4778A : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 660 | 11 660 | | |
AH | Fonds commercial | 140 100 | 17 381 | 122 719 | 113 879 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 646 | 14 613 | 5 033 | 7 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 614 | 234 078 | 9 536 | 15 033 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 821 | | 6 821 | 7 118 |
BJ | TOTAL (I) | 421 841 | 277 732 | 144 109 | 143 950 |
BT | Marchandises | 92 603 | | 92 603 | 78 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 643 | 1 865 | 128 778 | 164 900 |
BZ | Autres créances | 280 180 | | 280 180 | 201 165 |
CF | Disponibilités | 24 570 | | 24 570 | 3 179 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 763 | | 15 763 | 17 863 |
CJ | TOTAL (II) | 543 758 | 1 865 | 541 893 | 465 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 599 | 279 598 | 686 002 | 609 933 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DG | Autres réserves | 145 680 | 132 781 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129 | 12 898 | | |
DL | TOTAL (I) | 176 808 | 156 680 | | |
DQ | Provisions pour charges | | 7 223 | | |
DR | TOTAL (III) | | 7 223 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 581 | 66 275 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 | 1 405 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 639 | 286 656 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 533 | 61 555 | | |
EA | Autres dettes | 372 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 740 | 30 140 | | |
EC | TOTAL (IV) | 509 194 | 446 031 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 686 002 | 609 933 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 796 055 | | 796 055 | 695 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 055 | | 796 055 | 695 471 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238 | 63 165 |
FQ | Autres produits | | | 82 | 12 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 375 | 758 648 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 996 | 213 598 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -13 727 | 5 436 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 238 657 | 252 173 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587 | 10 138 |
FY | Salaires et traitements | | | 118 295 | 114 739 |
FZ | Charges sociales | | | 45 907 | 47 303 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 13 144 | 25 401 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 | 445 |
GE | Autres charges | | | 80 252 | 69 324 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 294 | 738 558 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 32 081 | 20 090 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 | 2 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 | 2 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 9 635 | 5 246 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 9 635 | 5 246 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -9 630 | -5 244 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 22 451 | 14 848 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 851 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | 851 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | -851 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 278 | 1 097 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 379 | 758 650 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 251 | 745 752 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 129 | 12 898 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 881 | 4 160 | | 29 041 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 706 | 8 985 | | 248 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 587 | 13 144 | | 277 732 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 223 | | 7 223 | |
6T | Sur comptes clients | 1 683 | 182 | | 1 865 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 683 | 182 | | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 906 | 182 | 7 223 | 1 865 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 182 | 7 223 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 6 821 | 6 821 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 238 | | | |
UX | Autres créances clients | 128 405 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 943 | | | |
VB | T. V. A. | 45 720 | | | |
VC | Groupe et associés | 210 461 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 15 763 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 406 | 426 585 | 6 821 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 858 | 37 858 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 723 | 12 723 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 639 | 377 639 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 076 | 18 076 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667 | 23 667 | | |
VW | T.V.A. | 3 527 | 3 527 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | | |
VI | Groupe et associés | 329 | 329 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 | 372 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 34 740 | 34 740 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 194 | 509 194 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192 | | | |