OPTEAM CAPITAL - MAUGES-SUR-LOIRE

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/07/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80238135000049 / Siren : 802381350 / NIC : 00049

N° de TVA : FR 16 802381350

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 19/08/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section M : ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Ces activités re- quièrent un niveau de formation élevé et apportent aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

70 : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Cette division comprend le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle. Elle comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.

70.1 : Activités des sièges sociaux

70.10 : Activités des sièges sociaux

70.10Z : Activités des sièges sociaux

Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d’autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l’entreprise ou du groupe, l’exercice du contrôle opérationnel et la gestion des opérations courantes des unités rattachées. Cette classe ne concerne que des unités sans activité «productive» significative.

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d’entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les activités des sociétés holding n’intervenant pas dans la gestion (cf. 64.20Z) Produits associés : 70.10.10

Coordonnées de l'établissement :
OPTEAM CAPITAL

Adresse :
ZA DOUARDERIE ST LAURENT PLAINE
14 Rue SAINT-ELOI
49290 MAUGES-SUR-LOIRE

Liens de succession de l'établissement :

25/07/2022 : Succession

Prédécesseur : OPTEAM CAPITAL
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/05/2014

Dénomination : OPTEAM CAPITAL

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

OPTEAM CAPITAL - Mauges-sur-Loire (siège)OPTEAM CAPITAL - Puget (fermé)OPTEAM CAPITAL - Puget (fermé)OPTEAM CAPITAL - Épagny (fermé)OPTEAM CAPITAL - Val Glières (fermé)

Publications au Bodacc :

18/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2505
NOJO : 4901MYG44608900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Angers 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2286
NOJO : 4901MYG43136800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angers 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/08/2022 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1003
NOJO : 004901MYG420473
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 11/08/2022
Date de commencement d'activité : 25/07/2022
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Angers 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LOUCHE Jean-pierre
Montant du capital : 100000.00 EUR

14/08/2022 : Modifications générales

Annonce N°1962
NOJO : 008401MYG498715
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Avignon 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 150000.00 EUR

28/02/2022 : Modifications générales

Annonce N°2928
NOJO : 008401MYG482756
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Avignon 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LOUCHE Jean-pierre

08/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4617
NOJO : 8401MYG45442300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Avignon 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5731
NOJO : 8401MYG42004100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Avignon 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5971
NOJO : 840140350800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Avignon 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/06/2019 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°2296
NOJO : 000008401392737
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 11/06/2019
Date de commencement d'activité : 29/03/2019
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Avignon 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LIMOUSIN Michel, Charles
Montant du capital : 10000 EUR

03/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6947
NOJO : 740100002182110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Annecy 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

15/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3941
NOJO : 740100001974120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Annecy 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8342
NOJO : 740100001584880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Annecy 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°2805
NOJO : BXB15014002843O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Descriptif : Nouveau siège.

Numéro d'identification : RCS Annecy 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

11/06/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1160
NOJO : BXA14154001475E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY (74)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 05/05/2014

Numéro d'identification : RCS Annecy 802 381 350
Dénomination : OPTEAM CAPITAL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : LIMOUSIN Michel Charles nom d'usage : LIMOUSIN.

Montant du capital : 10000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

25/07/2022 : activité principale, code NIC

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Code NIC : 00049

31/01/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

29/03/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00031
Economie sociale et solidaire : Oui

30/10/2014 : code NIC

Code NIC : 00023

Représentants légaux :

29/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00636
Type : Personne Physique

Nom : LIMOUSIN Michel Charles
Né le 12/07/1963 à Orsay (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
3 Le Clos De la Baronne
84360 Puget
France

Dépôts des actes :

30/10/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00636
Dépôt : N°008745 déposé le 26/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal

30/10/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00636
Dépôt : N°008745 déposé le 26/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal

05/05/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00636
Dépôt : N°003513 déposé le 21/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

29/06/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00636
Type : Siège

Adresse :
La ravoire
Metz-Tessy
74330 Epagny-Metz-Tessy
France

29/06/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 4
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00636
Type : Etablissement principal

Adresse :
La ravoire
Metz-Tessy
74330 Epagny-Metz-Tessy
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/05/2014
Activité : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. L'animation du groupe.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/06/2016 : OPTEAM CAPITAL

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux et la gestion de ceux-ci. L'animation du groupe.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/05/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/05/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 05/05/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 2014B00636
Dépôt : N°007063 déposé le 29/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 6816 du 08/06/2023
Numéro de gestion : 2022B01862
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2022, durée : 8 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 500	1 256	7 244
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BH	Autres immobilisations financières	11 200		11 200	11 200
BJ	TOTAL (I)	729 700	1 256	728 444	721 200
BX	Clients et comptes rattachés	11 377		11 377
BZ	Autres créances	41 299		41 299	2 505
CF	Disponibilités	16 483		16 483	50 529
CH	Charges constatées d’avance				1 985
CJ	TOTAL (II)	69 160		69 160	55 018
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	798 860	1 256	797 603	776 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	43 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 893	44 407
DL	TOTAL (I)	166 300	54 407
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449 028	505 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	167 823	193 299
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 571	3 120
DY	Dettes fiscales et sociales	10 881	19 918
EC	TOTAL (IV)	631 304	721 811
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	797 603	776 218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 892		135 892	129 178
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 892		135 892	129 178
FQ	Autres produits			3	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 894	129 180
FW	Autres achats et charges externes			9 906	44 305
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	4 680
FY	Salaires et traitements			90 375	75 996
FZ	Charges sociales			21 676	28 791
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 256
GE	Autres charges			8	10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			128 709	153 782
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7 185	-24 602
GJ	Produits financiers de participations			121 712	92 667
GP	Total des produits financiers (V)			121 712	92 667
GR	Intérêts et charges assimilées			17 005	23 604
GU	Total des charges financières (VI)			17 005	23 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104 707	69 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 893	44 462
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		55
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-55
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257 607	221 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 714	177 441
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 893	44 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 256		1 256
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 256		1 256

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 18199 du 06/12/2022
Numéro de gestion : 2022B01862
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 500	1 256	7 244
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BH	Autres immobilisations financières	11 200		11 200	11 200
BJ	TOTAL (I)	729 700	1 256	728 444	721 200
BX	Clients et comptes rattachés	11 377		11 377
BZ	Autres créances	41 299		41 299	2 505
CF	Disponibilités	16 483		16 483	50 529
CH	Charges constatées d’avance				1 985
CJ	TOTAL (II)	69 160		69 160	55 018
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	798 860	1 256	797 603	776 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	43 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 893	44 407
DL	TOTAL (I)	166 300	54 407
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449 028	505 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	167 823	193 299
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 571	3 120
DY	Dettes fiscales et sociales	10 881	19 918
EC	TOTAL (IV)	631 304	721 811
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	797 603	776 218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 892		135 892	129 178
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 892		135 892	129 178
FQ	Autres produits			3	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 894	129 180
FW	Autres achats et charges externes			9 906	44 305
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	4 680
FY	Salaires et traitements			90 375	75 996
FZ	Charges sociales			21 676	28 791
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 256
GE	Autres charges			8	10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			128 709	153 782
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7 185	-24 602
GJ	Produits financiers de participations			121 712	92 667
GP	Total des produits financiers (V)			121 712	92 667
GR	Intérêts et charges assimilées			17 005	23 604
GU	Total des charges financières (VI)			17 005	23 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104 707	69 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 893	44 462
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		55
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-55
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257 607	221 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 714	177 441
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 893	44 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 256		1 256
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 256		1 256

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 8153 du 03/06/2021
Numéro de gestion : 2019B01266
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 500	1 256	7 244
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BH	Autres immobilisations financières	11 200		11 200	11 200
BJ	TOTAL (I)	729 700	1 256	728 444	721 200
BX	Clients et comptes rattachés	11 377		11 377
BZ	Autres créances	41 299		41 299	2 505
CF	Disponibilités	16 483		16 483	50 529
CH	Charges constatées d’avance				1 985
CJ	TOTAL (II)	69 160		69 160	55 018
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	798 860	1 256	797 603	776 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	43 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 893	44 407
DL	TOTAL (I)	166 300	54 407
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449 028	505 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	167 823	193 299
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 571	3 120
DY	Dettes fiscales et sociales	10 881	19 918
EC	TOTAL (IV)	631 304	721 811
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	797 603	776 218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 892		135 892	129 178
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 892		135 892	129 178
FQ	Autres produits			3	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 894	129 180
FW	Autres achats et charges externes			9 906	44 305
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	4 680
FY	Salaires et traitements			90 375	75 996
FZ	Charges sociales			21 676	28 791
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 256
GE	Autres charges			8	10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			128 709	153 782
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7 185	-24 602
GJ	Produits financiers de participations			121 712	92 667
GP	Total des produits financiers (V)			121 712	92 667
GR	Intérêts et charges assimilées			17 005	23 604
GU	Total des charges financières (VI)			17 005	23 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104 707	69 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 893	44 462
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		55
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-55
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257 607	221 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 714	177 441
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 893	44 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 256		1 256
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 256		1 256

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 3984 du 30/06/2020
Numéro de gestion : 2019B01266
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 500	1 256	7 244
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BH	Autres immobilisations financières	11 200		11 200	11 200
BJ	TOTAL (I)	729 700	1 256	728 444	721 200
BX	Clients et comptes rattachés	11 377		11 377
BZ	Autres créances	41 299		41 299	2 505
CF	Disponibilités	16 483		16 483	50 529
CH	Charges constatées d’avance				1 985
CJ	TOTAL (II)	69 160		69 160	55 018
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	798 860	1 256	797 603	776 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	43 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 893	44 407
DL	TOTAL (I)	166 300	54 407
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449 028	505 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	167 823	193 299
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 571	3 120
DY	Dettes fiscales et sociales	10 881	19 918
EC	TOTAL (IV)	631 304	721 811
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	797 603	776 218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 892		135 892	129 178
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 892		135 892	129 178
FQ	Autres produits			3	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 894	129 180
FW	Autres achats et charges externes			9 906	44 305
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	4 680
FY	Salaires et traitements			90 375	75 996
FZ	Charges sociales			21 676	28 791
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 256
GE	Autres charges			8	10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			128 709	153 782
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7 185	-24 602
GJ	Produits financiers de participations			121 712	92 667
GP	Total des produits financiers (V)			121 712	92 667
GR	Intérêts et charges assimilées			17 005	23 604
GU	Total des charges financières (VI)			17 005	23 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104 707	69 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 893	44 462
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		55
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-55
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257 607	221 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 714	177 441
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 893	44 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 256		1 256
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 256		1 256

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 12600 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2019B01266
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 500	1 256	7 244
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BH	Autres immobilisations financières	11 200		11 200	11 200
BJ	TOTAL (I)	729 700	1 256	728 444	721 200
BX	Clients et comptes rattachés	11 377		11 377
BZ	Autres créances	41 299		41 299	2 505
CF	Disponibilités	16 483		16 483	50 529
CH	Charges constatées d’avance				1 985
CJ	TOTAL (II)	69 160		69 160	55 018
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	798 860	1 256	797 603	776 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	43 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 893	44 407
DL	TOTAL (I)	166 300	54 407
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449 028	505 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	167 823	193 299
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 571	3 120
DY	Dettes fiscales et sociales	10 881	19 918
EC	TOTAL (IV)	631 304	721 811
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	797 603	776 218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 892		135 892	129 178
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 892		135 892	129 178
FQ	Autres produits			3	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 894	129 180
FW	Autres achats et charges externes			9 906	44 305
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	4 680
FY	Salaires et traitements			90 375	75 996
FZ	Charges sociales			21 676	28 791
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 256
GE	Autres charges			8	10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			128 709	153 782
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7 185	-24 602
GJ	Produits financiers de participations			121 712	92 667
GP	Total des produits financiers (V)			121 712	92 667
GR	Intérêts et charges assimilées			17 005	23 604
GU	Total des charges financières (VI)			17 005	23 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104 707	69 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 893	44 462
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		55
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-55
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257 607	221 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 714	177 441
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 893	44 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 256		1 256
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 256		1 256

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/014267 du 10/12/2018
Numéro de gestion : 2014B00636
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 500	1 256	7 244
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BH	Autres immobilisations financières	11 200		11 200	11 200
BJ	TOTAL (I)	729 700	1 256	728 444	721 200
BX	Clients et comptes rattachés	11 377		11 377
BZ	Autres créances	41 299		41 299	2 505
CF	Disponibilités	16 483		16 483	50 529
CH	Charges constatées d’avance				1 985
CJ	TOTAL (II)	69 160		69 160	55 018
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	798 860	1 256	797 603	776 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	43 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 893	44 407
DL	TOTAL (I)	166 300	54 407
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449 028	505 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	167 823	193 299
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 571	3 120
DY	Dettes fiscales et sociales	10 881	19 918
EC	TOTAL (IV)	631 304	721 811
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	797 603	776 218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 892		135 892	129 178
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 892		135 892	129 178
FQ	Autres produits			3	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 894	129 180
FW	Autres achats et charges externes			9 906	44 305
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	4 680
FY	Salaires et traitements			90 375	75 996
FZ	Charges sociales			21 676	28 791
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 256
GE	Autres charges			8	10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			128 709	153 782
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7 185	-24 602
GJ	Produits financiers de participations			121 712	92 667
GP	Total des produits financiers (V)			121 712	92 667
GR	Intérêts et charges assimilées			17 005	23 604
GU	Total des charges financières (VI)			17 005	23 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104 707	69 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 893	44 462
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		55
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-55
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257 607	221 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 714	177 441
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 893	44 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 256		1 256
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 256		1 256

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ANNECY (7401)
Numéro de dépôt : B2018/001331 du 19/02/2018
Numéro de gestion : 2014B00636
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 20 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	8 500	1 256	7 244
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BH	Autres immobilisations financières	11 200		11 200	11 200
BJ	TOTAL (I)	729 700	1 256	728 444	721 200
BX	Clients et comptes rattachés	11 377		11 377
BZ	Autres créances	41 299		41 299	2 505
CF	Disponibilités	16 483		16 483	50 529
CH	Charges constatées d’avance				1 985
CJ	TOTAL (II)	69 160		69 160	55 018
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	798 860	1 256	797 603	776 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	43 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 893	44 407
DL	TOTAL (I)	166 300	54 407
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449 028	505 474
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	167 823	193 299
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 571	3 120
DY	Dettes fiscales et sociales	10 881	19 918
EC	TOTAL (IV)	631 304	721 811
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	797 603	776 218
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	135 892		135 892	129 178
FJ	Chiffres d’affaires nets	135 892		135 892	129 178
FQ	Autres produits			3	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			135 894	129 180
FW	Autres achats et charges externes			9 906	44 305
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 488	4 680
FY	Salaires et traitements			90 375	75 996
FZ	Charges sociales			21 676	28 791
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 256
GE	Autres charges			8	10
GF	Total des charges d’exploitation (II)			128 709	153 782
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7 185	-24 602
GJ	Produits financiers de participations			121 712	92 667
GP	Total des produits financiers (V)			121 712	92 667
GR	Intérêts et charges assimilées			17 005	23 604
GU	Total des charges financières (VI)			17 005	23 604
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104 707	69 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111 893	44 462
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		55
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		55
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-55
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257 607	221 848
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 714	177 441
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	111 893	44 407
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 256		1 256
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 256		1 256

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