | 46 583 | 156 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690 | 213 287 | 87 207 | 695 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 119 | 311 823 | 87 207 | 1 059 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 444 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 201 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 631 377 | 597 256 | 343 709 | 884 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 670 | 200 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 377 | 799 927 | 343 709 | 1 087 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 272 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 317 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 682 | |||
UX | Autres créances clients | 8 468 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 287 | |||
VB | T. V. A. | 251 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026 874 | |||
VC | Groupe et associés | 202 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688 968 | 17 688 969 | -1 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 239 637 | 4 239 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 601 | 8 068 710 | 2 296 891 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 899 | 17 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 245 | 945 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885 091 | 6 885 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 261 | 1 033 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 640 | 1 199 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 5 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 919 | 3 919 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 680 | 24 578 151 | 6 536 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 292 244 | 207 724 | 84 520 | 44 631 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 814 | 141 107 | 30 707 | 58 369 |
AH | Fonds commercial | 10 837 419 | 15 133 | 10 822 286 | 10 743 419 |
AP | Constructions | 40 754 | 17 069 | 23 686 | 28 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 530 | 678 701 | 710 828 | 746 951 |
AV | Immobilisations en cours | 137 175 | 137 175 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 2 000 | 26 000 | 34 339 |
BF | Prêts | 272 106 | 272 106 | 96 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 573 | 317 573 | 303 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 486 614 | 1 061 734 | 12 424 680 | 12 056 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 596 677 | 884 924 | 7 711 753 | 8 123 684 |
BZ | Autres créances | 9 092 090 | 200 470 | 8 891 620 | 5 455 956 |
CF | Disponibilités | 295 875 | 295 875 | 1 034 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 413 | 296 413 | 85 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 282 363 | 1 085 394 | 17 196 968 | 14 701 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 976 | 2 147 128 | 29 621 848 | 26 757 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 971 | 1 527 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 535 | 3 059 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 113 | 1 113 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 | 4 216 | ||
DH | Report à nouveau | -6 150 572 | -4 264 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 806 805 | -1 558 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 313 975 | 1 854 221 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 313 975 | 1 990 782 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 239 637 | 3 758 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 601 | 7 853 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899 | 100 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245 | 636 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 485 | 9 471 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 110 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 919 919 | 4 180 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 679 | 26 325 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 848 | 26 757 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 907 | 25 587 | ||
FQ | Autres produits | 43 166 | 32 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 767 340 | 16 238 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 427 035 | 2 397 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 152 | 647 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 782 494 | 11 418 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 968 216 | 1 714 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 092 | 95 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 256 | 315 217 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 908 | 163 000 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 71 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 657 198 | 16 823 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 949 658 | -577 741 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 624 129 | 162 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 087 | 795 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 216 | 957 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 316 | -957 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 808 875 | -1 585 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 694 | 638 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 615 | 638 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 357 | 701 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647 | 231 465 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 707 | 55 979 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 711 | 988 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 096 | -350 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 055 | 16 883 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012 124 | 18 769 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 771 | 51 953 | 207 724 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 658 | 46 583 | 156 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690 | 213 287 | 87 207 | 695 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 119 | 311 823 | 87 207 | 1 059 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 444 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 201 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 631 377 | 597 256 | 343 709 | 884 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 670 | 200 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 377 | 799 927 | 343 709 | 1 087 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 272 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 317 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 682 | |||
UX | Autres créances clients | 8 468 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 287 | |||
VB | T. V. A. | 251 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026 874 | |||
VC | Groupe et associés | 202 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688 968 | 17 688 969 | -1 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 239 637 | 4 239 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 601 | 8 068 710 | 2 296 891 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 899 | 17 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 245 | 945 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885 091 | 6 885 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 261 | 1 033 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 640 | 1 199 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 5 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 919 | 3 919 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 680 | 24 578 151 | 6 536 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 292 244 | 207 724 | 84 520 | 44 631 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 814 | 141 107 | 30 707 | 58 369 |
AH | Fonds commercial | 10 837 419 | 15 133 | 10 822 286 | 10 743 419 |
AP | Constructions | 40 754 | 17 069 | 23 686 | 28 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 530 | 678 701 | 710 828 | 746 951 |
AV | Immobilisations en cours | 137 175 | 137 175 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 2 000 | 26 000 | 34 339 |
BF | Prêts | 272 106 | 272 106 | 96 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 573 | 317 573 | 303 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 486 614 | 1 061 734 | 12 424 680 | 12 056 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 596 677 | 884 924 | 7 711 753 | 8 123 684 |
BZ | Autres créances | 9 092 090 | 200 470 | 8 891 620 | 5 455 956 |
CF | Disponibilités | 295 875 | 295 875 | 1 034 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 413 | 296 413 | 85 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 282 363 | 1 085 394 | 17 196 968 | 14 701 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 976 | 2 147 128 | 29 621 848 | 26 757 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 971 | 1 527 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 535 | 3 059 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 113 | 1 113 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 | 4 216 | ||
DH | Report à nouveau | -6 150 572 | -4 264 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 806 805 | -1 558 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 313 975 | 1 854 221 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 313 975 | 1 990 782 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 239 637 | 3 758 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 601 | 7 853 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899 | 100 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245 | 636 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 485 | 9 471 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 110 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 919 919 | 4 180 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 679 | 26 325 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 848 | 26 757 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 907 | 25 587 | ||
FQ | Autres produits | 43 166 | 32 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 767 340 | 16 238 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 427 035 | 2 397 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 152 | 647 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 782 494 | 11 418 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 968 216 | 1 714 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 092 | 95 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 256 | 315 217 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 908 | 163 000 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 71 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 657 198 | 16 823 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 949 658 | -577 741 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 624 129 | 162 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 087 | 795 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 216 | 957 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 316 | -957 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 808 875 | -1 585 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 694 | 638 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 615 | 638 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 357 | 701 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647 | 231 465 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 707 | 55 979 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 711 | 988 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 096 | -350 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 055 | 16 883 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012 124 | 18 769 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 771 | 51 953 | 207 724 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 658 | 46 583 | 156 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690 | 213 287 | 87 207 | 695 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 119 | 311 823 | 87 207 | 1 059 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 444 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 201 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 631 377 | 597 256 | 343 709 | 884 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 670 | 200 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 377 | 799 927 | 343 709 | 1 087 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 272 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 317 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 682 | |||
UX | Autres créances clients | 8 468 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 287 | |||
VB | T. V. A. | 251 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026 874 | |||
VC | Groupe et associés | 202 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688 968 | 17 688 969 | -1 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 239 637 | 4 239 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 601 | 8 068 710 | 2 296 891 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 899 | 17 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 245 | 945 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885 091 | 6 885 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 261 | 1 033 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 640 | 1 199 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 5 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 919 | 3 919 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 680 | 24 578 151 | 6 536 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 292 244 | 207 724 | 84 520 | 44 631 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 814 | 141 107 | 30 707 | 58 369 |
AH | Fonds commercial | 10 837 419 | 15 133 | 10 822 286 | 10 743 419 |
AP | Constructions | 40 754 | 17 069 | 23 686 | 28 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 530 | 678 701 | 710 828 | 746 951 |
AV | Immobilisations en cours | 137 175 | 137 175 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 2 000 | 26 000 | 34 339 |
BF | Prêts | 272 106 | 272 106 | 96 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 573 | 317 573 | 303 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 486 614 | 1 061 734 | 12 424 680 | 12 056 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 596 677 | 884 924 | 7 711 753 | 8 123 684 |
BZ | Autres créances | 9 092 090 | 200 470 | 8 891 620 | 5 455 956 |
CF | Disponibilités | 295 875 | 295 875 | 1 034 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 413 | 296 413 | 85 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 282 363 | 1 085 394 | 17 196 968 | 14 701 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 976 | 2 147 128 | 29 621 848 | 26 757 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 971 | 1 527 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 535 | 3 059 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 113 | 1 113 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 | 4 216 | ||
DH | Report à nouveau | -6 150 572 | -4 264 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 806 805 | -1 558 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 313 975 | 1 854 221 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 313 975 | 1 990 782 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 239 637 | 3 758 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 601 | 7 853 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899 | 100 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245 | 636 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 485 | 9 471 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 110 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 919 919 | 4 180 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 679 | 26 325 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 848 | 26 757 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 907 | 25 587 | ||
FQ | Autres produits | 43 166 | 32 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 767 340 | 16 238 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 427 035 | 2 397 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 152 | 647 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 782 494 | 11 418 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 968 216 | 1 714 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 092 | 95 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 256 | 315 217 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 908 | 163 000 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 71 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 657 198 | 16 823 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 949 658 | -577 741 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 624 129 | 162 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 087 | 795 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 216 | 957 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 316 | -957 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 808 875 | -1 585 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 694 | 638 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 615 | 638 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 357 | 701 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647 | 231 465 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 707 | 55 979 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 711 | 988 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 096 | -350 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 055 | 16 883 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012 124 | 18 769 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 771 | 51 953 | 207 724 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 658 | 46 583 | 156 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690 | 213 287 | 87 207 | 695 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 119 | 311 823 | 87 207 | 1 059 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 444 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 201 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 631 377 | 597 256 | 343 709 | 884 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 670 | 200 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 377 | 799 927 | 343 709 | 1 087 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 272 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 317 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 682 | |||
UX | Autres créances clients | 8 468 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 287 | |||
VB | T. V. A. | 251 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026 874 | |||
VC | Groupe et associés | 202 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688 968 | 17 688 969 | -1 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 239 637 | 4 239 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 601 | 8 068 710 | 2 296 891 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 899 | 17 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 245 | 945 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885 091 | 6 885 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 261 | 1 033 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 640 | 1 199 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 5 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 919 | 3 919 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 680 | 24 578 151 | 6 536 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 292 244 | 207 724 | 84 520 | 44 631 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 814 | 141 107 | 30 707 | 58 369 |
AH | Fonds commercial | 10 837 419 | 15 133 | 10 822 286 | 10 743 419 |
AP | Constructions | 40 754 | 17 069 | 23 686 | 28 780 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 389 530 | 678 701 | 710 828 | 746 951 |
AV | Immobilisations en cours | 137 175 | 137 175 | ||
CU | Autres participations | 28 000 | 2 000 | 26 000 | 34 339 |
BF | Prêts | 272 106 | 272 106 | 96 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 317 573 | 317 573 | 303 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 486 614 | 1 061 734 | 12 424 680 | 12 056 840 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307 | 1 307 | 1 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 596 677 | 884 924 | 7 711 753 | 8 123 684 |
BZ | Autres créances | 9 092 090 | 200 470 | 8 891 620 | 5 455 956 |
CF | Disponibilités | 295 875 | 295 875 | 1 034 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 413 | 296 413 | 85 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 282 363 | 1 085 394 | 17 196 968 | 14 701 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 768 976 | 2 147 128 | 29 621 848 | 26 757 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 971 | 1 527 259 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 535 | 3 059 230 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 113 | 1 113 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 | 4 216 | ||
DH | Report à nouveau | -6 150 572 | -4 264 539 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 806 805 | -1 558 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 313 975 | 1 854 221 | ||
DQ | Provisions pour charges | 136 561 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 313 975 | 1 990 782 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 239 637 | 3 758 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 601 | 7 853 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 899 | 100 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 990 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 245 | 636 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 620 485 | 9 471 514 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 110 670 | ||
EA | Autres dettes | 3 919 919 | 4 180 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 114 679 | 26 325 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 621 848 | 26 757 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 997 467 | 47 997 467 | 16 185 214 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666 907 | 25 587 | ||
FQ | Autres produits | 43 166 | 32 786 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 767 340 | 16 238 537 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 427 035 | 2 397 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699 152 | 647 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 782 494 | 11 418 459 | ||
FZ | Charges sociales | 4 968 216 | 1 714 275 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 092 | 95 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 256 | 315 217 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 908 | 163 000 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 71 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 657 198 | 16 823 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 949 658 | -577 741 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 624 129 | 162 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 405 087 | 795 600 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 029 216 | 957 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -919 316 | -957 846 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 808 875 | -1 585 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 252 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 694 | 638 059 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 615 | 638 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970 357 | 701 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 647 | 231 465 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 707 | 55 979 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 711 | 988 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 056 096 | -350 446 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 087 055 | 16 883 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 012 124 | 18 769 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 925 070 | -1 886 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 771 | 51 953 | 207 724 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 658 | 46 583 | 156 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 690 | 213 287 | 87 207 | 695 770 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 119 | 311 823 | 87 207 | 1 059 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 444 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 869 201 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 631 377 | 597 256 | 343 709 | 884 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 200 670 | 200 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 631 377 | 799 927 | 343 709 | 1 087 594 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 272 106 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 317 573 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 682 | |||
UX | Autres créances clients | 8 468 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 287 | |||
VB | T. V. A. | 251 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026 874 | |||
VC | Groupe et associés | 202 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421 528 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 688 968 | 17 688 969 | -1 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 239 637 | 4 239 637 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 601 | 8 068 710 | 2 296 891 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 899 | 17 899 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 945 245 | 945 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 502 494 | 2 502 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885 091 | 6 885 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 261 | 1 033 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 640 | 1 199 640 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893 | 5 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 919 | 3 919 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 114 680 | 24 578 151 | 6 536 529 |