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d'Ardres

OPTIBG

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 29/05/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81209624600010 / Siren : 812096246 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 84 812096246
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
OPTIBG
Adresse :
BATIMENT LE CORNELIEN
27 ALLE DU ROUSSILLON

31770 COLOMIERS
Historique de l'établissement :
01/07/2015 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 29/05/2015
Dénomination : OPTIBG
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
11/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1468
NOJO : 310200008804620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
12/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1670
NOJO : 310200008120130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2872
NOJO : 310200007436110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
13/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3430
NOJO : 310200006894270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
04/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3249
NOJO : 310200006109070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
12/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3987
NOJO : 310200005477370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
20/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3109
NOJO : 310200004950180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
12/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°951
NOJO : 310200004405910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 812 096 246
Dénomination : OPTIBG
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Historique de l'unité légale :
31/03/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
05/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Type : Personne Physique

Nom : GERS Benoît
Né le 12/10/1976 à Toulouse (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
8 Chemin de Ronde
31490 Léguevin
France
Dépôts des actes :
29/05/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Dépôt : N°009139 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
29/05/2015 : Acte
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Dépôt : N°009139 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
27/05/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Dépôt : N°009139 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
27/04/2015 : Acte
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Dépôt : N°009139 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
05/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Type : Siège

Adresse :
27 Allée du Roussillon
Bâtiment le Cornélien
31770 Colomiers
France
05/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Type : Etablissement principal

Adresse :
27 Allée du Roussillon
Bâtiment le Cornélien
31770 Colomiers
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/05/2015
Activité : Acquisition et gestion de participations, prise de contrôle, assistance administrative, commerciale, financière et technique d'autres sociétés, gestion de trésorerie, conseil, formation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
05/04/2017 : OPTIBG
Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Acquisition et gestion de participations, prise de contrôle, assistance administrative, commerciale, financière et technique d'autres sociétés, gestion de trésorerie, conseil, formation.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 19/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1340000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Dépôt : N°006312 déposé le 05/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B02059
Dépôt : N°005848 déposé le 29/03/2016
Durée de l'exercice : 4
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/009361 du 04/05/2023
Numéro de gestion : 2015B02059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles682101581
CUAutres participations1 941 0521 941 0521 340 000
BJTOTAL (I)1 941 7341011 941 6331 340 000
BXClients et comptes rattachés194 286194 2867 029
BZAutres créances27 15027 1501 447
CFDisponibilités3 9903 9903 620
CHCharges constatées d’avance255255
CJTOTAL (II)225 682225 68212 096
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 167 4151012 167 3141 352 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 340 0001 340 000
DHReport à nouveau-12 202
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)72 506-12 202
DLTOTAL (I)1 400 3041 327 798
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)558 318
DVEmprunts et dettes financières divers (4)134 5825 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 01710 133
DYDettes fiscales et sociales66 0936 489
EAAutres dettes2 618
ECTOTAL (IV)767 01124 299
EETOTAL GENERAL (I à V)2 167 3141 352 096
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an290 62024 299
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 514178 51414 389
FJChiffres d’affaires nets178 514178 51414 389
FOSubventions d’exploitation2 773
FRTotal des produits d’exploitation (I)181 28714 389
FWAutres achats et charges externes59 63716 727
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 133575
FYSalaires et traitements91 8517 151
FZCharges sociales27 4622 139
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements101
GFTotal des charges d’exploitation (II)198 18426 591
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 897-12 202
GJProduits financiers de participations100 000
GPTotal des produits financiers (V)100 000
GRIntérêts et charges assimilées10 596
GUTotal des charges financières (VI)10 596
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 404
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)72 506-12 202
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 28714 389
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)208 78026 591
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)72 506-12 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles101101
0NAMORTISSEMENTS Total Général101101
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/011638 du 06/05/2022
Numéro de gestion : 2015B02059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles682101581
CUAutres participations1 941 0521 941 0521 340 000
BJTOTAL (I)1 941 7341011 941 6331 340 000
BXClients et comptes rattachés194 286194 2867 029
BZAutres créances27 15027 1501 447
CFDisponibilités3 9903 9903 620
CHCharges constatées d’avance255255
CJTOTAL (II)225 682225 68212 096
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 167 4151012 167 3141 352 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 340 0001 340 000
DHReport à nouveau-12 202
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)72 506-12 202
DLTOTAL (I)1 400 3041 327 798
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)558 318
DVEmprunts et dettes financières divers (4)134 5825 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 01710 133
DYDettes fiscales et sociales66 0936 489
EAAutres dettes2 618
ECTOTAL (IV)767 01124 299
EETOTAL GENERAL (I à V)2 167 3141 352 096
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an290 62024 299
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 514178 51414 389
FJChiffres d’affaires nets178 514178 51414 389
FOSubventions d’exploitation2 773
FRTotal des produits d’exploitation (I)181 28714 389
FWAutres achats et charges externes59 63716 727
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 133575
FYSalaires et traitements91 8517 151
FZCharges sociales27 4622 139
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements101
GFTotal des charges d’exploitation (II)198 18426 591
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 897-12 202
GJProduits financiers de participations100 000
GPTotal des produits financiers (V)100 000
GRIntérêts et charges assimilées10 596
GUTotal des charges financières (VI)10 596
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 404
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)72 506-12 202
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 28714 389
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)208 78026 591
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)72 506-12 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles101101
0NAMORTISSEMENTS Total Général101101
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/013656 du 25/05/2021
Numéro de gestion : 2015B02059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles682101581
CUAutres participations1 941 0521 941 0521 340 000
BJTOTAL (I)1 941 7341011 941 6331 340 000
BXClients et comptes rattachés194 286194 2867 029
BZAutres créances27 15027 1501 447
CFDisponibilités3 9903 9903 620
CHCharges constatées d’avance255255
CJTOTAL (II)225 682225 68212 096
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 167 4151012 167 3141 352 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 340 0001 340 000
DHReport à nouveau-12 202
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)72 506-12 202
DLTOTAL (I)1 400 3041 327 798
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)558 318
DVEmprunts et dettes financières divers (4)134 5825 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 01710 133
DYDettes fiscales et sociales66 0936 489
EAAutres dettes2 618
ECTOTAL (IV)767 01124 299
EETOTAL GENERAL (I à V)2 167 3141 352 096
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an290 62024 299
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 514178 51414 389
FJChiffres d’affaires nets178 514178 51414 389
FOSubventions d’exploitation2 773
FRTotal des produits d’exploitation (I)181 28714 389
FWAutres achats et charges externes59 63716 727
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 133575
FYSalaires et traitements91 8517 151
FZCharges sociales27 4622 139
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements101
GFTotal des charges d’exploitation (II)198 18426 591
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 897-12 202
GJProduits financiers de participations100 000
GPTotal des produits financiers (V)100 000
GRIntérêts et charges assimilées10 596
GUTotal des charges financières (VI)10 596
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 404
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)72 506-12 202
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 28714 389
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)208 78026 591
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)72 506-12 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles101101
0NAMORTISSEMENTS Total Général101101
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/015932 du 04/08/2020
Numéro de gestion : 2015B02059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles682101581
CUAutres participations1 941 0521 941 0521 340 000
BJTOTAL (I)1 941 7341011 941 6331 340 000
BXClients et comptes rattachés194 286194 2867 029
BZAutres créances27 15027 1501 447
CFDisponibilités3 9903 9903 620
CHCharges constatées d’avance255255
CJTOTAL (II)225 682225 68212 096
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 167 4151012 167 3141 352 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 340 0001 340 000
DHReport à nouveau-12 202
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)72 506-12 202
DLTOTAL (I)1 400 3041 327 798
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)558 318
DVEmprunts et dettes financières divers (4)134 5825 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 01710 133
DYDettes fiscales et sociales66 0936 489
EAAutres dettes2 618
ECTOTAL (IV)767 01124 299
EETOTAL GENERAL (I à V)2 167 3141 352 096
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an290 62024 299
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 514178 51414 389
FJChiffres d’affaires nets178 514178 51414 389
FOSubventions d’exploitation2 773
FRTotal des produits d’exploitation (I)181 28714 389
FWAutres achats et charges externes59 63716 727
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 133575
FYSalaires et traitements91 8517 151
FZCharges sociales27 4622 139
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements101
GFTotal des charges d’exploitation (II)198 18426 591
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 897-12 202
GJProduits financiers de participations100 000
GPTotal des produits financiers (V)100 000
GRIntérêts et charges assimilées10 596
GUTotal des charges financières (VI)10 596
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 404
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)72 506-12 202
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 28714 389
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)208 78026 591
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)72 506-12 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles101101
0NAMORTISSEMENTS Total Général101101
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/006221 du 27/03/2019
Numéro de gestion : 2015B02059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles682101581
CUAutres participations1 941 0521 941 0521 340 000
BJTOTAL (I)1 941 7341011 941 6331 340 000
BXClients et comptes rattachés194 286194 2867 029
BZAutres créances27 15027 1501 447
CFDisponibilités3 9903 9903 620
CHCharges constatées d’avance255255
CJTOTAL (II)225 682225 68212 096
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 167 4151012 167 3141 352 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 340 0001 340 000
DHReport à nouveau-12 202
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)72 506-12 202
DLTOTAL (I)1 400 3041 327 798
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)558 318
DVEmprunts et dettes financières divers (4)134 5825 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 01710 133
DYDettes fiscales et sociales66 0936 489
EAAutres dettes2 618
ECTOTAL (IV)767 01124 299
EETOTAL GENERAL (I à V)2 167 3141 352 096
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an290 62024 299
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 514178 51414 389
FJChiffres d’affaires nets178 514178 51414 389
FOSubventions d’exploitation2 773
FRTotal des produits d’exploitation (I)181 28714 389
FWAutres achats et charges externes59 63716 727
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 133575
FYSalaires et traitements91 8517 151
FZCharges sociales27 4622 139
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements101
GFTotal des charges d’exploitation (II)198 18426 591
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 897-12 202
GJProduits financiers de participations100 000
GPTotal des produits financiers (V)100 000
GRIntérêts et charges assimilées10 596
GUTotal des charges financières (VI)10 596
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 404
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)72 506-12 202
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 28714 389
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)208 78026 591
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)72 506-12 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles101101
0NAMORTISSEMENTS Total Général101101
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/004731 du 22/03/2018
Numéro de gestion : 2015B02059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles682101581
CUAutres participations1 941 0521 941 0521 340 000
BJTOTAL (I)1 941 7341011 941 6331 340 000
BXClients et comptes rattachés194 286194 2867 029
BZAutres créances27 15027 1501 447
CFDisponibilités3 9903 9903 620
CHCharges constatées d’avance255255
CJTOTAL (II)225 682225 68212 096
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 167 4151012 167 3141 352 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 340 0001 340 000
DHReport à nouveau-12 202
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)72 506-12 202
DLTOTAL (I)1 400 3041 327 798
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)558 318
DVEmprunts et dettes financières divers (4)134 5825 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 01710 133
DYDettes fiscales et sociales66 0936 489
EAAutres dettes2 618
ECTOTAL (IV)767 01124 299
EETOTAL GENERAL (I à V)2 167 3141 352 096
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an290 62024 299
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 514178 51414 389
FJChiffres d’affaires nets178 514178 51414 389
FOSubventions d’exploitation2 773
FRTotal des produits d’exploitation (I)181 28714 389
FWAutres achats et charges externes59 63716 727
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 133575
FYSalaires et traitements91 8517 151
FZCharges sociales27 4622 139
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements101
GFTotal des charges d’exploitation (II)198 18426 591
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 897-12 202
GJProduits financiers de participations100 000
GPTotal des produits financiers (V)100 000
GRIntérêts et charges assimilées10 596
GUTotal des charges financières (VI)10 596
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 404
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)72 506-12 202
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 28714 389
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)208 78026 591
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)72 506-12 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles101101
0NAMORTISSEMENTS Total Général101101
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/006312 du 05/04/2017
Numéro de gestion : 2015B02059
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 4 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles682101581
CUAutres participations1 941 0521 941 0521 340 000
BJTOTAL (I)1 941 7341011 941 6331 340 000
BXClients et comptes rattachés194 286194 2867 029
BZAutres créances27 15027 1501 447
CFDisponibilités3 9903 9903 620
CHCharges constatées d’avance255255
CJTOTAL (II)225 682225 68212 096
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 167 4151012 167 3141 352 096
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 340 0001 340 000
DHReport à nouveau-12 202
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)72 506-12 202
DLTOTAL (I)1 400 3041 327 798
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)558 318
DVEmprunts et dettes financières divers (4)134 5825 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 01710 133
DYDettes fiscales et sociales66 0936 489
EAAutres dettes2 618
ECTOTAL (IV)767 01124 299
EETOTAL GENERAL (I à V)2 167 3141 352 096
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an290 62024 299
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services178 514178 51414 389
FJChiffres d’affaires nets178 514178 51414 389
FOSubventions d’exploitation2 773
FRTotal des produits d’exploitation (I)181 28714 389
FWAutres achats et charges externes59 63716 727
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 133575
FYSalaires et traitements91 8517 151
FZCharges sociales27 4622 139
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements101
GFTotal des charges d’exploitation (II)198 18426 591
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-16 897-12 202
GJProduits financiers de participations100 000
GPTotal des produits financiers (V)100 000
GRIntérêts et charges assimilées10 596
GUTotal des charges financières (VI)10 596
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 404
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)72 506-12 202
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)281 28714 389
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)208 78026 591
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)72 506-12 202
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles101101
0NAMORTISSEMENTS Total Général101101

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