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d'Ercuis
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Déposant 1 : OPTICIENS MAURICE FRÈRES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309868701
Adresse :
101 route du Polygone
67100 Strasbourg
FR
Mandataire 1 : LAMBERT ET FELIX ASSOCIES, M. FELIX Stève
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Déposant 1 : OPTICIENS MAURICE FRERES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309868701
Adresse :
101 ROUTE DU POLYGONE
67100 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : LAMBERT ET FELIX ASSOCIES, M. FELIX Stève
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 063 260 | 4 063 260 | 4 063 260 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 819 | 1 171 301 | 57 517 | 42 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 909 390 | 4 629 283 | 1 280 108 | 1 379 754 |
CU | Autres participations | 194 920 | 194 920 | 194 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 846 | 846 | 846 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | 71 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 480 661 | 5 800 584 | 5 680 077 | 5 767 688 |
BT | Marchandises | 1 821 341 | 329 904 | 1 491 437 | 1 454 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 365 | 33 616 | 711 749 | 878 660 |
BZ | Autres créances | 1 382 956 | 1 382 956 | 1 450 243 | |
CF | Disponibilités | 2 323 570 | 2 323 570 | 2 815 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 274 | 22 274 | 63 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 295 507 | 363 520 | 5 931 987 | 6 663 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 168 | 6 164 104 | 11 612 064 | 12 430 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 450 | 1 043 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005 | 2 595 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 345 | 104 345 | ||
DG | Autres réserves | 529 188 | 539 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 301 | 678 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 289 | 4 960 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 277 | 618 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 277 | 618 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 316 | 421 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 920 | 3 289 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612 | 1 697 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 206 | 1 290 921 | ||
EA | Autres dettes | 17 850 | 9 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 592 | 143 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 497 | 6 851 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 064 | 12 430 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 392 | 12 994 392 | 13 384 843 | |
FG | Production vendue services | 147 938 | 147 938 | 114 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 142 330 | 13 142 330 | 13 499 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 328 | 686 878 | ||
FQ | Autres produits | 42 256 | 12 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 618 914 | 14 199 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 774 675 | 4 755 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 192 | 79 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 900 993 | 2 724 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 331 | 230 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 207 652 | 3 221 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 379 333 | 1 363 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 629 | 428 103 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 055 | 14 157 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 842 | 390 542 | ||
GE | Autres charges | 20 594 | 17 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 316 296 | 13 224 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 618 | 974 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 360 | 78 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 155 | 11 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 515 | 90 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 719 | 74 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 719 | 74 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 796 | 15 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 414 | 989 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704 | 4 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064 | 4 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 | 50 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484 | 50 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 420 | -46 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 693 | 214 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 492 | 14 293 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 191 | 13 615 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 301 | 678 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 592 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 838 | 15 055 | 41 615 | 592 277 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 014 | 329 904 | 378 014 | 329 904 |
6T | Sur comptes clients | 28 548 | 14 939 | 9 870 | 33 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 562 | 344 842 | 387 884 | 363 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 399 | 359 897 | 429 499 | 955 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 897 | 429 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 066 | |||
UX | Autres créances clients | 722 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 860 | |||
VC | Groupe et associés | 149 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 021 | 2 224 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 316 | 167 533 | 102 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 612 | 1 997 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 831 | 418 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 054 | 515 054 | ||
VW | T.V.A. | 254 717 | 254 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603 | 52 603 | ||
VI | Groupe et associés | 2 651 920 | 2 651 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850 | 17 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 592 | 131 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 497 | 6 207 715 | 102 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 063 260 | 4 063 260 | 4 063 260 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 819 | 1 171 301 | 57 517 | 42 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 909 390 | 4 629 283 | 1 280 108 | 1 379 754 |
CU | Autres participations | 194 920 | 194 920 | 194 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 846 | 846 | 846 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | 71 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 480 661 | 5 800 584 | 5 680 077 | 5 767 688 |
BT | Marchandises | 1 821 341 | 329 904 | 1 491 437 | 1 454 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 365 | 33 616 | 711 749 | 878 660 |
BZ | Autres créances | 1 382 956 | 1 382 956 | 1 450 243 | |
CF | Disponibilités | 2 323 570 | 2 323 570 | 2 815 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 274 | 22 274 | 63 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 295 507 | 363 520 | 5 931 987 | 6 663 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 168 | 6 164 104 | 11 612 064 | 12 430 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 450 | 1 043 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005 | 2 595 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 345 | 104 345 | ||
DG | Autres réserves | 529 188 | 539 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 301 | 678 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 289 | 4 960 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 277 | 618 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 277 | 618 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 316 | 421 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 920 | 3 289 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612 | 1 697 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 206 | 1 290 921 | ||
EA | Autres dettes | 17 850 | 9 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 592 | 143 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 497 | 6 851 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 064 | 12 430 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 392 | 12 994 392 | 13 384 843 | |
FG | Production vendue services | 147 938 | 147 938 | 114 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 142 330 | 13 142 330 | 13 499 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 328 | 686 878 | ||
FQ | Autres produits | 42 256 | 12 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 618 914 | 14 199 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 774 675 | 4 755 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 192 | 79 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 900 993 | 2 724 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 331 | 230 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 207 652 | 3 221 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 379 333 | 1 363 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 629 | 428 103 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 055 | 14 157 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 842 | 390 542 | ||
GE | Autres charges | 20 594 | 17 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 316 296 | 13 224 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 618 | 974 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 360 | 78 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 155 | 11 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 515 | 90 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 719 | 74 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 719 | 74 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 796 | 15 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 414 | 989 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704 | 4 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064 | 4 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 | 50 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484 | 50 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 420 | -46 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 693 | 214 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 492 | 14 293 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 191 | 13 615 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 301 | 678 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 592 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 838 | 15 055 | 41 615 | 592 277 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 014 | 329 904 | 378 014 | 329 904 |
6T | Sur comptes clients | 28 548 | 14 939 | 9 870 | 33 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 562 | 344 842 | 387 884 | 363 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 399 | 359 897 | 429 499 | 955 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 897 | 429 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 066 | |||
UX | Autres créances clients | 722 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 860 | |||
VC | Groupe et associés | 149 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 021 | 2 224 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 316 | 167 533 | 102 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 612 | 1 997 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 831 | 418 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 054 | 515 054 | ||
VW | T.V.A. | 254 717 | 254 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603 | 52 603 | ||
VI | Groupe et associés | 2 651 920 | 2 651 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850 | 17 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 592 | 131 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 497 | 6 207 715 | 102 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 063 260 | 4 063 260 | 4 063 260 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 819 | 1 171 301 | 57 517 | 42 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 909 390 | 4 629 283 | 1 280 108 | 1 379 754 |
CU | Autres participations | 194 920 | 194 920 | 194 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 846 | 846 | 846 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | 71 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 480 661 | 5 800 584 | 5 680 077 | 5 767 688 |
BT | Marchandises | 1 821 341 | 329 904 | 1 491 437 | 1 454 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 365 | 33 616 | 711 749 | 878 660 |
BZ | Autres créances | 1 382 956 | 1 382 956 | 1 450 243 | |
CF | Disponibilités | 2 323 570 | 2 323 570 | 2 815 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 274 | 22 274 | 63 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 295 507 | 363 520 | 5 931 987 | 6 663 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 168 | 6 164 104 | 11 612 064 | 12 430 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 450 | 1 043 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005 | 2 595 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 345 | 104 345 | ||
DG | Autres réserves | 529 188 | 539 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 301 | 678 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 289 | 4 960 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 277 | 618 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 277 | 618 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 316 | 421 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 920 | 3 289 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612 | 1 697 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 206 | 1 290 921 | ||
EA | Autres dettes | 17 850 | 9 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 592 | 143 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 497 | 6 851 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 064 | 12 430 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 392 | 12 994 392 | 13 384 843 | |
FG | Production vendue services | 147 938 | 147 938 | 114 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 142 330 | 13 142 330 | 13 499 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 328 | 686 878 | ||
FQ | Autres produits | 42 256 | 12 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 618 914 | 14 199 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 774 675 | 4 755 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 192 | 79 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 900 993 | 2 724 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 331 | 230 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 207 652 | 3 221 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 379 333 | 1 363 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 629 | 428 103 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 055 | 14 157 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 842 | 390 542 | ||
GE | Autres charges | 20 594 | 17 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 316 296 | 13 224 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 618 | 974 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 360 | 78 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 155 | 11 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 515 | 90 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 719 | 74 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 719 | 74 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 796 | 15 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 414 | 989 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704 | 4 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064 | 4 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 | 50 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484 | 50 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 420 | -46 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 693 | 214 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 492 | 14 293 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 191 | 13 615 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 301 | 678 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 592 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 838 | 15 055 | 41 615 | 592 277 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 014 | 329 904 | 378 014 | 329 904 |
6T | Sur comptes clients | 28 548 | 14 939 | 9 870 | 33 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 562 | 344 842 | 387 884 | 363 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 399 | 359 897 | 429 499 | 955 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 897 | 429 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 066 | |||
UX | Autres créances clients | 722 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 860 | |||
VC | Groupe et associés | 149 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 021 | 2 224 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 316 | 167 533 | 102 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 612 | 1 997 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 831 | 418 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 054 | 515 054 | ||
VW | T.V.A. | 254 717 | 254 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603 | 52 603 | ||
VI | Groupe et associés | 2 651 920 | 2 651 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850 | 17 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 592 | 131 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 497 | 6 207 715 | 102 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 063 260 | 4 063 260 | 4 063 260 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 819 | 1 171 301 | 57 517 | 42 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 909 390 | 4 629 283 | 1 280 108 | 1 379 754 |
CU | Autres participations | 194 920 | 194 920 | 194 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 846 | 846 | 846 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | 71 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 480 661 | 5 800 584 | 5 680 077 | 5 767 688 |
BT | Marchandises | 1 821 341 | 329 904 | 1 491 437 | 1 454 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 365 | 33 616 | 711 749 | 878 660 |
BZ | Autres créances | 1 382 956 | 1 382 956 | 1 450 243 | |
CF | Disponibilités | 2 323 570 | 2 323 570 | 2 815 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 274 | 22 274 | 63 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 295 507 | 363 520 | 5 931 987 | 6 663 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 168 | 6 164 104 | 11 612 064 | 12 430 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 450 | 1 043 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005 | 2 595 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 345 | 104 345 | ||
DG | Autres réserves | 529 188 | 539 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 301 | 678 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 289 | 4 960 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 277 | 618 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 277 | 618 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 316 | 421 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 920 | 3 289 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612 | 1 697 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 206 | 1 290 921 | ||
EA | Autres dettes | 17 850 | 9 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 592 | 143 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 497 | 6 851 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 064 | 12 430 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 392 | 12 994 392 | 13 384 843 | |
FG | Production vendue services | 147 938 | 147 938 | 114 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 142 330 | 13 142 330 | 13 499 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 328 | 686 878 | ||
FQ | Autres produits | 42 256 | 12 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 618 914 | 14 199 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 774 675 | 4 755 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 192 | 79 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 900 993 | 2 724 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 331 | 230 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 207 652 | 3 221 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 379 333 | 1 363 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 629 | 428 103 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 055 | 14 157 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 842 | 390 542 | ||
GE | Autres charges | 20 594 | 17 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 316 296 | 13 224 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 618 | 974 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 360 | 78 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 155 | 11 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 515 | 90 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 719 | 74 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 719 | 74 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 796 | 15 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 414 | 989 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704 | 4 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064 | 4 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 | 50 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484 | 50 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 420 | -46 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 693 | 214 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 492 | 14 293 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 191 | 13 615 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 301 | 678 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 592 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 838 | 15 055 | 41 615 | 592 277 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 014 | 329 904 | 378 014 | 329 904 |
6T | Sur comptes clients | 28 548 | 14 939 | 9 870 | 33 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 562 | 344 842 | 387 884 | 363 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 399 | 359 897 | 429 499 | 955 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 897 | 429 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 066 | |||
UX | Autres créances clients | 722 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 860 | |||
VC | Groupe et associés | 149 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 021 | 2 224 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 316 | 167 533 | 102 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 612 | 1 997 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 831 | 418 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 054 | 515 054 | ||
VW | T.V.A. | 254 717 | 254 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603 | 52 603 | ||
VI | Groupe et associés | 2 651 920 | 2 651 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850 | 17 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 592 | 131 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 497 | 6 207 715 | 102 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 063 260 | 4 063 260 | 4 063 260 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 819 | 1 171 301 | 57 517 | 42 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 909 390 | 4 629 283 | 1 280 108 | 1 379 754 |
CU | Autres participations | 194 920 | 194 920 | 194 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 846 | 846 | 846 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | 71 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 480 661 | 5 800 584 | 5 680 077 | 5 767 688 |
BT | Marchandises | 1 821 341 | 329 904 | 1 491 437 | 1 454 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 365 | 33 616 | 711 749 | 878 660 |
BZ | Autres créances | 1 382 956 | 1 382 956 | 1 450 243 | |
CF | Disponibilités | 2 323 570 | 2 323 570 | 2 815 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 274 | 22 274 | 63 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 295 507 | 363 520 | 5 931 987 | 6 663 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 168 | 6 164 104 | 11 612 064 | 12 430 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 450 | 1 043 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005 | 2 595 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 345 | 104 345 | ||
DG | Autres réserves | 529 188 | 539 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 301 | 678 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 289 | 4 960 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 277 | 618 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 277 | 618 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 316 | 421 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 920 | 3 289 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612 | 1 697 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 206 | 1 290 921 | ||
EA | Autres dettes | 17 850 | 9 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 592 | 143 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 497 | 6 851 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 064 | 12 430 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 392 | 12 994 392 | 13 384 843 | |
FG | Production vendue services | 147 938 | 147 938 | 114 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 142 330 | 13 142 330 | 13 499 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 328 | 686 878 | ||
FQ | Autres produits | 42 256 | 12 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 618 914 | 14 199 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 774 675 | 4 755 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 192 | 79 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 900 993 | 2 724 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 331 | 230 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 207 652 | 3 221 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 379 333 | 1 363 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 629 | 428 103 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 055 | 14 157 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 842 | 390 542 | ||
GE | Autres charges | 20 594 | 17 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 316 296 | 13 224 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 618 | 974 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 360 | 78 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 155 | 11 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 515 | 90 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 719 | 74 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 719 | 74 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 796 | 15 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 414 | 989 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704 | 4 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064 | 4 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 | 50 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484 | 50 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 420 | -46 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 693 | 214 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 492 | 14 293 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 191 | 13 615 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 301 | 678 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 592 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 838 | 15 055 | 41 615 | 592 277 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 014 | 329 904 | 378 014 | 329 904 |
6T | Sur comptes clients | 28 548 | 14 939 | 9 870 | 33 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 562 | 344 842 | 387 884 | 363 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 399 | 359 897 | 429 499 | 955 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 897 | 429 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 066 | |||
UX | Autres créances clients | 722 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 860 | |||
VC | Groupe et associés | 149 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 021 | 2 224 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 316 | 167 533 | 102 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 612 | 1 997 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 831 | 418 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 054 | 515 054 | ||
VW | T.V.A. | 254 717 | 254 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603 | 52 603 | ||
VI | Groupe et associés | 2 651 920 | 2 651 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850 | 17 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 592 | 131 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 497 | 6 207 715 | 102 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 119 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 063 260 | 4 063 260 | 4 063 260 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 819 | 1 171 301 | 57 517 | 42 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 909 390 | 4 629 283 | 1 280 108 | 1 379 754 |
CU | Autres participations | 194 920 | 194 920 | 194 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 846 | 846 | 846 | |
BF | Prêts | 2 500 | 2 500 | 4 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | 71 886 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 480 661 | 5 800 584 | 5 680 077 | 5 767 688 |
BT | Marchandises | 1 821 341 | 329 904 | 1 491 437 | 1 454 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 745 365 | 33 616 | 711 749 | 878 660 |
BZ | Autres créances | 1 382 956 | 1 382 956 | 1 450 243 | |
CF | Disponibilités | 2 323 570 | 2 323 570 | 2 815 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 274 | 22 274 | 63 977 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 295 507 | 363 520 | 5 931 987 | 6 663 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 168 | 6 164 104 | 11 612 064 | 12 430 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 450 | 1 043 450 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 005 | 2 595 005 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 345 | 104 345 | ||
DG | Autres réserves | 529 188 | 539 560 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 301 | 678 305 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 709 289 | 4 960 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 592 277 | 618 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 592 277 | 618 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 316 | 421 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 920 | 3 289 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 612 | 1 697 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 241 206 | 1 290 921 | ||
EA | Autres dettes | 17 850 | 9 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 592 | 143 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 310 497 | 6 851 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 064 | 12 430 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 994 392 | 12 994 392 | 13 384 843 | |
FG | Production vendue services | 147 938 | 147 938 | 114 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 142 330 | 13 142 330 | 13 499 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 328 | 686 878 | ||
FQ | Autres produits | 42 256 | 12 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 618 914 | 14 199 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 774 675 | 4 755 305 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 192 | 79 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 900 993 | 2 724 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 331 | 230 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 207 652 | 3 221 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 379 333 | 1 363 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 629 | 428 103 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 055 | 14 157 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 842 | 390 542 | ||
GE | Autres charges | 20 594 | 17 530 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 316 296 | 13 224 889 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 302 618 | 974 114 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 360 | 78 740 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 155 | 11 702 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 515 | 90 459 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 72 719 | 74 964 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 719 | 74 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 796 | 15 495 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 414 | 989 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704 | 4 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064 | 4 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040 | 50 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484 | 50 618 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 420 | -46 549 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 996 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 693 | 214 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 492 | 14 293 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 191 | 13 615 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 437 301 | 678 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 967 | 441 896 | 78 279 | 5 800 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 592 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 618 838 | 15 055 | 41 615 | 592 277 |
6N | Sur stocks et en cours | 378 014 | 329 904 | 378 014 | 329 904 |
6T | Sur comptes clients | 28 548 | 14 939 | 9 870 | 33 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 562 | 344 842 | 387 884 | 363 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 025 399 | 359 897 | 429 499 | 955 797 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 359 897 | 429 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 | 2 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 926 | 70 926 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 066 | |||
UX | Autres créances clients | 722 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 328 171 | |||
VB | T. V. A. | 63 860 | |||
VC | Groupe et associés | 149 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 021 | 2 224 021 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 316 | 167 533 | 102 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 612 | 1 997 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 831 | 418 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 054 | 515 054 | ||
VW | T.V.A. | 254 717 | 254 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 603 | 52 603 | ||
VI | Groupe et associés | 2 651 920 | 2 651 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 850 | 17 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 592 | 131 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 310 497 | 6 207 715 | 102 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 119 |