Déposant 1 : OPENSKIES, SASU
Numéro de SIREN : 490887254
Adresse :
1 ALL DU COMMANDANT MOUCHOTTE
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, M. SCHULER Marc
Adresse :
69 avenue Franklin Delano Roosevelt
75008 Paris
FR
Déposant 1 : ELYSAIR SAS
Numéro de SIREN : 490887254
Mandataire 1 : ELYSAIR
Déposant 1 : ELYSAIR SAS
Numéro de SIREN : 490887254
Mandataire 1 : ELYSAIR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 853 | 64 899 | 3 954 | 9 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 076 | 9 448 | 6 628 | 7 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 592 079 | 2 821 605 | 1 770 474 | 1 093 625 |
AV | Immobilisations en cours | 138 728 | 138 728 | 181 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 197 962 | 197 962 | 197 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 309 002 | 309 002 | 246 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 701 | 2 895 952 | 2 426 749 | 1 737 106 |
BT | Marchandises | 249 313 | 249 313 | 182 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 306 | 99 306 | 26 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 072 906 | 7 072 906 | 10 851 139 | |
BZ | Autres créances | 2 999 088 | 2 999 088 | 1 094 695 | |
CF | Disponibilités | 3 532 002 | 3 532 002 | 7 427 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 068 | 172 068 | 418 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 124 683 | 14 124 683 | 20 000 522 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 395 346 | 395 346 | 100 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 731 | 2 895 952 | 16 946 779 | 21 837 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 059 994 | 136 059 994 | ||
DH | Report à nouveau | -154 539 134 | -146 509 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603 689 | -8 030 073 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 082 829 | -18 479 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 529 824 | 232 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 452 421 | 2 216 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 246 | 2 449 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 977 | 4 081 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058 361 | 9 694 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644 700 | 21 302 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 468 | 2 397 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 | 7 854 | ||
EA | Autres dettes | 510 923 | 2 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 887 534 | 37 486 944 | ||
ED | (V) | 159 828 | 380 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 779 | 21 837 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 264 | 1 313 955 | ||
FQ | Autres produits | 18 477 | 15 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 414 912 | 74 828 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 709 | 142 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 522 196 | 68 526 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 647 | 42 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 468 407 | 8 461 276 | ||
FZ | Charges sociales | 4 176 529 | 3 569 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 617 940 | 466 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 498 978 | 1 478 120 | ||
GE | Autres charges | 131 423 | 171 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 673 410 | 82 858 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 258 498 | -8 029 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 260 | 157 243 | ||
GN | Différences positives de change | 313 142 | 1 101 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 122 | 1 258 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 346 | 100 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 661 | 15 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 970 | 1 133 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 056 978 | 1 249 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 856 | 9 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 898 355 | -8 020 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 285 | 26 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 285 | 26 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 567 | 35 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 052 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 619 | 36 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 666 | -9 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 360 318 | 76 113 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 964 007 | 84 144 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 603 689 | -8 030 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 853 | 64 899 | 3 954 | 9 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 076 | 9 448 | 6 628 | 7 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 592 079 | 2 821 605 | 1 770 474 | 1 093 625 |
AV | Immobilisations en cours | 138 728 | 138 728 | 181 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 197 962 | 197 962 | 197 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 309 002 | 309 002 | 246 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 701 | 2 895 952 | 2 426 749 | 1 737 106 |
BT | Marchandises | 249 313 | 249 313 | 182 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 306 | 99 306 | 26 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 072 906 | 7 072 906 | 10 851 139 | |
BZ | Autres créances | 2 999 088 | 2 999 088 | 1 094 695 | |
CF | Disponibilités | 3 532 002 | 3 532 002 | 7 427 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 068 | 172 068 | 418 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 124 683 | 14 124 683 | 20 000 522 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 395 346 | 395 346 | 100 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 731 | 2 895 952 | 16 946 779 | 21 837 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 059 994 | 136 059 994 | ||
DH | Report à nouveau | -154 539 134 | -146 509 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603 689 | -8 030 073 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 082 829 | -18 479 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 529 824 | 232 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 452 421 | 2 216 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 246 | 2 449 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 977 | 4 081 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058 361 | 9 694 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644 700 | 21 302 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 468 | 2 397 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 | 7 854 | ||
EA | Autres dettes | 510 923 | 2 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 887 534 | 37 486 944 | ||
ED | (V) | 159 828 | 380 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 779 | 21 837 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 264 | 1 313 955 | ||
FQ | Autres produits | 18 477 | 15 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 414 912 | 74 828 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 709 | 142 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 522 196 | 68 526 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 647 | 42 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 468 407 | 8 461 276 | ||
FZ | Charges sociales | 4 176 529 | 3 569 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 617 940 | 466 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 498 978 | 1 478 120 | ||
GE | Autres charges | 131 423 | 171 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 673 410 | 82 858 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 258 498 | -8 029 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 260 | 157 243 | ||
GN | Différences positives de change | 313 142 | 1 101 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 122 | 1 258 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 346 | 100 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 661 | 15 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 970 | 1 133 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 056 978 | 1 249 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 856 | 9 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 898 355 | -8 020 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 285 | 26 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 285 | 26 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 567 | 35 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 052 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 619 | 36 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 666 | -9 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 360 318 | 76 113 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 964 007 | 84 144 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 603 689 | -8 030 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 853 | 64 899 | 3 954 | 9 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 076 | 9 448 | 6 628 | 7 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 592 079 | 2 821 605 | 1 770 474 | 1 093 625 |
AV | Immobilisations en cours | 138 728 | 138 728 | 181 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 197 962 | 197 962 | 197 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 309 002 | 309 002 | 246 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 701 | 2 895 952 | 2 426 749 | 1 737 106 |
BT | Marchandises | 249 313 | 249 313 | 182 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 306 | 99 306 | 26 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 072 906 | 7 072 906 | 10 851 139 | |
BZ | Autres créances | 2 999 088 | 2 999 088 | 1 094 695 | |
CF | Disponibilités | 3 532 002 | 3 532 002 | 7 427 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 068 | 172 068 | 418 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 124 683 | 14 124 683 | 20 000 522 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 395 346 | 395 346 | 100 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 731 | 2 895 952 | 16 946 779 | 21 837 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 059 994 | 136 059 994 | ||
DH | Report à nouveau | -154 539 134 | -146 509 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603 689 | -8 030 073 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 082 829 | -18 479 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 529 824 | 232 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 452 421 | 2 216 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 246 | 2 449 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 977 | 4 081 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058 361 | 9 694 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644 700 | 21 302 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 468 | 2 397 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 | 7 854 | ||
EA | Autres dettes | 510 923 | 2 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 887 534 | 37 486 944 | ||
ED | (V) | 159 828 | 380 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 779 | 21 837 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 264 | 1 313 955 | ||
FQ | Autres produits | 18 477 | 15 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 414 912 | 74 828 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 709 | 142 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 522 196 | 68 526 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 647 | 42 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 468 407 | 8 461 276 | ||
FZ | Charges sociales | 4 176 529 | 3 569 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 617 940 | 466 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 498 978 | 1 478 120 | ||
GE | Autres charges | 131 423 | 171 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 673 410 | 82 858 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 258 498 | -8 029 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 260 | 157 243 | ||
GN | Différences positives de change | 313 142 | 1 101 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 122 | 1 258 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 346 | 100 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 661 | 15 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 970 | 1 133 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 056 978 | 1 249 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 856 | 9 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 898 355 | -8 020 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 285 | 26 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 285 | 26 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 567 | 35 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 052 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 619 | 36 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 666 | -9 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 360 318 | 76 113 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 964 007 | 84 144 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 603 689 | -8 030 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 853 | 64 899 | 3 954 | 9 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 076 | 9 448 | 6 628 | 7 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 592 079 | 2 821 605 | 1 770 474 | 1 093 625 |
AV | Immobilisations en cours | 138 728 | 138 728 | 181 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 197 962 | 197 962 | 197 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 309 002 | 309 002 | 246 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 701 | 2 895 952 | 2 426 749 | 1 737 106 |
BT | Marchandises | 249 313 | 249 313 | 182 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 306 | 99 306 | 26 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 072 906 | 7 072 906 | 10 851 139 | |
BZ | Autres créances | 2 999 088 | 2 999 088 | 1 094 695 | |
CF | Disponibilités | 3 532 002 | 3 532 002 | 7 427 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 068 | 172 068 | 418 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 124 683 | 14 124 683 | 20 000 522 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 395 346 | 395 346 | 100 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 731 | 2 895 952 | 16 946 779 | 21 837 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 059 994 | 136 059 994 | ||
DH | Report à nouveau | -154 539 134 | -146 509 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603 689 | -8 030 073 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 082 829 | -18 479 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 529 824 | 232 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 452 421 | 2 216 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 246 | 2 449 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 977 | 4 081 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058 361 | 9 694 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644 700 | 21 302 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 468 | 2 397 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 | 7 854 | ||
EA | Autres dettes | 510 923 | 2 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 887 534 | 37 486 944 | ||
ED | (V) | 159 828 | 380 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 779 | 21 837 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 264 | 1 313 955 | ||
FQ | Autres produits | 18 477 | 15 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 414 912 | 74 828 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 709 | 142 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 522 196 | 68 526 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 647 | 42 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 468 407 | 8 461 276 | ||
FZ | Charges sociales | 4 176 529 | 3 569 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 617 940 | 466 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 498 978 | 1 478 120 | ||
GE | Autres charges | 131 423 | 171 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 673 410 | 82 858 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 258 498 | -8 029 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 260 | 157 243 | ||
GN | Différences positives de change | 313 142 | 1 101 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 122 | 1 258 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 346 | 100 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 661 | 15 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 970 | 1 133 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 056 978 | 1 249 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 856 | 9 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 898 355 | -8 020 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 285 | 26 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 285 | 26 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 567 | 35 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 052 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 619 | 36 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 666 | -9 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 360 318 | 76 113 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 964 007 | 84 144 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 603 689 | -8 030 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 853 | 64 899 | 3 954 | 9 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 076 | 9 448 | 6 628 | 7 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 592 079 | 2 821 605 | 1 770 474 | 1 093 625 |
AV | Immobilisations en cours | 138 728 | 138 728 | 181 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 197 962 | 197 962 | 197 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 309 002 | 309 002 | 246 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 701 | 2 895 952 | 2 426 749 | 1 737 106 |
BT | Marchandises | 249 313 | 249 313 | 182 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 306 | 99 306 | 26 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 072 906 | 7 072 906 | 10 851 139 | |
BZ | Autres créances | 2 999 088 | 2 999 088 | 1 094 695 | |
CF | Disponibilités | 3 532 002 | 3 532 002 | 7 427 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 068 | 172 068 | 418 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 124 683 | 14 124 683 | 20 000 522 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 395 346 | 395 346 | 100 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 731 | 2 895 952 | 16 946 779 | 21 837 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 059 994 | 136 059 994 | ||
DH | Report à nouveau | -154 539 134 | -146 509 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603 689 | -8 030 073 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 082 829 | -18 479 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 529 824 | 232 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 452 421 | 2 216 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 246 | 2 449 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 977 | 4 081 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058 361 | 9 694 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644 700 | 21 302 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 468 | 2 397 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 | 7 854 | ||
EA | Autres dettes | 510 923 | 2 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 887 534 | 37 486 944 | ||
ED | (V) | 159 828 | 380 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 779 | 21 837 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 264 | 1 313 955 | ||
FQ | Autres produits | 18 477 | 15 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 414 912 | 74 828 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 709 | 142 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 522 196 | 68 526 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 647 | 42 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 468 407 | 8 461 276 | ||
FZ | Charges sociales | 4 176 529 | 3 569 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 617 940 | 466 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 498 978 | 1 478 120 | ||
GE | Autres charges | 131 423 | 171 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 673 410 | 82 858 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 258 498 | -8 029 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 260 | 157 243 | ||
GN | Différences positives de change | 313 142 | 1 101 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 122 | 1 258 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 346 | 100 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 661 | 15 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 970 | 1 133 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 056 978 | 1 249 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 856 | 9 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 898 355 | -8 020 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 285 | 26 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 285 | 26 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 567 | 35 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 052 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 619 | 36 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 666 | -9 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 360 318 | 76 113 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 964 007 | 84 144 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 603 689 | -8 030 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 853 | 64 899 | 3 954 | 9 846 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 076 | 9 448 | 6 628 | 7 774 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 592 079 | 2 821 605 | 1 770 474 | 1 093 625 |
AV | Immobilisations en cours | 138 728 | 138 728 | 181 366 | |
BD | Autres titres immobilisés | 197 962 | 197 962 | 197 962 | |
BH | Autres immobilisations financières | 309 002 | 309 002 | 246 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 322 701 | 2 895 952 | 2 426 749 | 1 737 106 |
BT | Marchandises | 249 313 | 249 313 | 182 604 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 306 | 99 306 | 26 815 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 072 906 | 7 072 906 | 10 851 139 | |
BZ | Autres créances | 2 999 088 | 2 999 088 | 1 094 695 | |
CF | Disponibilités | 3 532 002 | 3 532 002 | 7 427 185 | |
CH | Charges constatées d’avance | 172 068 | 172 068 | 418 085 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 124 683 | 14 124 683 | 20 000 522 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 395 346 | 395 346 | 100 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 731 | 2 895 952 | 16 946 779 | 21 837 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 059 994 | 136 059 994 | ||
DH | Report à nouveau | -154 539 134 | -146 509 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 603 689 | -8 030 073 | ||
DL | TOTAL (I) | -25 082 829 | -18 479 140 | ||
DP | Provisions pour risques | 529 824 | 232 815 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 452 421 | 2 216 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 982 246 | 2 449 437 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 977 | 4 081 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058 361 | 9 694 791 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644 700 | 21 302 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 274 468 | 2 397 552 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 104 | 7 854 | ||
EA | Autres dettes | 510 923 | 2 795 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 887 534 | 37 486 944 | ||
ED | (V) | 159 828 | 380 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 779 | 21 837 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 989 157 | 55 126 014 | 56 115 171 | 73 498 985 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 281 264 | 1 313 955 | ||
FQ | Autres produits | 18 477 | 15 975 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 414 912 | 74 828 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 709 | 142 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 522 196 | 68 526 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 324 647 | 42 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 468 407 | 8 461 276 | ||
FZ | Charges sociales | 4 176 529 | 3 569 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 617 940 | 466 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 498 978 | 1 478 120 | ||
GE | Autres charges | 131 423 | 171 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 673 410 | 82 858 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 258 498 | -8 029 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 719 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 260 | 157 243 | ||
GN | Différences positives de change | 313 142 | 1 101 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 122 | 1 258 574 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 346 | 100 260 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 661 | 15 706 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 970 | 1 133 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 056 978 | 1 249 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -639 856 | 9 282 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 898 355 | -8 020 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 285 | 26 483 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 285 | 26 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 567 | 35 796 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 052 | 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 619 | 36 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 666 | -9 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 360 318 | 76 113 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 964 007 | 84 144 045 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 603 689 | -8 030 073 |