de Sin-le-Noble
Déposant 1 : M. Laurent Levy
Adresse :
33 Rehov Ismach Melech
94121 Jérusalem
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Mandataire 1 : Cabinet d'avocats, Mme. Michèle BRAULT
Adresse :
18 RUE de Tilsitt
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382372993
Adresse :
74/76 rue Laugier
75017 PARIS
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Déposant 1 : OPTICAL CENTER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382372993
Adresse :
74/76 rue Laugier
75017 PARIS
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382372993
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74/76 rue Laugier
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Déposant 1 : OPTICAL CENTER, société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
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Déposant 1 : M. Laurent LEVY
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33/4 Rehov Ismah Melech
94121 JERUSALEM
IL
Mandataire 1 : TMARK Conseils
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31 rue Tronchet
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382372993
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Déposant 1 : M. Laurent LEVY
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33/4 Rehov Ismah Melech
94121 JERUSALEM
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Mandataire 1 : TMARK Conseils
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Mandataire 1 : TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François
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9 Avenue Percier
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER
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Numéro de SIREN : 382372993
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER
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Numéro de SIREN : 382372993
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74/76 rue Laugier
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER
Déposant 1 : OPTICAL CENTER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382372993
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Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER
Bénéficiare 1 : OPTICAL CENTER BENLEUMI LTD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 688 414 | 688 414 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 640 657 | 27 227 005 | 66 413 951 | 75 078 222 |
AH | Fonds commercial | 12 616 003 | 12 616 003 | 12 529 730 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 443 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 882 | 5 018 153 | 807 709 | 302 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 101 717 | 33 410 578 | 5 691 138 | 8 552 520 |
CU | Autres participations | 7 102 488 | 7 102 488 | 7 098 801 | |
BF | Prêts | 2 297 468 | 2 297 468 | 2 257 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 968 270 | 3 968 270 | 2 334 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 242 184 | 66 845 153 | 88 897 030 | 106 342 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 811 | 236 811 | 235 308 | |
BT | Marchandises | 8 054 885 | 8 054 985 | 8 048 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244 159 | 4 244 159 | 5 135 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 049 077 | 2 937 687 | 13 111 390 | 11 078 297 |
BZ | Autres créances | 13 264 752 | 13 264 752 | 12 011 147 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 264 | 123 264 | 123 264 | |
CF | Disponibilités | 11 214 931 | 11 214 831 | 7 362 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | 5 570 518 | 2 842 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 758 500 | 2 937 687 | 56 820 813 | 47 856 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 000 685 | 89 282 640 | 155 717 844 | 154 199 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 098 800 | 8 098 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 707 | 189 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 754 | 236 579 | ||
DH | Report à nouveau | 9 420 682 | 8 467 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 185 578 | 17 995 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 781 333 | 12 552 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 682 231 | 13 837 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 423 564 | 26 390 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125 | 3 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 692 | 921 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 868 646 | 87 314 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 799 182 | 11 475 234 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 349 | 1 941 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 348 706 | 8 155 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 717 844 | 154 199 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 915 613 | 473 699 | 120 389 313 | 110 747 852 |
FD | Production vendue biens | 512 291 | 11 552 | 523 844 | 548 692 |
FG | Production vendue services | 70 511 803 | 1 432 771 | 71 944 574 | 69 048 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 939 708 | 1 918 023 | 192 857 732 | 180 344 614 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 911 | 156 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 140 | 962 234 | ||
FQ | Autres produits | 304 298 | 265 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 603 082 | 181 729 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 032 108 | 42 602 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 964 | -417 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 878 | 104 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -5 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 453 478 | 76 173 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 741 | 2 661 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 353 922 | 25 745 766 | ||
FZ | Charges sociales | 10 250 749 | 10 068 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 356 016 | 2 725 848 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 735 000 | 5 522 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 938 | 1 187 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 913 977 | 1 713 301 | ||
GE | Autres charges | 1 247 623 | 1 903 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 980 968 | 169 987 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 622 113 | 11 742 368 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 873 118 | 92 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 605 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 464 | 60 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 653 | 224 756 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596 022 | |||
GN | Différences positives de change | 42 120 | 45 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 844 | 2 929 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 562 054 | 2 076 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 011 | 115 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 621 066 | 2 192 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 108 221 | 737 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 387 011 | 12 572 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 302 | 72 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602 679 | 168 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 993 356 | 1 657 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 339 | 1 898 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 255 | 5 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 332 | 2 856 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 201 722 | 10 868 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227 310 | 13 730 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 473 971 | -11 832 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 593 | -264 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 742 385 | 186 649 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 552 752 | 185 646 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 414 | 883 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 725 | 218 183 | 5 903 | 524 005 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988 266 | 3 137 833 | 1 696 368 | 38 429 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988 406 | 3 356 016 | 1 702 270 | 39 642 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 761 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 662 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 390 847 | 14 115 699 | 108 272 | 39 423 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 968 000 | 8 735 000 | 28 703 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 965 | 965 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 503 205 | 1 516 938 | 1 082 457 | 2 937 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 472 170 | 10 251 938 | 1 083 422 | 29 640 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 862 818 | 24 387 638 | 2 168 204 | 69 064 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 165 916 | 1 172 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 201 722 | 993 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 974 681 | 1 013 146 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 632 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 977 740 | |||
UX | Autres créances clients | 9 071 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 077 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 159 | |||
VP | Divers | 145 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 150 087 | 35 897 497 | 5 252 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125 | 13 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 068 692 | 2 066 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 868 648 | 67 868 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 177 | 2 911 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 152 | 3 201 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 100 263 | 3 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 588 | 1 588 588 | ||
VI | Groupe et associés | 34 187 | 34 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 182 | 1 982 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 348 706 | 14 346 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 108 702 | 97 108 702 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 688 414 | 688 414 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 640 657 | 27 227 005 | 66 413 951 | 75 078 222 |
AH | Fonds commercial | 12 616 003 | 12 616 003 | 12 529 730 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 443 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 882 | 5 018 153 | 807 709 | 302 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 101 717 | 33 410 578 | 5 691 138 | 8 552 520 |
CU | Autres participations | 7 102 488 | 7 102 488 | 7 098 801 | |
BF | Prêts | 2 297 468 | 2 297 468 | 2 257 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 968 270 | 3 968 270 | 2 334 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 242 184 | 66 845 153 | 88 897 030 | 106 342 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 811 | 236 811 | 235 308 | |
BT | Marchandises | 8 054 885 | 8 054 985 | 8 048 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244 159 | 4 244 159 | 5 135 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 049 077 | 2 937 687 | 13 111 390 | 11 078 297 |
BZ | Autres créances | 13 264 752 | 13 264 752 | 12 011 147 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 264 | 123 264 | 123 264 | |
CF | Disponibilités | 11 214 931 | 11 214 831 | 7 362 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | 5 570 518 | 2 842 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 758 500 | 2 937 687 | 56 820 813 | 47 856 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 000 685 | 89 282 640 | 155 717 844 | 154 199 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 098 800 | 8 098 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 707 | 189 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 754 | 236 579 | ||
DH | Report à nouveau | 9 420 682 | 8 467 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 185 578 | 17 995 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 781 333 | 12 552 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 682 231 | 13 837 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 423 564 | 26 390 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125 | 3 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 692 | 921 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 868 646 | 87 314 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 799 182 | 11 475 234 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 349 | 1 941 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 348 706 | 8 155 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 717 844 | 154 199 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 915 613 | 473 699 | 120 389 313 | 110 747 852 |
FD | Production vendue biens | 512 291 | 11 552 | 523 844 | 548 692 |
FG | Production vendue services | 70 511 803 | 1 432 771 | 71 944 574 | 69 048 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 939 708 | 1 918 023 | 192 857 732 | 180 344 614 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 911 | 156 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 140 | 962 234 | ||
FQ | Autres produits | 304 298 | 265 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 603 082 | 181 729 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 032 108 | 42 602 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 964 | -417 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 878 | 104 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -5 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 453 478 | 76 173 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 741 | 2 661 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 353 922 | 25 745 766 | ||
FZ | Charges sociales | 10 250 749 | 10 068 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 356 016 | 2 725 848 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 735 000 | 5 522 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 938 | 1 187 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 913 977 | 1 713 301 | ||
GE | Autres charges | 1 247 623 | 1 903 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 980 968 | 169 987 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 622 113 | 11 742 368 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 873 118 | 92 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 605 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 464 | 60 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 653 | 224 756 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596 022 | |||
GN | Différences positives de change | 42 120 | 45 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 844 | 2 929 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 562 054 | 2 076 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 011 | 115 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 621 066 | 2 192 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 108 221 | 737 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 387 011 | 12 572 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 302 | 72 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602 679 | 168 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 993 356 | 1 657 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 339 | 1 898 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 255 | 5 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 332 | 2 856 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 201 722 | 10 868 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227 310 | 13 730 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 473 971 | -11 832 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 593 | -264 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 742 385 | 186 649 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 552 752 | 185 646 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 414 | 883 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 725 | 218 183 | 5 903 | 524 005 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988 266 | 3 137 833 | 1 696 368 | 38 429 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988 406 | 3 356 016 | 1 702 270 | 39 642 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 761 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 662 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 390 847 | 14 115 699 | 108 272 | 39 423 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 968 000 | 8 735 000 | 28 703 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 965 | 965 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 503 205 | 1 516 938 | 1 082 457 | 2 937 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 472 170 | 10 251 938 | 1 083 422 | 29 640 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 862 818 | 24 387 638 | 2 168 204 | 69 064 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 165 916 | 1 172 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 201 722 | 993 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 974 681 | 1 013 146 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 632 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 977 740 | |||
UX | Autres créances clients | 9 071 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 077 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 159 | |||
VP | Divers | 145 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 150 087 | 35 897 497 | 5 252 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125 | 13 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 068 692 | 2 066 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 868 648 | 67 868 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 177 | 2 911 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 152 | 3 201 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 100 263 | 3 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 588 | 1 588 588 | ||
VI | Groupe et associés | 34 187 | 34 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 182 | 1 982 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 348 706 | 14 346 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 108 702 | 97 108 702 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 688 414 | 688 414 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 640 657 | 27 227 005 | 66 413 951 | 75 078 222 |
AH | Fonds commercial | 12 616 003 | 12 616 003 | 12 529 730 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 443 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 882 | 5 018 153 | 807 709 | 302 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 101 717 | 33 410 578 | 5 691 138 | 8 552 520 |
CU | Autres participations | 7 102 488 | 7 102 488 | 7 098 801 | |
BF | Prêts | 2 297 468 | 2 297 468 | 2 257 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 968 270 | 3 968 270 | 2 334 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 242 184 | 66 845 153 | 88 897 030 | 106 342 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 811 | 236 811 | 235 308 | |
BT | Marchandises | 8 054 885 | 8 054 985 | 8 048 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244 159 | 4 244 159 | 5 135 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 049 077 | 2 937 687 | 13 111 390 | 11 078 297 |
BZ | Autres créances | 13 264 752 | 13 264 752 | 12 011 147 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 264 | 123 264 | 123 264 | |
CF | Disponibilités | 11 214 931 | 11 214 831 | 7 362 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | 5 570 518 | 2 842 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 758 500 | 2 937 687 | 56 820 813 | 47 856 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 000 685 | 89 282 640 | 155 717 844 | 154 199 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 098 800 | 8 098 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 707 | 189 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 754 | 236 579 | ||
DH | Report à nouveau | 9 420 682 | 8 467 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 185 578 | 17 995 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 781 333 | 12 552 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 682 231 | 13 837 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 423 564 | 26 390 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125 | 3 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 692 | 921 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 868 646 | 87 314 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 799 182 | 11 475 234 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 349 | 1 941 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 348 706 | 8 155 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 717 844 | 154 199 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 915 613 | 473 699 | 120 389 313 | 110 747 852 |
FD | Production vendue biens | 512 291 | 11 552 | 523 844 | 548 692 |
FG | Production vendue services | 70 511 803 | 1 432 771 | 71 944 574 | 69 048 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 939 708 | 1 918 023 | 192 857 732 | 180 344 614 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 911 | 156 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 140 | 962 234 | ||
FQ | Autres produits | 304 298 | 265 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 603 082 | 181 729 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 032 108 | 42 602 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 964 | -417 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 878 | 104 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -5 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 453 478 | 76 173 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 741 | 2 661 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 353 922 | 25 745 766 | ||
FZ | Charges sociales | 10 250 749 | 10 068 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 356 016 | 2 725 848 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 735 000 | 5 522 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 938 | 1 187 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 913 977 | 1 713 301 | ||
GE | Autres charges | 1 247 623 | 1 903 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 980 968 | 169 987 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 622 113 | 11 742 368 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 873 118 | 92 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 605 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 464 | 60 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 653 | 224 756 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596 022 | |||
GN | Différences positives de change | 42 120 | 45 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 844 | 2 929 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 562 054 | 2 076 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 011 | 115 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 621 066 | 2 192 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 108 221 | 737 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 387 011 | 12 572 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 302 | 72 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602 679 | 168 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 993 356 | 1 657 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 339 | 1 898 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 255 | 5 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 332 | 2 856 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 201 722 | 10 868 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227 310 | 13 730 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 473 971 | -11 832 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 593 | -264 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 742 385 | 186 649 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 552 752 | 185 646 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 414 | 883 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 725 | 218 183 | 5 903 | 524 005 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988 266 | 3 137 833 | 1 696 368 | 38 429 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988 406 | 3 356 016 | 1 702 270 | 39 642 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 761 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 662 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 390 847 | 14 115 699 | 108 272 | 39 423 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 968 000 | 8 735 000 | 28 703 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 965 | 965 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 503 205 | 1 516 938 | 1 082 457 | 2 937 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 472 170 | 10 251 938 | 1 083 422 | 29 640 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 862 818 | 24 387 638 | 2 168 204 | 69 064 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 165 916 | 1 172 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 201 722 | 993 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 974 681 | 1 013 146 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 632 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 977 740 | |||
UX | Autres créances clients | 9 071 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 077 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 159 | |||
VP | Divers | 145 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 150 087 | 35 897 497 | 5 252 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125 | 13 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 068 692 | 2 066 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 868 648 | 67 868 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 177 | 2 911 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 152 | 3 201 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 100 263 | 3 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 588 | 1 588 588 | ||
VI | Groupe et associés | 34 187 | 34 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 182 | 1 982 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 348 706 | 14 346 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 108 702 | 97 108 702 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 688 414 | 688 414 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 640 657 | 27 227 005 | 66 413 951 | 75 078 222 |
AH | Fonds commercial | 12 616 003 | 12 616 003 | 12 529 730 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 443 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 882 | 5 018 153 | 807 709 | 302 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 101 717 | 33 410 578 | 5 691 138 | 8 552 520 |
CU | Autres participations | 7 102 488 | 7 102 488 | 7 098 801 | |
BF | Prêts | 2 297 468 | 2 297 468 | 2 257 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 968 270 | 3 968 270 | 2 334 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 242 184 | 66 845 153 | 88 897 030 | 106 342 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 811 | 236 811 | 235 308 | |
BT | Marchandises | 8 054 885 | 8 054 985 | 8 048 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244 159 | 4 244 159 | 5 135 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 049 077 | 2 937 687 | 13 111 390 | 11 078 297 |
BZ | Autres créances | 13 264 752 | 13 264 752 | 12 011 147 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 264 | 123 264 | 123 264 | |
CF | Disponibilités | 11 214 931 | 11 214 831 | 7 362 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | 5 570 518 | 2 842 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 758 500 | 2 937 687 | 56 820 813 | 47 856 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 000 685 | 89 282 640 | 155 717 844 | 154 199 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 098 800 | 8 098 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 707 | 189 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 754 | 236 579 | ||
DH | Report à nouveau | 9 420 682 | 8 467 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 185 578 | 17 995 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 781 333 | 12 552 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 682 231 | 13 837 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 423 564 | 26 390 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125 | 3 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 692 | 921 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 868 646 | 87 314 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 799 182 | 11 475 234 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 349 | 1 941 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 348 706 | 8 155 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 717 844 | 154 199 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 915 613 | 473 699 | 120 389 313 | 110 747 852 |
FD | Production vendue biens | 512 291 | 11 552 | 523 844 | 548 692 |
FG | Production vendue services | 70 511 803 | 1 432 771 | 71 944 574 | 69 048 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 939 708 | 1 918 023 | 192 857 732 | 180 344 614 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 911 | 156 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 140 | 962 234 | ||
FQ | Autres produits | 304 298 | 265 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 603 082 | 181 729 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 032 108 | 42 602 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 964 | -417 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 878 | 104 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -5 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 453 478 | 76 173 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 741 | 2 661 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 353 922 | 25 745 766 | ||
FZ | Charges sociales | 10 250 749 | 10 068 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 356 016 | 2 725 848 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 735 000 | 5 522 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 938 | 1 187 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 913 977 | 1 713 301 | ||
GE | Autres charges | 1 247 623 | 1 903 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 980 968 | 169 987 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 622 113 | 11 742 368 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 873 118 | 92 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 605 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 464 | 60 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 653 | 224 756 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596 022 | |||
GN | Différences positives de change | 42 120 | 45 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 844 | 2 929 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 562 054 | 2 076 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 011 | 115 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 621 066 | 2 192 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 108 221 | 737 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 387 011 | 12 572 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 302 | 72 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602 679 | 168 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 993 356 | 1 657 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 339 | 1 898 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 255 | 5 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 332 | 2 856 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 201 722 | 10 868 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227 310 | 13 730 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 473 971 | -11 832 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 593 | -264 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 742 385 | 186 649 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 552 752 | 185 646 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 414 | 883 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 725 | 218 183 | 5 903 | 524 005 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988 266 | 3 137 833 | 1 696 368 | 38 429 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988 406 | 3 356 016 | 1 702 270 | 39 642 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 761 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 662 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 390 847 | 14 115 699 | 108 272 | 39 423 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 968 000 | 8 735 000 | 28 703 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 965 | 965 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 503 205 | 1 516 938 | 1 082 457 | 2 937 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 472 170 | 10 251 938 | 1 083 422 | 29 640 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 862 818 | 24 387 638 | 2 168 204 | 69 064 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 165 916 | 1 172 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 201 722 | 993 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 974 681 | 1 013 146 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 632 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 977 740 | |||
UX | Autres créances clients | 9 071 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 077 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 159 | |||
VP | Divers | 145 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 150 087 | 35 897 497 | 5 252 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125 | 13 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 068 692 | 2 066 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 868 648 | 67 868 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 177 | 2 911 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 152 | 3 201 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 100 263 | 3 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 588 | 1 588 588 | ||
VI | Groupe et associés | 34 187 | 34 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 182 | 1 982 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 348 706 | 14 346 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 108 702 | 97 108 702 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 688 414 | 688 414 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 640 657 | 27 227 005 | 66 413 951 | 75 078 222 |
AH | Fonds commercial | 12 616 003 | 12 616 003 | 12 529 730 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 189 443 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 882 | 5 018 153 | 807 709 | 302 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 101 717 | 33 410 578 | 5 691 138 | 8 552 520 |
CU | Autres participations | 7 102 488 | 7 102 488 | 7 098 801 | |
BF | Prêts | 2 297 468 | 2 297 468 | 2 257 018 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 968 270 | 3 968 270 | 2 334 018 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 242 184 | 66 845 153 | 88 897 030 | 106 342 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 811 | 236 811 | 235 308 | |
BT | Marchandises | 8 054 885 | 8 054 985 | 8 048 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244 159 | 4 244 159 | 5 135 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 049 077 | 2 937 687 | 13 111 390 | 11 078 297 |
BZ | Autres créances | 13 264 752 | 13 264 752 | 12 011 147 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 123 264 | 123 264 | 123 264 | |
CF | Disponibilités | 11 214 931 | 11 214 831 | 7 362 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | 5 570 518 | 2 842 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 59 758 500 | 2 937 687 | 56 820 813 | 47 856 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 000 685 | 89 282 640 | 155 717 844 | 154 199 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 098 800 | 8 098 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 707 | 189 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 286 754 | 236 579 | ||
DH | Report à nouveau | 9 420 682 | 8 467 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 185 578 | 17 995 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 781 333 | 12 552 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 682 231 | 13 837 879 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 423 564 | 26 390 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 125 | 3 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 692 | 921 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 868 646 | 87 314 883 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 799 182 | 11 475 234 | ||
EA | Autres dettes | 2 018 349 | 1 941 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 348 706 | 8 155 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 717 844 | 154 199 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 108 702 | 109 812 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 119 915 613 | 473 699 | 120 389 313 | 110 747 852 |
FD | Production vendue biens | 512 291 | 11 552 | 523 844 | 548 692 |
FG | Production vendue services | 70 511 803 | 1 432 771 | 71 944 574 | 69 048 068 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 190 939 708 | 1 918 023 | 192 857 732 | 180 344 614 |
FO | Subventions d’exploitation | 78 911 | 156 874 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 362 140 | 962 234 | ||
FQ | Autres produits | 304 298 | 265 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 603 082 | 181 729 550 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 032 108 | 42 602 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 964 | -417 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 878 | 104 466 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 503 | -5 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 453 478 | 76 173 873 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714 741 | 2 661 966 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 353 922 | 25 745 766 | ||
FZ | Charges sociales | 10 250 749 | 10 068 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 356 016 | 2 725 848 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 735 000 | 5 522 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 516 938 | 1 187 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 913 977 | 1 713 301 | ||
GE | Autres charges | 1 247 623 | 1 903 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 980 968 | 169 987 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 622 113 | 11 742 368 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 873 118 | 92 693 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 47 605 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 68 464 | 60 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 354 653 | 224 756 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 596 022 | |||
GN | Différences positives de change | 42 120 | 45 851 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 844 | 2 929 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 562 054 | 2 076 941 | ||
GS | Différences négatives de change | 59 011 | 115 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 621 066 | 2 192 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 108 221 | 737 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 387 011 | 12 572 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 302 | 72 143 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602 679 | 168 501 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 993 356 | 1 657 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 339 | 1 898 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 255 | 5 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 332 | 2 856 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 201 722 | 10 868 054 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227 310 | 13 730 988 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 473 971 | -11 832 941 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -276 593 | -264 027 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 742 385 | 186 649 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 552 752 | 185 646 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 189 633 | 1 003 467 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 413 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 414 | 883 414 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 725 | 218 183 | 5 903 | 524 005 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 988 266 | 3 137 833 | 1 696 368 | 38 429 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988 406 | 3 356 016 | 1 702 270 | 39 642 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 24 761 333 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 662 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 390 847 | 14 115 699 | 108 272 | 39 423 564 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 968 000 | 8 735 000 | 28 703 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 965 | 965 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 503 205 | 1 516 938 | 1 082 457 | 2 937 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 472 170 | 10 251 938 | 1 083 422 | 29 640 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 862 818 | 24 387 638 | 2 168 204 | 69 064 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 165 916 | 1 172 847 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 201 722 | 993 356 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 974 681 | 1 013 146 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 632 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 977 740 | |||
UX | Autres créances clients | 9 071 337 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 445 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 077 835 | |||
VB | T. V. A. | 1 778 159 | |||
VP | Divers | 145 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 504 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 570 518 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 150 087 | 35 897 497 | 5 252 589 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125 | 13 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 068 692 | 2 066 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 868 648 | 67 868 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 177 | 2 911 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201 152 | 3 201 152 | ||
VW | T.V.A. | 3 100 263 | 3 100 263 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588 588 | 1 588 588 | ||
VI | Groupe et associés | 34 187 | 34 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 182 | 1 982 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 348 706 | 14 346 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 108 702 | 97 108 702 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 096 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 |