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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 339 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 777 | 6 436 | 34 342 | 38 420 |
AV | Immobilisations en cours | 6 931 599 | 6 931 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 972 377 | 6 436 | 6 965 941 | 4 826 758 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 113 | 64 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 754 548 | 6 754 548 | 701 494 | |
BZ | Autres créances | 1 741 955 | 1 741 955 | 1 369 079 | |
CF | Disponibilités | 16 167 385 | 16 167 385 | 1 494 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 728 001 | 24 728 001 | 3 564 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 700 378 | 6 436 | 31 693 942 | 8 391 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -602 | -602 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 398 | 36 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 897 | 1 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 897 | 1 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 756 | 2 069 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 906 543 | 235 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 048 000 | ||
EA | Autres dettes | 794 474 | 1 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 093 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 650 648 | 8 353 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 693 942 | 8 391 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -570 322 | |||
FQ | Autres produits | 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 166 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 953 599 | 2 496 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 525 | 16 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 555 | 485 335 | ||
FZ | Charges sociales | 1 209 423 | 362 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -247 584 | 254 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 427 | 1 180 | ||
GE | Autres charges | 4 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 828 115 | 3 615 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 989 | -11 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 989 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 989 | -11 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 427 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 754 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 522 988 | |||
VC | Groupe et associés | 99 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 504 | 8 496 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 785 756 | 8 785 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 057 | 18 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 369 | 392 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 451 160 | 3 451 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957 | 44 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 070 608 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 974 | 789 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 093 267 | 3 427 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 650 648 | 22 984 794 | 8 665 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 339 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 777 | 6 436 | 34 342 | 38 420 |
AV | Immobilisations en cours | 6 931 599 | 6 931 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 972 377 | 6 436 | 6 965 941 | 4 826 758 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 113 | 64 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 754 548 | 6 754 548 | 701 494 | |
BZ | Autres créances | 1 741 955 | 1 741 955 | 1 369 079 | |
CF | Disponibilités | 16 167 385 | 16 167 385 | 1 494 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 728 001 | 24 728 001 | 3 564 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 700 378 | 6 436 | 31 693 942 | 8 391 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -602 | -602 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 398 | 36 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 897 | 1 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 897 | 1 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 756 | 2 069 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 906 543 | 235 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 048 000 | ||
EA | Autres dettes | 794 474 | 1 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 093 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 650 648 | 8 353 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 693 942 | 8 391 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -570 322 | |||
FQ | Autres produits | 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 166 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 953 599 | 2 496 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 525 | 16 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 555 | 485 335 | ||
FZ | Charges sociales | 1 209 423 | 362 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -247 584 | 254 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 427 | 1 180 | ||
GE | Autres charges | 4 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 828 115 | 3 615 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 989 | -11 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 989 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 989 | -11 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 427 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 754 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 522 988 | |||
VC | Groupe et associés | 99 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 504 | 8 496 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 785 756 | 8 785 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 057 | 18 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 369 | 392 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 451 160 | 3 451 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957 | 44 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 070 608 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 974 | 789 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 093 267 | 3 427 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 650 648 | 22 984 794 | 8 665 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 339 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 777 | 6 436 | 34 342 | 38 420 |
AV | Immobilisations en cours | 6 931 599 | 6 931 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 972 377 | 6 436 | 6 965 941 | 4 826 758 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 113 | 64 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 754 548 | 6 754 548 | 701 494 | |
BZ | Autres créances | 1 741 955 | 1 741 955 | 1 369 079 | |
CF | Disponibilités | 16 167 385 | 16 167 385 | 1 494 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 728 001 | 24 728 001 | 3 564 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 700 378 | 6 436 | 31 693 942 | 8 391 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -602 | -602 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 398 | 36 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 897 | 1 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 897 | 1 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 756 | 2 069 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 906 543 | 235 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 048 000 | ||
EA | Autres dettes | 794 474 | 1 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 093 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 650 648 | 8 353 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 693 942 | 8 391 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -570 322 | |||
FQ | Autres produits | 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 166 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 953 599 | 2 496 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 525 | 16 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 555 | 485 335 | ||
FZ | Charges sociales | 1 209 423 | 362 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -247 584 | 254 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 427 | 1 180 | ||
GE | Autres charges | 4 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 828 115 | 3 615 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 989 | -11 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 989 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 989 | -11 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 427 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 754 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 522 988 | |||
VC | Groupe et associés | 99 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 504 | 8 496 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 785 756 | 8 785 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 057 | 18 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 369 | 392 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 451 160 | 3 451 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957 | 44 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 070 608 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 974 | 789 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 093 267 | 3 427 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 650 648 | 22 984 794 | 8 665 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 339 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 777 | 6 436 | 34 342 | 38 420 |
AV | Immobilisations en cours | 6 931 599 | 6 931 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 972 377 | 6 436 | 6 965 941 | 4 826 758 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 113 | 64 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 754 548 | 6 754 548 | 701 494 | |
BZ | Autres créances | 1 741 955 | 1 741 955 | 1 369 079 | |
CF | Disponibilités | 16 167 385 | 16 167 385 | 1 494 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 728 001 | 24 728 001 | 3 564 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 700 378 | 6 436 | 31 693 942 | 8 391 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -602 | -602 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 398 | 36 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 897 | 1 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 897 | 1 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 756 | 2 069 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 906 543 | 235 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 048 000 | ||
EA | Autres dettes | 794 474 | 1 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 093 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 650 648 | 8 353 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 693 942 | 8 391 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -570 322 | |||
FQ | Autres produits | 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 166 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 953 599 | 2 496 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 525 | 16 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 555 | 485 335 | ||
FZ | Charges sociales | 1 209 423 | 362 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -247 584 | 254 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 427 | 1 180 | ||
GE | Autres charges | 4 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 828 115 | 3 615 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 989 | -11 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 989 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 989 | -11 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 427 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 754 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 522 988 | |||
VC | Groupe et associés | 99 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 504 | 8 496 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 785 756 | 8 785 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 057 | 18 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 369 | 392 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 451 160 | 3 451 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957 | 44 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 070 608 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 974 | 789 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 093 267 | 3 427 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 650 648 | 22 984 794 | 8 665 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788 339 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 777 | 6 436 | 34 342 | 38 420 |
AV | Immobilisations en cours | 6 931 599 | 6 931 599 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 972 377 | 6 436 | 6 965 941 | 4 826 758 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 113 | 64 113 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 754 548 | 6 754 548 | 701 494 | |
BZ | Autres créances | 1 741 955 | 1 741 955 | 1 369 079 | |
CF | Disponibilités | 16 167 385 | 16 167 385 | 1 494 223 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 728 001 | 24 728 001 | 3 564 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 700 378 | 6 436 | 31 693 942 | 8 391 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -602 | -602 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 398 | 36 398 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 897 | 1 470 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 897 | 1 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 756 | 2 069 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 906 543 | 235 111 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 048 000 | ||
EA | Autres dettes | 794 474 | 1 300 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 093 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 650 648 | 8 353 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 693 942 | 8 391 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 278 215 | 11 278 215 | 3 604 562 | |
FO | Subventions d’exploitation | 31 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -570 322 | |||
FQ | Autres produits | 317 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 166 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 953 599 | 2 496 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 525 | 16 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 744 555 | 485 335 | ||
FZ | Charges sociales | 1 209 423 | 362 026 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -247 584 | 254 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 427 | 1 180 | ||
GE | Autres charges | 4 | 250 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 828 115 | 3 615 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 989 | -11 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -87 989 | -11 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 989 | -11 291 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 126 | 3 604 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 254 019 | -247 584 | 6 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 470 | 5 427 | 6 897 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 427 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 754 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 82 125 | |||
VB | T. V. A. | 1 522 988 | |||
VC | Groupe et associés | 99 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 504 | 8 496 504 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 785 756 | 8 785 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 057 | 18 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 369 | 392 369 | ||
VW | T.V.A. | 3 451 160 | 3 451 160 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 957 | 44 957 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 070 608 | 6 070 608 | ||
VI | Groupe et associés | 4 500 | 4 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 974 | 789 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 093 267 | 3 427 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 650 648 | 22 984 794 | 8 665 854 |