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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 125 | 121 | 8 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 215 | 7 273 | 30 942 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 970 | 9 039 | 74 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 310 | 16 433 | 113 877 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 628 | 9 628 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 177 164 | 1 177 164 | ||
BZ | Autres créances | 586 800 | 586 800 | ||
CF | Disponibilités | 37 950 | 37 950 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 811 542 | 1 811 542 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 852 | 16 433 | 1 925 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 078 | |||
DL | TOTAL (I) | 396 078 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 355 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 355 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 391 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 406 | |||
EA | Autres dettes | 801 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 522 986 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 419 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 472 504 | 2 472 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 472 504 | 2 472 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 693 | |||
FQ | Autres produits | 1 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 469 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 628 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 080 597 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 139 568 | |||
FZ | Charges sociales | 59 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 433 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 355 | |||
GE | Autres charges | 34 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 313 292 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 177 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -621 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 555 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 143 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 469 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 391 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 | 121 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 312 | 16 312 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 433 | 16 433 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 355 | 6 355 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 355 | 6 355 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 177 164 | 1 177 164 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 756 | 756 | ||
VB | T. V. A. | 45 792 | 45 792 | ||
VP | Divers | 180 | 180 | ||
VC | Groupe et associés | 534 001 | 534 001 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390 | 4 390 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 964 | 1 763 964 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 391 | 88 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 001 | 51 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 999 | 31 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 334 | 46 334 | ||
VW | T.V.A. | 92 549 | 92 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524 | 1 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 930 | 801 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 727 | 1 113 727 |