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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 924 831 | 385 969 | 538 862 | 708 373 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 092 | 13 038 | 62 054 | 24 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 665 670 | 665 670 | 233 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 069 | 542 341 | 290 728 | 245 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 854 | 16 249 | 8 606 | 10 780 |
CU | Autres participations | 272 306 | 272 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 625 | 14 625 | 23 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 449 | 957 597 | 1 852 852 | 1 246 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 679 | 93 679 | 96 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 599 | 10 599 | 3 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 564 | 14 400 | 976 164 | 570 738 |
BZ | Autres créances | 337 507 | 337 507 | 433 551 | |
CF | Disponibilités | 2 084 472 | 2 084 472 | 1 904 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 313 | 27 313 | 11 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 134 | 14 400 | 3 529 734 | 3 020 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 608 | 2 608 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 190 | 971 997 | 5 385 193 | 4 267 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 217 | 200 217 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072 289 | 2 072 289 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 022 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 250 714 | -20 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 403 | 281 344 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 000 | 207 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 028 | 2 810 625 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 90 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 90 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 592 | 486 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 714 | 370 475 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 025 | 119 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 323 | 81 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | |||
EA | Autres dettes | 10 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 298 400 | 307 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 153 | 1 365 238 | ||
ED | (V) | 2 404 | 1 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 193 | 4 267 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 067 | 679 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 000 | 746 413 | 789 413 | 463 138 |
FG | Production vendue services | 492 043 | 597 364 | 1 089 407 | 419 120 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 043 | 1 343 777 | 1 878 820 | 882 258 |
FM | Production stockée | 10 599 | -63 797 | ||
FN | Production immobilisée | 728 024 | 513 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -97 | 922 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 6 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 753 | 1 339 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 810 | 39 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 078 | -99 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 914 | 607 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267 | 6 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 430 | 362 655 | ||
FZ | Charges sociales | 82 398 | 62 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 361 | 231 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 99 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 758 | 1 267 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 995 | 71 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 654 | 11 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 654 | 11 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 5 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 238 | 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 965 | 6 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 690 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 685 | 77 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 191 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 530 | 18 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 163 | 18 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 881 | -185 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 937 | 1 369 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 534 | 1 087 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 403 | 281 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 175 | 246 794 | 385 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 10 751 | 13 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 491 | 250 099 | 558 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 953 | 507 644 | 957 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 384 | 60 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 625 | |||
UX | Autres créances clients | 990 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 386 | |||
VB | T. V. A. | 53 270 | |||
VP | Divers | 63 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 008 | 1 355 383 | 14 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 592 | 100 384 | 369 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 699 | 232 821 | 132 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 025 | 107 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 995 | 24 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773 | 62 773 | ||
VW | T.V.A. | 65 416 | 65 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138 | 4 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | 272 306 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288 | 10 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 298 400 | 298 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 649 | 1 178 563 | 502 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 582 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 924 831 | 385 969 | 538 862 | 708 373 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 092 | 13 038 | 62 054 | 24 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 665 670 | 665 670 | 233 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 069 | 542 341 | 290 728 | 245 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 854 | 16 249 | 8 606 | 10 780 |
CU | Autres participations | 272 306 | 272 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 625 | 14 625 | 23 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 449 | 957 597 | 1 852 852 | 1 246 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 679 | 93 679 | 96 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 599 | 10 599 | 3 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 564 | 14 400 | 976 164 | 570 738 |
BZ | Autres créances | 337 507 | 337 507 | 433 551 | |
CF | Disponibilités | 2 084 472 | 2 084 472 | 1 904 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 313 | 27 313 | 11 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 134 | 14 400 | 3 529 734 | 3 020 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 608 | 2 608 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 190 | 971 997 | 5 385 193 | 4 267 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 217 | 200 217 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072 289 | 2 072 289 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 022 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 250 714 | -20 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 403 | 281 344 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 000 | 207 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 028 | 2 810 625 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 90 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 90 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 592 | 486 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 714 | 370 475 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 025 | 119 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 323 | 81 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | |||
EA | Autres dettes | 10 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 298 400 | 307 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 153 | 1 365 238 | ||
ED | (V) | 2 404 | 1 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 193 | 4 267 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 067 | 679 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 000 | 746 413 | 789 413 | 463 138 |
FG | Production vendue services | 492 043 | 597 364 | 1 089 407 | 419 120 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 043 | 1 343 777 | 1 878 820 | 882 258 |
FM | Production stockée | 10 599 | -63 797 | ||
FN | Production immobilisée | 728 024 | 513 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -97 | 922 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 6 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 753 | 1 339 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 810 | 39 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 078 | -99 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 914 | 607 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267 | 6 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 430 | 362 655 | ||
FZ | Charges sociales | 82 398 | 62 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 361 | 231 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 99 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 758 | 1 267 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 995 | 71 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 654 | 11 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 654 | 11 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 5 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 238 | 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 965 | 6 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 690 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 685 | 77 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 191 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 530 | 18 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 163 | 18 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 881 | -185 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 937 | 1 369 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 534 | 1 087 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 403 | 281 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 175 | 246 794 | 385 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 10 751 | 13 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 491 | 250 099 | 558 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 953 | 507 644 | 957 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 384 | 60 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 625 | |||
UX | Autres créances clients | 990 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 386 | |||
VB | T. V. A. | 53 270 | |||
VP | Divers | 63 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 008 | 1 355 383 | 14 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 592 | 100 384 | 369 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 699 | 232 821 | 132 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 025 | 107 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 995 | 24 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773 | 62 773 | ||
VW | T.V.A. | 65 416 | 65 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138 | 4 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | 272 306 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288 | 10 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 298 400 | 298 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 649 | 1 178 563 | 502 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 582 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 924 831 | 385 969 | 538 862 | 708 373 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 092 | 13 038 | 62 054 | 24 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 665 670 | 665 670 | 233 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 069 | 542 341 | 290 728 | 245 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 854 | 16 249 | 8 606 | 10 780 |
CU | Autres participations | 272 306 | 272 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 625 | 14 625 | 23 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 449 | 957 597 | 1 852 852 | 1 246 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 679 | 93 679 | 96 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 599 | 10 599 | 3 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 564 | 14 400 | 976 164 | 570 738 |
BZ | Autres créances | 337 507 | 337 507 | 433 551 | |
CF | Disponibilités | 2 084 472 | 2 084 472 | 1 904 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 313 | 27 313 | 11 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 134 | 14 400 | 3 529 734 | 3 020 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 608 | 2 608 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 190 | 971 997 | 5 385 193 | 4 267 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 217 | 200 217 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072 289 | 2 072 289 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 022 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 250 714 | -20 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 403 | 281 344 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 000 | 207 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 028 | 2 810 625 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 90 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 90 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 592 | 486 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 714 | 370 475 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 025 | 119 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 323 | 81 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | |||
EA | Autres dettes | 10 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 298 400 | 307 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 153 | 1 365 238 | ||
ED | (V) | 2 404 | 1 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 193 | 4 267 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 067 | 679 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 000 | 746 413 | 789 413 | 463 138 |
FG | Production vendue services | 492 043 | 597 364 | 1 089 407 | 419 120 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 043 | 1 343 777 | 1 878 820 | 882 258 |
FM | Production stockée | 10 599 | -63 797 | ||
FN | Production immobilisée | 728 024 | 513 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -97 | 922 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 6 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 753 | 1 339 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 810 | 39 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 078 | -99 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 914 | 607 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267 | 6 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 430 | 362 655 | ||
FZ | Charges sociales | 82 398 | 62 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 361 | 231 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 99 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 758 | 1 267 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 995 | 71 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 654 | 11 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 654 | 11 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 5 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 238 | 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 965 | 6 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 690 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 685 | 77 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 191 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 530 | 18 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 163 | 18 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 881 | -185 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 937 | 1 369 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 534 | 1 087 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 403 | 281 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 175 | 246 794 | 385 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 10 751 | 13 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 491 | 250 099 | 558 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 953 | 507 644 | 957 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 384 | 60 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 625 | |||
UX | Autres créances clients | 990 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 386 | |||
VB | T. V. A. | 53 270 | |||
VP | Divers | 63 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 008 | 1 355 383 | 14 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 592 | 100 384 | 369 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 699 | 232 821 | 132 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 025 | 107 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 995 | 24 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773 | 62 773 | ||
VW | T.V.A. | 65 416 | 65 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138 | 4 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | 272 306 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288 | 10 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 298 400 | 298 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 649 | 1 178 563 | 502 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 582 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 924 831 | 385 969 | 538 862 | 708 373 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 092 | 13 038 | 62 054 | 24 871 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 665 670 | 665 670 | 233 899 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 069 | 542 341 | 290 728 | 245 979 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 854 | 16 249 | 8 606 | 10 780 |
CU | Autres participations | 272 306 | 272 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 625 | 14 625 | 23 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 810 449 | 957 597 | 1 852 852 | 1 246 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 679 | 93 679 | 96 224 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 599 | 10 599 | 3 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 990 564 | 14 400 | 976 164 | 570 738 |
BZ | Autres créances | 337 507 | 337 507 | 433 551 | |
CF | Disponibilités | 2 084 472 | 2 084 472 | 1 904 923 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 313 | 27 313 | 11 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 544 134 | 14 400 | 3 529 734 | 3 020 503 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 608 | 2 608 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 190 | 971 997 | 5 385 193 | 4 267 430 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 217 | 200 217 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072 289 | 2 072 289 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 022 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 250 714 | -20 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 403 | 281 344 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 162 000 | 207 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 615 028 | 2 810 625 | ||
DN | Avances conditionnées | 70 000 | 90 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 70 000 | 90 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 592 | 486 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 714 | 370 475 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 504 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 025 | 119 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 323 | 81 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | |||
EA | Autres dettes | 10 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 298 400 | 307 302 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 695 153 | 1 365 238 | ||
ED | (V) | 2 404 | 1 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 193 | 4 267 430 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 067 | 679 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 43 000 | 746 413 | 789 413 | 463 138 |
FG | Production vendue services | 492 043 | 597 364 | 1 089 407 | 419 120 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 535 043 | 1 343 777 | 1 878 820 | 882 258 |
FM | Production stockée | 10 599 | -63 797 | ||
FN | Production immobilisée | 728 024 | 513 399 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -97 | 922 | ||
FQ | Autres produits | 507 | 6 243 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 753 | 1 339 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 326 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 810 | 39 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 078 | -99 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 914 | 607 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 267 | 6 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 412 430 | 362 655 | ||
FZ | Charges sociales | 82 398 | 62 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 430 361 | 231 333 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 99 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 758 | 1 267 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 995 | 71 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 654 | 11 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 654 | 11 985 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 119 | 5 826 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 238 | 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 965 | 6 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 690 | 5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 685 | 77 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 191 | 18 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 530 | 18 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 693 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 163 | 18 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 881 | -185 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 937 | 1 369 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 534 | 1 087 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 849 403 | 281 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 175 | 246 794 | 385 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 | 10 751 | 13 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 491 | 250 099 | 558 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 953 | 507 644 | 957 597 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 384 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 60 384 | 60 384 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 384 | 60 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 625 | |||
UX | Autres créances clients | 990 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 210 386 | |||
VB | T. V. A. | 53 270 | |||
VP | Divers | 63 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 008 | 1 355 383 | 14 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 592 | 100 384 | 369 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 365 699 | 232 821 | 132 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 025 | 107 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 995 | 24 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773 | 62 773 | ||
VW | T.V.A. | 65 416 | 65 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138 | 4 138 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 306 | 272 306 | ||
VI | Groupe et associés | 15 | 15 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288 | 10 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 298 400 | 298 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 649 | 1 178 563 | 502 086 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 582 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 946 |