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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 572 | 4 620 | 1 952 | 1 071 |
AH | Fonds commercial | 180 489 | 180 489 | 180 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 | 14 314 | 4 018 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 816 | 107 673 | 58 143 | 73 294 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 599 | 21 599 | 21 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 808 | 271 607 | 266 201 | 282 893 |
BT | Marchandises | 40 270 | 40 270 | 113 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 600 | 85 033 | 307 567 | 197 167 |
BZ | Autres créances | 276 747 | 276 747 | 267 421 | |
CF | Disponibilités | 45 598 | 45 598 | 110 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 944 | 9 944 | 27 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 159 | 85 033 | 680 126 | 715 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968 | 356 640 | 946 327 | 998 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | -159 203 | -93 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 245 | -65 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 978 | -150 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801 | 872 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 849 | 170 089 | ||
EA | Autres dettes | 656 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 305 | 1 044 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327 | 998 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 551 | 3 275 551 | 3 766 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 084 | 3 396 084 | 3 884 768 | |
FQ | Autres produits | 26 826 | 20 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590 911 | 1 755 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 817 | 80 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 676 | 1 259 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 419 | 42 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 136 | 692 562 | ||
FZ | Charges sociales | 72 440 | 104 178 | ||
GE | Autres charges | 7 418 | 14 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 840 | 3 968 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 930 | -63 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 | -1 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 518 | -64 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 | -1 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 154 | 3 970 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 245 | -65 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 1 751 | 4 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716 | 18 271 | 121 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 584 | 20 023 | 126 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 890 | 679 291 | 21 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 801 | 730 801 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 305 | 926 305 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 572 | 4 620 | 1 952 | 1 071 |
AH | Fonds commercial | 180 489 | 180 489 | 180 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 | 14 314 | 4 018 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 816 | 107 673 | 58 143 | 73 294 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 599 | 21 599 | 21 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 808 | 271 607 | 266 201 | 282 893 |
BT | Marchandises | 40 270 | 40 270 | 113 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 600 | 85 033 | 307 567 | 197 167 |
BZ | Autres créances | 276 747 | 276 747 | 267 421 | |
CF | Disponibilités | 45 598 | 45 598 | 110 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 944 | 9 944 | 27 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 159 | 85 033 | 680 126 | 715 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968 | 356 640 | 946 327 | 998 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | -159 203 | -93 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 245 | -65 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 978 | -150 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801 | 872 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 849 | 170 089 | ||
EA | Autres dettes | 656 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 305 | 1 044 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327 | 998 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 551 | 3 275 551 | 3 766 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 084 | 3 396 084 | 3 884 768 | |
FQ | Autres produits | 26 826 | 20 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590 911 | 1 755 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 817 | 80 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 676 | 1 259 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 419 | 42 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 136 | 692 562 | ||
FZ | Charges sociales | 72 440 | 104 178 | ||
GE | Autres charges | 7 418 | 14 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 840 | 3 968 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 930 | -63 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 | -1 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 518 | -64 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 | -1 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 154 | 3 970 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 245 | -65 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 1 751 | 4 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716 | 18 271 | 121 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 584 | 20 023 | 126 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 890 | 679 291 | 21 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 801 | 730 801 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 305 | 926 305 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 572 | 4 620 | 1 952 | 1 071 |
AH | Fonds commercial | 180 489 | 180 489 | 180 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 | 14 314 | 4 018 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 816 | 107 673 | 58 143 | 73 294 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 599 | 21 599 | 21 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 808 | 271 607 | 266 201 | 282 893 |
BT | Marchandises | 40 270 | 40 270 | 113 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 600 | 85 033 | 307 567 | 197 167 |
BZ | Autres créances | 276 747 | 276 747 | 267 421 | |
CF | Disponibilités | 45 598 | 45 598 | 110 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 944 | 9 944 | 27 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 159 | 85 033 | 680 126 | 715 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968 | 356 640 | 946 327 | 998 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | -159 203 | -93 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 245 | -65 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 978 | -150 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801 | 872 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 849 | 170 089 | ||
EA | Autres dettes | 656 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 305 | 1 044 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327 | 998 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 551 | 3 275 551 | 3 766 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 084 | 3 396 084 | 3 884 768 | |
FQ | Autres produits | 26 826 | 20 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590 911 | 1 755 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 817 | 80 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 676 | 1 259 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 419 | 42 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 136 | 692 562 | ||
FZ | Charges sociales | 72 440 | 104 178 | ||
GE | Autres charges | 7 418 | 14 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 840 | 3 968 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 930 | -63 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 | -1 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 518 | -64 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 | -1 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 154 | 3 970 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 245 | -65 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 1 751 | 4 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716 | 18 271 | 121 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 584 | 20 023 | 126 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 890 | 679 291 | 21 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 801 | 730 801 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 305 | 926 305 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 572 | 4 620 | 1 952 | 1 071 |
AH | Fonds commercial | 180 489 | 180 489 | 180 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 | 14 314 | 4 018 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 816 | 107 673 | 58 143 | 73 294 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 599 | 21 599 | 21 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 808 | 271 607 | 266 201 | 282 893 |
BT | Marchandises | 40 270 | 40 270 | 113 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 600 | 85 033 | 307 567 | 197 167 |
BZ | Autres créances | 276 747 | 276 747 | 267 421 | |
CF | Disponibilités | 45 598 | 45 598 | 110 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 944 | 9 944 | 27 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 159 | 85 033 | 680 126 | 715 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968 | 356 640 | 946 327 | 998 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | -159 203 | -93 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 245 | -65 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 978 | -150 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801 | 872 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 849 | 170 089 | ||
EA | Autres dettes | 656 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 305 | 1 044 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327 | 998 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 551 | 3 275 551 | 3 766 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 084 | 3 396 084 | 3 884 768 | |
FQ | Autres produits | 26 826 | 20 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590 911 | 1 755 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 817 | 80 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 676 | 1 259 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 419 | 42 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 136 | 692 562 | ||
FZ | Charges sociales | 72 440 | 104 178 | ||
GE | Autres charges | 7 418 | 14 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 840 | 3 968 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 930 | -63 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 | -1 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 518 | -64 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 | -1 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 154 | 3 970 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 245 | -65 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 1 751 | 4 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716 | 18 271 | 121 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 584 | 20 023 | 126 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 890 | 679 291 | 21 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 801 | 730 801 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 305 | 926 305 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 572 | 4 620 | 1 952 | 1 071 |
AH | Fonds commercial | 180 489 | 180 489 | 180 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 | 14 314 | 4 018 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 816 | 107 673 | 58 143 | 73 294 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 599 | 21 599 | 21 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 808 | 271 607 | 266 201 | 282 893 |
BT | Marchandises | 40 270 | 40 270 | 113 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 600 | 85 033 | 307 567 | 197 167 |
BZ | Autres créances | 276 747 | 276 747 | 267 421 | |
CF | Disponibilités | 45 598 | 45 598 | 110 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 944 | 9 944 | 27 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 159 | 85 033 | 680 126 | 715 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968 | 356 640 | 946 327 | 998 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | -159 203 | -93 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 245 | -65 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 978 | -150 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801 | 872 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 849 | 170 089 | ||
EA | Autres dettes | 656 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 305 | 1 044 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327 | 998 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 551 | 3 275 551 | 3 766 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 084 | 3 396 084 | 3 884 768 | |
FQ | Autres produits | 26 826 | 20 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590 911 | 1 755 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 817 | 80 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 676 | 1 259 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 419 | 42 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 136 | 692 562 | ||
FZ | Charges sociales | 72 440 | 104 178 | ||
GE | Autres charges | 7 418 | 14 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 840 | 3 968 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 930 | -63 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 | -1 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 518 | -64 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 | -1 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 154 | 3 970 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 245 | -65 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 1 751 | 4 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716 | 18 271 | 121 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 584 | 20 023 | 126 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 890 | 679 291 | 21 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 801 | 730 801 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 305 | 926 305 | 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 572 | 4 620 | 1 952 | 1 071 |
AH | Fonds commercial | 180 489 | 180 489 | 180 489 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 | 14 314 | 4 018 | 6 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 816 | 107 673 | 58 143 | 73 294 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 599 | 21 599 | 21 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 808 | 271 607 | 266 201 | 282 893 |
BT | Marchandises | 40 270 | 40 270 | 113 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 392 600 | 85 033 | 307 567 | 197 167 |
BZ | Autres créances | 276 747 | 276 747 | 267 421 | |
CF | Disponibilités | 45 598 | 45 598 | 110 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 944 | 9 944 | 27 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 765 159 | 85 033 | 680 126 | 715 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 968 | 356 640 | 946 327 | 998 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | -159 203 | -93 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 245 | -65 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -284 978 | -150 733 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 000 | 105 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 000 | 105 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 801 | 872 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 849 | 170 089 | ||
EA | Autres dettes | 656 | 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 126 305 | 1 044 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 327 | 998 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 275 551 | 3 275 551 | 3 766 917 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 396 084 | 3 396 084 | 3 884 768 | |
FQ | Autres produits | 26 826 | 20 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590 911 | 1 755 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 72 817 | 80 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 194 676 | 1 259 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 419 | 42 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 571 136 | 692 562 | ||
FZ | Charges sociales | 72 440 | 104 178 | ||
GE | Autres charges | 7 418 | 14 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 555 840 | 3 968 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 930 | -63 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 587 | 1 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -587 | -1 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 518 | -64 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 | 1 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 | -1 059 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 910 | 3 905 051 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 154 | 3 970 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 245 | -65 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868 | 1 751 | 4 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716 | 18 271 | 121 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 584 | 20 023 | 126 607 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 000 | 105 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 105 000 | 105 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 599 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 392 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 890 | 679 291 | 21 599 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 801 | 730 801 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 | 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 305 | 926 305 | 200 000 |