Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 761 | 13 412 | 2 349 | 2 980 |
AN | Terrains | 54 051 | 54 051 | 54 051 | |
AP | Constructions | 1 213 817 | 1 085 813 | 128 004 | 144 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 094 | 113 419 | 43 675 | 22 217 |
CU | Autres participations | 1 228 493 | 1 207 653 | 20 840 | 20 840 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 147 | 13 034 | 1 112 | 1 112 |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 363 | 2 433 332 | 300 031 | 295 990 |
BT | Marchandises | 29 788 | 257 | 29 531 | 23 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 502 | 19 265 | 23 237 | 32 563 |
BZ | Autres créances | 340 553 | 63 532 | 277 021 | 233 624 |
CF | Disponibilités | 1 790 088 | 1 790 088 | 1 617 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 554 | 83 054 | 2 122 500 | 1 909 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 917 | 2 516 385 | 2 422 532 | 2 205 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 608 | 914 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 403 | 91 403 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 479 101 | 458 491 | ||
DH | Report à nouveau | -213 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 018 | 350 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 039 | 2 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 169 | 1 603 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 846 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 460 | 63 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 460 | 133 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 893 | 150 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 614 | 117 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 541 | 115 768 | ||
EA | Autres dettes | 144 854 | 84 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 902 | 468 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 532 | 2 205 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 301 | 1 120 301 | 1 261 993 | |
FG | Production vendue services | 8 880 | 8 880 | 15 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 181 | 1 129 181 | 1 277 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 234 143 | 168 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030 | 160 446 | ||
FQ | Autres produits | 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 496 | 1 607 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 572 | 532 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 339 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 232 | 252 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 871 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 285 | 251 063 | ||
FZ | Charges sociales | 141 827 | 118 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 328 | 34 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 073 | 13 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 246 | |||
GE | Autres charges | 4 858 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 707 | 1 255 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 789 | 351 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 200 | 16 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 200 | 16 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 200 | 15 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 989 | 367 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 033 | 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 | 16 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 029 | -16 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 728 | 1 623 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 710 | 1 272 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 018 | 350 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 | 631 | 13 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 534 | 26 698 | 1 199 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 315 | 27 328 | 1 212 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 906 | 103 446 | 30 460 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 207 653 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 034 | 13 034 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 344 | 1 087 | 257 | |
6T | Sur comptes clients | 21 724 | 1 541 | 4 000 | 19 265 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 63 532 | 7 500 | 63 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 256 | 65 073 | 12 587 | 1 303 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 385 162 | 65 073 | 116 033 | 1 334 202 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 265 | |||
UX | Autres créances clients | 23 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 2 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824 | 366 413 | 33 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 893 | 27 893 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 614 | 78 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 638 | 23 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071 | 70 071 | ||
VW | T.V.A. | 189 | 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 854 | 144 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 651 | 347 651 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 761 | 13 412 | 2 349 | 2 980 |
AN | Terrains | 54 051 | 54 051 | 54 051 | |
AP | Constructions | 1 213 817 | 1 085 813 | 128 004 | 144 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 094 | 113 419 | 43 675 | 22 217 |
CU | Autres participations | 1 228 493 | 1 207 653 | 20 840 | 20 840 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 147 | 13 034 | 1 112 | 1 112 |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 363 | 2 433 332 | 300 031 | 295 990 |
BT | Marchandises | 29 788 | 257 | 29 531 | 23 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 502 | 19 265 | 23 237 | 32 563 |
BZ | Autres créances | 340 553 | 63 532 | 277 021 | 233 624 |
CF | Disponibilités | 1 790 088 | 1 790 088 | 1 617 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 554 | 83 054 | 2 122 500 | 1 909 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 917 | 2 516 385 | 2 422 532 | 2 205 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 608 | 914 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 403 | 91 403 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 479 101 | 458 491 | ||
DH | Report à nouveau | -213 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 018 | 350 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 039 | 2 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 169 | 1 603 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 846 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 460 | 63 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 460 | 133 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 893 | 150 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 614 | 117 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 541 | 115 768 | ||
EA | Autres dettes | 144 854 | 84 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 902 | 468 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 532 | 2 205 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 301 | 1 120 301 | 1 261 993 | |
FG | Production vendue services | 8 880 | 8 880 | 15 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 181 | 1 129 181 | 1 277 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 234 143 | 168 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030 | 160 446 | ||
FQ | Autres produits | 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 496 | 1 607 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 572 | 532 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 339 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 232 | 252 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 871 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 285 | 251 063 | ||
FZ | Charges sociales | 141 827 | 118 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 328 | 34 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 073 | 13 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 246 | |||
GE | Autres charges | 4 858 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 707 | 1 255 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 789 | 351 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 200 | 16 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 200 | 16 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 200 | 15 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 989 | 367 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 033 | 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 | 16 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 029 | -16 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 728 | 1 623 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 710 | 1 272 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 018 | 350 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 | 631 | 13 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 534 | 26 698 | 1 199 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 315 | 27 328 | 1 212 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 906 | 103 446 | 30 460 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 207 653 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 034 | 13 034 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 344 | 1 087 | 257 | |
6T | Sur comptes clients | 21 724 | 1 541 | 4 000 | 19 265 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 63 532 | 7 500 | 63 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 256 | 65 073 | 12 587 | 1 303 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 385 162 | 65 073 | 116 033 | 1 334 202 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 265 | |||
UX | Autres créances clients | 23 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 2 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824 | 366 413 | 33 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 893 | 27 893 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 614 | 78 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 638 | 23 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071 | 70 071 | ||
VW | T.V.A. | 189 | 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 854 | 144 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 651 | 347 651 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 761 | 13 412 | 2 349 | 2 980 |
AN | Terrains | 54 051 | 54 051 | 54 051 | |
AP | Constructions | 1 213 817 | 1 085 813 | 128 004 | 144 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 094 | 113 419 | 43 675 | 22 217 |
CU | Autres participations | 1 228 493 | 1 207 653 | 20 840 | 20 840 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 147 | 13 034 | 1 112 | 1 112 |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 363 | 2 433 332 | 300 031 | 295 990 |
BT | Marchandises | 29 788 | 257 | 29 531 | 23 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 502 | 19 265 | 23 237 | 32 563 |
BZ | Autres créances | 340 553 | 63 532 | 277 021 | 233 624 |
CF | Disponibilités | 1 790 088 | 1 790 088 | 1 617 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 554 | 83 054 | 2 122 500 | 1 909 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 917 | 2 516 385 | 2 422 532 | 2 205 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 608 | 914 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 403 | 91 403 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 479 101 | 458 491 | ||
DH | Report à nouveau | -213 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 018 | 350 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 039 | 2 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 169 | 1 603 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 846 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 460 | 63 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 460 | 133 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 893 | 150 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 614 | 117 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 541 | 115 768 | ||
EA | Autres dettes | 144 854 | 84 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 902 | 468 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 532 | 2 205 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 301 | 1 120 301 | 1 261 993 | |
FG | Production vendue services | 8 880 | 8 880 | 15 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 181 | 1 129 181 | 1 277 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 234 143 | 168 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030 | 160 446 | ||
FQ | Autres produits | 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 496 | 1 607 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 572 | 532 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 339 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 232 | 252 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 871 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 285 | 251 063 | ||
FZ | Charges sociales | 141 827 | 118 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 328 | 34 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 073 | 13 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 246 | |||
GE | Autres charges | 4 858 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 707 | 1 255 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 789 | 351 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 200 | 16 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 200 | 16 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 200 | 15 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 989 | 367 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 033 | 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 | 16 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 029 | -16 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 728 | 1 623 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 710 | 1 272 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 018 | 350 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 | 631 | 13 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 534 | 26 698 | 1 199 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 315 | 27 328 | 1 212 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 906 | 103 446 | 30 460 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 207 653 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 034 | 13 034 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 344 | 1 087 | 257 | |
6T | Sur comptes clients | 21 724 | 1 541 | 4 000 | 19 265 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 63 532 | 7 500 | 63 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 256 | 65 073 | 12 587 | 1 303 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 385 162 | 65 073 | 116 033 | 1 334 202 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 265 | |||
UX | Autres créances clients | 23 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 2 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824 | 366 413 | 33 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 893 | 27 893 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 614 | 78 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 638 | 23 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071 | 70 071 | ||
VW | T.V.A. | 189 | 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 854 | 144 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 651 | 347 651 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 761 | 13 412 | 2 349 | 2 980 |
AN | Terrains | 54 051 | 54 051 | 54 051 | |
AP | Constructions | 1 213 817 | 1 085 813 | 128 004 | 144 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 094 | 113 419 | 43 675 | 22 217 |
CU | Autres participations | 1 228 493 | 1 207 653 | 20 840 | 20 840 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 147 | 13 034 | 1 112 | 1 112 |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 363 | 2 433 332 | 300 031 | 295 990 |
BT | Marchandises | 29 788 | 257 | 29 531 | 23 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 502 | 19 265 | 23 237 | 32 563 |
BZ | Autres créances | 340 553 | 63 532 | 277 021 | 233 624 |
CF | Disponibilités | 1 790 088 | 1 790 088 | 1 617 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 554 | 83 054 | 2 122 500 | 1 909 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 917 | 2 516 385 | 2 422 532 | 2 205 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 608 | 914 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 403 | 91 403 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 479 101 | 458 491 | ||
DH | Report à nouveau | -213 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 018 | 350 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 039 | 2 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 169 | 1 603 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 846 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 460 | 63 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 460 | 133 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 893 | 150 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 614 | 117 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 541 | 115 768 | ||
EA | Autres dettes | 144 854 | 84 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 902 | 468 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 532 | 2 205 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 301 | 1 120 301 | 1 261 993 | |
FG | Production vendue services | 8 880 | 8 880 | 15 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 181 | 1 129 181 | 1 277 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 234 143 | 168 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030 | 160 446 | ||
FQ | Autres produits | 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 496 | 1 607 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 572 | 532 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 339 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 232 | 252 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 871 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 285 | 251 063 | ||
FZ | Charges sociales | 141 827 | 118 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 328 | 34 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 073 | 13 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 246 | |||
GE | Autres charges | 4 858 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 707 | 1 255 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 789 | 351 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 200 | 16 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 200 | 16 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 200 | 15 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 989 | 367 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 033 | 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 | 16 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 029 | -16 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 728 | 1 623 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 710 | 1 272 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 018 | 350 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 | 631 | 13 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 534 | 26 698 | 1 199 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 315 | 27 328 | 1 212 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 906 | 103 446 | 30 460 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 207 653 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 034 | 13 034 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 344 | 1 087 | 257 | |
6T | Sur comptes clients | 21 724 | 1 541 | 4 000 | 19 265 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 63 532 | 7 500 | 63 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 256 | 65 073 | 12 587 | 1 303 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 385 162 | 65 073 | 116 033 | 1 334 202 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 265 | |||
UX | Autres créances clients | 23 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 2 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824 | 366 413 | 33 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 893 | 27 893 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 614 | 78 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 638 | 23 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071 | 70 071 | ||
VW | T.V.A. | 189 | 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 854 | 144 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 651 | 347 651 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 761 | 13 412 | 2 349 | 2 980 |
AN | Terrains | 54 051 | 54 051 | 54 051 | |
AP | Constructions | 1 213 817 | 1 085 813 | 128 004 | 144 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 094 | 113 419 | 43 675 | 22 217 |
CU | Autres participations | 1 228 493 | 1 207 653 | 20 840 | 20 840 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 147 | 13 034 | 1 112 | 1 112 |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 363 | 2 433 332 | 300 031 | 295 990 |
BT | Marchandises | 29 788 | 257 | 29 531 | 23 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 502 | 19 265 | 23 237 | 32 563 |
BZ | Autres créances | 340 553 | 63 532 | 277 021 | 233 624 |
CF | Disponibilités | 1 790 088 | 1 790 088 | 1 617 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 554 | 83 054 | 2 122 500 | 1 909 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 917 | 2 516 385 | 2 422 532 | 2 205 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 608 | 914 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 403 | 91 403 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 479 101 | 458 491 | ||
DH | Report à nouveau | -213 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 018 | 350 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 039 | 2 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 169 | 1 603 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 846 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 460 | 63 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 460 | 133 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 893 | 150 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 614 | 117 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 541 | 115 768 | ||
EA | Autres dettes | 144 854 | 84 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 902 | 468 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 532 | 2 205 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 301 | 1 120 301 | 1 261 993 | |
FG | Production vendue services | 8 880 | 8 880 | 15 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 181 | 1 129 181 | 1 277 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 234 143 | 168 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030 | 160 446 | ||
FQ | Autres produits | 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 496 | 1 607 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 572 | 532 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 339 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 232 | 252 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 871 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 285 | 251 063 | ||
FZ | Charges sociales | 141 827 | 118 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 328 | 34 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 073 | 13 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 246 | |||
GE | Autres charges | 4 858 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 707 | 1 255 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 789 | 351 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 200 | 16 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 200 | 16 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 200 | 15 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 989 | 367 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 033 | 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 | 16 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 029 | -16 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 728 | 1 623 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 710 | 1 272 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 018 | 350 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 | 631 | 13 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 534 | 26 698 | 1 199 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 315 | 27 328 | 1 212 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 906 | 103 446 | 30 460 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 207 653 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 034 | 13 034 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 344 | 1 087 | 257 | |
6T | Sur comptes clients | 21 724 | 1 541 | 4 000 | 19 265 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 63 532 | 7 500 | 63 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 256 | 65 073 | 12 587 | 1 303 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 385 162 | 65 073 | 116 033 | 1 334 202 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 265 | |||
UX | Autres créances clients | 23 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 2 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824 | 366 413 | 33 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 893 | 27 893 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 614 | 78 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 638 | 23 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071 | 70 071 | ||
VW | T.V.A. | 189 | 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 854 | 144 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 651 | 347 651 | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 761 | 13 412 | 2 349 | 2 980 |
AN | Terrains | 54 051 | 54 051 | 54 051 | |
AP | Constructions | 1 213 817 | 1 085 813 | 128 004 | 144 790 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 094 | 113 419 | 43 675 | 22 217 |
CU | Autres participations | 1 228 493 | 1 207 653 | 20 840 | 20 840 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 147 | 13 034 | 1 112 | 1 112 |
BJ | TOTAL (I) | 2 733 363 | 2 433 332 | 300 031 | 295 990 |
BT | Marchandises | 29 788 | 257 | 29 531 | 23 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 502 | 19 265 | 23 237 | 32 563 |
BZ | Autres créances | 340 553 | 63 532 | 277 021 | 233 624 |
CF | Disponibilités | 1 790 088 | 1 790 088 | 1 617 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 554 | 83 054 | 2 122 500 | 1 909 707 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 917 | 2 516 385 | 2 422 532 | 2 205 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 608 | 914 032 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 403 | 91 403 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 479 101 | 458 491 | ||
DH | Report à nouveau | -213 411 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 018 | 350 810 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 039 | 2 078 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 169 | 1 603 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 846 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 460 | 63 060 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 460 | 133 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 893 | 150 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 614 | 117 331 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 541 | 115 768 | ||
EA | Autres dettes | 144 854 | 84 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 902 | 468 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 532 | 2 205 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 120 301 | 1 120 301 | 1 261 993 | |
FG | Production vendue services | 8 880 | 8 880 | 15 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 129 181 | 1 129 181 | 1 277 873 | |
FO | Subventions d’exploitation | 234 143 | 168 716 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 030 | 160 446 | ||
FQ | Autres produits | 142 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 469 496 | 1 607 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 572 | 532 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 339 | 5 820 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 232 | 252 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 871 | 36 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 285 | 251 063 | ||
FZ | Charges sociales | 141 827 | 118 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 328 | 34 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 073 | 13 778 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 246 | |||
GE | Autres charges | 4 858 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 142 707 | 1 255 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 789 | 351 626 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 200 | 16 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 200 | 16 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 200 | 15 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 989 | 367 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 033 | 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003 | 16 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 029 | -16 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 728 | 1 623 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 710 | 1 272 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 018 | 350 810 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 | 631 | 13 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 534 | 26 698 | 1 199 232 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 315 | 27 328 | 1 212 644 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 906 | 103 446 | 30 460 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 207 653 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 13 034 | 13 034 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 344 | 1 087 | 257 | |
6T | Sur comptes clients | 21 724 | 1 541 | 4 000 | 19 265 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 500 | 63 532 | 7 500 | 63 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 251 256 | 65 073 | 12 587 | 1 303 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 385 162 | 65 073 | 116 033 | 1 334 202 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 265 | |||
UX | Autres créances clients | 23 237 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 23 928 | |||
VC | Groupe et associés | 2 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824 | 366 413 | 33 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 893 | 27 893 | 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 614 | 78 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 638 | 23 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071 | 70 071 | ||
VW | T.V.A. | 189 | 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392 | 2 392 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 854 | 144 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 651 | 347 651 | 100 000 |