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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 519 | 17 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 400 | 60 400 | 60 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 450 | 112 479 | 11 971 | 1 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 882 | 205 370 | 113 511 | 154 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 690 | 1 690 | 1 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 943 | 335 370 | 187 573 | 218 945 |
BN | En cours de production de biens | 15 455 | 15 455 | 15 745 | |
BP | En cours de production de services | 3 422 | 3 422 | 2 722 | |
BT | Marchandises | 1 733 099 | 49 841 | 1 683 257 | 1 417 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 880 | 1 759 | 239 121 | 130 313 |
BZ | Autres créances | 1 314 096 | 1 314 096 | 810 079 | |
CF | Disponibilités | 1 709 | 1 709 | 1 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 693 | 693 | 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 309 356 | 51 600 | 3 257 755 | 2 379 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 300 | 386 971 | 3 445 329 | 2 598 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 424 309 | 372 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 770 | 52 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 079 | 490 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 717 | 301 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 22 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 900 | 233 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 488 | 1 389 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 300 | 81 139 | ||
EA | Autres dettes | 121 021 | 78 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 249 | 2 107 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 329 | 2 598 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 663 053 | 5 663 053 | 4 622 371 | |
FD | Production vendue biens | 57 011 | 57 011 | 36 646 | |
FG | Production vendue services | 253 459 | 253 459 | 201 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 524 | 5 973 524 | 4 860 255 | |
FM | Production stockée | 409 | -1 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 168 | 16 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 029 584 | 4 875 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 274 445 | 4 431 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 907 | -359 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 600 | 313 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 484 | 70 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 828 | 172 509 | ||
FZ | Charges sociales | 66 435 | 62 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 937 | 47 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 310 | 49 247 | ||
GE | Autres charges | 3 423 | 5 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 557 | 4 793 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 026 | 82 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 784 | 9 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 967 | 9 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 169 | 17 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 169 | 17 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 202 | -8 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 823 | 74 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 | 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 | 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | 1 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 822 | 22 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 051 | 4 886 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 281 | 4 834 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 770 | 52 253 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 704 | 26 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520 | 17 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 703 | 44 938 | 13 790 | 317 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 223 | 44 938 | 13 790 | 335 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 47 900 | 49 841 | 47 900 | 49 841 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 469 | 1 592 | 1 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 310 | 49 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 933 | |||
UX | Autres créances clients | 238 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 765 | |||
VB | T. V. A. | 52 441 | |||
VC | Groupe et associés | 1 070 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 361 | 1 555 671 | 1 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 015 | 320 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 488 | 1 883 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 117 | 17 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401 | 38 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 402 | 1 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380 | 6 380 | ||
VI | Groupe et associés | 65 822 | 65 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 021 | 121 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 349 | 2 714 349 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 519 | 17 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 400 | 60 400 | 60 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 450 | 112 479 | 11 971 | 1 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 882 | 205 370 | 113 511 | 154 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 690 | 1 690 | 1 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 943 | 335 370 | 187 573 | 218 945 |
BN | En cours de production de biens | 15 455 | 15 455 | 15 745 | |
BP | En cours de production de services | 3 422 | 3 422 | 2 722 | |
BT | Marchandises | 1 733 099 | 49 841 | 1 683 257 | 1 417 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 880 | 1 759 | 239 121 | 130 313 |
BZ | Autres créances | 1 314 096 | 1 314 096 | 810 079 | |
CF | Disponibilités | 1 709 | 1 709 | 1 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 693 | 693 | 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 309 356 | 51 600 | 3 257 755 | 2 379 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 300 | 386 971 | 3 445 329 | 2 598 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 424 309 | 372 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 770 | 52 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 079 | 490 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 717 | 301 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 22 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 900 | 233 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 488 | 1 389 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 300 | 81 139 | ||
EA | Autres dettes | 121 021 | 78 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 249 | 2 107 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 329 | 2 598 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 663 053 | 5 663 053 | 4 622 371 | |
FD | Production vendue biens | 57 011 | 57 011 | 36 646 | |
FG | Production vendue services | 253 459 | 253 459 | 201 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 524 | 5 973 524 | 4 860 255 | |
FM | Production stockée | 409 | -1 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 168 | 16 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 029 584 | 4 875 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 274 445 | 4 431 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 907 | -359 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 600 | 313 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 484 | 70 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 828 | 172 509 | ||
FZ | Charges sociales | 66 435 | 62 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 937 | 47 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 310 | 49 247 | ||
GE | Autres charges | 3 423 | 5 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 557 | 4 793 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 026 | 82 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 784 | 9 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 967 | 9 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 169 | 17 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 169 | 17 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 202 | -8 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 823 | 74 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 | 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 | 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | 1 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 822 | 22 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 051 | 4 886 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 281 | 4 834 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 770 | 52 253 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 704 | 26 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520 | 17 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 703 | 44 938 | 13 790 | 317 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 223 | 44 938 | 13 790 | 335 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 47 900 | 49 841 | 47 900 | 49 841 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 469 | 1 592 | 1 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 310 | 49 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 933 | |||
UX | Autres créances clients | 238 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 765 | |||
VB | T. V. A. | 52 441 | |||
VC | Groupe et associés | 1 070 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 361 | 1 555 671 | 1 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 015 | 320 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 488 | 1 883 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 117 | 17 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401 | 38 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 402 | 1 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380 | 6 380 | ||
VI | Groupe et associés | 65 822 | 65 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 021 | 121 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 349 | 2 714 349 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 519 | 17 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 400 | 60 400 | 60 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 450 | 112 479 | 11 971 | 1 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 882 | 205 370 | 113 511 | 154 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 690 | 1 690 | 1 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 943 | 335 370 | 187 573 | 218 945 |
BN | En cours de production de biens | 15 455 | 15 455 | 15 745 | |
BP | En cours de production de services | 3 422 | 3 422 | 2 722 | |
BT | Marchandises | 1 733 099 | 49 841 | 1 683 257 | 1 417 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 880 | 1 759 | 239 121 | 130 313 |
BZ | Autres créances | 1 314 096 | 1 314 096 | 810 079 | |
CF | Disponibilités | 1 709 | 1 709 | 1 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 693 | 693 | 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 309 356 | 51 600 | 3 257 755 | 2 379 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 300 | 386 971 | 3 445 329 | 2 598 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 424 309 | 372 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 770 | 52 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 079 | 490 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 717 | 301 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 22 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 900 | 233 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 488 | 1 389 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 300 | 81 139 | ||
EA | Autres dettes | 121 021 | 78 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 249 | 2 107 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 329 | 2 598 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 663 053 | 5 663 053 | 4 622 371 | |
FD | Production vendue biens | 57 011 | 57 011 | 36 646 | |
FG | Production vendue services | 253 459 | 253 459 | 201 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 524 | 5 973 524 | 4 860 255 | |
FM | Production stockée | 409 | -1 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 168 | 16 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 029 584 | 4 875 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 274 445 | 4 431 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 907 | -359 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 600 | 313 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 484 | 70 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 828 | 172 509 | ||
FZ | Charges sociales | 66 435 | 62 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 937 | 47 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 310 | 49 247 | ||
GE | Autres charges | 3 423 | 5 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 557 | 4 793 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 026 | 82 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 784 | 9 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 967 | 9 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 169 | 17 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 169 | 17 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 202 | -8 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 823 | 74 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 | 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 | 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | 1 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 822 | 22 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 051 | 4 886 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 281 | 4 834 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 770 | 52 253 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 704 | 26 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520 | 17 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 703 | 44 938 | 13 790 | 317 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 223 | 44 938 | 13 790 | 335 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 47 900 | 49 841 | 47 900 | 49 841 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 469 | 1 592 | 1 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 310 | 49 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 933 | |||
UX | Autres créances clients | 238 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 765 | |||
VB | T. V. A. | 52 441 | |||
VC | Groupe et associés | 1 070 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 361 | 1 555 671 | 1 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 015 | 320 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 488 | 1 883 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 117 | 17 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401 | 38 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 402 | 1 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380 | 6 380 | ||
VI | Groupe et associés | 65 822 | 65 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 021 | 121 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 349 | 2 714 349 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 519 | 17 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 400 | 60 400 | 60 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 450 | 112 479 | 11 971 | 1 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 882 | 205 370 | 113 511 | 154 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 690 | 1 690 | 1 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 943 | 335 370 | 187 573 | 218 945 |
BN | En cours de production de biens | 15 455 | 15 455 | 15 745 | |
BP | En cours de production de services | 3 422 | 3 422 | 2 722 | |
BT | Marchandises | 1 733 099 | 49 841 | 1 683 257 | 1 417 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 880 | 1 759 | 239 121 | 130 313 |
BZ | Autres créances | 1 314 096 | 1 314 096 | 810 079 | |
CF | Disponibilités | 1 709 | 1 709 | 1 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 693 | 693 | 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 309 356 | 51 600 | 3 257 755 | 2 379 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 300 | 386 971 | 3 445 329 | 2 598 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 424 309 | 372 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 770 | 52 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 079 | 490 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 717 | 301 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 22 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 900 | 233 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 488 | 1 389 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 300 | 81 139 | ||
EA | Autres dettes | 121 021 | 78 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 249 | 2 107 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 329 | 2 598 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 663 053 | 5 663 053 | 4 622 371 | |
FD | Production vendue biens | 57 011 | 57 011 | 36 646 | |
FG | Production vendue services | 253 459 | 253 459 | 201 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 524 | 5 973 524 | 4 860 255 | |
FM | Production stockée | 409 | -1 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 168 | 16 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 029 584 | 4 875 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 274 445 | 4 431 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 907 | -359 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 600 | 313 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 484 | 70 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 828 | 172 509 | ||
FZ | Charges sociales | 66 435 | 62 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 937 | 47 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 310 | 49 247 | ||
GE | Autres charges | 3 423 | 5 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 557 | 4 793 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 026 | 82 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 784 | 9 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 967 | 9 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 169 | 17 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 169 | 17 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 202 | -8 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 823 | 74 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 | 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 | 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | 1 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 822 | 22 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 051 | 4 886 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 281 | 4 834 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 770 | 52 253 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 704 | 26 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520 | 17 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 703 | 44 938 | 13 790 | 317 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 223 | 44 938 | 13 790 | 335 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 47 900 | 49 841 | 47 900 | 49 841 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 469 | 1 592 | 1 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 310 | 49 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 933 | |||
UX | Autres créances clients | 238 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 765 | |||
VB | T. V. A. | 52 441 | |||
VC | Groupe et associés | 1 070 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 361 | 1 555 671 | 1 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 015 | 320 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 488 | 1 883 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 117 | 17 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401 | 38 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 402 | 1 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380 | 6 380 | ||
VI | Groupe et associés | 65 822 | 65 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 021 | 121 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 349 | 2 714 349 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 519 | 17 519 | ||
AH | Fonds commercial | 60 400 | 60 400 | 60 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 450 | 112 479 | 11 971 | 1 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 882 | 205 370 | 113 511 | 154 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 690 | 1 690 | 1 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 522 943 | 335 370 | 187 573 | 218 945 |
BN | En cours de production de biens | 15 455 | 15 455 | 15 745 | |
BP | En cours de production de services | 3 422 | 3 422 | 2 722 | |
BT | Marchandises | 1 733 099 | 49 841 | 1 683 257 | 1 417 292 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 880 | 1 759 | 239 121 | 130 313 |
BZ | Autres créances | 1 314 096 | 1 314 096 | 810 079 | |
CF | Disponibilités | 1 709 | 1 709 | 1 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 693 | 693 | 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 309 356 | 51 600 | 3 257 755 | 2 379 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 300 | 386 971 | 3 445 329 | 2 598 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 424 309 | 372 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 770 | 52 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 079 | 490 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 717 | 301 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 822 | 22 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 900 | 233 957 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 488 | 1 389 529 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 300 | 81 139 | ||
EA | Autres dettes | 121 021 | 78 755 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 863 249 | 2 107 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 329 | 2 598 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 663 053 | 5 663 053 | 4 622 371 | |
FD | Production vendue biens | 57 011 | 57 011 | 36 646 | |
FG | Production vendue services | 253 459 | 253 459 | 201 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 973 524 | 5 973 524 | 4 860 255 | |
FM | Production stockée | 409 | -1 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 168 | 16 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 481 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 029 584 | 4 875 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 274 445 | 4 431 672 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -267 907 | -359 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 600 | 313 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 484 | 70 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 178 828 | 172 509 | ||
FZ | Charges sociales | 66 435 | 62 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 937 | 47 610 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 310 | 49 247 | ||
GE | Autres charges | 3 423 | 5 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 885 557 | 4 793 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 026 | 82 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 784 | 9 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 967 | 9 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 169 | 17 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 169 | 17 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 202 | -8 312 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 823 | 74 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | 1 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 | 286 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 | 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | 1 131 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 822 | 22 959 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 051 | 4 886 558 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 281 | 4 834 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 770 | 52 253 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 704 | 26 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520 | 17 520 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 703 | 44 938 | 13 790 | 317 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 223 | 44 938 | 13 790 | 335 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 47 900 | 49 841 | 47 900 | 49 841 |
6T | Sur comptes clients | 2 882 | 469 | 1 592 | 1 759 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 782 | 50 310 | 49 491 | 51 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 310 | 49 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 933 | |||
UX | Autres créances clients | 238 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 765 | |||
VB | T. V. A. | 52 441 | |||
VC | Groupe et associés | 1 070 312 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 378 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 361 | 1 555 671 | 1 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 015 | 320 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 703 | 10 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 883 488 | 1 883 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 117 | 17 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401 | 38 401 | ||
VW | T.V.A. | 1 402 | 1 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380 | 6 380 | ||
VI | Groupe et associés | 65 822 | 65 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 021 | 121 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 349 | 2 714 349 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045 |