Déposant 1 : OPALIA, SA
Numéro de SIREN : 509539557
Adresse :
TOUR CB 21, 16 place de l'Iris
92040 PARIS LA DEFENSE
FR
Mandataire 1 : OPALIA, M. VALLEE Isabelle
Adresse :
300 rue Paul Vaillant Couturier
92000 NANTERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 | 6 049 | 1 980 | 3 586 |
AP | Constructions | 26 182 636 | 4 688 503 | 21 494 133 | 22 766 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 236 | 405 034 | 82 202 | 181 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 642 | 87 091 | 83 551 | 62 846 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 859 296 | 5 186 678 | 21 672 617 | 23 024 702 |
BT | Marchandises | 20 674 | 20 674 | 13 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 533 | 111 533 | 20 822 | |
BZ | Autres créances | 629 434 | 629 434 | 416 596 | |
CF | Disponibilités | 685 949 | 685 949 | 651 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 105 | 39 105 | 44 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 697 | 1 486 697 | 1 147 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 993 | 5 186 678 | 23 159 315 | 24 171 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 338 | 131 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 649 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 688 | 366 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 351 | 167 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 351 | 167 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342 688 | 14 059 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 143 | 524 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 075 120 | 8 652 350 | ||
EA | Autres dettes | 440 388 | 72 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 406 933 | 328 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 315 | 24 171 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 | 6 139 | 7 982 | |
FG | Production vendue services | 2 418 571 | 2 418 571 | 2 550 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 710 | 2 424 710 | 2 558 944 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 215 722 | 1 215 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 563 | 620 190 | ||
FQ | Autres produits | 4 229 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 226 | 4 395 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 | 12 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 849 | -8 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 595 | 1 225 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 690 | 44 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 485 | 727 258 | ||
FZ | Charges sociales | 193 350 | 183 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 354 | 1 396 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 997 | 115 333 | ||
GE | Autres charges | 1 290 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 882 | 3 698 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 344 | 697 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 499 039 | 528 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 039 | 528 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 039 | -528 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 695 | 168 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | 44 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 226 | 4 395 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 876 | 4 271 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 649 | 124 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 584 007 | 558 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443 | 1 606 | 6 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 418 | 1 406 748 | 538 | 5 180 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 862 | 1 408 354 | 538 | 5 186 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 997 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 111 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 656 | |||
VB | T. V. A. | 71 026 | |||
VP | Divers | 849 | |||
VC | Groupe et associés | 320 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 823 | 689 434 | 91 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342 688 | 13 342 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 143 | 470 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 118 | 65 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080 | 77 080 | ||
VW | T.V.A. | 37 603 | 37 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895 318 | 7 895 318 | ||
VI | Groupe et associés | 306 845 | 306 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 543 | 133 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 406 933 | 406 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 274 | 22 735 274 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 386 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 | 6 049 | 1 980 | 3 586 |
AP | Constructions | 26 182 636 | 4 688 503 | 21 494 133 | 22 766 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 236 | 405 034 | 82 202 | 181 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 642 | 87 091 | 83 551 | 62 846 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 859 296 | 5 186 678 | 21 672 617 | 23 024 702 |
BT | Marchandises | 20 674 | 20 674 | 13 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 533 | 111 533 | 20 822 | |
BZ | Autres créances | 629 434 | 629 434 | 416 596 | |
CF | Disponibilités | 685 949 | 685 949 | 651 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 105 | 39 105 | 44 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 697 | 1 486 697 | 1 147 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 993 | 5 186 678 | 23 159 315 | 24 171 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 338 | 131 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 649 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 688 | 366 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 351 | 167 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 351 | 167 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342 688 | 14 059 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 143 | 524 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 075 120 | 8 652 350 | ||
EA | Autres dettes | 440 388 | 72 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 406 933 | 328 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 315 | 24 171 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 | 6 139 | 7 982 | |
FG | Production vendue services | 2 418 571 | 2 418 571 | 2 550 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 710 | 2 424 710 | 2 558 944 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 215 722 | 1 215 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 563 | 620 190 | ||
FQ | Autres produits | 4 229 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 226 | 4 395 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 | 12 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 849 | -8 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 595 | 1 225 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 690 | 44 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 485 | 727 258 | ||
FZ | Charges sociales | 193 350 | 183 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 354 | 1 396 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 997 | 115 333 | ||
GE | Autres charges | 1 290 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 882 | 3 698 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 344 | 697 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 499 039 | 528 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 039 | 528 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 039 | -528 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 695 | 168 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | 44 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 226 | 4 395 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 876 | 4 271 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 649 | 124 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 584 007 | 558 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443 | 1 606 | 6 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 418 | 1 406 748 | 538 | 5 180 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 862 | 1 408 354 | 538 | 5 186 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 997 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 111 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 656 | |||
VB | T. V. A. | 71 026 | |||
VP | Divers | 849 | |||
VC | Groupe et associés | 320 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 823 | 689 434 | 91 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342 688 | 13 342 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 143 | 470 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 118 | 65 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080 | 77 080 | ||
VW | T.V.A. | 37 603 | 37 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895 318 | 7 895 318 | ||
VI | Groupe et associés | 306 845 | 306 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 543 | 133 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 406 933 | 406 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 274 | 22 735 274 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 386 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 | 6 049 | 1 980 | 3 586 |
AP | Constructions | 26 182 636 | 4 688 503 | 21 494 133 | 22 766 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 236 | 405 034 | 82 202 | 181 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 642 | 87 091 | 83 551 | 62 846 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 859 296 | 5 186 678 | 21 672 617 | 23 024 702 |
BT | Marchandises | 20 674 | 20 674 | 13 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 533 | 111 533 | 20 822 | |
BZ | Autres créances | 629 434 | 629 434 | 416 596 | |
CF | Disponibilités | 685 949 | 685 949 | 651 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 105 | 39 105 | 44 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 697 | 1 486 697 | 1 147 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 993 | 5 186 678 | 23 159 315 | 24 171 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 338 | 131 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 649 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 688 | 366 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 351 | 167 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 351 | 167 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342 688 | 14 059 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 143 | 524 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 075 120 | 8 652 350 | ||
EA | Autres dettes | 440 388 | 72 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 406 933 | 328 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 315 | 24 171 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 | 6 139 | 7 982 | |
FG | Production vendue services | 2 418 571 | 2 418 571 | 2 550 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 710 | 2 424 710 | 2 558 944 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 215 722 | 1 215 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 563 | 620 190 | ||
FQ | Autres produits | 4 229 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 226 | 4 395 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 | 12 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 849 | -8 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 595 | 1 225 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 690 | 44 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 485 | 727 258 | ||
FZ | Charges sociales | 193 350 | 183 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 354 | 1 396 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 997 | 115 333 | ||
GE | Autres charges | 1 290 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 882 | 3 698 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 344 | 697 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 499 039 | 528 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 039 | 528 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 039 | -528 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 695 | 168 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | 44 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 226 | 4 395 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 876 | 4 271 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 649 | 124 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 584 007 | 558 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443 | 1 606 | 6 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 418 | 1 406 748 | 538 | 5 180 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 862 | 1 408 354 | 538 | 5 186 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 997 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 111 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 656 | |||
VB | T. V. A. | 71 026 | |||
VP | Divers | 849 | |||
VC | Groupe et associés | 320 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 823 | 689 434 | 91 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342 688 | 13 342 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 143 | 470 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 118 | 65 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080 | 77 080 | ||
VW | T.V.A. | 37 603 | 37 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895 318 | 7 895 318 | ||
VI | Groupe et associés | 306 845 | 306 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 543 | 133 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 406 933 | 406 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 274 | 22 735 274 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 386 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 | 6 049 | 1 980 | 3 586 |
AP | Constructions | 26 182 636 | 4 688 503 | 21 494 133 | 22 766 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 236 | 405 034 | 82 202 | 181 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 642 | 87 091 | 83 551 | 62 846 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 859 296 | 5 186 678 | 21 672 617 | 23 024 702 |
BT | Marchandises | 20 674 | 20 674 | 13 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 533 | 111 533 | 20 822 | |
BZ | Autres créances | 629 434 | 629 434 | 416 596 | |
CF | Disponibilités | 685 949 | 685 949 | 651 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 105 | 39 105 | 44 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 697 | 1 486 697 | 1 147 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 993 | 5 186 678 | 23 159 315 | 24 171 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 338 | 131 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 649 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 688 | 366 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 351 | 167 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 351 | 167 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342 688 | 14 059 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 143 | 524 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 075 120 | 8 652 350 | ||
EA | Autres dettes | 440 388 | 72 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 406 933 | 328 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 315 | 24 171 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 | 6 139 | 7 982 | |
FG | Production vendue services | 2 418 571 | 2 418 571 | 2 550 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 710 | 2 424 710 | 2 558 944 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 215 722 | 1 215 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 563 | 620 190 | ||
FQ | Autres produits | 4 229 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 226 | 4 395 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 | 12 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 849 | -8 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 595 | 1 225 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 690 | 44 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 485 | 727 258 | ||
FZ | Charges sociales | 193 350 | 183 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 354 | 1 396 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 997 | 115 333 | ||
GE | Autres charges | 1 290 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 882 | 3 698 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 344 | 697 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 499 039 | 528 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 039 | 528 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 039 | -528 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 695 | 168 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | 44 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 226 | 4 395 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 876 | 4 271 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 649 | 124 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 584 007 | 558 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443 | 1 606 | 6 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 418 | 1 406 748 | 538 | 5 180 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 862 | 1 408 354 | 538 | 5 186 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 997 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 111 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 656 | |||
VB | T. V. A. | 71 026 | |||
VP | Divers | 849 | |||
VC | Groupe et associés | 320 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 823 | 689 434 | 91 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342 688 | 13 342 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 143 | 470 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 118 | 65 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080 | 77 080 | ||
VW | T.V.A. | 37 603 | 37 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895 318 | 7 895 318 | ||
VI | Groupe et associés | 306 845 | 306 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 543 | 133 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 406 933 | 406 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 274 | 22 735 274 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 386 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 | 6 049 | 1 980 | 3 586 |
AP | Constructions | 26 182 636 | 4 688 503 | 21 494 133 | 22 766 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 236 | 405 034 | 82 202 | 181 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 642 | 87 091 | 83 551 | 62 846 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 859 296 | 5 186 678 | 21 672 617 | 23 024 702 |
BT | Marchandises | 20 674 | 20 674 | 13 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 533 | 111 533 | 20 822 | |
BZ | Autres créances | 629 434 | 629 434 | 416 596 | |
CF | Disponibilités | 685 949 | 685 949 | 651 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 105 | 39 105 | 44 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 697 | 1 486 697 | 1 147 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 993 | 5 186 678 | 23 159 315 | 24 171 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 338 | 131 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 649 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 688 | 366 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 351 | 167 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 351 | 167 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342 688 | 14 059 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 143 | 524 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 075 120 | 8 652 350 | ||
EA | Autres dettes | 440 388 | 72 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 406 933 | 328 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 315 | 24 171 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 | 6 139 | 7 982 | |
FG | Production vendue services | 2 418 571 | 2 418 571 | 2 550 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 710 | 2 424 710 | 2 558 944 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 215 722 | 1 215 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 563 | 620 190 | ||
FQ | Autres produits | 4 229 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 226 | 4 395 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 | 12 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 849 | -8 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 595 | 1 225 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 690 | 44 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 485 | 727 258 | ||
FZ | Charges sociales | 193 350 | 183 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 354 | 1 396 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 997 | 115 333 | ||
GE | Autres charges | 1 290 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 882 | 3 698 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 344 | 697 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 499 039 | 528 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 039 | 528 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 039 | -528 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 695 | 168 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | 44 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 226 | 4 395 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 876 | 4 271 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 649 | 124 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 584 007 | 558 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443 | 1 606 | 6 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 418 | 1 406 748 | 538 | 5 180 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 862 | 1 408 354 | 538 | 5 186 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 997 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 111 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 656 | |||
VB | T. V. A. | 71 026 | |||
VP | Divers | 849 | |||
VC | Groupe et associés | 320 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 823 | 689 434 | 91 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342 688 | 13 342 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 143 | 470 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 118 | 65 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080 | 77 080 | ||
VW | T.V.A. | 37 603 | 37 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895 318 | 7 895 318 | ||
VI | Groupe et associés | 306 845 | 306 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 543 | 133 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 406 933 | 406 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 274 | 22 735 274 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 386 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 030 | 6 049 | 1 980 | 3 586 |
AP | Constructions | 26 182 636 | 4 688 503 | 21 494 133 | 22 766 371 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 236 | 405 034 | 82 202 | 181 597 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 642 | 87 091 | 83 551 | 62 846 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 450 | 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 859 296 | 5 186 678 | 21 672 617 | 23 024 702 |
BT | Marchandises | 20 674 | 20 674 | 13 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 533 | 111 533 | 20 822 | |
BZ | Autres créances | 629 434 | 629 434 | 416 596 | |
CF | Disponibilités | 685 949 | 685 949 | 651 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 105 | 39 105 | 44 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 486 697 | 1 486 697 | 1 147 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 345 993 | 5 186 678 | 23 159 315 | 24 171 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 156 338 | 131 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 649 | 124 372 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 688 | 366 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 244 351 | 167 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 244 351 | 167 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342 688 | 14 059 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 143 | 524 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 075 120 | 8 652 350 | ||
EA | Autres dettes | 440 388 | 72 027 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 406 933 | 328 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 159 315 | 24 171 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 735 274 | 23 637 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 139 | 6 139 | 7 982 | |
FG | Production vendue services | 2 418 571 | 2 418 571 | 2 550 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 424 710 | 2 424 710 | 2 558 944 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 215 722 | 1 215 722 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 563 | 620 190 | ||
FQ | Autres produits | 4 229 | 716 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 226 | 4 395 574 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 966 | 12 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 849 | -8 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 366 595 | 1 225 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 690 | 44 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 485 | 727 258 | ||
FZ | Charges sociales | 193 350 | 183 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 354 | 1 396 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 997 | 115 333 | ||
GE | Autres charges | 1 290 | 393 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 882 | 3 698 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 344 | 697 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 499 039 | 528 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 499 039 | 528 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -499 039 | -528 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -136 695 | 168 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 | 44 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 226 | 4 395 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 876 | 4 271 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 649 | 124 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 584 007 | 558 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 443 | 1 606 | 6 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 418 | 1 406 748 | 538 | 5 180 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 862 | 1 408 354 | 538 | 5 186 678 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 351 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 910 | 76 997 | 556 | 244 351 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 997 | 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 111 533 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 016 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 656 | |||
VB | T. V. A. | 71 026 | |||
VP | Divers | 849 | |||
VC | Groupe et associés | 320 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 823 | 689 434 | 91 389 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342 688 | 13 342 688 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 143 | 470 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 118 | 65 118 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 080 | 77 080 | ||
VW | T.V.A. | 37 603 | 37 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895 318 | 7 895 318 | ||
VI | Groupe et associés | 306 845 | 306 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 543 | 133 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 406 933 | 406 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 735 274 | 22 735 274 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 386 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 069 |